施羅德基金淨值行動版


施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積	52.7462 美元	-0.17% 03/14

施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定	19.4647 美元	-0.17% 03/14

施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險	190.5824 歐元	-0.17% 03/14

施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險	85.7278 澳元	-0.17% 03/14

施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動	17.5850 美元	-0.17% 03/14

施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積	57.7070 美元	-0.17% 03/14

施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積	54.7620 美元	-0.17% 03/14

施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定	15.3333 美元	-0.17% 03/14

施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定	14.3810 美元	-0.17% 03/14

施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險	85.3357 澳幣	-0.17% 03/14

施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險	80.4596 澳幣	-0.17% 03/14

施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險	239.5911 南非幣	-0.16% 03/14

施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險	225.8117 南非幣	-0.17% 03/14



施羅德環球收息債券基金-A/累積	134.4381 美元	0.03% 03/14

施羅德環球收息債券基金-U/累積	126.1027 美元	0.03% 03/14

施羅德環球收息債券基金-A/月配固定	86.7721 美元	0.03% 03/14

施羅德環球收息債券基金-U/月配固定	81.3199 美元	0.03% 03/14

施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險	119.7554 澳幣	0.03% 03/14

施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險	111.9622 澳幣	0.03% 03/14

施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險	1313.5307 南非幣	0.03% 03/14

施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險	1225.5924 南非幣	0.03% 03/14

施羅德環球股債增長收息基金-A/累積	234.7917 美元	1.09% 03/14

施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定	161.2826 美元	1.08% 03/14

施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2	123.0384 美元	1.09% 03/14

施羅德環球股債增長收息基金-U/累積	219.6877 美元	1.08% 03/14

施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定	114.2965 美元	1.08% 03/14

施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險	163.5906 澳幣	1.08% 03/14

施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險	152.0644 澳幣	1.08% 03/14

施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險	1783.4769 南非幣	1.08% 03/14

施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險	1654.0281 南非幣	1.08% 03/14

施羅德環球股息增值基金-A/累積	15.5742 美元	0.50% 03/14

施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險	16.0044 歐元	0.50% 03/14

施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險	6.6243 澳元	0.50% 03/14

施羅德環球股息增值基金-AX/配息	4.1403 美元	0.50% 03/14

施羅德環球目標回報基金-A/累積	142.5295 美元	0.22% 03/14

施羅德環球目標回報基金-U/累積	133.7039 美元	0.22% 03/14

施羅德環球目標回報基金-A/月配固定	98.6645 美元	0.22% 03/14

施羅德環球目標回報基金-U/月配固定	93.1652 美元	0.22% 03/14

施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險	128.5262 澳幣	0.23% 03/14

施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險	120.4104 澳幣	0.22% 03/14

施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險	1430.0758 南非幣	0.23% 03/14

施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險	1338.6478 南非幣	0.22% 03/14

施羅德環球能源基金-A1/累積	15.2378 歐元	0.11% 03/14

施羅德環球能源基金-A1/累積	16.6649 美元	0.33% 03/14

施羅德環球進取股票基金-A1/累積	316.7890 歐元	0.79% 03/14

施羅德環球進取股票基金-A1/累積	344.3224 美元	1.02% 03/14

施羅德環球收益股票基金-A1/累積	243.0260 美元	0.54% 03/14

施羅德環球收益股票基金-A1/配息	128.5712 美元	0.54% 03/14

施羅德環球收益股票基金-A1/累積	223.6972 歐元	0.32% 03/14

施羅德環球收益股票基金-A/累積	265.4731 美元	0.54% 03/14

施羅德環球收益股票基金-A/月配固定	137.9485 美元	0.54% 03/14

施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險	171.5560 澳幣	0.54% 03/14

施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險	1693.9086 南非幣	0.53% 03/14

施羅德環球收益股票基金-U/累積	252.8434 美元	0.54% 03/14

施羅德環球收益股票基金-U/月配固定	131.3736 美元	0.54% 03/14

施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險	161.7085 澳幣	0.53% 03/14

施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險	1593.8515 南非幣	0.53% 03/14

