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匯豐環球低碳債券基金AD
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | - | - | - | - | 7.38% |
含息 | - | - | - | - | 8.90% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
07/06 | 0.094766 | 9.9200 | 0.96% |
2022總計 | 0.094766 | 9.9200 | 0.96% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
05/31 | 0.14557 | 9.7970 | 1.49% |
2023總計 | 0.14557 | 9.7970 | 1.49% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
匯豐環球低碳債券基金AD |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/04/29 | 10.0820 | 0.33% |
2024/04/26 | 10.0490 | 0.29% |
2024/04/25 | 10.0200 | -0.32% |
2024/04/24 | 10.0520 | -0.36% |
2024/04/23 | 10.0880 | 0.23% |
2024/04/22 | 10.0650 | 0.15% |
2024/04/19 | 10.0500 | -0.03% |
2024/04/18 | 10.0530 | -0.02% |
2024/04/17 | 10.0550 | 0.21% |
2024/04/16 | 10.0340 | -0.45% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
匯豐環球低碳債券基金AD/美元 | -0.86% | 6.62% | 1.76% | -1.73% |
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