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匯豐環球低碳債券基金AD
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | 7.38% |
| 含息 | - | - | - | - | 8.90% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 07/06 | 0.094766 | 9.9200 | 0.96% |
| 2022總計 | 0.094766 | 9.9200 | 0.96% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/31 | 0.14557 | 9.7970 | 1.49% |
| 2023總計 | 0.14557 | 9.7970 | 1.49% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/17 | 0.217324 | 10.2390 | 2.12% |
| 2024總計 | 0.217324 | 10.2390 | 2.12% |
| 匯豐環球低碳債券基金AD |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 10.3340 | -0.18% |
| 2024/11/19 | 10.3530 | 0.24% |
| 2024/11/18 | 10.3280 | 0.00% |
| 2024/11/15 | 10.3280 | -0.15% |
| 2024/11/14 | 10.3430 | 0.04% |
| 2024/11/13 | 10.3390 | -0.21% |
| 2024/11/12 | 10.3610 | -0.11% |
| 2024/11/08 | 10.3720 | 0.35% |
| 2024/11/07 | 10.3360 | 0.32% |
| 2024/11/06 | 10.3030 | -0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 匯豐環球低碳債券基金AD/美元 | -0.08% | 3.38% | 6.24% | 0.72% |
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