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匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | 31.00% | 15.27% | -28.07% | 16.34% |
| 含息 | - | 32.48% | 15.87% | -27.40% | 18.13% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 07/06 | 0.204552 | 22.5580 | 0.91% |
| 2022總計 | 0.204552 | 22.5580 | 0.91% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/31 | 0.39526 | 23.1010 | 1.71% |
| 2023總計 | 0.39526 | 23.1010 | 1.71% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/17 | 0.505391 | - | - |
| 2024總計 | 0.505391 | - | - |
| 匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID |
| 子基金主要投資於在任何一個亞洲國家（不包括日本）設有其註冊辦事處及在任何一個亞洲國家（不包括日本）的主要證券交易所或其他受監管市場正式上市的小型、規模較小的公司（被界定為那些在購買時最高市值為20 億美元的公司）的股票及等同股票的證券，以及大部分經濟活動在亞洲區（不包括日本）進行的公司的股票及等同股票的證券，組成極具多元化投資組合，尋求長期資本增長。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/02/15 | 25.7720 | 1.42% |
| 2024/02/14 | 25.4100 | -0.39% |
| 2024/02/06 | 25.5100 | 0.93% |
| 2024/02/05 | 25.2760 | -0.87% |
| 2024/02/02 | 25.4970 | 1.08% |
| 2024/02/01 | 25.2250 | 0.53% |
| 2024/01/31 | 25.0930 | -0.05% |
| 2024/01/30 | 25.1050 | -0.06% |
| 2024/01/29 | 25.1190 | 1.00% |
| 2024/01/26 | 24.8710 | -0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID/美元 | 5.39% | 8.07% | 12.53% | 0.57% |
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