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匯豐印度固定收益基金AM2
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.3740 0.0050 0.08% 0.08% 06/27

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 0.30% -5.25% -15.56% -2.04% -5.12%
含息 6.43% 0.70% -9.28% 5.31% 2.06%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.042842 6.9830 0.61%
02/28 0.041849 6.8260 0.61%
03/29 0.042278 6.9090 0.61%
04/28 0.042848 6.9850 0.61%
05/31 0.042412 6.9230 0.61%
06/27 0.042609 6.9430 0.61%
07/27 0.042518 6.9300 0.61%
08/30 0.041819 6.8230 0.61%
09/27 0.041403 6.7480 0.61%
10/31 0.040961 6.6840 0.61%
11/30 0.041041 6.7000 0.61%
12/28 0.041323 6.7340 0.61%
2023總計 0.503903 6.7340 7.48%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.040838 6.7290 0.61%
02/29 0.04102 6.7460 0.61%
03/27 0.040576 6.6980 0.61%
04/24 0.040243 6.6480 0.61%
05/29 0.04057 6.6740 0.61%
06/28 0.040321 6.6530 0.61%
07/31 0.040059 6.6380 0.60%
08/29 0.040089 6.6390 0.60%
09/27 0.040415 6.6990 0.60%
10/29 0.039733 6.5740 0.60%
11/27 0.039449 6.5280 0.60%
12/30 0.038845 6.4020 0.61%
2024總計 0.482158 6.4020 7.53%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.037147 6.3390 0.59%
02/28 0.036697 6.2750 0.58%
03/27 0.037557 6.4310 0.58%
04/24 0.038238 6.5300 0.59%
05/28 0.038317 6.5290 0.59%
2025總計 0.187956 6.5290 2.88%

匯豐印度固定收益基金AM2




日期 淨值 漲跌比例
2025/06/27 6.3740 0.08%
2025/06/26 6.3690 -0.28%
2025/06/25 6.3870 -0.20%
2025/06/24 6.4000 1.06%
2025/06/20 6.3330 0.21%
2025/06/19 6.3200 -0.64%
2025/06/18 6.3610 -0.33%
2025/06/17 6.3820 -0.16%
2025/06/16 6.3920 0.33%
2025/06/13 6.3710 -0.86%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
匯豐印度固定收益基金AM2/美元 -0.14% -0.44% -4.19% 0.08%
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