施羅德基金淨值行動版


施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積	56.3152 美元	-0.05% 04/02

施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定	18.4204 美元	-0.05% 04/02

施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險	198.7697 歐元	-0.06% 04/02

施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險	80.8310 澳元	-0.05% 04/02

施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動	17.6226 美元	-0.05% 04/02

施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積	61.9067 美元	-0.05% 04/02

施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積	58.2418 美元	-0.05% 04/02

施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定	14.6085 美元	-0.05% 04/02

施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定	13.5571 美元	-0.05% 04/02

施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險	81.0099 澳幣	-0.05% 04/02

施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險	75.5776 澳幣	-0.05% 04/02

施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險	227.5530 南非幣	-0.04% 04/02

施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險	212.2705 南非幣	-0.04% 04/02



施羅德環球收息債券基金-A/累積	141.7942 美元	-0.10% 04/02

施羅德環球收息債券基金-U/累積	131.6007 美元	-0.10% 04/02

施羅德環球收息債券基金-A/月配固定	85.2812 美元	-0.10% 04/02

施羅德環球收息債券基金-U/月配固定	79.0808 美元	-0.10% 04/02

施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險	117.5460 澳幣	-0.10% 04/02

施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險	108.7079 澳幣	-0.10% 04/02

施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險	1287.5843 南非幣	-0.09% 04/02

施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險	1188.4017 南非幣	-0.09% 04/02

施羅德環球股債增長收息基金-A/累積	281.3086 美元	-0.74% 04/02

施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定	177.1142 美元	-0.74% 04/02

施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2	132.2168 美元	-0.74% 04/02

施羅德環球股債增長收息基金-U/累積	260.3262 美元	-0.75% 04/02

施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定	121.4726 美元	-0.75% 04/02

施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險	174.1700 澳幣	-0.75% 04/02

施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險	160.0720 澳幣	-0.76% 04/02

施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險	1896.5150 南非幣	-0.75% 04/02

施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險	1739.9967 南非幣	-0.75% 04/02

施羅德環球股息增值基金-A/累積	18.2163 美元	-1.31% 04/02

施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險	18.2093 歐元	-1.32% 04/02

施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險	7.0876 澳元	-1.32% 04/02

施羅德環球股息增值基金-AX/配息	4.4873 美元	-1.31% 04/02

施羅德環球多元收益基金-A/累積	164.0245 美元	-0.24% 04/02

施羅德環球多元收益基金-U/累積	152.2198 美元	-0.24% 04/02

施羅德環球多元收益基金-A/月配固定	105.2300 美元	-0.24% 04/02

施羅德環球多元收益基金-U/月配固定	96.1419 美元	-0.24% 04/02

施羅德環球多元收益基金-A/月配固定/澳幣避險	136.3746 澳幣	-0.24% 04/02

施羅德環球多元收益基金-U/月配固定/澳幣避險	123.6350 澳幣	-0.25% 04/02

施羅德環球多元收益基金-A/月配固定/南非幣避險	1516.7458 南非幣	-0.23% 04/02

施羅德環球多元收益基金-U/月配固定/南非幣避險	1373.0092 南非幣	-0.24% 04/02

施羅德環球能源基金-A1/累積	23.1296 歐元	0.87% 04/02

施羅德環球能源基金-A1/累積	26.8084 美元	0.19% 04/02

施羅德環球進取股票基金-A1/累積	340.0110 歐元	-1.05% 04/02

施羅德環球進取股票基金-A1/累積	391.6449 美元	-1.72% 04/02

施羅德環球收益股票基金-A1/累積	289.9729 美元	-1.22% 04/02

施羅德環球收益股票基金-A1/配息	147.6745 美元	-1.22% 04/02

施羅德環球收益股票基金-A1/累積	251.8593 歐元	-0.56% 04/02

施羅德環球收益股票基金-A/累積	318.4287 美元	-1.22% 04/02

施羅德環球收益股票基金-A/月配固定	159.2867 美元	-1.22% 04/02

施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險	195.9786 澳幣	-1.23% 04/02

施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險	1935.4361 南非幣	-1.23% 04/02

