施羅德基金淨值行動版


施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積	55.9480 美元	-0.16% 10/30

施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定	19.2431 美元	-1.16% 10/30

施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險	199.1657 歐元	-0.17% 10/30

施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險	84.4987 澳元	-1.11% 10/30

施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動	17.9476 美元	-0.66% 10/30

施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積	61.3838 美元	-0.16% 10/30

施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積	57.9511 美元	-0.16% 10/30

施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定	15.2203 美元	-1.16% 10/30

施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定	14.1845 美元	-1.16% 10/30

施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險	84.4535 澳幣	-1.11% 10/30

施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險	79.1247 澳幣	-1.11% 10/30

施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險	237.1138 南非幣	-1.35% 10/30

施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險	222.1093 南非幣	-1.35% 10/30



施羅德環球收息債券基金-A/累積	141.8925 美元	-0.32% 10/30

施羅德環球收息債券基金-U/累積	132.2496 美元	-0.33% 10/30

施羅德環球收息債券基金-A/月配固定	87.6881 美元	-0.86% 10/30

施羅德環球收息債券基金-U/月配固定	81.6585 美元	-0.87% 10/30

施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險	120.8995 澳幣	-0.82% 10/30

施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險	112.2916 澳幣	-0.82% 10/30

施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險	1323.7293 南非幣	-1.06% 10/30

施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險	1227.0578 南非幣	-1.06% 10/30

施羅德環球股債增長收息基金-A/累積	275.4388 美元	-0.18% 10/30

施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定	179.3210 美元	-0.85% 10/30

施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2	134.9803 美元	-1.01% 10/30

施羅德環球股債增長收息基金-U/累積	256.0234 美元	-0.18% 10/30

施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定	124.5633 美元	-1.02% 10/30

施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險	178.3497 澳幣	-0.97% 10/30

施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險	164.6548 澳幣	-0.97% 10/30

施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險	1943.9331 南非幣	-1.21% 10/30

施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險	1791.0224 南非幣	-1.21% 10/30

施羅德環球股息增值基金-A/累積	17.1070 美元	-0.97% 10/30

施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險	17.2762 歐元	-0.98% 10/30

施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險	6.8724 澳元	-1.51% 10/30

施羅德環球股息增值基金-AX/配息	4.3391 美元	-1.55% 10/30

施羅德環球目標回報基金-A/累積	160.2127 美元	-0.09% 10/30

施羅德環球目標回報基金-U/累積	149.3227 美元	-0.09% 10/30

施羅德環球目標回報基金-A/月配固定	105.8310 美元	-0.67% 10/30

施羅德環球目標回報基金-U/月配固定	98.3430 美元	-0.93% 10/30

施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險	137.3566 澳幣	-0.62% 10/30

施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險	126.6045 澳幣	-0.87% 10/30

施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險	1527.0147 南非幣	-0.86% 10/30

施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險	1406.2869 南非幣	-1.11% 10/30

施羅德環球能源基金-A1/累積	16.0425 歐元	0.33% 10/30

施羅德環球能源基金-A1/累積	18.6751 美元	-0.19% 10/30

施羅德環球進取股票基金-A1/累積	364.8347 歐元	0.61% 10/30

施羅德環球進取股票基金-A1/累積	422.0754 美元	0.09% 10/30

施羅德環球收益股票基金-A1/累積	267.1806 美元	-0.99% 10/30

施羅德環球收益股票基金-A1/配息	138.0673 美元	-1.28% 10/30

施羅德環球收益股票基金-A1/累積	231.0485 歐元	-0.47% 10/30

施羅德環球收益股票基金-A/累積	292.7778 美元	-0.99% 10/30

施羅德環球收益股票基金-A/月配固定	148.6107 美元	-1.28% 10/30

施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險	183.1363 澳幣	-1.23% 10/30

施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險	1809.9277 南非幣	-1.47% 10/30

施羅德環球收益股票基金-U/累積	277.4992 美元	-0.99% 10/30

施羅德環球收益股票基金-U/月配固定	140.8376 美元	-1.28% 10/30

施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險	171.5446 澳幣	-1.24% 10/30

施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險	1692.4249 南非幣	-1.47% 10/30

