回到 StockQ 正常版基金淨值 |
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積 | 49.7241 美元 |
0.23% 03/27 |
||||
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定 | 20.0853 美元 |
0.23% 03/27 |
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施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 | 182.5480 歐元 |
0.20% 03/27 |
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施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險 | 88.5089 澳元 |
0.21% 03/27 |
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施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動 | 17.4851 美元 |
0.23% 03/27 |
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施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積 | 54.1660 美元 |
0.23% 03/27 |
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施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積 | 51.8094 美元 |
0.23% 03/27 |
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施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定 | 15.7268 美元 |
0.23% 03/27 |
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施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定 | 14.8929 美元 |
0.23% 03/27 |
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施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險 | 87.5740 澳幣 |
0.22% 03/27 |
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施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險 | 83.3679 澳幣 |
0.21% 03/27 |
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施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險 | 246.0491 南非幣 |
0.30% 03/27 |
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施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險 | 234.1569 南非幣 |
0.30% 03/27 |
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施羅德環球收息債券基金-A/累積 | 126.6642 美元 |
0.08% 03/27 |
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施羅德環球收息債券基金-U/累積 | 119.9596 美元 |
0.08% 03/27 |
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施羅德環球收息債券基金-A/月配固定 | 87.2658 美元 |
0.08% 03/27 |
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施羅德環球收息債券基金-U/月配固定 | 82.5717 美元 |
0.08% 03/27 |
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施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險 | 120.5006 澳幣 |
0.07% 03/27 |
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施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險 | 113.7360 澳幣 |
0.06% 03/27 |
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施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 | 1323.4897 南非幣 |
0.15% 03/27 |
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施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 | 1245.9136 南非幣 |
0.15% 03/27 |
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施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 | 219.2860 美元 |
-0.09% 03/27 |
||||
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 | 157.3452 美元 |
-0.09% 03/27 |
||||
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 | 127.1178 美元 |
-0.10% 03/27 |
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施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 | 207.2634 美元 |
-0.10% 03/27 |
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施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 | 119.2769 美元 |
-0.10% 03/27 |
||||
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 | 169.6246 澳幣 |
-0.11% 03/27 |
||||
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 | 159.2509 澳幣 |
-0.12% 03/27 |
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施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 | 1853.6199 南非幣 |
-0.02% 03/27 |
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施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 | 1735.4819 南非幣 |
-0.03% 03/27 |
||||
施羅德環球股息增值基金-A/累積 | 14.2056 美元 |
0.29% 03/27 |
||||
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 | 14.8892 歐元 |
0.26% 03/27 |