施羅德環球收益股票基金-U/累積	300.8137 美元	-1.23% 04/02

施羅德環球收益股票基金-U/月配固定	150.4605 美元	-1.23% 04/02

施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險	182.7822 澳幣	-1.24% 04/02

施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險	1802.2729 南非幣	-1.23% 04/02

施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積	25.2175 歐元	-0.26% 04/02

施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險	32.3475 美元	-0.26% 04/02

施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息	21.0800 歐元	-0.26% 04/02

施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險	132.2996 歐元	-0.60% 04/02

施羅德環球地產股票基金-A1/累積	182.3080 美元	-0.59% 04/02

施羅德環球小型公司基金-A1/累積	238.8421 歐元	-0.82% 04/02

施羅德環球小型公司基金-A1/累積	272.7619 美元	-1.48% 04/02

施羅德環球股債收息基金-A/累積	163.7607 美元	-0.24% 04/02

施羅德環球股債收息基金-A/配息	78.3812 美元	-0.24% 04/02

施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險	131.0239 歐元	-0.25% 04/02

施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險	70.6021 歐元	-0.25% 04/02

施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險	71.2773 澳幣	-0.24% 04/02

施羅德環球債券基金-A1/累積	10.3037 美元	-0.55% 04/02

施羅德環球債券基金-A/累積	11.6719 美元	-0.55% 04/02

施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險	181.8336 美元	-0.25% 04/02

施羅德環球債券基金-A/年配浮動	5.8565 美元	-0.55% 04/02

施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積	26.4230 美元	-1.95% 04/02

施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險	147.9294 歐元	-0.12% 04/02

施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積	186.7609 美元	-0.11% 04/02

施羅德環球可轉換債券基金-A/累積	200.0847 美元	-0.11% 04/02

施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動	92.0465 美元	-0.31% 04/02

施羅德環球多元債券基金-A/累積	135.1161 美元	-0.31% 04/02

施羅德環球企業債券基金-A1/累積	12.1444 美元	-0.20% 04/02

施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	145.0288 歐元	-0.20% 04/02

施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動	6.7917 美元	-0.20% 04/02

施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險	102.9734 澳元	-0.20% 04/02

施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動	5.1495 美元	-0.20% 04/02

施羅德環球企業債券基金-A/累積	13.4801 美元	-0.20% 04/02

施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險	336.1258 歐元	-2.74% 04/02

施羅德環球黃金基金-U/累積	412.1875 美元	-2.71% 04/02

施羅德環球黃金基金-A/累積	443.9052 美元	-2.71% 04/02

施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積	299.2966 歐元	-0.70% 04/02

施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積	345.1831 美元	-1.37% 04/02

施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積	318.4637 歐元	-0.91% 04/02

施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積	258.9459 美元	-1.57% 04/02

施羅德新興市場債券基金-A/累積	30.7939 美元	-0.15% 04/02

施羅德新興市場債券基金-A1/累積	28.4709 美元	-0.15% 04/02

施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	24.3394 歐元	-0.16% 04/02

施羅德新興市場債券基金-A1/配息	7.1635 美元	-0.16% 04/02

施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險	7.8608 歐元	-0.16% 04/02

施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險	58.0574 澳元	-0.16% 04/02

施羅德新興市場股債收息基金-A/累積	150.6501 美元	-1.68% 04/02

施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定	76.0573 美元	-1.68% 04/02

施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險	72.6586 澳幣	-1.70% 04/02

施羅德新興市場股債收息基金-U/累積	139.9219 美元	-1.68% 04/02

施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定	72.9496 美元	-1.68% 04/02

施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險	1114.5526 南非幣	-1.69% 04/02

施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險	1032.7729 南非幣	-1.69% 04/02

施羅德新興市場收息債券基金-A/累積	140.2131 美元	-0.20% 04/02

施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定	81.3420 美元	-0.20% 04/02

施羅德新興市場收息債券基金-U/累積	130.4870 美元	-0.20% 04/02

施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定	76.0129 美元	-0.20% 04/02

施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險	109.0019 澳幣	-0.20% 04/02

施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險	101.1552 澳幣	-0.20% 04/02

施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險	1087.6719 南非幣	-0.19% 04/02

施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險	1010.8109 南非幣	-0.19% 04/02