施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積	25.4873 歐元	-0.41% 10/30

施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險	32.4360 美元	-0.40% 10/30

施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息	21.4630 歐元	-0.41% 10/30

施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險	128.3035 歐元	-0.89% 10/30

施羅德環球地產股票基金-A1/累積	175.2052 美元	-0.88% 10/30

施羅德環球小型公司基金-A1/累積	232.8121 歐元	0.39% 10/30

施羅德環球小型公司基金-A1/累積	267.0415 美元	-0.13% 10/30

施羅德環球股債收息基金-A/累積	162.0018 美元	-0.22% 10/30

施羅德環球股債收息基金-A/配息	79.6697 美元	-0.77% 10/30

施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險	130.7920 歐元	-0.23% 10/30

施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險	72.0309 歐元	-0.23% 10/30

施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險	72.5529 澳幣	-0.71% 10/30

施羅德環球債券基金-A1/累積	10.4254 美元	-0.58% 10/30

施羅德環球債券基金-A/累積	11.7823 美元	-0.58% 10/30

施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險	183.0253 美元	-0.25% 10/30

施羅德環球債券基金-A/年配浮動	6.1018 美元	-0.58% 10/30

施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積	26.6730 美元	-0.53% 10/30

施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險	150.2083 歐元	-0.18% 10/30

施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積	187.8809 美元	-0.17% 10/30

施羅德環球可轉換債券基金-A/累積	200.9018 美元	-0.17% 10/30

施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動	94.6031 美元	-0.72% 10/30

施羅德環球多元債券基金-A/累積	136.3232 美元	-0.36% 10/30

施羅德環球企業債券基金-A1/累積	12.2470 美元	-0.51% 10/30

施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	147.5017 歐元	-0.52% 10/30

施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動	6.9661 美元	-0.93% 10/30

施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險	105.6199 澳元	-0.88% 10/30

施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動	5.2715 美元	-0.93% 10/30

施羅德環球企業債券基金-A/累積	13.5683 美元	-0.51% 10/30

施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險	246.9444 歐元	-0.67% 10/30

施羅德環球黃金基金-U/累積	299.6669 美元	-0.66% 10/30

施羅德環球黃金基金-A/累積	321.3756 美元	-0.66% 10/30

施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積	279.6834 歐元	0.27% 10/30

施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積	323.9781 美元	-0.25% 10/30

施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積	329.8546 歐元	0.05% 10/30

施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積	269.3826 美元	-0.47% 10/30

施羅德新興市場債券基金-A/累積	30.2542 美元	-0.62% 10/30

施羅德新興市場債券基金-A1/累積	28.0209 美元	-0.62% 10/30

施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	24.1697 歐元	-0.63% 10/30

施羅德新興市場債券基金-A1/配息	7.1690 美元	-0.95% 10/30

施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險	7.9385 歐元	-0.96% 10/30

施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險	58.2192 澳元	-0.96% 10/30

施羅德新興市場股債收息基金-A/累積	144.9990 美元	-0.11% 10/30

施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定	75.2205 美元	-0.65% 10/30

施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險	72.1435 澳幣	-0.60% 10/30

施羅德新興市場股債收息基金-U/累積	135.2403 美元	-0.11% 10/30

施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定	72.4581 美元	-0.65% 10/30

施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險	1107.6161 南非幣	-0.84% 10/30

施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險	1031.1570 南非幣	-0.84% 10/30

施羅德新興市場收息債券基金-A/累積	140.1329 美元	-0.43% 10/30

施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定	83.7037 美元	-1.01% 10/30

施羅德新興市場收息債券基金-U/累積	130.8725 美元	-0.43% 10/30

施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定	78.5432 美元	-1.01% 10/30

施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險	112.0460 澳幣	-0.92% 10/30

施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險	104.4148 澳幣	-0.92% 10/30

施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險	1119.2056 南非幣	-1.20% 10/30

施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險	1044.8955 南非幣	-1.20% 10/30

