施羅德基金淨值行動版


施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積	53.5371 美元	0.14% 05/29

施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定	19.3153 美元	-0.61% 05/29

施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險	192.6081 歐元	0.11% 05/29

施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險	84.8867 澳元	-0.59% 05/29

施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動	17.5840 美元	-0.38% 05/29

施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積	58.6270 美元	0.14% 05/29

施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積	55.5404 美元	0.14% 05/29

施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定	15.2356 美元	-0.61% 05/29

施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定	14.2596 美元	-0.61% 05/29

施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險	84.6098 澳幣	-0.58% 05/29

施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險	79.6101 澳幣	-0.59% 05/29

施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險	237.5261 南非幣	-0.82% 05/29

施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險	223.4087 南非幣	-0.82% 05/29



施羅德環球收息債券基金-A/累積	135.6629 美元	0.05% 05/29

施羅德環球收息債券基金-U/累積	126.9821 美元	0.04% 05/29

施羅德環球收息債券基金-A/月配固定	86.1480 美元	-0.49% 05/29

施羅德環球收息債券基金-U/月配固定	80.5657 美元	-0.50% 05/29

施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險	118.8676 澳幣	-0.47% 05/29

施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險	110.8448 澳幣	-0.47% 05/29

施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險	1301.2089 南非幣	-0.71% 05/29

施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險	1211.4412 南非幣	-0.71% 05/29

施羅德環球股債增長收息基金-A/累積	243.0412 美元	-0.01% 05/29

施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定	163.6203 美元	-0.68% 05/29

施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2	124.1939 美元	-0.85% 05/29

施羅德環球股債增長收息基金-U/累積	226.9111 美元	-0.02% 05/29

施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定	115.1194 美元	-0.85% 05/29

施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險	164.4119 澳幣	-0.82% 05/29

施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險	152.5011 澳幣	-0.83% 05/29

施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險	1792.0753 南非幣	-1.06% 05/29

施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險	1658.6528 南非幣	-1.06% 05/29

施羅德環球股息增值基金-A/累積	15.7444 美元	-0.08% 05/29

施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險	16.0929 歐元	-0.11% 05/29

施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險	6.5364 澳元	-0.64% 05/29

施羅德環球股息增值基金-AX/配息	4.1125 美元	-0.67% 05/29

施羅德環球目標回報基金-A/累積	146.3532 美元	0.09% 05/29

施羅德環球目標回報基金-U/累積	137.0038 美元	0.09% 05/29

施羅德環球目標回報基金-A/月配固定	99.5465 美元	-0.49% 05/29

施羅德環球目標回報基金-U/月配固定	93.8030 美元	-0.49% 05/29

施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險	129.3778 澳幣	-0.47% 05/29

施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險	120.9595 澳幣	-0.47% 05/29

施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險	1438.1419 南非幣	-0.70% 05/29

施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險	1344.1085 南非幣	-0.71% 05/29

施羅德環球能源基金-A1/累積	14.5123 歐元	-0.44% 05/29

施羅德環球能源基金-A1/累積	16.5647 美元	-0.08% 05/29

施羅德環球進取股票基金-A1/累積	330.3110 歐元	-0.32% 05/29

施羅德環球進取股票基金-A1/累積	374.7030 美元	0.04% 05/29

施羅德環球收益股票基金-A1/累積	243.7392 美元	-0.08% 05/29

施羅德環球收益股票基金-A1/配息	127.8188 美元	-0.37% 05/29

施羅德環球收益股票基金-A1/累積	214.9642 歐元	-0.44% 05/29

施羅德環球收益股票基金-A/累積	266.5287 美元	-0.08% 05/29

施羅德環球收益股票基金-A/月配固定	137.2845 美元	-0.37% 05/29

施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險	169.6000 澳幣	-0.35% 05/29

施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險	1676.1321 南非幣	-0.58% 05/29

施羅德環球收益股票基金-U/累積	253.4346 美元	-0.08% 05/29

施羅德環球收益股票基金-U/月配固定	130.5321 美元	-0.37% 05/29

施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險	159.5533 澳幣	-0.35% 05/29

施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險	1574.4322 南非幣	-0.58% 05/29

