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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積 | 57.7077 美元 |
0.05% 07/02 |
||||
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定 | 18.3150 美元 |
0.05% 07/02 |
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| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 | 202.8066 歐元 |
0.04% 07/02 |
||||
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險 | 80.3346 澳元 |
0.06% 07/02 |
||||
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動 | 17.7863 美元 |
0.05% 07/02 |
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| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積 | 63.5079 美元 |
0.05% 07/02 |
||||
| 施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積 | 59.6277 美元 |
0.05% 07/02 |
||||
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定 | 14.5476 美元 |
0.05% 07/02 |
||||
| 施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定 | 13.4673 美元 |
0.05% 07/02 |
||||
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險 | 80.6379 澳幣 |
0.06% 07/02 |
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| 施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險 | 75.0465 澳幣 |
0.06% 07/02 |
||||
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險 | 226.4193 南非幣 |
0.07% 07/02 |
||||
| 施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險 | 210.6863 南非幣 |
0.07% 07/02 |
||||
| 施羅德環球收息債券基金-A/累積 | 144.6047 美元 |
-0.04% 07/02 |
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| 施羅德環球收息債券基金-U/累積 | 133.8778 美元 |
-0.04% 07/02 |
||||
| 施羅德環球收息債券基金-A/月配固定 | 85.5661 美元 |
-0.04% 07/02 |
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| 施羅德環球收息債券基金-U/月配固定 | 79.1477 美元 |
-0.04% 07/02 |
||||
| 施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險 | 117.9241 澳幣 |
-0.03% 07/02 |
||||
| 施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險 | 108.7830 澳幣 |
-0.04% 07/02 |
||||
| 施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 | 1291.3746 南非幣 |
-0.01% 07/02 |
||||
| 施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 | 1188.8775 南非幣 |
-0.02% 07/02 |
||||
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 | 309.9095 美元 |
0.05% 07/02 |
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| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 | 191.2393 美元 |
0.05% 07/02 |
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| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 | 142.0459 美元 |
0.05% 07/02 |
||||
| 施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 | 286.0314 美元 |
0.05% 07/02 |
||||
| 施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 | 130.1589 美元 |
0.05% 07/02 |
||||
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 | 186.8562 澳幣 |
0.06% 07/02 |
||||
| 施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 | 171.2831 澳幣 |
0.06% 07/02 |
||||
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 | 2032.2235 南非幣 |
0.07% 07/02 |
||||
| 施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 | 1859.7766 南非幣 |
0.07% 07/02 |
||||
| 施羅德環球股息增值基金-A/累積 | 19.3144 美元 |
2.04% 07/02 |
||||
| 施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 | 19.1919 歐元 |
2.02% 07/02 |
||||
| 施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 | 7.3701 澳元 |
2.04% 07/02 |
||||
| 施羅德環球股息增值基金-AX/配息 | 4.6754 美元 |
2.04% 07/02 |
||||
| 施羅德環球多元收益基金-A/累積 | 169.8676 美元 |
0.11% 07/02 |
||||
| 施羅德環球多元收益基金-U/累積 | 157.2528 美元 |
0.11% 07/02 |
||||
| 施羅德環球多元收益基金-A/月配固定 | 107.0838 美元 |