施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積	28.0476 歐元	0.09% 10/30

施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積	25.1147 美元	-0.43% 10/30

施羅德新興市場基金-A/累積	23.5418 美元	-0.53% 10/30

施羅德新興市場基金-A1/累積	18.1312 歐元	-0.02% 10/30

施羅德新興市場基金-A1/累積	20.9985 美元	-0.54% 10/30

施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險	189.4951 澳幣	-0.53% 10/30

施羅德新興市場基金-A/年配浮動	17.4593 美元	-0.53% 10/30

施羅德金磚四國基金-A1/累積	225.0266 歐元	-0.58% 10/30

施羅德金磚四國基金-A1/累積	260.6073 美元	-1.10% 10/30

施羅德金磚四國基金-A/累積	283.8158 美元	-1.10% 10/30

施羅德策略債券基金-A1/累積	154.6501 美元	-0.31% 10/30

施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險	121.2154 歐元	-0.32% 10/30

施羅德策略債券基金-A1/季配浮動/歐元避險	76.4358 歐元	-0.32% 10/30

施羅德策略債券基金-A/月配浮動	85.1156 美元	-0.82% 10/30

施羅德亞洲債券基金-A1/累積	15.5499 美元	0.03% 10/30

施羅德亞洲債券基金-A1/累積	13.3857 歐元	0.55% 10/30

施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	108.6815 歐元	0.01% 10/30

施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動	4.6306 美元	-0.43% 10/30

施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動	4.2048 歐元	0.12% 10/30

施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險	51.3097 歐元	-0.42% 10/30

施羅德亞洲債券基金-A/累積	16.7627 美元	0.03% 10/30

施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動	4.9712 美元	-0.43% 10/30

施羅德亞洲優勢基金-A1/累積	26.5968 美元	-0.63% 10/30

施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動	21.4770 美元	-0.63% 10/30

施羅德亞洲優勢基金-A/累積	29.5406 美元	-0.63% 10/30

施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險	175.9101 歐元	0.28% 10/30

施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積	215.8598 美元	0.29% 10/30

施羅德亞洲股息基金-A/累積	184.6152 美元	-0.43% 10/30

施羅德亞洲股息基金-A/月配固定	79.0014 美元	-1.01% 10/30

施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險	77.0320 澳元	-0.97% 10/30

施羅德亞幣債券基金-A1/累積	137.2855 美元	-0.44% 10/30

施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積	45.7435 美元	-0.89% 10/30

施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息	21.8412 美元	-1.22% 10/30

施羅德亞洲收益股票基金-A/累積	50.4742 美元	-0.89% 10/30

施羅德亞洲收益股票基金-U/累積	47.0527 美元	-0.89% 10/30

施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定	24.6535 美元	-1.22% 10/30

施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定	23.0588 美元	-1.22% 10/30

施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險	39.1622 澳幣	-1.18% 10/30

施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險	36.5250 澳幣	-1.18% 10/30

施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險	391.0259 南非幣	-1.42% 10/30

施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險	364.9156 南非幣	-1.42% 10/30

