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匯豐環球低碳債券基金AD
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | 7.38% | 0.86% |
| 含息 | - | - | - | 8.90% | 2.98% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/31 | 0.14557 | 9.7970 | 1.49% |
| 2023總計 | 0.14557 | 9.7970 | 1.49% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/17 | 0.217324 | 10.2390 | 2.12% |
| 2024總計 | 0.217324 | 10.2390 | 2.12% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 匯豐環球低碳債券基金AD |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/05/30 | 10.2420 | 0.41% |
| 2025/05/28 | 10.2000 | 0.15% |
| 2025/05/27 | 10.1850 | 0.17% |
| 2025/05/23 | 10.1680 | -2.46% |
| 2025/05/22 | 10.4240 | -0.33% |
| 2025/05/21 | 10.4580 | -0.23% |
| 2025/05/20 | 10.4820 | 0.10% |
| 2025/05/19 | 10.4720 | -0.19% |
| 2025/05/16 | 10.4920 | 0.25% |
| 2025/05/15 | 10.4660 | 0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 匯豐環球低碳債券基金AD/美元 | -2.85% | -2.03% | 3.21% | -1.02% |
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