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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積 | 57.2214 美元 |
-0.16% 05/18 |
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| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定 | 18.5294 美元 |
-0.16% 05/18 |
||||
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 | 201.5286 歐元 |
-0.17% 05/18 |
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| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險 | 81.2923 澳元 |
-0.16% 05/18 |
||||
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動 | 17.8192 美元 |
-0.16% 05/18 |
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| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積 | 62.9384 美元 |
-0.16% 05/18 |
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| 施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積 | 59.1515 美元 |
-0.16% 05/18 |
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| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定 | 14.7065 美元 |
-0.16% 05/18 |
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| 施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定 | 13.6310 美元 |
-0.16% 05/18 |
||||
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險 | 81.5356 澳幣 |
-0.15% 05/18 |
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| 施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險 | 75.9758 澳幣 |
-0.16% 05/18 |
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| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險 | 229.0494 南非幣 |
-0.15% 05/18 |
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| 施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險 | 213.3973 南非幣 |
-0.15% 05/18 |
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| 施羅德環球收息債券基金-A/累積 | 142.6500 美元 |
-0.17% 05/18 |
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| 施羅德環球收息債券基金-U/累積 | 132.2294 美元 |
-0.18% 05/18 |
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| 施羅德環球收息債券基金-A/月配固定 | 85.3303 美元 |
-0.17% 05/18 |
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| 施羅德環球收息債券基金-U/月配固定 | 79.0267 美元 |
-0.18% 05/18 |
||||
| 施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險 | 117.5984 澳幣 |
-0.17% 05/18 |
||||
| 施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險 | 108.6205 澳幣 |
-0.18% 05/18 |
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| 施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 | 1288.5302 南非幣 |
-0.16% 05/18 |
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| 施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 | 1187.7146 南非幣 |
-0.17% 05/18 |
||||
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 | 303.3804 美元 |
-0.19% 05/18 |
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| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 | 189.7383 美元 |
-0.19% 05/18 |
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| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 | 141.4038 美元 |
-0.19% 05/18 |
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| 施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 | 280.3777 美元 |
-0.20% 05/18 |
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| 施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 | 129.7402 美元 |
-0.20% 05/18 |
||||
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 | 186.1356 澳幣 |
-0.19% 05/18 |
||||
| 施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 | 170.8412 澳幣 |
-0.19% 05/18 |
||||
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 | 2025.5404 南非幣 |
-0.18% 05/18 |
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| 施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 | 1856.0378 南非幣 |
