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匯豐亞洲非投資等級債券金AM2-SGD
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新幣 5.0940 0.0230 0.45% 2.62% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -13.50%
含息 - - - - -4.00%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.072 - -
02/28 0.0633 - -
03/31 0.0656 - -
04/29 0.0665 - -
05/31 0.068 - -
06/30 0.0669 6.4220 1.04%
07/29 0.0621 6.0680 1.02%
08/31 0.0619 6.1580 1.01%
09/30 0.0623 5.8880 1.06%
10/31 0.0528 5.3420 0.99%
11/30 0.0476 5.6810 0.84%
12/30 0.0505 5.8010 0.87%
2022總計 0.7395 5.8010 12.75%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0525 5.9580 0.88%
02/28 0.0524 5.9250 0.88%
03/31 0.0489 5.6650 0.86%
04/28 0.0473 5.6560 0.84%
05/31 0.0456 5.3840 0.85%
06/30 0.0456 5.4500 0.84%
07/31 0.0437 5.1800 0.84%
08/31 0.0424 4.9780 0.85%
09/29 0.0422 4.9730 0.85%
10/31 0.0416 4.8680 0.85%
11/30 0.0414 4.9270 0.84%
12/29 0.0421 4.9940 0.84%
2023總計 0.5457 4.9940 10.93%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0418 5.0850 0.82%
02/29 0.0421 5.1160 0.82%
03/28 0.0392 5.1480 0.76%
04/30 0.0396 5.0740 0.78%
05/31 0.0394 5.1240 0.77%
06/28 0.0399 5.2150 0.77%
07/31 0.0371 5.1670 0.72%
08/30 0.0365 5.0450 0.72%
09/30 0.0358 4.9790 0.72%
10/31 0.0339 5.0900 0.67%
2024總計 0.3853 5.0900 7.57%

匯豐亞洲非投資等級債券金AM2-SGD




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 5.0940 0.45%
2024/11/19 5.0710 -0.24%
2024/11/18 5.0830 0.34%
2024/11/15 5.0660 -0.59%
2024/11/14 5.0960 0.00%
2024/11/13 5.0960 0.04%
2024/11/12 5.0940 0.12%
2024/11/11 5.0880 0.61%
2024/11/08 5.0570 0.64%
2024/11/07 5.0250 -0.57%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
匯豐亞洲非投資等級債券金AM2-SGD/新幣 0.51% -0.72% 3.92% 2.62%
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