0.11% 07/02 |
||||
| 施羅德環球多元收益基金-U/月配固定 | 96.8600 美元 |
0.11% 07/02 |
||||
| 施羅德環球多元收益基金-A/月配固定/澳幣避險 | 138.7000 澳幣 |
0.12% 07/02 |
||||
| 施羅德環球多元收益基金-U/月配固定/澳幣避險 | 124.5011 澳幣 |
0.12% 07/02 |
||||
| 施羅德環球多元收益基金-A/月配固定/南非幣避險 | 1542.1571 南非幣 |
0.13% 07/02 |
||||
| 施羅德環球多元收益基金-U/月配固定/南非幣避險 | 1382.1838 南非幣 |
0.13% 07/02 |
||||
| 施羅德環球能源基金-A1/累積 | 21.1130 歐元 |
-0.92% 07/02 |
||||
| 施羅德環球能源基金-A1/累積 | 24.3095 美元 |
-0.24% 07/02 |
||||
| 施羅德環球進取股票基金-A1/累積 | 385.2489 歐元 |
0.11% 07/02 |
||||
| 施羅德環球進取股票基金-A1/累積 | 440.8320 美元 |
0.79% 07/02 |
||||
| 施羅德環球收益股票基金-A1/累積 | 304.1361 美元 |
2.09% 07/02 |
||||
| 施羅德環球收益股票基金-A1/配息 | 153.5404 美元 |
2.09% 07/02 |
||||
| 施羅德環球收益股票基金-A1/累積 | 265.9145 歐元 |
1.40% 07/02 |
||||
| 施羅德環球收益股票基金-A/累積 | 334.3983 美元 |
2.09% 07/02 |
||||
| 施羅德環球收益股票基金-A/月配固定 | 165.8208 美元 |
2.09% 07/02 |
||||
| 施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險 | 203.7047 澳幣 |
2.09% 07/02 |
||||
| 施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 | 2007.8625 南非幣 |
2.10% 07/02 |
||||
| 施羅德環球收益股票基金-U/累積 | 315.2872 美元 |
2.09% 07/02 |
||||
| 施羅德環球收益股票基金-U/月配固定 | 156.3282 美元 |
2.09% 07/02 |
||||
| 施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險 | 189.5035 澳幣 |
2.09% 07/02 |
||||
| 施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 | 1864.5150 南非幣 |
2.09% 07/02 |
||||
| 施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 | 25.3009 歐元 |
-0.02% 07/02 |
||||
| 施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險 | 32.5938 美元 |
-0.01% 07/02 |
||||
| 施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 | 21.0593 歐元 |
-0.02% 07/02 |
||||
| 施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險 | 142.9448 歐元 |
0.78% 07/02 |
||||
| 施羅德環球地產股票基金-A1/累積 | 198.0437 美元 |
0.80% 07/02 |
||||
| 施羅德環球小型公司基金-A1/累積 | 279.6396 歐元 |
-0.58% 07/02 |
||||
| 施羅德環球小型公司基金-A1/累積 | 317.2491 美元 |
0.10% 07/02 |
||||
| 施羅德環球股債收息基金-A/累積 | 171.8105 美元 |
0.56% 07/02 |
||||
| 施羅德環球股債收息基金-A/配息 | 80.9063 美元 |
0.56% 07/02 |
||||
| 施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險 | 136.8054 歐元 |
0.55% 07/02 |
||||
| 施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險 | 72.6804 歐元 |
0.55% 07/02 |
||||
| 施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險 | 73.5201 澳幣 |
0.57% 07/02 |
||||
| 施羅德環球債券基金-A1/累積 | 10.3920 美元 |
0.26% 07/02 |
||||
| 施羅德環球債券基金-A/累積 | 11.7881 美元 |
0.26% 07/02 |
||||
| 施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險 | 184.2763 美元 |
-0.06% 07/02 |
||||
| 施羅德環球債券基金-A/年配浮動 | 5.9148 美元 |
0.26% 07/02 |
||||
| 施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 | 29.4258 美元 |
0.41% 07/02 |
||||
| 施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險 | 163.0840 歐元 |
-0.29% 07/02 |
||||
| 施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 | 206.9198 美元 |
-0.28% 07/02 |
||||
| 施羅德環球可轉換債券基金-A/累積 | 221.9305 美元 |
-0.28% 07/02 |
||||
| 施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動 | 92.9455 美元 |
0.08% 07/02 |
||||
| 施羅德環球多元債券基金-A/累積 | 138.2915 美元 |
0.08% 07/02 |
||||
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積 | 12.3582 美元 |
0.10% 07/02 |
||||
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 | 146.9036 歐元 |
0.09% 07/02 |
||||
| 施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動 | 6.8310 美元 |
0.10% 07/02 |
||||
| 施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險 | 103.6265 澳元 |
0.11% 07/02 |
||||
| 施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動 | 5.1848 美元 |