施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積	24.9769 歐元	0.16% 03/14

施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險	31.3250 美元	0.16% 03/14

施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息	21.2706 歐元	0.16% 03/14

施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險	121.5680 歐元	-0.70% 03/14

施羅德環球地產股票基金-A1/累積	163.2753 美元	-0.70% 03/14

施羅德環球小型公司基金-A1/累積	227.1157 歐元	0.68% 03/14

施羅德環球小型公司基金-A1/累積	244.7427 美元	0.90% 03/14

施羅德環球股債收息基金-A/累積	147.2672 美元	0.26% 03/14

施羅德環球股債收息基金-A/配息	75.6402 美元	0.26% 03/14

施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險	120.7694 歐元	0.26% 03/14

施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險	68.7177 歐元	0.26% 03/14

施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險	69.1815 澳幣	0.26% 03/14

施羅德環球債券基金-A1/累積	9.9288 美元	0.12% 03/14

施羅德環球債券基金-A/累積	11.1823 美元	0.13% 03/14

施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險	175.4882 美元	0.09% 03/14

施羅德環球債券基金-A/年配浮動	5.7911 美元	0.12% 03/14

施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積	21.6731 美元	1.30% 03/14

施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險	134.0435 歐元	0.88% 03/14

施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積	165.1278 美元	0.88% 03/14

施羅德環球可轉換債券基金-A/累積	176.0729 美元	0.88% 03/14

施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動	92.5396 美元	-0.03% 03/14

施羅德環球多元債券基金-A/累積	129.0850 美元	-0.03% 03/14

施羅德環球企業債券基金-A1/累積	11.6611 美元	0.11% 03/14

施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	142.5793 歐元	0.11% 03/14

施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動	6.8330 美元	0.11% 03/14

施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險	103.7550 澳元	0.12% 03/14

施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動	5.1561 美元	0.11% 03/14

施羅德環球企業債券基金-A/累積	12.8826 美元	0.11% 03/14

施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險	140.4388 歐元	2.82% 03/14

施羅德環球黃金基金-U/累積	167.8086 美元	2.83% 03/14

施羅德環球黃金基金-A/累積	178.8660 美元	2.83% 03/14

施羅德環球計量新興市場股票基金-A/累積	123.4850 美元	1.96% 03/14

施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積	243.9629 歐元	0.61% 03/14

施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積	265.4880 美元	0.83% 03/14

施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積	285.4616 歐元	0.65% 03/14

施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積	219.0148 美元	0.87% 03/14

施羅德新興市場債券基金-A/累積	28.1686 美元	0.40% 03/14

施羅德新興市場債券基金-A1/累積	26.1553 美元	0.40% 03/14

施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	22.9241 歐元	0.40% 03/14

施羅德新興市場債券基金-A1/配息	6.8730 美元	0.40% 03/14

施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險	7.7347 歐元	0.40% 03/14

施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險	56.1226 澳元	0.40% 03/14

施羅德新興市場股債收息基金-A/累積	119.8116 美元	1.54% 03/14

施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定	64.9167 美元	1.54% 03/14

施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險	62.7153 澳幣	1.54% 03/14

施羅德新興市場股債收息基金-U/累積	112.4567 美元	1.54% 03/14

施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定	62.9127 美元	1.54% 03/14

施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/澳幣避險	59.8035 澳幣	1.54% 03/14

施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險	963.7881 南非幣	1.53% 03/14

施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險	902.3634 南非幣	1.53% 03/14

施羅德新興市場收息債券基金-A/累積	127.6387 美元	0.12% 03/14

施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定	79.7574 美元	0.12% 03/14

施羅德新興市場收息債券基金-U/累積	119.9079 美元	0.12% 03/14

施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定	75.3043 美元	0.12% 03/14

施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險	106.9039 澳幣	0.12% 03/14

施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險	100.2411 澳幣	0.12% 03/14

施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險	1070.5126 南非幣	0.12% 03/14

施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險	1006.0245 南非幣	0.12% 03/14

