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匯豐環球低碳債券基金AD
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | 7.38% | 0.86% |
| 含息 | - | - | - | 8.90% | 2.98% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/31 | 0.14557 | 9.7970 | 1.49% |
| 2023總計 | 0.14557 | 9.7970 | 1.49% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/17 | 0.217324 | 10.2390 | 2.12% |
| 2024總計 | 0.217324 | 10.2390 | 2.12% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/23 | 0.283677 | 10.4240 | 2.72% |
| 2025總計 | 0.283677 | 10.4240 | 2.72% |
| 匯豐環球低碳債券基金AD |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/07 | 10.4910 | 0.08% |
| 2025/08/06 | 10.4830 | -0.03% |
| 2025/08/05 | 10.4860 | 0.10% |
| 2025/08/04 | 10.4760 | 0.44% |
| 2025/08/01 | 10.4300 | -0.06% |
| 2025/07/31 | 10.4360 | 0.14% |
| 2025/07/30 | 10.4210 | -0.04% |
| 2025/07/29 | 10.4250 | 0.21% |
| 2025/07/28 | 10.4030 | 0.13% |
| 2025/07/25 | 10.3900 | 0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 匯豐環球低碳債券基金AD/美元 | -0.10% | 0.30% | 2.39% | 1.38% |
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