-0.19% 05/18 |
||||
| 施羅德環球股息增值基金-A/累積 | 18.9648 美元 |
0.43% 05/18 |
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| 施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 | 18.9015 歐元 |
0.43% 05/18 |
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| 施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 | 7.3276 澳元 |
0.44% 05/18 |
||||
| 施羅德環球股息增值基金-AX/配息 | 4.6446 美元 |
0.43% 05/18 |
||||
| 施羅德環球多元收益基金-A/累積 | 169.8360 美元 |
-0.17% 05/18 |
||||
| 施羅德環球多元收益基金-U/累積 | 157.4153 美元 |
-0.18% 05/18 |
||||
| 施羅德環球多元收益基金-A/月配固定 | 108.3233 美元 |
-0.17% 05/18 |
||||
| 施羅德環球多元收益基金-U/月配固定 | 98.5959 美元 |
-0.18% 05/18 |
||||
| 施羅德環球多元收益基金-A/月配固定/澳幣避險 | 140.3527 澳幣 |
-0.17% 05/18 |
||||
| 施羅德環球多元收益基金-U/月配固定/澳幣避險 | 126.7670 澳幣 |
-0.17% 05/18 |
||||
| 施羅德環球多元收益基金-A/月配固定/南非幣避險 | 1561.4046 南非幣 |
-0.16% 05/18 |
||||
| 施羅德環球多元收益基金-U/月配固定/南非幣避險 | 1407.8107 南非幣 |
-0.17% 05/18 |
||||
| 施羅德環球能源基金-A1/累積 | 23.6294 歐元 |
1.31% 05/18 |
||||
| 施羅德環球能源基金-A1/累積 | 27.6870 美元 |
1.52% 05/18 |
||||
| 施羅德環球進取股票基金-A1/累積 | 373.4229 歐元 |
0.33% 05/18 |
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| 施羅德環球進取股票基金-A1/累積 | 434.8379 美元 |
0.54% 05/18 |
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| 施羅德環球收益股票基金-A1/累積 | 299.1014 美元 |
0.40% 05/18 |
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| 施羅德環球收益股票基金-A1/配息 | 151.8808 美元 |
0.40% 05/18 |
||||
| 施羅德環球收益股票基金-A1/累積 | 256.9787 歐元 |
0.19% 05/18 |
||||
| 施羅德環球收益股票基金-A/累積 | 328.6606 美元 |
0.40% 05/18 |
||||
| 施羅德環球收益股票基金-A/月配固定 | 163.9269 美元 |
0.40% 05/18 |
||||
| 施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險 | 201.4932 澳幣 |
0.40% 05/18 |
||||
| 施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 | 1988.4692 南非幣 |
0.41% 05/18 |
||||
| 施羅德環球收益股票基金-U/累積 | 310.1734 美元 |
0.39% 05/18 |
||||
| 施羅德環球收益股票基金-U/月配固定 | 154.6915 美元 |
0.39% 05/18 |
||||
| 施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險 | 187.6893 澳幣 |
0.39% 05/18 |
||||
| 施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 | 1849.2664 南非幣 |
0.40% 05/18 |
||||
| 施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 | 25.2386 歐元 |
0.16% 05/18 |
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| 施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險 | 32.4469 美元 |
0.17% 05/18 |
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| 施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 | 21.0977 歐元 |
0.17% 05/18 |
||||
| 施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險 | 138.2194 歐元 |
-1.10% 05/18 |
||||
| 施羅德環球地產股票基金-A1/累積 | 191.0139 美元 |
-1.10% 05/18 |
||||
| 施羅德環球小型公司基金-A1/累積 | 265.1720 歐元 |
0.13% 05/18 |
||||
| 施羅德環球小型公司基金-A1/累積 | 306.1419 美元 |
0.33% 05/18 |
||||
| 施羅德環球股債收息基金-A/累積 | 169.1599 美元 |
-0.12% 05/18 |
||||
| 施羅德環球股債收息基金-A/配息 | 80.5271 美元 |
-0.12% 05/18 |
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| 施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險 | 135.0184 歐元 |
-0.12% 05/18 |
||||
| 施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險 | 72.7545 歐元 |
-0.12% 05/18 |
||||
| 施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險 | 73.1904 澳幣 |
-0.12% 05/18 |
||||
| 施羅德環球債券基金-A1/累積 | 10.3370 美元 |
-0.15% 05/18 |
||||
| 施羅德環球債券基金-A/累積 | 11.7178 美元 |
-0.14% 05/18 |
||||
| 施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險 | 181.5979 美元 |
-0.24% 05/18 |
||||
| 施羅德環球債券基金-A/年配浮動 | 5.8795 美元 |
-0.15% 05/18 |
||||
| 施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 | 30.1968 美元 |
0.78% 05/18 |
||||
| 施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險 | 161.0473 歐元 |
-1.02% 05/18 |
||||
| 施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 | 203.8058 美元 |
-1.01% 05/18 |
||||
