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匯豐環球低碳債券基金AD
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | 7.38% | 0.86% | 3.13% |
| 含息 | - | - | 8.90% | 2.98% | 5.87% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/17 | 0.217324 | 10.2390 | 2.12% |
| 2024總計 | 0.217324 | 10.2390 | 2.12% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/23 | 0.283677 | 10.4240 | 2.72% |
| 2025總計 | 0.283677 | 10.4240 | 2.72% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 匯豐環球低碳債券基金AD |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/30 | 10.6990 | 0.00% |
| 2026/01/29 | 10.6990 | 0.02% |
| 2026/01/28 | 10.6970 | -0.02% |
| 2026/01/27 | 10.6990 | -0.05% |
| 2026/01/26 | 10.7040 | 0.17% |
| 2026/01/23 | 10.6860 | 0.09% |
| 2026/01/22 | 10.6760 | 0.08% |
| 2026/01/21 | 10.6670 | 0.12% |
| 2026/01/20 | 10.6540 | -0.29% |
| 2026/01/16 | 10.6850 | -0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 匯豐環球低碳債券基金AD/美元 | 0.31% | 2.67% | 3.10% | 0.25% |
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