施羅德基金淨值行動版


施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積	56.1726 美元	-0.00% 12/23

施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定	18.9364 美元	-0.00% 12/23

施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險	199.2883 歐元	-0.02% 12/23

施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險	83.1314 澳元	-0.00% 12/23

施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動	17.8446 美元	-0.00% 12/23

施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積	61.6721 美元	-0.00% 12/23

施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積	58.1525 美元	-0.00% 12/23

施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定	14.9916 美元	-0.00% 12/23

施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定	13.9508 美元	-0.00% 12/23

施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險	83.1733 澳幣	-0.00% 12/23

施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險	77.8088 澳幣	-0.00% 12/23

施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險	233.5789 南非幣	0.02% 12/23

施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險	218.4501 南非幣	0.02% 12/23



施羅德環球收息債券基金-A/累積	142.6217 美元	-0.05% 12/23

施羅德環球收息債券基金-U/累積	132.7324 美元	-0.05% 12/23

施羅德環球收息債券基金-A/月配固定	87.1874 美元	-0.05% 12/23

施羅德環球收息債券基金-U/月配固定	81.0713 美元	-0.05% 12/23

施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險	120.2130 澳幣	-0.04% 12/23

施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險	111.4863 澳幣	-0.04% 12/23

施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險	1316.5238 南非幣	-0.02% 12/23

施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險	1218.4263 南非幣	-0.02% 12/23

施羅德環球股債增長收息基金-A/累積	277.1069 美元	0.31% 12/23

施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定	178.0143 美元	0.31% 12/23

施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2	133.5467 美元	0.31% 12/23

施羅德環球股債增長收息基金-U/累積	257.1777 美元	0.31% 12/23

施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定	123.0502 美元	0.31% 12/23

施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險	176.3528 澳幣	0.31% 12/23

施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險	162.5577 澳幣	0.31% 12/23

施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險	1922.1144 南非幣	0.34% 12/23

施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險	1768.3744 南非幣	0.34% 12/23

施羅德環球股息增值基金-A/累積	17.6953 美元	0.26% 12/23

施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險	17.8032 歐元	0.24% 12/23

施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險	7.0223 澳元	0.26% 12/23

施羅德環球股息增值基金-AX/配息	4.4360 美元	0.26% 12/23

施羅德環球目標回報基金-A/累積	162.2639 美元	0.38% 12/23

施羅德環球目標回報基金-U/累積	151.0040 美元	0.38% 12/23

施羅德環球目標回報基金-A/月配固定	105.9413 美元	0.38% 12/23

施羅德環球目標回報基金-U/月配固定	97.7968 美元	0.38% 12/23

施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險	137.4595 澳幣	0.37% 12/23

施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險	125.8774 澳幣	0.37% 12/23

施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險	1528.6707 南非幣	0.40% 12/23

施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險	1398.2432 南非幣	0.40% 12/23

施羅德環球能源基金-A1/累積	16.2909 歐元	0.29% 12/23

施羅德環球能源基金-A1/累積	19.2905 美元	0.50% 12/23

施羅德環球進取股票基金-A1/累積	357.5952 歐元	-0.08% 12/23

施羅德環球進取股票基金-A1/累積	420.8115 美元	0.12% 12/23

施羅德環球收益股票基金-A1/累積	275.1099 美元	0.20% 12/23

施羅德環球收益股票基金-A1/配息	141.3360 美元	0.20% 12/23

施羅德環球收益股票基金-A1/累積	233.8860 歐元	-0.00% 12/23

施羅德環球收益股票基金-A/累積	301.6920 美元	0.20% 12/23

施羅德環球收益股票基金-A/月配固定	152.2410 美元	0.20% 12/23

施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險	187.5850 澳幣	0.21% 12/23

施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險	1853.0971 南非幣	0.23% 12/23

施羅德環球收益股票基金-U/累積	285.6186 美元	0.20% 12/23

施羅德環球收益股票基金-U/月配固定	144.1090 美元	0.20% 12/23

施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險	175.4662 澳幣	0.21% 12/23

施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險	1730.5630 南非幣	0.22% 12/23

