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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積 | 56.9932 美元 |
0.19% 03/05 |
||||
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定 | 18.8308 美元 |
0.19% 03/05 |
||||
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 | 201.5060 歐元 |
0.17% 03/05 |
||||
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險 | 82.6440 澳元 |
0.19% 03/05 |
||||
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動 | 17.9258 美元 |
0.19% 03/05 |
||||
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積 | 62.6289 美元 |
0.19% 03/05 |
||||
| 施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積 | 58.9598 美元 |
0.19% 03/05 |
||||
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定 | 14.9267 美元 |
0.19% 03/05 |
||||
| 施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定 | 13.8630 美元 |
0.19% 03/05 |
||||
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險 | 82.7859 澳幣 |
0.19% 03/05 |
||||
| 施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險 | 77.2946 澳幣 |
0.19% 03/05 |
||||
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險 | 232.5276 南非幣 |
0.22% 03/05 |
||||
| 施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險 | 217.0359 南非幣 |
0.22% 03/05 |
||||
| 施羅德環球收息債券基金-A/累積 | 143.8614 美元 |
-0.04% 03/05 |
||||
| 施羅德環球收息債券基金-U/累積 | 133.6211 美元 |
-0.04% 03/05 |
||||
| 施羅德環球收息債券基金-A/月配固定 | 86.9956 美元 |
-0.04% 03/05 |
||||
| 施羅德環球收息債券基金-U/月配固定 | 80.7327 美元 |
-0.04% 03/05 |
||||
| 施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險 | 119.9200 澳幣 |
-0.04% 03/05 |
||||
| 施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險 | 110.9968 澳幣 |
-0.04% 03/05 |
||||
| 施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 | 1313.2379 南非幣 |
-0.01% 03/05 |
||||
| 施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 | 1213.0486 南非幣 |
-0.01% 03/05 |
||||
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 | 289.5373 美元 |
0.03% 03/05 |
||||
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 | 183.5303 美元 |
0.03% 03/05 |
||||
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 | 137.2327 美元 |
0.03% 03/05 |
||||
| 施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 | 268.1632 美元 |
0.03% 03/05 |
||||
| 施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 | 126.1843 美元 |
0.03% 03/05 |
||||
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 | 180.9577 澳幣 |
0.03% 03/05 |
||||
| 施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 | 166.4462 澳幣 |
0.03% 03/05 |
||||
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 | 1970.5827 南非幣 |
0.06% 03/05 |
||||
| 施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 | 1809.3997 南非幣 |
0.06% 03/05 |
||||
| 施羅德環球股息增值基金-A/累積 | 18.4592 美元 |
-0.21% 03/05 |
||||
| 施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 | 18.4893 歐元 |
-0.23% 03/05 |
||||
| 施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 | 7.2304 澳元 |
-0.21% 03/05 |
||||
| 施羅德環球股息增值基金-AX/配息 | 4.5737 美元 |
-0.21% 03/05 |
||||
| 施羅德環球目標回報基金-A/累積 | 166.9466 美元 |
-0.08% 03/05 |
||||
| 施羅德環球目標回報基金-U/累積 | 155.0509 美元 |
-0.09% 03/05 |
||||
| 施羅德環球目標回報基金-A/月配固定 | 107.7345 美元 |
-0.08% 03/05 |
||||
| 施羅德環球目標回報基金-U/月配固定 | 98.7552 美元 |
-0.09% 03/05 |
||||
| 施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險 | 139.6869 澳幣 |
-0.08% 03/05 |
||||
| 施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險 | 127.0634 澳幣 |
-0.09% 03/05 |
||||