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施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 | 6.5206 澳元 |
0.27% 03/27 |
||||
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 | 4.0519 美元 |
0.29% 03/27 |
||||
施羅德環球目標回報基金-A/累積 | 133.8151 美元 |
-0.03% 03/27 |
||||
施羅德環球目標回報基金-U/累積 | 126.6683 美元 |
-0.03% 03/27 |
||||
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定 | 99.0459 美元 |
-0.03% 03/27 |
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施羅德環球目標回報基金-U/月配固定 | 94.4065 美元 |
-0.03% 03/27 |
||||
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險 | 129.2004 澳幣 |
-0.04% 03/27 |
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施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險 | 122.1762 澳幣 |
-0.05% 03/27 |
||||
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險 | 1439.4922 南非幣 |
0.04% 03/27 |
||||
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險 | 1360.4908 南非幣 |
0.04% 03/27 |
||||
施羅德環球能源基金-A1/累積 | 16.4711 歐元 |
-0.52% 03/27 |
||||
施羅德環球能源基金-A1/累積 | 17.9167 美元 |
-0.86% 03/27 |
||||
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 | 300.6307 歐元 |
0.05% 03/27 |
||||
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 | 324.9964 美元 |
-0.29% 03/27 |
||||
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 | 221.7674 美元 |
0.47% 03/27 |
||||
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 | 121.5229 美元 |
0.47% 03/27 |
||||
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 | 205.2340 歐元 |
0.80% 03/27 |
||||
施羅德環球收益股票基金-A/累積 | 241.0886 美元 |
0.47% 03/27 |
||||
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定 | 129.7604 美元 |
0.47% 03/27 |
||||
施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險 | 162.0467 澳幣 |
0.45% 03/27 |
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施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 | 1602.1744 南非幣 |
0.54% 03/27 |
||||
施羅德環球收益股票基金-U/累積 | 231.2741 美元 |
0.47% 03/27 |
||||
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定 | 124.4661 美元 |
0.47% 03/27 |
||||
施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險 | 154.1941 澳幣 |
0.45% 03/27 |
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施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 | 1521.5936 南非幣 |
0.54% 03/27 |
||||
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 | 25.5073 歐元 |
0.08% 03/27 |
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施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險 | 31.4997 美元 |
0.11% 03/27 |
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施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 | 21.9858 歐元 |
0.08% 03/27 |
||||
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險 | 123.6231 歐元 |
0.83% 03/27 |
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施羅德環球地產股票基金-A1/累積 | 162.9980 美元 |
0.86% 03/27 |
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施羅德環球小型公司基金-A1/累積 | 235.1725 歐元 |
0.67% 03/27 |
||||
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 | 252.0727 美元 |
0.33% 03/27 |
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施羅德環球股債收息基金-A/累積 | 139.7827 美元 |
0.06% 03/27 |
||||
施羅德環球股債收息基金-A/配息 | 76.9955 美元 |
0.06% 03/27 |
||||
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險 | 116.6238 歐元 |
0.03% 03/27 |
||||
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險 | 69.4947 歐元 |
0.03% 03/27 |
||||
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險 | 70.5638 澳幣 |
0.04% 03/27 |
||||
施羅德環球債券基金-A1/累積 | 9.7997 美元 |
0.03% 03/27 |
||||
施羅德環球債券基金-A/累積 | 10.9785 美元 |
0.03% 03/27 |
||||
施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險 | 170.9430 美元 |
0.16% 03/27 |
||||
施羅德環球債券基金-A/年配浮動 | 5.8930 美元 |
0.03% 03/27 |
||||
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 | 21.8043 美元 |
-0.32% 03/27 |
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施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險 | 128.6172 歐元 |
0.02% 03/27 |
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施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 | 155.7534 美元 |