0.10% 07/02 |
||||
| 施羅德環球企業債券基金-A/累積 | 13.7329 美元 |
0.10% 07/02 |
||||
| 施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 | 280.9994 歐元 |
3.31% 07/02 |
||||
| 施羅德環球黃金基金-U/累積 | 346.4126 美元 |
3.34% 07/02 |
||||
| 施羅德環球黃金基金-A/累積 | 373.9940 美元 |
3.35% 07/02 |
||||
| 施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 | 341.5065 歐元 |
0.41% 07/02 |
||||
| 施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 | 391.2798 美元 |
1.10% 07/02 |
||||
| 施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 | 368.7441 歐元 |
-0.31% 07/02 |
||||
| 施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 | 297.8501 美元 |
0.37% 07/02 |
||||
| 施羅德新興市場債券基金-A/累積 | 31.8342 美元 |
0.39% 07/02 |
||||
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積 | 29.4027 美元 |
0.39% 07/02 |
||||
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 | 25.0078 歐元 |
0.37% 07/02 |
||||
| 施羅德新興市場債券基金-A1/配息 | 7.2784 美元 |
0.39% 07/02 |
||||
| 施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 | 7.9674 歐元 |
0.37% 07/02 |
||||
| 施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 | 59.0062 澳元 |
0.39% 07/02 |
||||
| 施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 | 185.4842 美元 |
-0.62% 07/02 |
||||
| 施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 | 92.1316 美元 |
-0.62% 07/02 |
||||
| 施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 | 87.7289 澳幣 |
-0.61% 07/02 |
||||
| 施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 | 171.8484 美元 |
-0.62% 07/02 |
||||
| 施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 | 88.1503 美元 |
-0.62% 07/02 |
||||
| 施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 | 1343.3836 南非幣 |
-0.59% 07/02 |
||||
| 施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 | 1242.0800 南非幣 |
-0.59% 07/02 |
||||
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 | 145.7847 美元 |
0.44% 07/02 |
||||
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 | 83.1034 美元 |
0.44% 07/02 |
||||
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 | 135.3627 美元 |
0.44% 07/02 |
||||
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 | 77.4655 美元 |
0.44% 07/02 |
||||
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 | 111.4220 澳幣 |
0.45% 07/02 |
||||
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 | 103.1278 澳幣 |
0.45% 07/02 |
||||
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 | 1109.5246 南非幣 |
0.47% 07/02 |
||||
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 | 1028.5664 南非幣 |
0.47% 07/02 |
||||
| 施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 | 36.3779 歐元 |
-1.52% 07/02 |
||||
| 施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 | 32.2179 美元 |
-0.84% 07/02 |
||||
| 施羅德新興市場基金-A/累積 | 30.2185 美元 |
-0.73% 07/02 |
||||
| 施羅德新興市場基金-A1/累積 | 23.4523 歐元 |
-1.40% 07/02 |
||||
| 施羅德新興市場基金-A1/累積 | 26.8640 美元 |
-0.73% 07/02 |
||||
| 施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險 | 240.9402 澳幣 |
-0.71% 07/02 |
||||
| 施羅德新興市場基金-A/年配浮動 | 21.9516 美元 |
-0.72% 07/02 |
||||
| 施羅德金磚四國基金-A1/累積 | 197.6990 歐元 |
-0.45% 07/02 |
||||
| 施羅德金磚四國基金-A1/累積 | 226.4561 美元 |
0.02% 07/02 |
||||
| 施羅德金磚四國基金-A/累積 | 247.4524 美元 |
0.02% 07/02 |
||||
| 施羅德策略債券基金-A1/累積 | 157.2936 美元 |
-0.07% 07/02 |
||||
| 施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險 | 121.7086 歐元 |
-0.08% 07/02 |
||||
| 施羅德策略債券基金-A1/季配浮動/歐元避險 | 73.7445 歐元 |
-0.08% 07/02 |
||||
| 施羅德策略債券基金-A/月配浮動 | 83.9110 美元 |
-0.07% 07/02 |
||||