| 施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險 | 1553.3025 南非幣 |
-0.05% 03/05 |
||||
| 施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險 | 1410.7418 南非幣 |
-0.05% 03/05 |
||||
| 施羅德環球能源基金-A1/累積 | 20.7774 歐元 |
0.53% 03/05 |
||||
| 施羅德環球能源基金-A1/累積 | 24.2344 美元 |
0.24% 03/05 |
||||
| 施羅德環球進取股票基金-A1/累積 | 361.4510 歐元 |
0.17% 03/05 |
||||
| 施羅德環球進取股票基金-A1/累積 | 418.9779 美元 |
-0.12% 03/05 |
||||
| 施羅德環球收益股票基金-A1/累積 | 291.3589 美元 |
-0.13% 03/05 |
||||
| 施羅德環球收益股票基金-A1/配息 | 148.8115 美元 |
-0.13% 03/05 |
||||
| 施羅德環球收益股票基金-A1/累積 | 251.4701 歐元 |
0.16% 03/05 |
||||
| 施羅德環球收益股票基金-A/累積 | 319.8266 美元 |
-0.13% 03/05 |
||||
| 施羅德環球收益股票基金-A/月配固定 | 160.4513 美元 |
-0.13% 03/05 |
||||
| 施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險 | 197.4992 澳幣 |
-0.12% 03/05 |
||||
| 施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 | 1950.4471 南非幣 |
-0.09% 03/05 |
||||
| 施羅德環球收益股票基金-U/累積 | 302.3212 美元 |
-0.13% 03/05 |
||||
| 施羅德環球收益股票基金-U/月配固定 | 151.6506 美元 |
-0.13% 03/05 |
||||
| 施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險 | 184.3432 澳幣 |
-0.13% 03/05 |
||||
| 施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 | 1817.7481 南非幣 |
-0.09% 03/05 |
||||
| 施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 | 25.5977 歐元 |
-0.45% 03/05 |
||||
| 施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險 | 32.7859 美元 |
-0.43% 03/05 |
||||
| 施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 | 21.4795 歐元 |
-0.45% 03/05 |
||||
| 施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險 | 141.2674 歐元 |
-0.05% 03/05 |
||||
| 施羅德環球地產股票基金-A1/累積 | 194.3176 美元 |
-0.03% 03/05 |
||||
| 施羅德環球小型公司基金-A1/累積 | 250.6706 歐元 |
-0.18% 03/05 |
||||
| 施羅德環球小型公司基金-A1/累積 | 288.0833 美元 |
-0.47% 03/05 |
||||
| 施羅德環球股債收息基金-A/累積 | 167.9033 美元 |
-0.32% 03/05 |
||||
| 施羅德環球股債收息基金-A/配息 | 80.8022 美元 |
-0.32% 03/05 |
||||
| 施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險 | 134.5616 歐元 |
-0.34% 03/05 |
||||
| 施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險 | 73.2803 歐元 |
-0.34% 03/05 |
||||
| 施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險 | 73.4957 澳幣 |
-0.32% 03/05 |
||||
| 施羅德環球債券基金-A1/累積 | 10.5046 美元 |
-0.28% 03/05 |
||||
| 施羅德環球債券基金-A/累積 | 11.8945 美元 |
-0.27% 03/05 |
||||
| 施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險 | 184.4014 美元 |
-0.14% 03/05 |
||||
| 施羅德環球債券基金-A/年配浮動 | 5.9682 美元 |
-0.27% 03/05 |
||||
| 施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 | 27.3958 美元 |
-0.17% 03/05 |
||||
| 施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險 | 151.9823 歐元 |
0.81% 03/05 |
||||
| 施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 | 191.5373 美元 |
0.83% 03/05 |
||||
| 施羅德環球可轉換債券基金-A/累積 | 205.1306 美元 |
0.83% 03/05 |
||||
| 施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動 | 94.2923 美元 |
-0.18% 03/05 |
||||
| 施羅德環球多元債券基金-A/累積 | 137.8379 美元 |
-0.18% 03/05 |
||||
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積 | 12.3250 美元 |
-0.21% 03/05 |
||||
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 | 147.4256 歐元 |
-0.23% 03/05 |
||||
| 施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動 | 6.9183 美元 |
-0.21% 03/05 |
||||
| 施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險 | 104.9274 澳元 |
-0.21% 03/05 |
||||
| 施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動 | 5.2435 美元 |
-0.21% 03/05 |
||||
| 施羅德環球企業債券基金-A/累積 | 13.6759 美元 |
-0.21% 03/05 |
||||
