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匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
加幣 13.6500 -0.0130 -0.10% 13.24% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - 6.93% 9.42% -15.53% 11.49%
含息 - 9.16% 11.58% -13.00% 13.63%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.021018 12.0590 0.17%
02/25 0.026541 11.6160 0.23%
03/30 0.027142 12.4400 0.22%
04/28 0.029357 11.7460 0.25%
05/25 0.029138 11.4550 0.25%
06/30 0.03106 11.0020 0.28%
07/27 0.029769 11.0620 0.27%
08/26 0.02764 11.3590 0.24%
09/30 0.029715 10.0380 0.30%
10/28 0.027057 10.5060 0.26%
11/30 0.02536 11.0340 0.23%
12/29 0.020292 10.7660 0.19%
2022總計 0.324089 10.7660 3.01%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.018758 11.2920 0.17%
02/28 0.021825 10.9270 0.20%
03/29 0.021761 10.9530 0.20%
04/28 0.017664 11.2990 0.16%
05/31 0.017609 11.1250 0.16%
06/27 0.016178 11.3700 0.14%
07/27 0.018166 11.8220 0.15%
08/30 0.018767 11.4220 0.16%
09/27 0.019405 11.1710 0.17%
10/31 0.019462 10.8070 0.18%
11/30 0.021016 11.5590 0.18%
12/28 0.020617 12.0140 0.17%
2023總計 0.231228 12.0140 1.92%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.019508 12.2410 0.16%
02/29 0.021268 12.4750 0.17%
03/27 0.021446 12.7300 0.17%
04/24 0.020041 12.3870 0.16%
05/29 0.020098 12.8740 0.16%
06/28 0.018048 12.9730 0.14%
07/31 0.016552 13.2290 0.13%
08/29 0.015744 13.6880 0.12%
09/27 0.013654 13.9260 0.10%
10/29 0.017154 13.7670 0.12%
2024總計 0.183513 13.7670 1.33%

匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 13.6500 -0.10%
2024/11/19 13.6630 0.00%
2024/11/18 13.6630 0.40%
2024/11/15 13.6080 -0.95%
2024/11/14 13.7380 -0.29%
2024/11/13 13.7780 -0.27%
2024/11/12 13.8150 -0.79%
2024/11/11 13.9250 0.01%
2024/11/08 13.9230 0.15%
2024/11/07 13.9020 1.10%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD/加幣 1.01% 5.43% 18.69% 13.24%
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