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匯豐印度固定收益基金AD
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 1.41% | -3.95% | -13.86% | 0.38% | -2.22% |
| 含息 | 6.42% | 0.65% | -9.39% | 5.36% | 2.03% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/31 | 0.380486 | 7.9140 | 4.81% |
| 2023總計 | 0.380486 | 7.9140 | 4.81% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/17 | 0.325671 | 7.7690 | 4.19% |
| 2024總計 | 0.325671 | 7.7690 | 4.19% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/23 | 0.316383 | 7.8030 | 4.05% |
| 2025總計 | 0.316383 | 7.8030 | 4.05% |
| 匯豐印度固定收益基金AD |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/17 | 7.2970 | 0.45% |
| 2025/09/16 | 7.2640 | 0.18% |
| 2025/09/15 | 7.2510 | -0.03% |
| 2025/09/12 | 7.2530 | 0.50% |
| 2025/09/11 | 7.2170 | -0.50% |
| 2025/09/10 | 7.2530 | -0.01% |
| 2025/09/09 | 7.2540 | 0.25% |
| 2025/09/04 | 7.2360 | 0.14% |
| 2025/09/03 | 7.2260 | 0.42% |
| 2025/09/02 | 7.1960 | 0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 匯豐印度固定收益基金AD/美元 | -1.75% | -2.95% | -4.74% | -2.73% |
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