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匯豐印度固定收益基金AD
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 1.41% | -3.95% | -13.86% | 0.38% | -2.22% |
| 含息 | 6.42% | 0.65% | -9.39% | 5.36% | 2.03% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/31 | 0.380486 | 7.9140 | 4.81% |
| 2023總計 | 0.380486 | 7.9140 | 4.81% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/17 | 0.325671 | 7.7690 | 4.19% |
| 2024總計 | 0.325671 | 7.7690 | 4.19% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 匯豐印度固定收益基金AD |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/05/30 | 7.5220 | -0.49% |
| 2025/05/28 | 7.5590 | 0.07% |
| 2025/05/27 | 7.5540 | -0.32% |
| 2025/05/26 | 7.5780 | 0.24% |
| 2025/05/23 | 7.5600 | -3.11% |
| 2025/05/22 | 7.8030 | -0.38% |
| 2025/05/21 | 7.8330 | 0.09% |
| 2025/05/20 | 7.8260 | -0.18% |
| 2025/05/19 | 7.8400 | 0.10% |
| 2025/05/16 | 7.8320 | 0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 匯豐印度固定收益基金AD/美元 | 1.55% | -1.16% | 0.55% | 0.27% |
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