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匯豐印度固定收益基金AM3OAUD
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.6740 0 0.00% -2.98% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -2.12%
含息 - - - - 3.84%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.046946 - -
02/25 0.048918 - -
03/30 0.047161 - -
04/28 0.045072 - -
05/25 0.045749 - -
06/30 0.04742 8.5790 0.55%
07/27 0.048834 8.5250 0.57%
08/26 0.046485 8.5290 0.55%
09/30 0.04598 8.2380 0.56%
10/28 0.044693 8.1560 0.55%
11/30 0.042454 8.2630 0.51%
12/29 0.038606 8.1130 0.48%
2022總計 0.548318 8.1130 6.76%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.040321 8.2260 0.49%
02/28 0.038793 8.0400 0.48%
03/29 0.040436 8.1390 0.50%
04/28 0.040093 8.2300 0.49%
05/31 0.039077 8.1560 0.48%
06/27 0.040193 8.1800 0.49%
07/27 0.042832 8.1670 0.52%
08/30 0.040769 8.0350 0.51%
09/27 0.0392 7.9460 0.49%
10/31 0.039282 7.8690 0.50%
11/30 0.039774 7.8890 0.50%
12/28 0.04083 7.9290 0.51%
2023總計 0.4816 7.9290 6.07%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.040263 7.9210 0.51%
02/29 0.03992 7.9420 0.50%
03/27 0.039657 7.8850 0.50%
04/24 0.039962 7.8270 0.51%
05/29 0.039764 7.8560 0.51%
06/28 0.039449 7.8300 0.50%
07/31 0.039764 7.8140 0.51%
08/29 0.041753 7.8170 0.53%
09/27 0.041345 7.8860 0.52%
10/29 0.043348 7.7400 0.56%
2024總計 0.405225 7.7400 5.24%

匯豐印度固定收益基金AM3OAUD




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 7.6740 0.00%
2024/11/19 7.6740 0.09%
2024/11/18 7.6670 0.03%
2024/11/14 7.6650 -0.18%
2024/11/13 7.6790 -0.12%
2024/11/12 7.6880 -0.05%
2024/11/11 7.6920 0.05%
2024/11/08 7.6880 0.12%
2024/11/07 7.6790 -0.09%
2024/11/06 7.6860 -0.27%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
匯豐印度固定收益基金AM3OAUD/澳幣 -1.98% -1.89% -2.63% -2.98%
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