| 施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 | 386.4167 歐元 |
-2.05% 03/05 |
||||
| 施羅德環球黃金基金-U/累積 | 472.9927 美元 |
-2.03% 03/05 |
||||
| 施羅德環球黃金基金-A/累積 | 508.9884 美元 |
-2.02% 03/05 |
||||
| 施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 | 309.3641 歐元 |
0.06% 03/05 |
||||
| 施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 | 359.0533 美元 |
-0.23% 03/05 |
||||
| 施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 | 333.8568 歐元 |
0.24% 03/05 |
||||
| 施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 | 273.1819 美元 |
-0.05% 03/05 |
||||
| 施羅德新興市場債券基金-A/累積 | 31.4748 美元 |
-0.23% 03/05 |
||||
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積 | 29.1116 美元 |
-0.23% 03/05 |
||||
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 | 24.9274 歐元 |
-0.25% 03/05 |
||||
| 施羅德新興市場債券基金-A1/配息 | 7.3493 美元 |
-0.23% 03/05 |
||||
| 施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 | 8.0779 歐元 |
-0.25% 03/05 |
||||
| 施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 | 59.5711 澳元 |
-0.23% 03/05 |
||||
| 施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 | 158.9795 美元 |
1.33% 03/05 |
||||
| 施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 | 80.7066 美元 |
1.33% 03/05 |
||||
| 施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 | 77.2123 澳幣 |
1.35% 03/05 |
||||
| 施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 | 147.7611 美元 |
1.33% 03/05 |
||||
| 施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 | 77.4698 美元 |
1.33% 03/05 |
||||
| 施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 | 1184.1557 南非幣 |
1.38% 03/05 |
||||
| 施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 | 1098.2008 南非幣 |
1.38% 03/05 |
||||
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 | 144.1951 美元 |
0.11% 03/05 |
||||
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 | 84.1417 美元 |
0.11% 03/05 |
||||
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 | 134.2612 美元 |
0.10% 03/05 |
||||
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 | 78.6902 美元 |
0.10% 03/05 |
||||
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 | 112.7419 澳幣 |
0.10% 03/05 |
||||
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 | 104.7022 澳幣 |
0.10% 03/05 |
||||
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 | 1125.1257 南非幣 |
0.17% 03/05 |
||||
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 | 1046.3447 南非幣 |
0.12% 03/05 |
||||
| 施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 | 30.3681 歐元 |
0.71% 03/05 |
||||
| 施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 | 27.2453 美元 |
0.42% 03/05 |
||||
| 施羅德新興市場基金-A/累積 | 25.9005 美元 |
0.62% 03/05 |
||||
| 施羅德新興市場基金-A1/累積 | 19.8751 歐元 |
0.91% 03/05 |
||||
| 施羅德新興市場基金-A1/累積 | 23.0627 美元 |
0.62% 03/05 |
||||
| 施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險 | 207.5571 澳幣 |
0.62% 03/05 |
||||
| 施羅德新興市場基金-A/年配浮動 | 18.8150 美元 |
0.62% 03/05 |
||||
| 施羅德金磚四國基金-A1/累積 | 209.6748 歐元 |
-0.29% 03/05 |
||||
| 施羅德金磚四國基金-A1/累積 | 243.3005 美元 |
-0.58% 03/05 |
||||
| 施羅德金磚四國基金-A/累積 | 265.4252 美元 |
-0.58% 03/05 |
||||
| 施羅德策略債券基金-A1/累積 | 156.7007 美元 |
-0.11% 03/05 |
||||
| 施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險 | 121.9869 歐元 |
-0.13% 03/05 |
||||
| 施羅德策略債券基金-A1/季配浮動/歐元避險 | 75.9658 歐元 |
-0.13% 03/05 |
||||
| 施羅德策略債券基金-A/月配浮動 | 85.0393 美元 |
-0.11% 03/05 |
||||
| 施羅德亞洲債券基金-A1/累積 | 15.5916 美元 |
0.26% 03/05 |
||||
| 施羅德亞洲債券基金-A1/累積 | 13.3960 歐元 |