0.06% 03/27 |
||||
施羅德環球可轉換債券基金-A/累積 | 165.4190 美元 |
0.06% 03/27 |
||||
施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動 | 91.3846 美元 |
0.17% 03/27 |
||||
施羅德環球多元債券基金-A/累積 | 121.6051 美元 |
0.17% 03/27 |
||||
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 | 11.2124 美元 |
0.14% 03/27 |
||||
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 | 139.4435 歐元 |
0.11% 03/27 |
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施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動 | 6.8553 美元 |
0.14% 03/27 |
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施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險 | 103.5937 澳元 |
0.12% 03/27 |
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施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動 | 5.1505 美元 |
0.14% 03/27 |
||||
施羅德環球企業債券基金-A/累積 | 12.3335 美元 |
0.14% 03/27 |
||||
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 | 93.8072 歐元 |
1.21% 03/27 |
||||
施羅德環球黃金基金-U/累積 | 110.7559 美元 |
1.23% 03/27 |
||||
施羅德環球黃金基金-A/累積 | 116.9175 美元 |
1.24% 03/27 |
||||
施羅德環球計量新興市場股票基金-A/累積 | 114.8642 美元 |
-0.23% 03/27 |
||||
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 | 236.2201 歐元 |
0.44% 03/27 |
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施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 | 255.6826 美元 |
0.11% 03/27 |
||||
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 | 280.1921 歐元 |
0.31% 03/27 |
||||
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 | 213.8162 美元 |
-0.03% 03/27 |
||||
施羅德新興市場債券基金-A/累積 | 27.3668 美元 |
-0.17% 03/27 |
||||
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 | 25.5090 美元 |
-0.17% 03/27 |
||||
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 | 22.7547 歐元 |
-0.21% 03/27 |
||||
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 | 6.9777 美元 |
-0.17% 03/27 |
||||
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 | 7.9930 歐元 |
-0.21% 03/27 |
||||
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 | 57.5200 澳元 |
-0.19% 03/27 |
||||
施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 | 109.3402 美元 |
-0.05% 03/27 |
||||
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 | 63.2468 美元 |
-0.05% 03/27 |
||||
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 | 61.4525 澳幣 |
-0.08% 03/27 |
||||
施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 | 103.5465 美元 |
-0.06% 03/27 |
||||
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 | 61.8738 美元 |
-0.06% 03/27 |
||||
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/澳幣避險 | 59.1706 澳幣 |
-0.08% 03/27 |
||||
施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 | 947.4233 南非幣 |
0.02% 03/27 |
||||
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 | 896.3140 南非幣 |
0.01% 03/27 |
||||
施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 | 119.9070 美元 |
-0.11% 03/27 |
||||
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 | 79.9816 美元 |
-0.11% 03/27 |
||||
施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 | 113.7288 美元 |
-0.11% 03/27 |
||||
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 | 76.2277 美元 |
-0.11% 03/27 |
||||
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 | 107.3741 澳幣 |
-0.13% 03/27 |
||||
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 | 101.6091 澳幣 |
-0.13% 03/27 |
||||
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 | 1076.6371 南非幣 |
-0.04% 03/27 |
||||
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 | 1021.4341 南非幣 |
-0.04% 03/27 |
||||
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 | 21.5076 歐元 |
0.32% 03/27 |
||||
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 | 17.9956 美元 |
-0.02% 03/27 |
||||
施羅德新興市場基金-A/累積 | 16.3750 美元 |
-0.08% 03/27 |
||||
施羅德新興市場基金-A1/累積 | 13.6040 歐元 |
0.25% 03/27 |
||||
施羅德新興市場基金-A1/累積 | 14.7222 美元 |
-0.08% 03/27 |
||||
施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險 | 135.7395 澳幣 |
