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匯豐印度固定收益基金AD
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 1.41% | -3.95% | -13.86% | 0.38% | -2.22% |
| 含息 | 6.42% | 0.65% | -9.39% | 5.36% | 2.03% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/31 | 0.380486 | 7.9140 | 4.81% |
| 2023總計 | 0.380486 | 7.9140 | 4.81% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/17 | 0.325671 | 7.7690 | 4.19% |
| 2024總計 | 0.325671 | 7.7690 | 4.19% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/23 | 0.316383 | 7.8030 | 4.05% |
| 2025總計 | 0.316383 | 7.8030 | 4.05% |
| 匯豐印度固定收益基金AD |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/28 | 7.2550 | 0.21% |
| 2025/08/26 | 7.2400 | -0.28% |
| 2025/08/25 | 7.2600 | -0.33% |
| 2025/08/22 | 7.2840 | -0.21% |
| 2025/08/21 | 7.2990 | -0.27% |
| 2025/08/20 | 7.3190 | -0.03% |
| 2025/08/19 | 7.3210 | 0.38% |
| 2025/08/18 | 7.2930 | -0.16% |
| 2025/08/14 | 7.3050 | 0.07% |
| 2025/08/13 | 7.3000 | 0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 匯豐印度固定收益基金AD/美元 | -4.02% | -2.05% | -4.38% | -3.29% |
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