0.55% 03/05 |
||||
| 施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 | 108.2515 歐元 |
0.24% 03/05 |
||||
| 施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 | 4.5585 美元 |
0.26% 03/05 |
||||
| 施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 | 4.1598 歐元 |
0.55% 03/05 |
||||
| 施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 | 50.5017 歐元 |
0.24% 03/05 |
||||
| 施羅德亞洲債券基金-A/累積 | 16.8309 美元 |
0.26% 03/05 |
||||
| 施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動 | 4.9006 美元 |
0.26% 03/05 |
||||
| 施羅德亞洲優勢基金-A1/累積 | 28.3193 美元 |
0.67% 03/05 |
||||
| 施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動 | 22.5057 美元 |
0.68% 03/05 |
||||
| 施羅德亞洲優勢基金-A/累積 | 31.5079 美元 |
0.68% 03/05 |
||||
| 施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 | 179.3756 歐元 |
1.73% 03/05 |
||||
| 施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 | 221.8831 美元 |
1.74% 03/05 |
||||
| 施羅德亞洲股息基金-A/累積 | 206.1978 美元 |
-0.13% 03/05 |
||||
| 施羅德亞洲股息基金-A/月配固定 | 86.2016 美元 |
-0.13% 03/05 |
||||
| 施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險 | 83.8288 澳元 |
-0.13% 03/05 |
||||
| 施羅德亞幣債券基金-A1/累積 | 137.4244 美元 |
-0.07% 03/05 |
||||
| 施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 | 49.0376 美元 |
0.54% 03/05 |
||||
| 施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 | 23.1040 美元 |
0.54% 03/05 |
||||
| 施羅德亞洲收益股票基金-A/累積 | 54.2022 美元 |
0.54% 03/05 |
||||
| 施羅德亞洲收益股票基金-U/累積 | 50.3554 美元 |
0.54% 03/05 |
||||
| 施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 | 26.1239 美元 |
0.54% 03/05 |
||||
| 施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 | 24.3522 美元 |
0.54% 03/05 |
||||
| 施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險 | 41.3792 澳幣 |
0.54% 03/05 |
||||
| 施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 | 38.4639 澳幣 |
0.54% 03/05 |
||||
| 施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 | 412.6743 南非幣 |
0.57% 03/05 |
||||
| 施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 | 383.8130 南非幣 |
0.57% 03/05 |
||||
| 施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 | 450.5445 美元 |
0.36% 03/05 |
||||
| 施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 | 19.9911 美元 |
-2.42% 03/04 |
||||
| 施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 | 9.0669 美元 |
-2.42% 03/04 |
||||
| 施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 | 8.2058 澳元 |
-2.38% 03/04 |
||||
| 施羅德新興亞洲基金-A/累積 | 70.5997 美元 |
0.35% 03/05 |
||||
| 施羅德新興亞洲基金-A1/累積 | 55.0895 歐元 |
0.63% 03/05 |
||||
| 施羅德新興亞洲基金-A1/累積 | 63.9036 美元 |
0.34% 03/05 |
||||
| 施羅德中國優勢基金-A1/累積 | 386.1951 美元 |
-1.12% 03/05 |
||||
| 施羅德香港股票基金-A1/累積 | 427.8202 港元 |
-0.76% 03/05 |
||||
| 施羅德香港股票基金-A1/累積 | 54.7135 美元 |
-0.81% 03/05 |
||||
| 施羅德印度股票基金-A1/累積 | 297.1024 美元 |
1.55% 03/05 |
||||
| 施羅德印度優勢基金-A/累積 | 284.1162 美元 |
1.27% 03/05 |
||||
| 施羅德日本股票基金-A1/累積 | 2046.7346 日圓 |
0.12% 03/05 |
||||
| 施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 | 206.1873 歐元 |
0.13% 03/05 |
||||
| 施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 | 341.5696 美元 |
0.14% 03/05 |
||||
| 施羅德日本優勢基金-A1/累積 | 4062.3746 日圓 |
0.98% 03/05 |
||||
| 施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 | 48.0967 美元 |
1.00% 03/05 |
||||
| 施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 | 51.2113 美元 |
1.00% 03/05 |
||||
| 施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 | 42.4308 歐元 |
0.99% 03/05 |
||||
| 施羅德日本優勢基金-A/累積 | 4503.3108 日圓 |
