|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積 | 55.6941 美元 |
0.07% 08/28 |
||||
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定 | 19.5956 美元 |
-0.68% 08/28 |
||||
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 | 199.0948 歐元 |
0.04% 08/28 |
||||
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險 | 86.0784 澳元 |
-0.64% 08/28 |
||||
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動 | 18.0322 美元 |
-0.43% 08/28 |
||||
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積 | 61.0575 美元 |
0.07% 08/28 |
||||
| 施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積 | 57.7239 美元 |
0.07% 08/28 |
||||
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定 | 15.4808 美元 |
-0.68% 08/28 |
||||
| 施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定 | 14.4532 美元 |
-0.68% 08/28 |
||||
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險 | 85.9330 澳幣 |
-0.64% 08/28 |
||||
| 施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險 | 80.6541 澳幣 |
-0.64% 08/28 |
||||
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險 | 241.2976 南非幣 |
-0.86% 08/28 |
||||
| 施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險 | 226.3750 南非幣 |
-0.86% 08/28 |
||||
| 施羅德環球收息債券基金-A/累積 | 140.4522 美元 |
0.08% 08/28 |
||||
| 施羅德環球收息債券基金-U/累積 | 131.1347 美元 |
0.08% 08/28 |
||||
| 施羅德環球收息債券基金-A/月配固定 | 87.7493 美元 |
-0.46% 08/28 |
||||
| 施羅德環球收息債券基金-U/月配固定 | 81.8570 美元 |
-0.47% 08/28 |
||||
| 施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險 | 121.0199 澳幣 |
-0.43% 08/28 |
||||
| 施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險 | 112.5879 澳幣 |
-0.43% 08/28 |
||||
| 施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 | 1324.8247 南非幣 |
-0.65% 08/28 |
||||
| 施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 | 1230.2975 南非幣 |
-0.65% 08/28 |
||||
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 | 260.2564 美元 |
0.41% 08/28 |
||||
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 | 171.7259 美元 |
-0.25% 08/28 |
||||
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 | 129.6984 美元 |
-0.42% 08/28 |
||||
| 施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 | 242.3512 美元 |
0.41% 08/28 |
||||
| 施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 | 119.9077 美元 |
-0.42% 08/28 |
||||
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 | 171.4434 澳幣 |
-0.39% 08/28 |
||||
| 施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 | 158.6019 澳幣 |
-0.39% 08/28 |
||||
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 | 1869.4074 南非幣 |
-0.60% 08/28 |
||||
| 施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 | 1725.4617 南非幣 |
-0.61% 08/28 |
||||
| 施羅德環球股息增值基金-A/累積 | 16.9817 美元 |
0.76% 08/28 |
||||
| 施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 | 17.2257 歐元 |
0.73% 08/28 |
||||
| 施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 | 6.9111 澳元 |
0.22% 08/28 |
||||
| 施羅德環球股息增值基金-AX/配息 | 4.3584 美元 |
0.18% 08/28 |
||||
| 施羅德環球目標回報基金-A/累積 | 153.7164 美元 |
0.29% 08/28 |
||||
| 施羅德環球目標回報基金-U/累積 | 143.5292 美元 |
0.29% 08/28 |
||||
| 施羅德環球目標回報基金-A/月配固定 | 102.7378 美元 |
-0.29% 08/28 |
||||
| 施羅德環球目標回報基金-U/月配固定 | 96.3192 美元 |
-0.29% 08/28 |
||||
| 施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險 | 133.3931 澳幣 |
-0.26% 08/28 |
||||
| 施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險 | 124.0846 澳幣 |
-0.26% 08/28 |
||||
| 施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險 | 1483.1290 南非幣 |
-0.48% 08/28 |
||||