施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積	24.8257 歐元	-0.14% 05/29

施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險	31.2668 美元	-0.11% 05/29

施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息	21.0607 歐元	-0.14% 05/29

施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險	125.3451 歐元	0.22% 05/29

施羅德環球地產股票基金-A1/累積	169.2359 美元	0.24% 05/29

施羅德環球小型公司基金-A1/累積	223.7488 歐元	-0.19% 05/29

施羅德環球小型公司基金-A1/累積	251.6455 美元	0.16% 05/29

施羅德環球股債收息基金-A/累積	150.4567 美元	0.20% 05/29

施羅德環球股債收息基金-A/配息	76.0298 美元	-0.34% 05/29

施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險	122.8237 歐元	0.17% 05/29

施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險	69.2553 歐元	0.17% 05/29

施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險	69.3689 澳幣	-0.32% 05/29

施羅德環球債券基金-A1/累積	10.1394 美元	0.04% 05/29

施羅德環球債券基金-A/累積	11.4325 美元	0.04% 05/29

施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險	176.5673 美元	-0.09% 05/29

施羅德環球債券基金-A/年配浮動	5.9207 美元	0.04% 05/29

施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積	22.8220 美元	0.19% 05/29

施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險	136.6003 歐元	-0.08% 05/29

施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積	169.0661 美元	-0.06% 05/29

施羅德環球可轉換債券基金-A/累積	180.4410 美元	-0.05% 05/29

施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動	92.2202 美元	-0.42% 05/29

施羅德環球多元債券基金-A/累積	130.3619 美元	0.06% 05/29

施羅德環球企業債券基金-A1/累積	11.7303 美元	0.03% 05/29

施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	142.7857 歐元	0.00% 05/29

施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動	6.7950 美元	-0.41% 05/29

施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險	103.1322 澳元	-0.39% 05/29

施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動	5.1323 美元	-0.41% 05/29

施羅德環球企業債券基金-A/累積	12.9712 美元	0.03% 05/29

施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險	168.5991 歐元	1.36% 05/29

施羅德環球黃金基金-U/累積	202.7512 美元	1.39% 05/29

施羅德環球黃金基金-A/累積	216.5392 美元	1.40% 05/29

施羅德環球計量新興市場股票基金-A/累積	131.1049 美元	0.29% 05/29

施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積	251.0284 歐元	-0.25% 05/29

施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積	285.1071 美元	0.11% 05/29

施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積	294.7050 歐元	-0.05% 05/29

施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積	235.9889 美元	0.31% 05/29

施羅德新興市場債券基金-A/累積	28.6527 美元	0.06% 05/29

施羅德新興市場債券基金-A1/累積	26.5825 美元	0.05% 05/29

施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	23.1885 歐元	0.03% 05/29

施羅德新興市場債券基金-A1/配息	6.9156 美元	-0.28% 05/29

施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險	7.7457 歐元	-0.31% 05/29

施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險	56.3946 澳元	-0.28% 05/29

施羅德新興市場股債收息基金-A/累積	119.3295 美元	-0.05% 05/29

施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定	63.6108 美元	-0.59% 05/29

施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險	61.1921 澳幣	-0.57% 05/29

施羅德新興市場股債收息基金-U/累積	111.7752 美元	-0.05% 05/29

施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定	61.5331 美元	-0.59% 05/29

施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/澳幣避險	58.2332 澳幣	-0.57% 05/29

施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險	939.9329 南非幣	-0.80% 05/29

施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險	878.3193 南非幣	-0.81% 05/29

施羅德新興市場收息債券基金-A/累積	128.9844 美元	0.05% 05/29

施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定	79.2940 美元	-0.49% 05/29

施羅德新興市場收息債券基金-U/累積	120.9246 美元	0.05% 05/29

施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定	74.7118 美元	-0.49% 05/29

施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險	106.1457 澳幣	-0.47% 05/29

施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險	99.3240 澳幣	-0.47% 05/29

施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險	1061.5965 南非幣	-0.70% 05/29

施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險	995.6787 南非幣	-0.70% 05/29