施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積	29.1890 歐元	-1.43% 04/02

施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積	26.0226 美元	-2.09% 04/02

施羅德新興市場基金-A/累積	24.3470 美元	-2.47% 04/02

施羅德新興市場基金-A1/累積	18.7941 歐元	-1.81% 04/02

施羅德新興市場基金-A1/累積	21.6711 美元	-2.47% 04/02

施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險	194.7757 澳幣	-2.50% 04/02

施羅德新興市場基金-A/年配浮動	17.6865 美元	-2.47% 04/02

施羅德金磚四國基金-A1/累積	199.9738 歐元	-0.20% 04/02

施羅德金磚四國基金-A1/累積	230.5832 美元	-0.87% 04/02

施羅德金磚四國基金-A/累積	251.6481 美元	-0.87% 04/02

施羅德策略債券基金-A1/累積	154.0736 美元	-0.15% 04/02

施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險	119.7526 歐元	-0.16% 04/02

施羅德策略債券基金-A1/季配浮動/歐元避險	73.5853 歐元	-0.16% 04/02

施羅德策略債券基金-A/月配浮動	83.2508 美元	-0.15% 04/02

施羅德亞洲債券基金-A1/累積	15.3734 美元	-0.18% 04/02

施羅德亞洲債券基金-A1/累積	13.2922 歐元	0.50% 04/02

施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	106.5720 歐元	-0.18% 04/02

施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動	4.4742 美元	-0.18% 04/02

施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動	4.1131 歐元	0.50% 04/02

施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險	49.5437 歐元	-0.19% 04/02

施羅德亞洲債券基金-A/累積	16.6006 美元	-0.18% 04/02

施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動	4.8114 美元	-0.18% 04/02

施羅德亞洲優勢基金-A1/累積	26.5227 美元	-2.36% 04/02

施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動	21.0860 美元	-2.35% 04/02

施羅德亞洲優勢基金-A/累積	29.5203 美元	-2.36% 04/02

施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險	170.4365 歐元	-1.08% 04/02

施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積	211.1730 美元	-1.06% 04/02

施羅德亞洲股息基金-A/累積	198.3985 美元	-2.01% 04/02

施羅德亞洲股息基金-A/月配固定	82.4502 美元	-2.01% 04/02

施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險	80.0839 澳元	-2.03% 04/02

施羅德亞幣債券基金-A1/累積	133.6596 美元	-0.51% 04/02

施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積	46.7052 美元	-2.02% 04/02

施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息	21.9308 美元	-2.02% 04/02

施羅德亞洲收益股票基金-A/累積	51.6440 美元	-2.02% 04/02

施羅德亞洲收益股票基金-U/累積	47.9459 美元	-2.02% 04/02

施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定	24.8068 美元	-2.02% 04/02

施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定	23.1050 美元	-2.02% 04/02

施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險	39.2287 澳幣	-2.04% 04/02

施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險	36.4370 澳幣	-2.04% 04/02

施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險	391.1421 南非幣	-2.03% 04/02

施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險	363.4882 南非幣	-2.04% 04/02