施羅德亞洲總回報基金-A1/累積	424.2582 美元	-0.85% 10/30

施羅德亞洲高息股債基金-A/累積	19.1552 美元	0.08% 10/30

施羅德亞洲高息股債基金-A/配息	8.9468 美元	0.08% 10/30

施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險	8.0862 澳元	0.07% 10/30

施羅德新興亞洲基金-A/累積	66.4920 美元	-0.72% 10/30

施羅德新興亞洲基金-A1/累積	52.0743 歐元	-0.20% 10/30

施羅德新興亞洲基金-A1/累積	60.2888 美元	-0.72% 10/30

施羅德中國優勢基金-A1/累積	409.5993 美元	-0.65% 10/30

施羅德香港股票基金-A1/累積	447.2065 港元	-0.99% 10/30

施羅德香港股票基金-A1/累積	57.5720 美元	-0.98% 10/30

施羅德印度股票基金-A1/累積	318.4990 美元	-0.73% 10/30

施羅德印度優勢基金-A/累積	307.5654 美元	-0.63% 10/30

施羅德日本股票基金-A1/累積	1812.3683 日圓	1.57% 10/30

施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險	181.9126 歐元	1.55% 10/30

施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險	299.4518 美元	1.55% 10/30

施羅德日本優勢基金-A1/累積	3383.8421 日圓	1.11% 10/30

施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險	39.6610 美元	1.10% 10/30

施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險	42.1565 美元	1.10% 10/30

施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險	35.1562 歐元	1.10% 10/30

施羅德日本優勢基金-A/累積	3744.6815 日圓	1.11% 10/30

施羅德日本小型公司基金-A/累積	223.3352 日圓	2.05% 10/30

施羅德日本小型公司基金-A1/累積	1.1257 歐元	1.12% 10/30

施羅德日本小型公司基金-A1/累積	200.5693 日圓	2.05% 10/30

施羅德日本小型公司基金-A1/累積	1.2992 美元	0.59% 10/30

施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險	2.4411 美元	2.03% 10/30

施羅德新興歐洲基金-A/累積	28.0747 歐元	-0.46% 10/30

施羅德新興歐洲基金-A1/累積	25.4922 歐元	-0.46% 10/30

施羅德新興歐洲基金-A1/累積	29.3937 美元	-0.98% 10/30

施羅德歐元債券基金-A1/累積	17.7772 歐元	-0.08% 10/30

施羅德歐元企業債券基金-A1/累積	22.2666 歐元	-0.14% 10/30

施羅德歐元企業債券基金-A1/半年配固定	13.8111 歐元	-0.14% 10/30

施羅德歐元企業債券基金-A/累積	24.6810 歐元	-0.13% 10/30

施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險	209.5327 美元	-0.13% 10/30

施羅德歐元股票基金-A1/累積	50.5457 歐元	-0.25% 10/30

施羅德歐元股票基金-A/累積	56.7756 歐元	-0.25% 10/30

施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險	88.7027 美元	-0.24% 10/30

施羅德歐元股票基金-A/年配浮動	38.0038 歐元	-0.25% 10/30

施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積	9.6193 歐元	-0.08% 10/30

施羅德歐元流動基金-A/累積	125.6923 歐元	0.00% 10/30

施羅德歐元短期債券基金-A1/累積	6.6334 歐元	-0.03% 10/30

施羅德歐元高收益債券基金-A/累積	179.3966 歐元	-0.01% 10/30

施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險	126.4986 美元	-0.68% 10/30

施羅德歐洲股息基金-A/累積	119.9409 歐元	0.01% 10/30

施羅德歐洲股息基金-A/配息	31.0694 歐元	0.01% 10/30

施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險	62.4497 美元	-0.56% 10/30

施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積	94.9363 歐元	-0.61% 10/30

施羅德歐洲精選時機股票基金-A/累積	257.1673 歐元	-0.57% 10/30

施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積	38.8045 歐元	-0.33% 10/30

施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積	44.8648 美元	-0.85% 10/30

施羅德歐洲小型公司基金-A/累積	43.3048 歐元	-0.33% 10/30

施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險	69.0286 美元	-0.31% 10/30

施羅德義大利股票基金-A/累積	77.6242 歐元	-0.47% 10/30

施羅德義大利股票基金-A1/累積	65.6655 歐元	-0.47% 10/30

施羅德瑞士股票基金-A1/累積	52.0304 瑞郎	-0.43% 10/30

施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積	49.8176 瑞郎	-0.07% 10/30

施羅德英國股票基金-A1/累積	4.2231 英磅	-0.60% 10/30

施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險	9.4595 美元	-0.59% 10/30

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積	40.3088 歐元	0.54% 10/30

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積	46.8075 美元	0.02% 10/30

施羅德美元債券基金-A1/累積	22.0653 美元	-0.56% 10/30

施羅德美元流動基金-A/累積	126.6560 美元	0.00% 10/30

施羅德美國大型股基金-A/累積	407.5100 美元	-0.38% 10/30

施羅德美國大型股基金-A1/累積	345.0782 美元	-0.39% 10/30

施羅德美國中小型股票基金-A1/累積	370.7998 歐元	0.76% 10/30

施羅德美國中小型股票基金-A1/累積	430.3556 美元	0.24% 10/30

施羅德美國小型公司基金-A/累積	241.7289 美元	-1.01% 10/30

施羅德美國小型公司基金-A1/累積	216.8706 美元	-1.01% 10/30

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