施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積	22.6410 歐元	-0.16% 05/29

施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積	19.8785 美元	0.19% 05/29

施羅德新興市場基金-A/累積	18.5038 美元	0.25% 05/29

施羅德新興市場基金-A1/累積	14.5648 歐元	-0.10% 05/29

施羅德新興市場基金-A1/累積	16.5394 美元	0.25% 05/29

施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險	149.8620 澳幣	0.24% 05/29

施羅德新興市場基金-A/年配浮動	13.7230 美元	0.25% 05/29

施羅德金磚四國基金-A1/累積	196.3552 歐元	0.09% 05/29

施羅德金磚四國基金-A1/累積	222.9736 美元	0.45% 05/29

施羅德金磚四國基金-A/累積	242.3200 美元	0.45% 05/29

施羅德策略債券基金-A1/累積	148.0188 美元	0.06% 05/29

施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險	117.2673 歐元	0.03% 05/29

施羅德策略債券基金-A1/季配浮動/歐元避險	75.8779 歐元	0.03% 05/29

施羅德策略債券基金-A/月配浮動	83.1760 美元	-0.44% 05/29

施羅德亞洲債券基金-A1/累積	15.1368 美元	-0.06% 05/29

施羅德亞洲債券基金-A1/累積	13.2889 歐元	-0.42% 05/29

施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	106.9148 歐元	-0.09% 05/29

施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動	4.6161 美元	-0.60% 05/29

施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動	4.2498 歐元	-0.80% 05/29

施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險	51.3826 歐元	-0.47% 05/29

施羅德亞洲債券基金-A/累積	16.2901 美元	-0.06% 05/29

施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動	4.9475 美元	-0.60% 05/29

施羅德亞洲優勢基金-A1/累積	21.0011 美元	0.30% 05/29

施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動	16.9230 美元	0.30% 05/29

施羅德亞洲優勢基金-A/累積	23.2766 美元	0.30% 05/29

施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險	142.6428 歐元	0.48% 05/29

施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積	173.1310 美元	0.51% 05/29

施羅德亞洲股息基金-A/累積	159.2413 美元	0.11% 05/29

施羅德亞洲股息基金-A/月配固定	70.1726 美元	-0.47% 05/29

施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險	68.6816 澳元	-0.45% 05/29

施羅德亞幣債券基金-A1/累積	137.4487 美元	-0.25% 05/29

施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積	38.5984 美元	-0.04% 05/29

施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息	18.7414 美元	-0.37% 05/29

施羅德亞洲收益股票基金-A/累積	42.5013 美元	-0.04% 05/29

施羅德亞洲收益股票基金-U/累積	39.7877 美元	-0.04% 05/29

施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定	21.1103 美元	-0.37% 05/29

施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定	19.8268 美元	-0.37% 05/29

施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險	33.6687 澳幣	-0.35% 05/29

施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險	31.5331 澳幣	-0.35% 05/29

施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險	336.1669 南非幣	-0.58% 05/29

施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險	314.9409 南非幣	-0.58% 05/29