| 施羅德亞洲債券基金-A1/累積 | 15.4981 美元 |
-0.09% 07/02 |
||||
| 施羅德亞洲債券基金-A1/累積 | 13.4890 歐元 |
-0.77% 07/02 |
||||
| 施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 | 106.9662 歐元 |
-0.10% 07/02 |
||||
| 施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 | 4.4487 美元 |
-0.09% 07/02 |
||||
| 施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 | 4.1309 歐元 |
-0.77% 07/02 |
||||
| 施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 | 49.2133 歐元 |
-0.10% 07/02 |
||||
| 施羅德亞洲債券基金-A/累積 | 16.7520 美元 |
-0.08% 07/02 |
||||
| 施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動 | 4.7888 美元 |
-0.08% 07/02 |
||||
| 施羅德亞洲優勢基金-A1/累積 | 33.8812 美元 |
-0.54% 07/02 |
||||
| 施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動 | 26.9695 美元 |
-0.54% 07/02 |
||||
| 施羅德亞洲優勢基金-A/累積 | 37.7573 美元 |
-0.54% 07/02 |
||||
| 施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 | 190.2530 歐元 |
-0.16% 07/02 |
||||
| 施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 | 236.9860 美元 |
-0.14% 07/02 |
||||
| 施羅德亞洲股息基金-A/累積 | 227.7527 美元 |
0.59% 07/02 |
||||
| 施羅德亞洲股息基金-A/月配固定 | 93.0078 美元 |
0.59% 07/02 |
||||
| 施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險 | 90.0342 澳元 |
0.60% 07/02 |
||||
| 施羅德亞幣債券基金-A1/累積 | 132.4993 美元 |
0.16% 07/02 |
||||
| 施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 | 55.0971 美元 |
0.88% 07/02 |
||||
| 施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 | 25.6142 美元 |
0.88% 07/02 |
||||
| 施羅德亞洲收益股票基金-A/累積 | 60.9988 美元 |
0.88% 07/02 |
||||
| 施羅德亞洲收益股票基金-U/累積 | 56.4876 美元 |
0.88% 07/02 |
||||
| 施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 | 29.0093 美元 |
0.88% 07/02 |
||||
| 施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 | 26.9509 美元 |
0.88% 07/02 |
||||
| 施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險 | 45.7042 澳幣 |
0.88% 07/02 |
||||
| 施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 | 42.3410 澳幣 |
0.88% 07/02 |
||||
| 施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 | 454.9496 南非幣 |
0.90% 07/02 |
||||
| 施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 | 421.5754 南非幣 |
0.89% 07/02 |
||||
| 施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 | 547.3022 美元 |
-0.33% 07/02 |
||||
| 施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 | 22.4063 美元 |
-0.77% 07/02 |
||||
| 施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 | 9.9535 美元 |
-1.27% 07/02 |
||||
| 施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 | 9.0159 澳元 |
-1.23% 07/02 |
||||
| 施羅德新興亞洲基金-A/累積 | 82.0885 美元 |
-0.30% 07/02 |
||||
| 施羅德新興亞洲基金-A1/累積 | 64.7826 歐元 |
-0.98% 07/02 |
||||
| 施羅德新興亞洲基金-A1/累積 | 74.1825 美元 |
-0.30% 07/02 |
||||
| 施羅德中國優勢基金-A1/累積 | 348.2773 美元 |
0.28% 07/02 |
||||
| 施羅德香港股票基金-A1/累積 | 402.6005 港元 |
0.58% 07/02 |
||||
| 施羅德香港股票基金-A1/累積 | 51.3428 美元 |
0.57% 07/02 |
||||
| 施羅德印度股票基金-A1/累積 | 283.8293 美元 |
0.81% 07/02 |
||||
| 施羅德印度優勢基金-A/累積 | 288.8579 美元 |
0.50% 07/02 |
||||
| 施羅德日本股票基金-A1/累積 | 2178.2174 日圓 |
0.70% 07/02 |
||||
| 施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 | 220.1786 歐元 |
0.72% 07/02 |
||||
| 施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 | 367.4223 美元 |
0.74% 07/02 |
||||
| 施羅德日本優勢基金-A1/累積 | 4511.0329 日圓 |
0.33% 07/02 |
||||
| 施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 | 53.9822 美元 |
0.37% 07/02 |
||||
| 施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 | 57.5722 美元 |
0.37% 07/02 |
||||
| 施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 | 47.3610 歐元 |
