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匯豐印度固定收益基金AM3OEUR
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 7.6630 0 0.00% -3.04% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -2.12%
含息 - - - - 3.12%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.039515 - -
02/25 0.044109 - -
03/30 0.04222 - -
04/28 0.038855 - -
05/25 0.038488 - -
06/30 0.037879 8.5650 0.44%
07/27 0.032791 8.5080 0.39%
08/26 0.031452 8.5100 0.37%
09/30 0.032184 8.2170 0.39%
10/28 0.029578 8.1350 0.36%
11/30 0.030591 8.2440 0.37%
12/29 0.027801 8.0970 0.34%
2022總計 0.425463 8.0970 5.25%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.029322 8.2070 0.36%
02/28 0.032032 8.0270 0.40%
03/29 0.034176 8.1260 0.42%
04/28 0.034139 8.2150 0.42%
05/31 0.035311 8.1440 0.43%
06/27 0.035507 8.1670 0.43%
07/27 0.036651 8.1520 0.45%
08/30 0.036696 8.0250 0.46%
09/27 0.036474 7.9370 0.46%
10/31 0.037464 7.8620 0.48%
11/30 0.037934 7.8800 0.48%
12/28 0.036865 7.9170 0.47%
2023總計 0.422571 7.9170 5.34%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.03631 7.9100 0.46%
02/29 0.037663 7.9330 0.47%
03/27 0.037329 7.8770 0.47%
04/24 0.037433 7.8190 0.48%
05/29 0.037634 7.8470 0.48%
06/28 0.03653 7.8210 0.47%
07/31 0.035221 7.8040 0.45%
08/29 0.036006 7.8060 0.46%
09/27 0.036356 7.8750 0.46%
10/29 0.037027 7.7280 0.48%
2024總計 0.367509 7.7280 4.76%

匯豐印度固定收益基金AM3OEUR




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 7.6630 0.00%
2024/11/19 7.6630 0.09%
2024/11/18 7.6560 0.00%
2024/11/14 7.6560 -0.18%
2024/11/13 7.6700 -0.12%
2024/11/12 7.6790 -0.05%
2024/11/11 7.6830 0.04%
2024/11/08 7.6800 0.12%
2024/11/07 7.6710 -0.10%
2024/11/06 7.6790 -0.29%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
匯豐印度固定收益基金AM3OEUR/歐元 -1.98% -1.93% -2.68% -3.04%
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