施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積	252.0956 美元	0.21% 05/29

施羅德亞洲總回報基金-A1/累積	356.4507 美元	-0.19% 05/29

施羅德亞洲高息股債基金-A/累積	16.7792 美元	0.28% 05/29

施羅德亞洲高息股債基金-A/配息	8.0226 美元	-0.31% 05/29

施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險	7.2447 澳元	-0.20% 05/29

施羅德新興亞洲基金-A/累積	53.4003 美元	0.54% 05/29

施羅德新興亞洲基金-A1/累積	42.7421 歐元	0.18% 05/29

施羅德新興亞洲基金-A1/累積	48.5204 美元	0.54% 05/29

施羅德中國優勢基金-A1/累積	338.0654 美元	1.31% 05/29

施羅德大中華基金-A1/累積	68.7068 美元	1.02% 05/29

施羅德香港股票基金-A1/累積	376.0685 港元	1.04% 05/29

施羅德香港股票基金-A1/累積	47.9806 美元	1.03% 05/29

施羅德印度股票基金-A1/累積	319.7662 美元	0.23% 05/29

施羅德印度優勢基金-A/累積	304.7525 美元	0.38% 05/29

施羅德日本股票基金-A1/累積	1564.8740 日圓	0.31% 05/29

施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險	156.4000 歐元	0.32% 05/29

施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險	254.7744 美元	0.35% 05/29

施羅德日本優勢基金-A1/累積	2877.1614 日圓	-0.22% 05/29

施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險	33.2210 美元	-0.18% 05/29

施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險	35.2370 美元	-0.18% 05/29

施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險	29.6945 歐元	-0.20% 05/29

施羅德日本優勢基金-A/累積	3177.2748 日圓	-0.22% 05/29

施羅德日本優勢基金-A/配息	2480.2487 日圓	-0.22% 05/29

施羅德日本小型公司基金-A/累積	189.1979 日圓	-0.04% 05/29

施羅德日本小型公司基金-A1/累積	1.0408 歐元	-0.32% 05/29

施羅德日本小型公司基金-A1/累積	170.2676 日圓	-0.04% 05/29

施羅德日本小型公司基金-A1/累積	1.1779 美元	0.04% 05/29

施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險	2.0380 美元	-0.00% 05/29

施羅德新興歐洲基金-A/累積	25.9493 歐元	-0.64% 05/29

施羅德新興歐洲基金-A1/累積	23.6120 歐元	-0.65% 05/29

施羅德新興歐洲基金-A1/累積	26.6952 美元	-0.29% 05/29

施羅德歐元債券基金-A1/累積	17.5596 歐元	0.02% 05/29

施羅德歐元企業債券基金-A1/累積	21.7770 歐元	0.12% 05/29

施羅德歐元企業債券基金-A1/半年配固定	13.7133 歐元	0.12% 05/29

施羅德歐元企業債券基金-A/累積	24.0934 歐元	0.12% 05/29

施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險	202.4846 美元	0.15% 05/29

施羅德歐元股票基金-A1/累積	49.3848 歐元	0.06% 05/29

施羅德歐元股票基金-A/累積	55.3549 歐元	0.06% 05/29

施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險	85.5819 美元	0.09% 05/29

施羅德歐元股票基金-A/年配浮動	37.0526 歐元	0.06% 05/29

施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積	9.5591 歐元	-0.01% 05/29

施羅德歐元流動基金-A/累積	124.8241 歐元	0.01% 05/29

施羅德歐元短期債券基金-A1/累積	6.5809 歐元	0.03% 05/29

施羅德歐元高收益債券基金-A/累積	175.6181 歐元	0.17% 05/29

施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險	126.1865 美元	-0.52% 05/29

施羅德歐洲股息基金-A/累積	117.0688 歐元	0.09% 05/29

施羅德歐洲股息基金-A/配息	31.4194 歐元	0.09% 05/29

施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險	62.1389 美元	-0.46% 05/29

施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積	88.9837 歐元	0.34% 05/29

施羅德歐洲精選時機股票基金-A/累積	258.3142 歐元	-0.18% 05/29

施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積	38.9596 歐元	0.20% 05/29

施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積	44.1667 美元	0.55% 05/29

施羅德歐洲小型公司基金-A/累積	43.3865 歐元	0.20% 05/29

施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險	68.4695 美元	0.23% 05/29

施羅德義大利股票基金-A/累積	72.5067 歐元	-0.19% 05/29

施羅德義大利股票基金-A1/累積	61.5305 歐元	-0.19% 05/29

施羅德瑞士股票基金-A1/累積	52.6495 瑞郎	-0.98% 05/28

施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積	49.5271 瑞郎	-0.46% 05/28

施羅德英國股票基金-A1/累積	4.0994 英磅	0.16% 05/29

施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險	9.1546 美元	0.16% 05/29

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積	37.2625 歐元	-0.31% 05/29

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積	42.4265 美元	0.05% 05/29

施羅德美元債券基金-A1/累積	20.9007 美元	-0.07% 05/29

施羅德美元流動基金-A/累積	124.4718 美元	0.01% 05/29

施羅德美國大型股基金-A/累積	361.1070 美元	0.08% 05/29

施羅德美國大型股基金-A1/累積	306.7500 美元	0.08% 05/29

施羅德美國中小型股票基金-A1/累積	352.5783 歐元	-0.61% 05/29

施羅德美國中小型股票基金-A1/累積	401.2358 美元	-0.25% 05/29

施羅德美國小型公司基金-A/累積	228.3850 美元	0.24% 05/29

施羅德美國小型公司基金-A1/累積	205.3317 美元	0.24% 05/29

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