| 施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險 | 1378.7085 南非幣 |
-0.48% 08/28 |
||||
| 施羅德環球能源基金-A1/累積 | 15.8940 歐元 |
0.17% 08/28 |
||||
| 施羅德環球能源基金-A1/累積 | 18.6517 美元 |
0.89% 08/28 |
||||
| 施羅德環球進取股票基金-A1/累積 | 344.9658 歐元 |
-0.50% 08/28 |
||||
| 施羅德環球進取股票基金-A1/累積 | 402.3164 美元 |
0.22% 08/28 |
||||
| 施羅德環球收益股票基金-A1/累積 | 264.0805 美元 |
0.58% 08/28 |
||||
| 施羅德環球收益股票基金-A1/配息 | 137.2738 美元 |
0.29% 08/28 |
||||
| 施羅德環球收益股票基金-A1/累積 | 226.5377 歐元 |
-0.14% 08/28 |
||||
| 施羅德環球收益股票基金-A/累積 | 289.1325 美元 |
0.58% 08/28 |
||||
| 施羅德環球收益股票基金-A/月配固定 | 147.6249 美元 |
0.29% 08/28 |
||||
| 施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險 | 182.0467 澳幣 |
0.33% 08/28 |
||||
| 施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 | 1799.3646 南非幣 |
0.11% 08/28 |
||||
| 施羅德環球收益股票基金-U/累積 | 274.4051 美元 |
0.58% 08/28 |
||||
| 施羅德環球收益股票基金-U/月配固定 | 140.0922 美元 |
0.29% 08/28 |
||||
| 施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險 | 170.8188 澳幣 |
0.33% 08/28 |
||||
| 施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 | 1685.2567 南非幣 |
0.11% 08/28 |
||||
| 施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 | 25.1185 歐元 |
0.17% 08/28 |
||||
| 施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險 | 31.8377 美元 |
0.20% 08/28 |
||||
| 施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 | 21.2322 歐元 |
0.17% 08/28 |
||||
| 施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險 | 128.8554 歐元 |
0.93% 08/28 |
||||
| 施羅德環球地產股票基金-A1/累積 | 175.1686 美元 |
0.97% 08/28 |
||||
| 施羅德環球小型公司基金-A1/累積 | 229.6201 歐元 |
0.14% 08/28 |
||||
| 施羅德環球小型公司基金-A1/累積 | 265.5073 美元 |
0.86% 08/28 |
||||
| 施羅德環球股債收息基金-A/累積 | 157.8076 美元 |
0.31% 08/28 |
||||
| 施羅德環球股債收息基金-A/配息 | 78.4576 美元 |
-0.23% 08/28 |
||||
| 施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險 | 127.9519 歐元 |
0.28% 08/28 |
||||
| 施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險 | 71.2300 歐元 |
0.28% 08/28 |
||||
| 施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險 | 71.4955 澳幣 |
-0.19% 08/28 |
||||
| 施羅德環球債券基金-A1/累積 | 10.3797 美元 |
0.44% 08/28 |
||||
| 施羅德環球債券基金-A/累積 | 11.7196 美元 |
0.44% 08/28 |
||||
| 施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險 | 180.3609 美元 |
0.14% 08/28 |
||||
| 施羅德環球債券基金-A/年配浮動 | 6.0694 美元 |
0.44% 08/28 |
||||
| 施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 | 24.9091 美元 |
0.55% 08/28 |
||||
| 施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險 | 143.1432 歐元 |
0.04% 08/28 |
||||
| 施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 | 178.3078 美元 |
0.07% 08/28 |
||||
| 施羅德環球可轉換債券基金-A/累積 | 190.5175 美元 |
0.07% 08/28 |
||||
| 施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動 | 93.9702 美元 |
-0.22% 08/28 |
||||
| 施羅德環球多元債券基金-A/累積 | 134.4347 美元 |
0.14% 08/28 |
||||
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積 | 12.0468 美元 |
0.19% 08/28 |
||||
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 | 145.7104 歐元 |
0.15% 08/28 |
||||
| 施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動 | 6.9032 美元 |
-0.15% 08/28 |
||||
| 施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險 | 104.7051 澳元 |
-0.11% 08/28 |
||||
| 施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動 | 5.2198 美元 |
-0.15% 08/28 |
||||
| 施羅德環球企業債券基金-A/累積 | 13.3362 美元 |
0.19% 08/28 |
||||
| 施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 | 205.1131 歐元 |
0.41% 08/28 |
||||
| 施羅德環球黃金基金-U/累積 | 248.0049 美元 |
0.45% 08/28 |
||||
| 施羅德環球黃金基金-A/累積 | 265.5131 美元 |