施羅德亞洲總回報基金-A1/累積	426.7291 美元	-2.59% 04/02

施羅德亞洲高息股債基金-A/累積	19.8804 美元	2.61% 04/01

施羅德亞洲高息股債基金-A/配息	8.9654 美元	2.03% 04/01

施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險	8.1129 澳元	2.08% 04/01

施羅德新興亞洲基金-A/累積	66.6653 美元	-2.39% 04/02

施羅德新興亞洲基金-A1/累積	52.3288 歐元	-1.73% 04/02

施羅德新興亞洲基金-A1/累積	60.3192 美元	-2.39% 04/02

施羅德中國優勢基金-A1/累積	374.0021 美元	-1.56% 04/02

施羅德香港股票基金-A1/累積	411.0839 港元	-1.84% 04/02

施羅德香港股票基金-A1/累積	52.4615 美元	-1.84% 04/02

施羅德印度股票基金-A1/累積	268.2695 美元	0.46% 04/02

施羅德印度優勢基金-A/累積	262.6073 美元	0.64% 04/02

施羅德日本股票基金-A1/累積	1977.5499 日圓	-2.05% 04/02

施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險	199.3514 歐元	-2.04% 04/02

施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險	330.9819 美元	-2.02% 04/02

施羅德日本優勢基金-A1/累積	3906.4229 日圓	-2.38% 04/02

施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險	46.3790 美元	-2.34% 04/02

施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險	49.4024 美元	-2.34% 04/02

施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險	40.8455 歐元	-2.36% 04/02

施羅德日本優勢基金-A/累積	4332.1259 日圓	-2.37% 04/02

施羅德日本小型公司基金-A/累積	251.2870 日圓	-1.87% 04/02

施羅德日本小型公司基金-A1/累積	1.2264 歐元	-1.88% 04/02

施羅德日本小型公司基金-A1/累積	225.1988 日圓	-1.87% 04/02

施羅德日本小型公司基金-A1/累積	1.4093 美元	-2.54% 04/02

施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險	2.7825 美元	-1.83% 04/02

施羅德新興歐洲基金-A/累積	30.7777 歐元	-0.59% 04/02

施羅德新興歐洲基金-A1/累積	27.8876 歐元	-0.60% 04/02

施羅德新興歐洲基金-A1/累積	32.0155 美元	-1.26% 04/02

施羅德歐元債券基金-A1/累積	17.4671 歐元	-0.45% 04/02

施羅德歐元企業債券基金-A1/累積	21.9167 歐元	-0.31% 04/02

施羅德歐元企業債券基金-A1/半年配固定	13.3899 歐元	-0.31% 04/02

施羅德歐元企業債券基金-A/累積	24.3394 歐元	-0.30% 04/02

施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險	208.2776 美元	-0.30% 04/02

施羅德歐元股票基金-A1/累積	50.0404 歐元	-1.32% 04/02

施羅德歐元股票基金-A/累積	56.3265 歐元	-1.32% 04/02

施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險	88.7618 美元	-1.30% 04/02

施羅德歐元股票基金-A/年配浮動	36.6335 歐元	-1.32% 04/02

施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積	9.4556 歐元	-0.52% 04/02

施羅德歐元流動基金-A/累積	126.6597 歐元	0.00% 04/02

施羅德歐元短期債券基金-A1/累積	6.5894 歐元	-0.13% 04/02

施羅德歐元高收益債券基金-A/累積	179.1304 歐元	-0.18% 04/02

施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險	124.0833 美元	-0.17% 04/02

施羅德歐洲股息基金-A/累積	124.1141 歐元	-0.90% 04/02

施羅德歐洲股息基金-A/配息	31.0348 歐元	-0.90% 04/02

施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險	63.2939 美元	-0.89% 04/02

施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積	99.4279 歐元	-1.21% 04/02

施羅德歐洲精選時機股票基金-A/累積	241.0571 歐元	-1.12% 04/02

施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積	36.1847 歐元	-1.52% 04/02

施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積	41.6533 美元	-2.18% 04/02

施羅德歐洲小型公司基金-A/累積	40.4667 歐元	-1.52% 04/02

施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險	65.0703 美元	-1.50% 04/02

施羅德義大利股票基金-A/累積	77.5100 歐元	-1.71% 04/02

施羅德義大利股票基金-A1/累積	65.3622 歐元	-1.71% 04/02

施羅德瑞士股票基金-A1/累積	52.6573 瑞郎	-0.99% 04/02

施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積	48.4041 瑞郎	-1.44% 04/02

施羅德英國股票基金-A1/累積	4.1985 英磅	-0.84% 04/02

施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險	9.4313 美元	-0.83% 04/02

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積	48.7106 歐元	-0.35% 04/02

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積	56.3198 美元	-1.02% 04/02

施羅德美元債券基金-A1/累積	21.9684 美元	-0.09% 04/02

施羅德美元流動基金-A/累積	128.5452 美元	0.03% 04/02

施羅德美國大型股基金-A/累積	368.2556 美元	-1.42% 04/02

施羅德美國大型股基金-A1/累積	310.8532 美元	-1.43% 04/02

施羅德美國中小型股票基金-A1/累積	397.5783 歐元	-0.42% 04/02

施羅德美國中小型股票基金-A1/累積	459.4193 美元	-1.09% 04/02

施羅德美國小型公司基金-A/累積	243.6999 美元	-1.56% 04/02

施羅德美國小型公司基金-A1/累積	218.1772 美元	-1.56% 04/02

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