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匯豐環球低碳債券基金ADHEUR
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | 5.04% |
| 含息 | - | - | - | - | 6.50% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 07/06 | 0.090639 | 8.5070 | 1.07% |
| 2022總計 | 0.090639 | 8.5070 | 1.07% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/31 | 0.117823 | 8.1740 | 1.44% |
| 2023總計 | 0.117823 | 8.1740 | 1.44% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/17 | 0.177616 | 8.3920 | 2.12% |
| 2024總計 | 0.177616 | 8.3920 | 2.12% |
| 匯豐環球低碳債券基金ADHEUR |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 8.3940 | -0.18% |
| 2024/11/19 | 8.4090 | 0.24% |
| 2024/11/18 | 8.3890 | -0.01% |
| 2024/11/15 | 8.3900 | -0.14% |
| 2024/11/14 | 8.4020 | 0.02% |
| 2024/11/13 | 8.4000 | -0.21% |
| 2024/11/12 | 8.4180 | -0.11% |
| 2024/11/08 | 8.4270 | 0.35% |
| 2024/11/07 | 8.3980 | 0.30% |
| 2024/11/06 | 8.3730 | -0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 匯豐環球低碳債券基金ADHEUR/歐元 | -0.51% | 2.47% | 4.38% | -0.80% |
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