0.45% 08/28 |
||||
| 施羅德環球計量新興市場股票基金-A/累積 | 144.5832 美元 |
-0.06% 08/28 |
||||
| 施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 | 267.9517 歐元 |
-0.21% 08/28 |
||||
| 施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 | 312.8801 美元 |
0.51% 08/28 |
||||
| 施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 | 309.0025 歐元 |
-0.39% 08/28 |
||||
| 施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 | 254.3917 美元 |
0.33% 08/28 |
||||
| 施羅德新興市場債券基金-A/累積 | 29.6889 美元 |
0.00% 08/28 |
||||
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積 | 27.5164 美元 |
0.00% 08/28 |
||||
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 | 23.8370 歐元 |
-0.03% 08/28 |
||||
| 施羅德新興市場債券基金-A1/配息 | 7.0872 美元 |
-0.33% 08/28 |
||||
| 施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 | 7.8818 歐元 |
-0.36% 08/28 |
||||
| 施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 | 57.6469 澳元 |
-0.34% 08/28 |
||||
| 施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 | 130.2229 美元 |
0.07% 08/28 |
||||
| 施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 | 68.2957 美元 |
-0.47% 08/28 |
||||
| 施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 | 65.5756 澳幣 |
-0.43% 08/28 |
||||
| 施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 | 121.6795 美元 |
0.07% 08/28 |
||||
| 施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 | 65.8999 美元 |
-0.48% 08/28 |
||||
| 施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/澳幣避險 | 62.2569 澳幣 |
-0.43% 08/28 |
||||
| 施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 | 1006.9047 南非幣 |
-0.65% 08/28 |
||||
| 施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 | 939.2397 南非幣 |
-0.65% 08/28 |
||||
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 | 135.9047 美元 |
0.30% 08/28 |
||||
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 | 82.1669 美元 |
-0.24% 08/28 |
||||
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 | 127.1215 美元 |
0.30% 08/28 |
||||
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 | 77.2268 美元 |
-0.24% 08/28 |
||||
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 | 109.9254 澳幣 |
-0.21% 08/28 |
||||
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 | 102.6022 澳幣 |
-0.21% 08/28 |
||||
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 | 1099.3210 南非幣 |
-0.42% 08/28 |
||||
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 | 1028.1344 南非幣 |
-0.44% 08/28 |
||||
| 施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 | 24.9913 歐元 |
-0.24% 08/28 |
||||
| 施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 | 22.5587 美元 |
0.48% 08/28 |
||||
| 施羅德新興市場基金-A/累積 | 20.5916 美元 |
0.19% 08/28 |
||||
| 施羅德新興市場基金-A1/累積 | 15.7455 歐元 |
-0.53% 08/28 |
||||
| 施羅德新興市場基金-A1/累積 | 18.3827 美元 |
0.19% 08/28 |
||||
| 施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險 | 166.1815 澳幣 |
0.19% 08/28 |
||||
| 施羅德新興市場基金-A/年配浮動 | 15.2713 美元 |
0.19% 08/28 |
||||
| 施羅德金磚四國基金-A1/累積 | 203.7254 歐元 |
-0.32% 08/28 |
||||
| 施羅德金磚四國基金-A1/累積 | 237.8444 美元 |
0.40% 08/28 |
||||
| 施羅德金磚四國基金-A/累積 | 258.8033 美元 |
0.40% 08/28 |
||||
| 施羅德策略債券基金-A1/累積 | 153.4226 美元 |
0.08% 08/28 |
||||
| 施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險 | 120.7691 歐元 |
0.04% 08/28 |
||||
| 施羅德策略債券基金-A1/季配浮動/歐元避險 | 77.1181 歐元 |
0.04% 08/28 |
||||
| 施羅德策略債券基金-A/月配浮動 | 85.1565 美元 |
-0.28% 08/28 |
||||
| 施羅德亞洲債券基金-A1/累積 | 15.4933 美元 |
0.03% 08/28 |
||||
| 施羅德亞洲債券基金-A1/累積 | 13.2304 歐元 |
-0.69% 08/28 |
||||