施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積	25.2174 歐元	-0.11% 12/23

施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險	32.1952 美元	-0.09% 12/23

施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息	21.1604 歐元	-0.11% 12/23

施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險	128.7550 歐元	0.59% 12/23

施羅德環球地產股票基金-A1/累積	176.4340 美元	0.61% 12/23

施羅德環球小型公司基金-A1/累積	234.8983 歐元	0.25% 12/23

施羅德環球小型公司基金-A1/累積	274.0648 美元	0.45% 12/23

施羅德環球股債收息基金-A/累積	164.8375 美元	0.24% 12/23

施羅德環球股債收息基金-A/配息	80.1910 美元	0.24% 12/23

施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險	132.6108 歐元	0.22% 12/23

施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險	72.2132 歐元	0.22% 12/23

施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險	73.0073 澳幣	0.25% 12/23

施羅德環球債券基金-A1/累積	10.4359 美元	0.19% 12/23

施羅德環球債券基金-A/累積	11.8039 美元	0.19% 12/23

施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險	182.2666 美元	0.05% 12/23

施羅德環球債券基金-A/年配浮動	5.9228 美元	0.19% 12/23

施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積	26.6177 美元	0.50% 12/23

施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險	147.6851 歐元	0.43% 12/23

施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積	185.4007 美元	0.45% 12/23

施羅德環球可轉換債券基金-A/累積	198.3827 美元	0.45% 12/23

施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動	94.1818 美元	-0.00% 12/23

施羅德環球多元債券基金-A/累積	136.5819 美元	-0.00% 12/23

施羅德環球企業債券基金-A1/累積	12.2176 美元	-0.02% 12/23

施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	146.6566 歐元	-0.04% 12/23

施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動	6.9070 美元	-0.02% 12/23

施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險	104.7646 澳元	-0.02% 12/23

施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動	5.2303 美元	-0.02% 12/23

施羅德環球企業債券基金-A/累積	13.5447 美元	-0.02% 12/23

施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險	321.9829 歐元	2.22% 12/23

施羅德環球黃金基金-U/累積	392.0659 美元	2.25% 12/23

施羅德環球黃金基金-A/累積	421.0701 美元	2.25% 12/23

施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積	287.7315 歐元	0.12% 12/23

施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積	339.0291 美元	0.33% 12/23

施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積	323.3659 歐元	-0.08% 12/23

施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積	268.6245 美元	0.12% 12/23

施羅德新興市場債券基金-A/累積	30.6703 美元	-0.11% 12/23

施羅德新興市場債券基金-A1/累積	28.3896 美元	-0.11% 12/23

施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	24.4057 歐元	-0.13% 12/23

施羅德新興市場債券基金-A1/配息	7.2149 美元	-0.11% 12/23

施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險	7.9623 歐元	-0.13% 12/23

施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險	58.5447 澳元	-0.11% 12/23

施羅德新興市場股債收息基金-A/累積	144.5769 美元	0.02% 12/23

施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定	74.1919 美元	0.02% 12/23

施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險	71.1154 澳幣	0.02% 12/23

施羅德新興市場股債收息基金-U/累積	134.6397 美元	0.02% 12/23

施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定	71.3569 美元	0.02% 12/23

施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險	1092.0145 南非幣	0.05% 12/23

施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險	1014.7052 南非幣	0.04% 12/23

施羅德新興市場收息債券基金-A/累積	142.1360 美元	0.02% 12/23

施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定	83.9150 美元	0.02% 12/23

施羅德新興市場收息債券基金-U/累積	132.5981 美元	0.02% 12/23

施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定	78.6331 美元	0.02% 12/23

施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險	112.4227 澳幣	0.03% 12/23

施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險	104.6149 澳幣	0.02% 12/23

施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險	1122.0483 南非幣	0.05% 12/23

施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險	1046.1433 南非幣	0.05% 12/23

