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匯豐印度固定收益基金AD
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -3.95% | -13.86% | 0.38% | -2.22% | -4.45% |
| 含息 | 0.65% | -9.39% | 5.36% | 2.03% | -0.23% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/17 | 0.325671 | 7.7690 | 4.19% |
| 2024總計 | 0.325671 | 7.7690 | 4.19% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/23 | 0.316383 | 7.8030 | 4.05% |
| 2025總計 | 0.316383 | 7.8030 | 4.05% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 匯豐印度固定收益基金AD |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/03/13 | 6.9730 | -0.36% |
| 2026/03/12 | 6.9980 | -0.21% |
| 2026/03/11 | 7.0130 | -0.28% |
| 2026/03/10 | 7.0330 | 1.06% |
| 2026/03/09 | 6.9590 | -0.98% |
| 2026/03/06 | 7.0280 | -0.50% |
| 2026/03/05 | 7.0630 | 0.67% |
| 2026/03/04 | 7.0160 | -0.88% |
| 2026/03/02 | 7.0780 | -0.52% |
| 2026/02/27 | 7.1150 | -0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 匯豐印度固定收益基金AD/美元 | -1.77% | -3.86% | -7.05% | -2.72% |
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