| 施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 | 108.7367 歐元 |
-0.00% 08/28 |
||||
| 施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 | 4.6524 美元 |
-0.51% 08/28 |
||||
| 施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 | 4.1872 歐元 |
-1.00% 08/28 |
||||
| 施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 | 51.7238 歐元 |
-0.31% 08/28 |
||||
| 施羅德亞洲債券基金-A/累積 | 16.6904 美元 |
0.03% 08/28 |
||||
| 施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動 | 4.9914 美元 |
-0.51% 08/28 |
||||
| 施羅德亞洲優勢基金-A1/累積 | 23.3711 美元 |
-0.57% 08/28 |
||||
| 施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動 | 18.8561 美元 |
-0.56% 08/28 |
||||
| 施羅德亞洲優勢基金-A/累積 | 25.9356 美元 |
-0.57% 08/28 |
||||
| 施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 | 157.1961 歐元 |
-0.01% 08/28 |
||||
| 施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 | 192.1292 美元 |
0.02% 08/28 |
||||
| 施羅德亞洲股息基金-A/累積 | 173.3543 美元 |
0.31% 08/28 |
||||
| 施羅德亞洲股息基金-A/月配固定 | 75.0611 美元 |
-0.28% 08/28 |
||||
| 施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險 | 73.2947 澳元 |
-0.24% 08/28 |
||||
| 施羅德亞幣債券基金-A1/累積 | 139.7686 美元 |
0.41% 08/28 |
||||
| 施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 | 42.5230 美元 |
0.02% 08/28 |
||||
| 施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 | 20.4408 美元 |
-0.32% 08/28 |
||||
| 施羅德亞洲收益股票基金-A/累積 | 46.8806 美元 |
0.02% 08/28 |
||||
| 施羅德亞洲收益股票基金-U/累積 | 43.7788 美元 |
0.01% 08/28 |
||||
| 施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 | 23.0530 美元 |
-0.32% 08/28 |
||||
| 施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 | 21.5978 美元 |
-0.32% 08/28 |
||||
| 施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險 | 36.6722 澳幣 |
-0.27% 08/28 |
||||
| 施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 | 34.2637 澳幣 |
-0.28% 08/28 |
||||
| 施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 | 366.1841 南非幣 |
-0.49% 08/28 |
||||
| 施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 | 342.3579 南非幣 |
-0.50% 08/28 |
||||
| 施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 | 275.3686 美元 |
0.22% 08/28 |
||||
| 施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 | 392.8070 美元 |
-0.25% 08/28 |
||||
| 施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 | 17.9590 美元 |
0.05% 08/28 |
||||
| 施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 | 8.4374 美元 |
-0.53% 08/28 |
||||
| 施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 | 7.6290 澳元 |
-0.43% 08/28 |
||||
| 施羅德新興亞洲基金-A/累積 | 58.7508 美元 |
-0.31% 08/28 |
||||
| 施羅德新興亞洲基金-A1/累積 | 45.6823 歐元 |
-1.03% 08/28 |
||||
| 施羅德新興亞洲基金-A1/累積 | 53.3155 美元 |
-0.32% 08/28 |
||||
| 施羅德中國優勢基金-A1/累積 | 376.6919 美元 |
-0.75% 08/28 |
||||
| 施羅德香港股票基金-A1/累積 | 412.9378 港元 |
-0.58% 08/28 |
||||
| 施羅德香港股票基金-A1/累積 | 52.9813 美元 |
-0.71% 08/28 |
||||
| 施羅德印度股票基金-A1/累積 | 308.9248 美元 |
-0.83% 08/28 |
||||
| 施羅德印度優勢基金-A/累積 | 299.0534 美元 |
-0.58% 08/28 |
||||
| 施羅德日本股票基金-A1/累積 | 1709.7758 日圓 |
0.55% 08/28 |
||||
| 施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 | 171.4204 歐元 |
0.56% 08/28 |
||||
| 施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 | 281.0789 美元 |
0.60% 08/28 |
||||
| 施羅德日本優勢基金-A1/累積 | 3276.5788 日圓 |
0.60% 08/28 |
||||
| 施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 | 38.2013 美元 |
0.66% 08/28 |
||||
| 施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 | 40.5700 美元 |
0.66% 08/28 |
||||
| 施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 | 33.9661 歐元 |