-0.10% 03/27 |
||||
施羅德新興市場基金-A/年配浮動 | 12.4380 美元 |
-0.08% 03/27 |
||||
施羅德金磚四國基金-A1/累積 | 175.4064 歐元 |
0.44% 03/27 |
||||
施羅德金磚四國基金-A1/累積 | 189.8230 美元 |
0.10% 03/27 |
||||
施羅德金磚四國基金-A/累積 | 205.0901 美元 |
0.11% 03/27 |
||||
施羅德策略債券基金-A1/累積 | 139.5562 美元 |
0.06% 03/27 |
||||
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險 | 112.9401 歐元 |
0.03% 03/27 |
||||
施羅德策略債券基金-A1/季配浮動/歐元避險 | 77.6884 歐元 |
0.03% 03/27 |
||||
施羅德策略債券基金-A/月配浮動 | 82.8978 美元 |
0.06% 03/27 |
||||
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 | 14.4537 美元 |
-0.07% 03/27 |
||||
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 | 13.3149 歐元 |
0.26% 03/27 |
||||
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 | 104.2151 歐元 |
-0.11% 03/27 |
||||
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 | 4.7741 美元 |
-0.07% 03/27 |
||||
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 | 4.4706 歐元 |
0.26% 03/27 |
||||
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 | 52.5920 歐元 |
-0.11% 03/27 |
||||
施羅德亞洲債券基金-A/累積 | 15.4824 美元 |
-0.07% 03/27 |
||||
施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動 | 5.0930 美元 |
-0.07% 03/27 |
||||
施羅德亞洲優勢基金-A1/累積 | 19.0908 美元 |
-0.01% 03/27 |
||||
施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動 | 15.6096 美元 |
-0.01% 03/27 |
||||
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 | 21.0360 美元 |
-0.01% 03/27 |
||||
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 | 125.6658 歐元 |
0.17% 03/27 |
||||
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 | 149.1092 美元 |
0.21% 03/27 |
||||
施羅德亞洲股息基金-A/累積 | 141.4542 美元 |
-0.13% 03/27 |
||||
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定 | 68.0684 美元 |
-0.13% 03/27 |
||||
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險 | 67.6488 澳元 |
-0.15% 03/27 |
||||
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 | 127.9853 美元 |
-0.28% 03/27 |
||||
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 | 34.1609 美元 |
-0.05% 03/27 |
||||
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 | 17.3823 美元 |
-0.05% 03/27 |
||||
施羅德亞洲收益股票基金-A/累積 | 37.3948 美元 |
-0.05% 03/27 |
||||
施羅德亞洲收益股票基金-U/累積 | 35.4189 美元 |
-0.05% 03/27 |
||||
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 | 19.4652 美元 |
-0.05% 03/27 |
||||
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 | 18.4912 美元 |
-0.05% 03/27 |
||||
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險 | 31.5537 澳幣 |
-0.07% 03/27 |
||||
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 | 29.9093 澳幣 |
-0.08% 03/27 |
||||
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 | 315.6418 南非幣 |
0.02% 03/27 |
||||
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 | 299.3077 南非幣 |
0.02% 03/27 |
||||
施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 | 258.8753 美元 |
0.54% 03/27 |
||||
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 | 324.1705 美元 |
0.17% 03/27 |
||||
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 | 15.6836 美元 |
0.04% 03/26 |
||||
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 | 8.1603 美元 |
0.04% 03/26 |
||||
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 | 7.3605 澳元 |
0.03% 03/26 |
||||
施羅德新興亞洲基金-A/累積 | 46.5964 美元 |
-0.08% 03/27 |
||||
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 | 39.3655 歐元 |
0.25% 03/27 |
||||
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 | 42.5865 美元 |
-0.09% 03/27 |
||||
施羅德中國優勢基金-A1/累積 | 274.2312 美元 |
-0.72% 03/27 |
||||
施羅德大中華基金-A1/累積 | 58.6910 美元 |
-0.82% 03/27 |
||||
施羅德香港股票基金-A1/累積 | 319.1832 港元 |
0.30% 03/27 |
||||
施羅德香港股票基金-A1/累積 | 40.8049 美元 |
0.30% 03/27 |
||||
施羅德印度股票基金-A1/累積 | 293.9649 美元 |
0.80% 03/27 |
||||
施羅德印度優勢基金-A/累積 | 285.4749 美元 |
0.07% 03/27 |
||||
施羅德日本股票基金-A1/累積 | 1531.3119 日圓 |
0.23% 03/27 |
||||
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 | 149.5619 歐元 |
0.29% 03/27 |
||||
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 | 239.1908 美元 |
0.32% 03/27 |
||||