0.98% 03/05 |
||||
| 施羅德日本小型公司基金-A/累積 | 262.4331 日圓 |
1.61% 03/05 |
||||
| 施羅德日本小型公司基金-A1/累積 | 1.2884 歐元 |
1.60% 03/05 |
||||
| 施羅德日本小型公司基金-A1/累積 | 235.2775 日圓 |
1.60% 03/05 |
||||
| 施羅德日本小型公司基金-A1/累積 | 1.4899 美元 |
1.31% 03/05 |
||||
| 施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險 | 2.8977 美元 |
1.63% 03/05 |
||||
| 施羅德新興歐洲基金-A/累積 | 31.2665 歐元 |
0.86% 03/05 |
||||
| 施羅德新興歐洲基金-A1/累積 | 28.3414 歐元 |
0.86% 03/05 |
||||
| 施羅德新興歐洲基金-A1/累積 | 32.7426 美元 |
0.57% 03/05 |
||||
| 施羅德歐元債券基金-A1/累積 | 17.8176 歐元 |
-0.24% 03/05 |
||||
| 施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 | 22.3030 歐元 |
-0.15% 03/05 |
||||
| 施羅德歐元企業債券基金-A1/半年配固定 | 13.6260 歐元 |
-0.15% 03/05 |
||||
| 施羅德歐元企業債券基金-A/累積 | 24.7599 歐元 |
-0.15% 03/05 |
||||
| 施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險 | 211.5648 美元 |
-0.13% 03/05 |
||||
| 施羅德歐元股票基金-A1/累積 | 51.9125 歐元 |
-0.61% 03/05 |
||||
| 施羅德歐元股票基金-A/累積 | 58.4114 歐元 |
-0.61% 03/05 |
||||
| 施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險 | 91.8848 美元 |
-0.58% 03/05 |
||||
| 施羅德歐元股票基金-A/年配浮動 | 37.9895 歐元 |
-0.61% 03/05 |
||||
| 施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 | 9.6385 歐元 |
-0.26% 03/05 |
||||
| 施羅德歐元流動基金-A/累積 | 126.5160 歐元 |
0.00% 03/05 |
||||
| 施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 | 6.6498 歐元 |
-0.09% 03/05 |
||||
| 施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 | 182.2257 歐元 |
0.08% 03/05 |
||||
| 施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險 | 126.7359 美元 |
0.10% 03/05 |
||||
| 施羅德歐洲股息基金-A/累積 | 127.1054 歐元 |
-0.69% 03/05 |
||||
| 施羅德歐洲股息基金-A/配息 | 32.3497 歐元 |
-0.69% 03/05 |
||||
| 施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 | 65.0877 美元 |
-0.67% 03/05 |
||||
| 施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 | 101.5106 歐元 |
0.08% 03/05 |
||||
| 施羅德歐洲精選時機股票基金-A/累積 | 255.6657 歐元 |
-0.76% 03/05 |
||||
| 施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 | 38.3365 歐元 |
0.00% 03/05 |
||||
| 施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 | 44.4098 美元 |
-0.29% 03/05 |
||||
| 施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 | 42.8565 歐元 |
0.00% 03/05 |
||||
| 施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險 | 68.7801 美元 |
0.02% 03/05 |
||||
| 施羅德義大利股票基金-A/累積 | 78.9216 歐元 |
-0.17% 03/05 |
||||
| 施羅德義大利股票基金-A1/累積 | 66.5907 歐元 |
-0.17% 03/05 |
||||
| 施羅德瑞士股票基金-A1/累積 | 54.4303 瑞郎 |
-1.27% 03/05 |
||||
| 施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 | 50.4421 瑞郎 |
-0.96% 03/05 |
||||
| 施羅德英國股票基金-A1/累積 | 4.4004 英磅 |
-0.30% 03/05 |
||||
| 施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險 | 9.8789 美元 |
-0.30% 03/05 |
||||
| 施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 | 48.3364 歐元 |
0.42% 03/05 |
||||
| 施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 | 56.2407 美元 |
0.13% 03/05 |
||||
| 施羅德美元債券基金-A1/累積 | 22.2921 美元 |
-0.21% 03/05 |
||||
| 施羅德美元流動基金-A/累積 | 128.2084 美元 |
0.01% 03/05 |
||||
| 施羅德美國大型股基金-A/累積 | 396.3629 美元 |
0.23% 03/05 |
||||
| 施羅德美國大型股基金-A1/累積 | 334.7721 美元 |
0.23% 03/05 |
||||
| 施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 | 419.2539 歐元 |
-0.53% 03/05 |
||||
| 施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 | 487.5374 美元 |
-0.81% 03/05 |
||||
| 施羅德美國小型公司基金-A/累積 | 263.1727 美元 |
-0.78% 03/05 |
||||
| 施羅德美國小型公司基金-A1/累積 | 235.7014 美元 |
-0.78% 03/05 |
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