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匯豐印度固定收益基金AD
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -3.95% | -13.86% | 0.38% | -2.22% | -4.45% |
| 含息 | 0.65% | -9.39% | 5.36% | 2.03% | -0.23% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/17 | 0.325671 | 7.7690 | 4.19% |
| 2024總計 | 0.325671 | 7.7690 | 4.19% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/23 | 0.316383 | 7.8030 | 4.05% |
| 2025總計 | 0.316383 | 7.8030 | 4.05% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 匯豐印度固定收益基金AD |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/24 | 6.5650 | 0.47% |
| 2026/06/22 | 6.5340 | -0.43% |
| 2026/06/18 | 6.5620 | 0.09% |
| 2026/06/17 | 6.5560 | 0.09% |
| 2026/06/16 | 6.5500 | 0.20% |
| 2026/06/15 | 6.5370 | 0.62% |
| 2026/06/12 | 6.4970 | 0.89% |
| 2026/06/11 | 6.4400 | -0.54% |
| 2026/06/10 | 6.4750 | 0.05% |
| 2026/06/09 | 6.4720 | 0.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 匯豐印度固定收益基金AD/美元 | -3.43% | -8.36% | -11.86% | -8.41% |
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