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匯豐環球低碳債券基金ADHEUR
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | 5.04% |
| 含息 | - | - | - | - | 6.50% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 07/06 | 0.090639 | 8.5070 | 1.07% |
| 2022總計 | 0.090639 | 8.5070 | 1.07% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/31 | 0.117823 | 8.1740 | 1.44% |
| 2023總計 | 0.117823 | 8.1740 | 1.44% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 匯豐環球低碳債券基金ADHEUR |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/29 | 8.2700 | 0.33% |
| 2024/04/26 | 8.2430 | 0.29% |
| 2024/04/25 | 8.2190 | -0.34% |
| 2024/04/24 | 8.2470 | -0.36% |
| 2024/04/23 | 8.2770 | 0.23% |
| 2024/04/22 | 8.2580 | 0.13% |
| 2024/04/19 | 8.2470 | -0.02% |
| 2024/04/18 | 8.2490 | -0.04% |
| 2024/04/17 | 8.2520 | 0.21% |
| 2024/04/16 | 8.2350 | -0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 匯豐環球低碳債券基金ADHEUR/歐元 | -1.27% | 5.66% | -0.16% | -2.27% |
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