施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積	27.2504 歐元	-0.17% 12/23

施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積	24.8203 美元	0.04% 12/23

施羅德新興市場基金-A/累積	23.3516 美元	-0.12% 12/23

施羅德新興市場基金-A1/累積	17.6679 歐元	-0.33% 12/23

施羅德新興市場基金-A1/累積	20.8135 美元	-0.13% 12/23

施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險	187.6878 澳幣	-0.13% 12/23

施羅德新興市場基金-A/年配浮動	16.9635 美元	-0.12% 12/23

施羅德金磚四國基金-A1/累積	215.7783 歐元	-0.67% 12/23

施羅德金磚四國基金-A1/累積	254.1927 美元	-0.47% 12/23

施羅德金磚四國基金-A/累積	277.0346 美元	-0.47% 12/23

施羅德策略債券基金-A1/累積	155.5050 美元	-0.06% 12/23

施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險	121.4771 歐元	-0.08% 12/23

施羅德策略債券基金-A1/季配浮動/歐元避險	75.6438 歐元	-0.08% 12/23

施羅德策略債券基金-A/月配浮動	85.0084 美元	-0.06% 12/23

施羅德亞洲債券基金-A1/累積	15.5558 美元	0.19% 12/23

施羅德亞洲債券基金-A1/累積	13.1647 歐元	-0.02% 12/23

施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	108.3669 歐元	0.17% 12/23

施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動	4.5900 美元	0.19% 12/23

施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動	4.1151 歐元	-0.02% 12/23

施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險	50.8967 歐元	0.17% 12/23

施羅德亞洲債券基金-A/累積	16.7788 美元	0.19% 12/23

施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動	4.9305 美元	0.19% 12/23

施羅德亞洲優勢基金-A1/累積	26.1463 美元	-0.04% 12/23

施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動	20.7585 美元	-0.04% 12/23

施羅德亞洲優勢基金-A/累積	29.0618 美元	-0.04% 12/23

施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險	169.9856 歐元	-0.08% 12/23

施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積	209.3267 美元	-0.07% 12/23

施羅德亞洲股息基金-A/累積	187.2264 美元	0.52% 12/23

施羅德亞洲股息基金-A/月配固定	79.1897 美元	0.52% 12/23

施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險	77.1677 澳元	0.51% 12/23

施羅德亞幣債券基金-A1/累積	136.8385 美元	0.09% 12/23

施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積	45.8317 美元	0.31% 12/23

施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息	21.7382 美元	0.31% 12/23

施羅德亞洲收益股票基金-A/累積	50.6090 美元	0.31% 12/23

施羅德亞洲收益股票基金-U/累積	47.1077 美元	0.31% 12/23

施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定	24.5554 美元	0.31% 12/23

施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定	22.9349 美元	0.30% 12/23

施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險	38.9808 澳幣	0.31% 12/23

施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險	36.3029 澳幣	0.31% 12/23

施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險	389.1786 南非幣	0.34% 12/23

施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險	362.6307 南非幣	0.33% 12/23

施羅德亞洲總回報基金-A1/累積	415.9162 美元	0.18% 12/23

施羅德亞洲高息股債基金-A/累積	19.0589 美元	0.19% 12/23

施羅德亞洲高息股債基金-A/配息	8.7469 美元	0.19% 12/23

施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險	7.9138 澳元	0.18% 12/23

施羅德新興亞洲基金-A/累積	65.3837 美元	-0.01% 12/23

施羅德新興亞洲基金-A1/累積	50.3037 歐元	-0.21% 12/23

施羅德新興亞洲基金-A1/累積	59.2403 美元	-0.01% 12/23

施羅德中國優勢基金-A1/累積	397.7381 美元	-0.33% 12/23

施羅德香港股票基金-A1/累積	439.2054 港元	-0.19% 12/23

施羅德香港股票基金-A1/累積	56.4730 美元	-0.18% 12/23

施羅德印度股票基金-A1/累積	315.1897 美元	-0.62% 12/23

施羅德印度優勢基金-A/累積	299.9887 美元	-0.45% 12/23