0.62% 08/28 |
||||
| 施羅德日本優勢基金-A/累積 | 3622.8481 日圓 |
0.61% 08/28 |
||||
| 施羅德日本小型公司基金-A/累積 | 215.1916 日圓 |
0.33% 08/28 |
||||
| 施羅德日本小型公司基金-A1/累積 | 1.1289 歐元 |
0.26% 08/28 |
||||
| 施羅德日本小型公司基金-A1/累積 | 193.4212 日圓 |
0.33% 08/28 |
||||
| 施羅德日本小型公司基金-A1/累積 | 1.3135 美元 |
0.98% 08/28 |
||||
| 施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險 | 2.3399 美元 |
0.37% 08/28 |
||||
| 施羅德新興歐洲基金-A/累積 | 28.0950 歐元 |
-0.80% 08/28 |
||||
| 施羅德新興歐洲基金-A1/累積 | 25.5327 歐元 |
-0.80% 08/28 |
||||
| 施羅德新興歐洲基金-A1/累積 | 29.6781 美元 |
-0.09% 08/28 |
||||
| 施羅德歐元債券基金-A1/累積 | 17.6117 歐元 |
0.04% 08/28 |
||||
| 施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 | 22.0682 歐元 |
0.00% 08/28 |
||||
| 施羅德歐元企業債券基金-A1/半年配固定 | 13.6880 歐元 |
0.00% 08/28 |
||||
| 施羅德歐元企業債券基金-A/累積 | 24.4422 歐元 |
0.00% 08/28 |
||||
| 施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險 | 206.7023 美元 |
0.04% 08/28 |
||||
| 施羅德歐元股票基金-A1/累積 | 49.5632 歐元 |
0.22% 08/28 |
||||
| 施羅德歐元股票基金-A/累積 | 55.6240 歐元 |
0.22% 08/28 |
||||
| 施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險 | 86.5344 美元 |
0.25% 08/28 |
||||
| 施羅德歐元股票基金-A/年配浮動 | 37.2330 歐元 |
0.22% 08/28 |
||||
| 施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 | 9.5184 歐元 |
0.08% 08/28 |
||||
| 施羅德歐元流動基金-A/累積 | 125.3539 歐元 |
0.00% 08/28 |
||||
| 施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 | 6.6151 歐元 |
-0.02% 08/28 |
||||
| 施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 | 179.6181 歐元 |
0.03% 08/28 |
||||
| 施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險 | 127.6040 美元 |
-0.49% 08/28 |
||||
| 施羅德歐洲股息基金-A/累積 | 116.9836 歐元 |
0.16% 08/28 |
||||
| 施羅德歐洲股息基金-A/配息 | 30.8458 歐元 |
0.16% 08/28 |
||||
| 施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 | 61.3861 美元 |
-0.40% 08/28 |
||||
| 施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 | 92.9505 歐元 |
-0.06% 08/28 |
||||
| 施羅德歐洲精選時機股票基金-A/累積 | 246.9095 歐元 |
0.29% 08/28 |
||||
| 施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 | 39.2615 歐元 |
0.11% 08/28 |
||||
| 施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 | 45.7597 美元 |
0.83% 08/28 |
||||
| 施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 | 43.7769 歐元 |
0.11% 08/28 |
||||
| 施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險 | 69.5025 美元 |
0.14% 08/28 |
||||
| 施羅德義大利股票基金-A/累積 | 76.6020 歐元 |
0.11% 08/28 |
||||
| 施羅德義大利股票基金-A1/累積 | 64.8847 歐元 |
0.11% 08/28 |
||||
| 施羅德瑞士股票基金-A1/累積 | 53.3210 瑞郎 |
0.12% 08/28 |
||||
| 施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 | 51.6879 瑞郎 |
0.23% 08/28 |
||||
| 施羅德英國股票基金-A1/累積 | 4.1118 英磅 |
-0.09% 08/28 |
||||
| 施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險 | 9.1974 美元 |
-0.09% 08/28 |
||||
| 施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 | 37.5315 歐元 |
1.06% 08/28 |
||||
| 施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 | 43.9339 美元 |
1.78% 08/28 |
||||
| 施羅德美元債券基金-A1/累積 | 21.6107 美元 |
0.23% 08/28 |
||||
| 施羅德美元流動基金-A/累積 | 125.7332 美元 |
0.01% 08/28 |
||||
| 施羅德美國大型股基金-A/累積 | 390.8851 美元 |
0.12% 08/28 |
||||
| 施羅德美國大型股基金-A1/累積 | 331.4276 美元 |
0.12% 08/28 |
||||
| 施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 | 362.0044 歐元 |
0.06% 08/28 |
||||
| 施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 | 423.5415 美元 |
0.78% 08/28 |
||||
| 施羅德美國小型公司基金-A/累積 | 238.2090 美元 |
0.93% 08/28 |
||||
| 施羅德美國小型公司基金-A1/累積 | 213.8970 美元 |
0.92% 08/28 |
||||
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|