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匯豐印度固定收益基金AD
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 1.41% | -3.95% | -13.86% | 0.38% | -2.22% |
| 含息 | 6.42% | 0.65% | -9.39% | 5.36% | 2.03% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/31 | 0.380486 | 7.9140 | 4.81% |
| 2023總計 | 0.380486 | 7.9140 | 4.81% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/17 | 0.325671 | 7.7690 | 4.19% |
| 2024總計 | 0.325671 | 7.7690 | 4.19% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 匯豐印度固定收益基金AD |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/04/22 | 7.8370 | 0.64% |
| 2025/04/17 | 7.7870 | 0.49% |
| 2025/04/16 | 7.7490 | 0.22% |
| 2025/04/15 | 7.7320 | 0.51% |
| 2025/04/11 | 7.6930 | 0.97% |
| 2025/04/09 | 7.6190 | -0.50% |
| 2025/04/08 | 7.6570 | -0.74% |
| 2025/04/07 | 7.7140 | -0.31% |
| 2025/04/03 | 7.7380 | 0.06% |
| 2025/04/02 | 7.7330 | 0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 匯豐印度固定收益基金AD/美元 | 4.79% | 2.92% | 1.57% | 4.47% |
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