|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
匯豐印度固定收益基金AD
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -3.95% | -13.86% | 0.38% | -2.22% | -4.45% |
| 含息 | 0.65% | -9.39% | 5.36% | 2.03% | -0.23% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/17 | 0.325671 | 7.7690 | 4.19% |
| 2024總計 | 0.325671 | 7.7690 | 4.19% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/23 | 0.316383 | 7.8030 | 4.05% |
| 2025總計 | 0.316383 | 7.8030 | 4.05% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 匯豐印度固定收益基金AD |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/03/05 | 7.0630 | 0.67% |
| 2026/03/04 | 7.0160 | -0.88% |
| 2026/03/02 | 7.0780 | -0.52% |
| 2026/02/27 | 7.1150 | -0.11% |
| 2026/02/26 | 7.1230 | 0.15% |
| 2026/02/25 | 7.1120 | -0.07% |
| 2026/02/24 | 7.1170 | 0.04% |
| 2026/02/23 | 7.1140 | 0.34% |
| 2026/02/20 | 7.0900 | -0.34% |
| 2026/02/13 | 7.1140 | 0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 匯豐印度固定收益基金AD/美元 | -1.44% | -2.39% | -5.32% | -1.46% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|