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匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.7150 -0.0100 -0.13% -2.33% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -1.59%
含息 - - - - 4.87%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
02/25 0.035362 - -
03/30 0.03708 - -
04/28 0.037847 - -
05/25 0.040423 - -
06/30 0.041051 8.6030 0.48%
07/27 0.039522 8.5280 0.46%
08/26 0.039224 8.4630 0.46%
09/30 0.037607 8.0730 0.47%
10/28 0.036316 7.8160 0.46%
11/30 0.037134 8.0100 0.46%
12/29 0.037617 8.0540 0.47%
2022總計 0.419183 8.0540 5.20%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.046271 8.2630 0.56%
02/28 0.045147 8.0680 0.56%
03/29 0.045359 8.0810 0.56%
04/28 0.045533 8.1070 0.56%
05/31 0.044487 7.9850 0.56%
06/27 0.044643 7.9910 0.56%
07/27 0.040942 7.8980 0.52%
08/30 0.040029 7.7360 0.52%
09/27 0.039567 7.6080 0.52%
10/31 0.03884 7.4840 0.52%
11/30 0.043387 7.7480 0.56%
12/28 0.044523 7.9360 0.56%
2023總計 0.518728 7.9360 6.54%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.044217 7.8570 0.56%
02/29 0.044031 7.8120 0.56%
03/27 0.044133 7.8320 0.56%
04/24 0.043181 7.6760 0.56%
05/29 0.043609 7.7360 0.56%
06/28 0.043688 7.7600 0.56%
07/31 0.039513 7.8030 0.51%
08/29 0.040121 7.9240 0.51%
09/27 0.040263 7.9450 0.51%
10/29 0.039574 7.7790 0.51%
2024總計 0.42233 7.7790 5.43%

匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 7.7150 -0.13%
2024/11/19 7.7250 0.26%
2024/11/18 7.7050 -0.06%
2024/11/15 7.7100 -0.14%
2024/11/14 7.7210 -0.09%
2024/11/13 7.7280 -0.18%
2024/11/12 7.7420 -0.26%
2024/11/11 7.7620 0.25%
2024/11/08 7.7430 0.40%
2024/11/07 7.7120 0.21%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2/美元 -2.34% -0.40% 0.90% -2.33%
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