| 施羅德環球可轉換債券基金-A/累積 | 218.4693 美元 |
-1.01% 05/18 |
||||
| 施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動 | 92.3882 美元 |
0.04% 05/18 |
||||
| 施羅德環球多元債券基金-A/累積 | 136.3833 美元 |
0.04% 05/18 |
||||
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積 | 12.2122 美元 |
0.04% 05/18 |
||||
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 | 145.5048 歐元 |
0.03% 05/18 |
||||
| 施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動 | 6.7991 美元 |
0.04% 05/18 |
||||
| 施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險 | 103.0785 澳元 |
0.04% 05/18 |
||||
| 施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動 | 5.1578 美元 |
0.04% 05/18 |
||||
| 施羅德環球企業債券基金-A/累積 | 13.5631 美元 |
0.04% 05/18 |
||||
| 施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 | 326.8925 歐元 |
-2.35% 05/18 |
||||
| 施羅德環球黃金基金-U/累積 | 401.6931 美元 |
-2.35% 05/18 |
||||
| 施羅德環球黃金基金-A/累積 | 433.1442 美元 |
-2.34% 05/18 |
||||
| 施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 | 321.1712 歐元 |
0.26% 05/18 |
||||
| 施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 | 374.4602 美元 |
0.47% 05/18 |
||||
| 施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 | 355.7820 歐元 |
0.33% 05/18 |
||||
| 施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 | 292.4504 美元 |
0.53% 05/18 |
||||
| 施羅德新興市場債券基金-A/累積 | 31.0610 美元 |
-0.28% 05/18 |
||||
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積 | 28.7026 美元 |
-0.28% 05/18 |
||||
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 | 24.4770 歐元 |
-0.29% 05/18 |
||||
| 施羅德新興市場債券基金-A1/配息 | 7.1825 美元 |
-0.28% 05/18 |
||||
| 施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 | 7.8695 歐元 |
-0.29% 05/18 |
||||
| 施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 | 58.2104 澳元 |
-0.28% 05/18 |
||||
| 施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 | 180.2108 美元 |
0.73% 05/18 |
||||
| 施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 | 90.4864 美元 |
0.73% 05/18 |
||||
| 施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 | 86.2936 澳幣 |
0.73% 05/18 |
||||
| 施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 | 167.1683 美元 |
0.72% 05/18 |
||||
| 施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 | 86.6813 美元 |
0.72% 05/18 |
||||
| 施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 | 1322.6925 南非幣 |
0.74% 05/18 |
||||
| 施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 | 1224.3784 南非幣 |
0.73% 05/18 |
||||
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 | 143.2302 美元 |
-0.24% 05/18 |
||||
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 | 82.6069 美元 |
-0.24% 05/18 |
||||
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 | 133.1325 美元 |
-0.25% 05/18 |
||||
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 | 77.0977 美元 |
-0.25% 05/18 |
||||
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 | 110.7034 澳幣 |
-0.23% 05/18 |
||||
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 | 102.5898 澳幣 |
-0.24% 05/18 |
||||
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 | 1103.9989 南非幣 |
-0.22% 05/18 |
||||
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 | 1024.7046 南非幣 |
-0.23% 05/18 |
||||
| 施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 | 35.0376 歐元 |
1.01% 05/18 |
||||
| 施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 | 31.5782 美元 |
1.22% 05/18 |
||||
| 施羅德新興市場基金-A/累積 | 29.6314 美元 |
1.50% 05/18 |
||||
| 施羅德新興市場基金-A1/累積 | 22.6119 歐元 |
1.29% 05/18 |
||||
| 施羅德新興市場基金-A1/累積 | 26.3583 美元 |
1.50% 05/18 |
||||
| 施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險 | 236.5373 澳幣 |
1.50% 05/18 |
||||
| 施羅德新興市場基金-A/年配浮動 | 21.5252 美元 |
1.50% 05/18 |
||||
| 施羅德金磚四國基金-A1/累積 | 205.5961 歐元 |
