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匯豐環球低碳債券基金AD
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | 7.38% | 0.86% |
| 含息 | - | - | - | 8.90% | 2.98% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/31 | 0.14557 | 9.7970 | 1.49% |
| 2023總計 | 0.14557 | 9.7970 | 1.49% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/17 | 0.217324 | 10.2390 | 2.12% |
| 2024總計 | 0.217324 | 10.2390 | 2.12% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/23 | 0.283677 | 10.4240 | 2.72% |
| 2025總計 | 0.283677 | 10.4240 | 2.72% |
| 匯豐環球低碳債券基金AD |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/05 | 10.6430 | 0.08% |
| 2025/12/04 | 10.6350 | -0.50% |
| 2025/12/03 | 10.6880 | 0.33% |
| 2025/12/02 | 10.6530 | -0.15% |
| 2025/12/01 | 10.6690 | -0.13% |
| 2025/11/28 | 10.6830 | 0.01% |
| 2025/11/26 | 10.6820 | 0.08% |
| 2025/11/25 | 10.6730 | 0.28% |
| 2025/11/24 | 10.6430 | 0.13% |
| 2025/11/21 | 10.6290 | 0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 匯豐環球低碳債券基金AD/美元 | 0.67% | 3.70% | 1.55% | 2.85% |
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