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匯豐環球低碳債券基金AD
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | 7.38% | 0.86% | 3.13% |
| 含息 | - | - | 8.90% | 2.98% | 5.87% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/17 | 0.217324 | 10.2390 | 2.12% |
| 2024總計 | 0.217324 | 10.2390 | 2.12% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/23 | 0.283677 | 10.4240 | 2.72% |
| 2025總計 | 0.283677 | 10.4240 | 2.72% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 匯豐環球低碳債券基金AD |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/13 | 10.2330 | -3.55% |
| 2026/05/12 | 10.6100 | -0.34% |
| 2026/05/11 | 10.6460 | -0.17% |
| 2026/05/08 | 10.6640 | -0.07% |
| 2026/05/07 | 10.6710 | 0.02% |
| 2026/05/06 | 10.6690 | 0.52% |
| 2026/05/05 | 10.6140 | 0.08% |
| 2026/05/04 | 10.6050 | -0.08% |
| 2026/04/30 | 10.6140 | 0.08% |
| 2026/04/29 | 10.6050 | -0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 匯豐環球低碳債券基金AD/美元 | -5.13% | -3.70% | -2.16% | -4.11% |
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