施羅德日本股票基金-A1/累積	1879.7561 日圓	1.09% 12/23

施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險	189.0454 歐元	1.11% 12/23

施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險	312.1612 美元	1.13% 12/23

施羅德日本優勢基金-A1/累積	3657.8276 日圓	0.65% 12/23

施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險	43.0908 美元	0.69% 12/23

施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險	45.8354 美元	0.69% 12/23

施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險	38.1061 歐元	0.67% 12/23

施羅德日本優勢基金-A/累積	4050.8602 日圓	0.65% 12/23

施羅德日本小型公司基金-A/累積	234.9017 日圓	0.75% 12/23

施羅德日本小型公司基金-A1/累積	1.1474 歐元	1.08% 12/23

施羅德日本小型公司基金-A1/累積	210.8013 日圓	0.75% 12/23

施羅德日本小型公司基金-A1/累積	1.3471 美元	1.29% 12/23

施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險	2.5802 美元	0.78% 12/23

施羅德新興歐洲基金-A/累積	29.2589 歐元	-0.29% 12/23

施羅德新興歐洲基金-A1/累積	26.5479 歐元	-0.30% 12/23

施羅德新興歐洲基金-A1/累積	31.1373 美元	-0.09% 12/23

施羅德歐元債券基金-A1/累積	17.6317 歐元	0.14% 12/23

施羅德歐元企業債券基金-A1/累積	22.1441 歐元	0.07% 12/23

施羅德歐元企業債券基金-A1/半年配固定	13.5289 歐元	0.07% 12/23

施羅德歐元企業債券基金-A/累積	24.5616 歐元	0.07% 12/23

施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險	209.1797 美元	0.09% 12/23

施羅德歐元股票基金-A1/累積	50.4648 歐元	0.14% 12/23

施羅德歐元股票基金-A/累積	56.7265 歐元	0.14% 12/23

施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險	88.9166 美元	0.16% 12/23

施羅德歐元股票基金-A/年配浮動	36.8936 歐元	0.14% 12/23

施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積	9.5252 歐元	0.18% 12/23

施羅德歐元流動基金-A/累積	126.0563 歐元	0.00% 12/23

施羅德歐元短期債券基金-A1/累積	6.6323 歐元	0.02% 12/23

施羅德歐元高收益債券基金-A/累積	180.1619 歐元	-0.00% 12/23

施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險	126.2583 美元	0.01% 12/23

施羅德歐洲股息基金-A/累積	122.1542 歐元	0.49% 12/23

施羅德歐洲股息基金-A/配息	31.0896 歐元	0.49% 12/23

施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險	63.0612 美元	0.51% 12/23

施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積	98.5512 歐元	0.60% 12/23

施羅德歐洲精選時機股票基金-A/累積	254.8102 歐元	0.24% 12/23

施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積	37.7824 歐元	0.44% 12/23

施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積	44.4340 美元	0.65% 12/23

施羅德歐洲小型公司基金-A/累積	42.1955 歐元	0.45% 12/23

施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險	67.4712 美元	0.47% 12/23

施羅德義大利股票基金-A/累積	80.1536 歐元	-0.25% 12/23

施羅德義大利股票基金-A1/累積	67.7301 歐元	-0.25% 12/23

施羅德瑞士股票基金-A1/累積	54.6754 瑞郎	1.02% 12/23

施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積	50.3661 瑞郎	0.94% 12/23

施羅德英國股票基金-A1/累積	4.2226 英磅	0.21% 12/23

施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險	9.4658 美元	0.21% 12/23

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積	41.6716 歐元	0.32% 12/23

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積	49.2227 美元	0.52% 12/23

施羅德美元債券基金-A1/累積	22.0504 美元	-0.07% 12/23

施羅德美元流動基金-A/累積	127.3654 美元	0.01% 12/23

施羅德美國大型股基金-A/累積	404.5202 美元	-0.05% 12/23

施羅德美國大型股基金-A1/累積	342.1685 美元	-0.06% 12/23

施羅德美國中小型股票基金-A1/累積	388.4080 歐元	0.13% 12/23

施羅德美國中小型股票基金-A1/累積	458.5415 美元	0.33% 12/23

施羅德美國小型公司基金-A/累積	261.1818 美元	0.45% 12/23

施羅德美國小型公司基金-A1/累積	234.1488 美元	0.45% 12/23

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