0.12% 05/18 |
||||
| 施羅德金磚四國基金-A1/累積 | 239.6578 美元 |
0.33% 05/18 |
||||
| 施羅德金磚四國基金-A/累積 | 261.7166 美元 |
0.33% 05/18 |
||||
| 施羅德策略債券基金-A1/累積 | 154.9088 美元 |
-0.16% 05/18 |
||||
| 施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險 | 120.1369 歐元 |
-0.16% 05/18 |
||||
| 施羅德策略債券基金-A1/季配浮動/歐元避險 | 73.8156 歐元 |
-0.16% 05/18 |
||||
| 施羅德策略債券基金-A/月配浮動 | 83.3080 美元 |
-0.15% 05/18 |
||||
| 施羅德亞洲債券基金-A1/累積 | 15.4224 美元 |
-0.20% 05/18 |
||||
| 施羅德亞洲債券基金-A1/累積 | 13.1904 歐元 |
-0.41% 05/18 |
||||
| 施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 | 106.6706 歐元 |
-0.21% 05/18 |
||||
| 施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 | 4.4678 美元 |
-0.20% 05/18 |
||||
| 施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 | 4.0648 歐元 |
-0.41% 05/18 |
||||
| 施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 | 49.3915 歐元 |
-0.21% 05/18 |
||||
| 施羅德亞洲債券基金-A/累積 | 16.6619 美元 |
-0.20% 05/18 |
||||
| 施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動 | 4.8070 美元 |
-0.20% 05/18 |
||||
| 施羅德亞洲優勢基金-A1/累積 | 33.0360 美元 |
1.68% 05/18 |
||||
| 施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動 | 26.2806 美元 |
1.68% 05/18 |
||||
| 施羅德亞洲優勢基金-A/累積 | 36.7928 美元 |
1.68% 05/18 |
||||
| 施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 | 190.3413 歐元 |
-1.02% 05/18 |
||||
| 施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 | 236.4633 美元 |
-1.02% 05/18 |
||||
| 施羅德亞洲股息基金-A/累積 | 228.5299 美元 |
1.23% 05/18 |
||||
| 施羅德亞洲股息基金-A/月配固定 | 94.4195 美元 |
1.23% 05/18 |
||||
| 施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險 | 91.5591 澳元 |
1.23% 05/18 |
||||
| 施羅德亞幣債券基金-A1/累積 | 133.0745 美元 |
-0.31% 05/18 |
||||
| 施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 | 54.5927 美元 |
0.86% 05/18 |
||||
| 施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 | 25.5492 美元 |
0.86% 05/18 |
||||
| 施羅德亞洲收益股票基金-A/累積 | 60.4033 美元 |
0.86% 05/18 |
||||
| 施羅德亞洲收益股票基金-U/累積 | 56.0068 美元 |
0.85% 05/18 |
||||
| 施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 | 28.9181 美元 |
0.86% 05/18 |
||||
| 施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 | 26.9007 美元 |
0.85% 05/18 |
||||
| 施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險 | 45.6543 澳幣 |
0.86% 05/18 |
||||
| 施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 | 42.3459 澳幣 |
0.85% 05/18 |
||||
| 施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 | 454.8911 南非幣 |
0.87% 05/18 |
||||
| 施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 | 422.1265 南非幣 |
0.86% 05/18 |
||||
| 施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 | 526.6224 美元 |
1.21% 05/18 |
||||
| 施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 | 22.1195 美元 |
-1.69% 05/15 |
||||
| 施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 | 9.9251 美元 |
-1.69% 05/15 |
||||
| 施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 | 8.9798 澳元 |
-1.71% 05/15 |
||||
| 施羅德新興亞洲基金-A/累積 | 81.7026 美元 |
1.50% 05/18 |
||||
| 施羅德新興亞洲基金-A1/累積 | 63.3990 歐元 |
1.29% 05/18 |
||||
| 施羅德新興亞洲基金-A1/累積 | 73.8788 美元 |
1.50% 05/18 |
||||
| 施羅德中國優勢基金-A1/累積 | 388.7031 美元 |
-0.12% 05/18 |
||||
| 施羅德香港股票基金-A1/累積 | 438.6677 港元 |
0.10% 05/18 |
||||
| 施羅德香港股票基金-A1/累積 | 56.0247 美元 |
0.11% 05/18 |
||||
| 施羅德印度股票基金-A1/累積 | 274.4430 美元 |
0.05% 05/18 |
||||
| 施羅德印度優勢基金-A/累積 | 272.2305 美元 |
-0.30% 05/18 |
||||
| 施羅德日本股票基金-A1/累積 | 2134.3258 日圓 |
0.03% 05/18 |
||||
| 施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 | 215.4736 歐元 |
0.03% 05/18 |
||||
| 施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 | 358.7193 美元 |
0.04% 05/18 |
||||
| 施羅德日本優勢基金-A1/累積 | 4280.0701 日圓 |
-0.29% 05/18 |
||||
| 施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 | 51.0387 美元 |