0.35% 07/02 |
||||
| 施羅德日本優勢基金-A/累積 | 5008.8503 日圓 |
0.33% 07/02 |
||||
| 施羅德日本小型公司基金-A/累積 | 271.3642 日圓 |
0.97% 07/02 |
||||
| 施羅德日本小型公司基金-A1/累積 | 1.3202 歐元 |
1.34% 07/02 |
||||
| 施羅德日本小型公司基金-A1/累積 | 242.8898 日圓 |
0.96% 07/02 |
||||
| 施羅德日本小型公司基金-A1/累積 | 1.5072 美元 |
2.04% 07/02 |
||||
| 施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險 | 3.0280 美元 |
1.01% 07/02 |
||||
| 施羅德新興歐洲基金-A/累積 | 35.6691 歐元 |
1.50% 07/02 |
||||
| 施羅德新興歐洲基金-A1/累積 | 32.2795 歐元 |
1.50% 07/02 |
||||
| 施羅德新興歐洲基金-A1/累積 | 36.8131 美元 |
2.19% 07/02 |
||||
| 施羅德歐元債券基金-A1/累積 | 17.8088 歐元 |
-0.06% 07/02 |
||||
| 施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 | 22.3909 歐元 |
0.02% 07/02 |
||||
| 施羅德歐元企業債券基金-A1/半年配固定 | 13.4746 歐元 |
0.02% 07/02 |
||||
| 施羅德歐元企業債券基金-A/累積 | 24.8939 歐元 |
0.02% 07/02 |
||||
| 施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險 | 213.9241 美元 |
0.03% 07/02 |
||||
| 施羅德歐元股票基金-A1/累積 | 56.4682 歐元 |
1.02% 07/02 |
||||
| 施羅德歐元股票基金-A/累積 | 63.6409 歐元 |
1.02% 07/02 |
||||
| 施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險 | 100.8210 美元 |
1.04% 07/02 |
||||
| 施羅德歐元股票基金-A/年配浮動 | 41.3906 歐元 |
1.02% 07/02 |
||||
| 施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 | 9.6215 歐元 |
-0.08% 07/02 |
||||
| 施羅德歐元流動基金-A/累積 | 127.2609 歐元 |
0.01% 07/02 |
||||
| 施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 | 6.6602 歐元 |
0.06% 07/02 |
||||
| 施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 | 183.7309 歐元 |
-0.07% 07/02 |
||||
| 施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險 | 125.7826 美元 |
-0.06% 07/02 |
||||
| 施羅德歐洲股息基金-A/累積 | 136.5008 歐元 |
1.02% 07/02 |
||||
| 施羅德歐洲股息基金-A/配息 | 33.5383 歐元 |
1.02% 07/02 |
||||
| 施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 | 68.7346 美元 |
1.04% 07/02 |
||||
| 施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 | 107.5485 歐元 |
1.93% 07/02 |
||||
| 施羅德歐洲精選時機股票基金-A/累積 | 273.0420 歐元 |
0.66% 07/02 |
||||
| 施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 | 41.7259 歐元 |
1.60% 07/02 |
||||
| 施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 | 47.7151 美元 |
2.30% 07/02 |
||||
| 施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 | 46.7216 歐元 |
1.60% 07/02 |
||||
| 施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險 | 75.5505 美元 |
1.63% 07/02 |
||||
| 施羅德義大利股票基金-A/累積 | 93.9923 歐元 |
1.92% 07/02 |
||||
| 施羅德義大利股票基金-A1/累積 | 79.1138 歐元 |
1.92% 07/02 |
||||
| 施羅德瑞士股票基金-A1/累積 | 58.9963 瑞郎 |
1.00% 07/02 |
||||
| 施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 | 54.3067 瑞郎 |
0.83% 07/02 |
||||
| 施羅德英國股票基金-A1/累積 | 4.3221 英磅 |
1.23% 07/02 |
||||
| 施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險 | 9.7272 美元 |
1.24% 07/02 |
||||
| 施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 | 47.0815 歐元 |
-0.19% 07/02 |
||||
| 施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 | 54.0779 美元 |
0.49% 07/02 |
||||
| 施羅德美元債券基金-A1/累積 | 22.1566 美元 |
0.03% 07/02 |
||||
| 施羅德美元流動基金-A/累積 | 129.6372 美元 |
0.03% 07/02 |
||||
| 施羅德美國大型股基金-A/累積 | 418.3438 美元 |
-0.05% 07/02 |
||||
| 施羅德美國大型股基金-A1/累積 | 352.4765 美元 |
-0.05% 07/02 |
||||
| 施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 | 469.7454 歐元 |
-0.85% 07/02 |
||||
| 施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 | 539.2322 美元 |
-0.17% 07/02 |
||||
| 施羅德美國小型公司基金-A/累積 | 292.3494 美元 |
0.03% 07/02 |
||||
| 施羅德美國小型公司基金-A1/累積 | 261.4052 美元 |
0.03% 07/02 |
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