施羅德日本優勢基金-A1/累積 | 2838.5284 日圓 |
0.23% 03/27 |
||||
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 | 31.4499 美元 |
0.33% 03/27 |
||||
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 | 33.1611 美元 |
0.33% 03/27 |
||||
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 | 28.4392 歐元 |
0.30% 03/27 |
||||
施羅德日本優勢基金-A/累積 | 3116.2109 日圓 |
0.23% 03/27 |
||||
施羅德日本優勢基金-A/配息 | 2484.7544 日圓 |
0.23% 03/27 |
||||
施羅德日本小型公司基金-A/累積 | 187.9502 日圓 |
0.31% 03/27 |
||||
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 | 1.0414 歐元 |
0.66% 03/27 |
||||
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 | 170.1406 日圓 |
0.30% 03/27 |
||||
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 | 1.1231 美元 |
0.31% 03/27 |
||||
施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險 | 1.9351 美元 |
0.40% 03/27 |
||||
施羅德新興歐洲基金-A/累積 | 21.0321 歐元 |
0.27% 03/27 |
||||
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 | 19.2496 歐元 |
0.27% 03/27 |
||||
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 | 20.7402 美元 |
-0.07% 03/27 |
||||
施羅德歐元債券基金-A1/累積 | 17.1175 歐元 |
0.20% 03/27 |
||||
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 | 20.6819 歐元 |
0.20% 03/27 |
||||
施羅德歐元企業債券基金-A1/半年配固定 | 13.4247 歐元 |
0.20% 03/27 |
||||
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 | 22.7632 歐元 |
0.20% 03/27 |
||||
施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險 | 187.7207 美元 |
0.24% 03/27 |
||||
施羅德歐元股票基金-A1/累積 | 40.3247 歐元 |
0.32% 03/27 |
||||
施羅德歐元股票基金-A/累積 | 44.9360 歐元 |
0.33% 03/27 |
||||
施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險 | 68.1022 美元 |
0.36% 03/27 |
||||
施羅德歐元股票基金-A/年配浮動 | 31.2799 歐元 |
0.33% 03/27 |
||||
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 | 9.3785 歐元 |
0.25% 03/27 |
||||
施羅德歐元流動基金-A/累積 | 120.3969 歐元 |
0.01% 03/27 |
||||
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 | 6.3015 歐元 |
0.07% 03/27 |
||||
施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 | 159.9863 歐元 |
0.01% 03/27 |
||||
施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險 | 123.0170 美元 |
0.05% 03/27 |
||||
施羅德歐洲股息基金-A/累積 | 102.4345 歐元 |
0.08% 03/27 |
||||
施羅德歐洲股息基金-A/配息 | 30.0301 歐元 |
0.08% 03/27 |
||||
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 | 58.2201 美元 |
0.11% 03/27 |
||||
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 | 76.2182 歐元 |
0.87% 03/27 |
||||
施羅德歐洲精選時機股票基金-A/累積 | 263.1872 歐元 |
0.20% 03/27 |
||||
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 | 33.6714 歐元 |
0.46% 03/27 |
||||
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 | 36.3772 美元 |
0.12% 03/27 |
||||
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 | 37.2785 歐元 |
0.46% 03/27 |
||||
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險 | 57.7477 美元 |
0.49% 03/27 |
||||
施羅德義大利股票基金-A/累積 | 54.6257 歐元 |
0.39% 03/27 |
||||
施羅德義大利股票基金-A1/累積 | 46.7644 歐元 |
0.38% 03/27 |
||||
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 | 49.9912 瑞郎 |
0.23% 03/27 |
||||
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 | 47.8926 瑞郎 |
0.36% 03/27 |
||||
施羅德英國股票基金-A1/累積 | 4.1196 英磅 |
0.05% 03/27 |
||||
施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險 | 9.1166 美元 |
0.05% 03/27 |
||||
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 | 41.0353 歐元 |
0.62% 03/27 |
||||
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 | 44.5248 美元 |
0.28% 03/27 |
||||
施羅德美元債券基金-A1/累積 | 20.2447 美元 |
0.13% 03/27 |
||||
施羅德美元流動基金-A/累積 | 117.9994 美元 |
0.01% 03/27 |
||||
施羅德美國大型股基金-A/累積 | 308.9123 美元 |
-0.12% 03/27 |
||||
施羅德美國大型股基金-A1/累積 | 264.7248 美元 |
-0.13% 03/27 |
||||
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 | 392.6449 歐元 |
0.67% 03/27 |
||||
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 | 425.8161 美元 |
0.33% 03/27 |
||||
施羅德美國小型公司基金-A/累積 | 221.3233 美元 |
0.14% 03/27 |
||||
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 | 200.1506 美元 |
0.14% 03/27 |
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