-0.28% 05/18 |
||||
| 施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 | 54.3997 美元 |
-0.27% 05/18 |
||||
| 施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 | 44.8542 歐元 |
-0.28% 05/18 |
||||
| 施羅德日本優勢基金-A/累積 | 4749.4931 日圓 |
-0.28% 05/18 |
||||
| 施羅德日本小型公司基金-A/累積 | 268.7295 日圓 |
0.26% 05/18 |
||||
| 施羅德日本小型公司基金-A1/累積 | 1.3041 歐元 |
-0.04% 05/18 |
||||
| 施羅德日本小型公司基金-A1/累積 | 240.6791 日圓 |
0.25% 05/18 |
||||
| 施羅德日本小型公司基金-A1/累積 | 1.5150 美元 |
0.17% 05/18 |
||||
| 施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險 | 2.9877 美元 |
0.27% 05/18 |
||||
| 施羅德新興歐洲基金-A/累積 | 33.9696 歐元 |
-0.19% 05/18 |
||||
| 施羅德新興歐洲基金-A1/累積 | 30.7603 歐元 |
-0.20% 05/18 |
||||
| 施羅德新興歐洲基金-A1/累積 | 35.6994 美元 |
0.01% 05/18 |
||||
| 施羅德歐元債券基金-A1/累積 | 17.5067 歐元 |
-0.11% 05/18 |
||||
| 施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 | 22.0848 歐元 |
-0.02% 05/18 |
||||
| 施羅德歐元企業債券基金-A1/半年配固定 | 13.4926 歐元 |
-0.02% 05/18 |
||||
| 施羅德歐元企業債券基金-A/累積 | 24.5399 歐元 |
-0.02% 05/18 |
||||
| 施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險 | 210.4397 美元 |
-0.01% 05/18 |
||||
| 施羅德歐元股票基金-A1/累積 | 53.2178 歐元 |
1.18% 05/18 |
||||
| 施羅德歐元股票基金-A/累積 | 59.9409 歐元 |
1.18% 05/18 |
||||
| 施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險 | 94.7399 美元 |
1.19% 05/18 |
||||
| 施羅德歐元股票基金-A/年配浮動 | 38.9842 歐元 |
1.18% 05/18 |
||||
| 施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 | 9.4519 歐元 |
-0.16% 05/18 |
||||
| 施羅德歐元流動基金-A/累積 | 126.9318 歐元 |
0.02% 05/18 |
||||
| 施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 | 6.6210 歐元 |
0.03% 05/18 |
||||
| 施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 | 182.0423 歐元 |
-0.04% 05/18 |
||||
| 施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險 | 125.6301 美元 |
-0.03% 05/18 |
||||
| 施羅德歐洲股息基金-A/累積 | 129.4847 歐元 |
0.90% 05/18 |
||||
| 施羅德歐洲股息基金-A/配息 | 32.3776 歐元 |
0.90% 05/18 |
||||
| 施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 | 65.8257 美元 |
0.91% 05/18 |
||||
| 施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 | 107.2161 歐元 |
0.67% 05/18 |
||||
| 施羅德歐洲精選時機股票基金-A/累積 | 251.7331 歐元 |
0.97% 05/18 |
||||
| 施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 | 40.9386 歐元 |
1.10% 05/18 |
||||
| 施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 | 47.6409 美元 |
1.31% 05/18 |
||||
| 施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 | 45.8119 歐元 |
1.11% 05/18 |
||||
| 施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險 | 73.8808 美元 |
1.11% 05/18 |
||||
| 施羅德義大利股票基金-A/累積 | 86.3277 歐元 |
0.77% 05/18 |
||||
| 施羅德義大利股票基金-A1/累積 | 72.7294 歐元 |
0.77% 05/18 |
||||
| 施羅德瑞士股票基金-A1/累積 | 55.2448 瑞郎 |
0.56% 05/18 |
||||
| 施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 | 51.7626 瑞郎 |
0.92% 05/18 |
||||
| 施羅德英國股票基金-A1/累積 | 4.2952 英磅 |
0.98% 05/18 |
||||
| 施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險 | 9.6610 美元 |
0.98% 05/18 |
||||
| 施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 | 47.3584 歐元 |
-0.06% 05/18 |
||||
| 施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 | 55.3554 美元 |
0.14% 05/18 |
||||
| 施羅德美元債券基金-A1/累積 | 21.9329 美元 |
-0.26% 05/18 |
||||
| 施羅德美元流動基金-A/累積 | 129.0923 美元 |
0.02% 05/18 |
||||
| 施羅德美國大型股基金-A/累積 | 415.1704 美元 |
0.02% 05/18 |
||||
| 施羅德美國大型股基金-A1/累積 | 350.1259 美元 |
0.01% 05/18 |
||||
| 施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 | 432.0027 歐元 |
-0.09% 05/18 |
||||
| 施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 | 504.6557 美元 |
0.12% 05/18 |
||||
| 施羅德美國小型公司基金-A/累積 | 267.1582 美元 |
0.07% 05/18 |
||||
| 施羅德美國小型公司基金-A1/累積 | 239.0286 美元 |
0.06% 05/18 |
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