施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積	22.4264 歐元	1.78% 03/14

施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積	18.8661 美元	2.00% 03/14

施羅德新興市場基金-A/累積	17.6775 美元	1.91% 03/14

施羅德新興市場基金-A1/累積	14.5371 歐元	1.68% 03/14

施羅德新興市場基金-A1/累積	15.8173 美元	1.90% 03/14

施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險	144.2673 澳幣	1.90% 03/14

施羅德新興市場基金-A/年配浮動	13.1102 美元	1.91% 03/14

施羅德金磚四國基金-A1/累積	199.9419 歐元	2.69% 03/14

施羅德金磚四國基金-A1/累積	217.5450 美元	2.92% 03/14

施羅德金磚四國基金-A/累積	236.1746 美元	2.92% 03/14

施羅德策略債券基金-A1/累積	146.7158 美元	0.02% 03/14

施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險	116.7465 歐元	0.03% 03/14

施羅德策略債券基金-A1/季配浮動/歐元避險	76.4692 歐元	0.03% 03/14

施羅德策略債券基金-A/月配浮動	83.4891 美元	0.03% 03/14

施羅德亞洲債券基金-A1/累積	14.9938 美元	-0.06% 03/14

施羅德亞洲債券基金-A1/累積	13.7383 歐元	-0.28% 03/14

施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	106.3780 歐元	-0.06% 03/14

施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動	4.6477 美元	-0.06% 03/14

施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動	4.4385 歐元	-0.28% 03/14

施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險	51.6408 歐元	-0.06% 03/14

施羅德亞洲債券基金-A/累積	16.1228 美元	-0.06% 03/14

施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動	4.9772 美元	-0.06% 03/14

施羅德亞洲優勢基金-A1/累積	20.7099 美元	1.90% 03/14

施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動	16.6711 美元	1.90% 03/14

施羅德亞洲優勢基金-A/累積	22.9300 美元	1.90% 03/14

施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險	140.9927 歐元	1.42% 03/14

施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積	170.2311 美元	1.42% 03/14

施羅德亞洲股息基金-A/累積	150.2196 美元	1.16% 03/14

施羅德亞洲股息基金-A/月配固定	67.3711 美元	1.16% 03/14

施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險	66.4010 澳元	1.15% 03/14

施羅德亞幣債券基金-A1/累積	132.3266 美元	-0.01% 03/14

施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積	36.5879 美元	1.47% 03/14

施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息	17.9441 美元	1.47% 03/14

施羅德亞洲收益股票基金-A/累積	40.2456 美元	1.47% 03/14

施羅德亞洲收益股票基金-U/累積	37.7536 美元	1.47% 03/14

施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定	20.1912 美元	1.47% 03/14

施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定	19.0025 美元	1.46% 03/14

施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險	32.4402 澳幣	1.46% 03/14

施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險	30.4707 澳幣	1.46% 03/14

施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險	323.8241 南非幣	1.46% 03/14

施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險	304.0084 南非幣	1.45% 03/14

施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積	252.6266 美元	1.23% 03/14

施羅德亞洲總回報基金-A1/累積	341.0102 美元	1.53% 03/14

施羅德亞洲高息股債基金-A/累積	16.6137 美元	-0.35% 03/13

施羅德亞洲高息股債基金-A/配息	8.0841 美元	-0.35% 03/13

施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險	7.3103 澳元	-0.35% 03/13

施羅德新興亞洲基金-A/累積	52.3328 美元	2.42% 03/14

施羅德新興亞洲基金-A1/累積	43.7628 歐元	2.19% 03/14

施羅德新興亞洲基金-A1/累積	47.6000 美元	2.42% 03/14

施羅德中國優勢基金-A1/累積	360.0585 美元	3.97% 03/14

施羅德大中華基金-A1/累積	70.4216 美元	3.19% 03/14

施羅德香港股票基金-A1/累積	382.9044 港元	2.28% 03/14

施羅德香港股票基金-A1/累積	49.2714 美元	2.28% 03/14

施羅德印度股票基金-A1/累積	282.9168 美元	-0.47% 03/13

施羅德印度優勢基金-A/累積	272.7761 美元	-0.42% 03/13

施羅德日本股票基金-A1/累積	1511.7705 日圓	1.91% 03/14

施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險	150.7967 歐元	1.91% 03/14

施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險	244.6719 美元	1.92% 03/14

施羅德日本優勢基金-A1/累積	2831.7367 日圓	1.25% 03/14

施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險	32.4995 美元	1.26% 03/14

施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險	34.4342 美元	1.26% 03/14

施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險	29.1326 歐元	1.26% 03/14

施羅德日本優勢基金-A/累積	3123.8356 日圓	1.25% 03/14

施羅德日本優勢基金-A/配息	2438.5530 日圓	1.25% 03/14

施羅德日本小型公司基金-A/累積	180.5076 日圓	1.20% 03/14

施羅德日本小型公司基金-A1/累積	1.0077 歐元	0.55% 03/14

施羅德日本小型公司基金-A1/累積	162.6155 日圓	1.19% 03/14

施羅德日本小型公司基金-A1/累積	1.0927 美元	0.77% 03/14

施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險	1.9309 美元	1.20% 03/14

施羅德新興歐洲基金-A/累積	25.7058 歐元	1.32% 03/14

施羅德新興歐洲基金-A1/累積	23.4147 歐元	1.32% 03/14

施羅德新興歐洲基金-A1/累積	25.3645 美元	1.54% 03/14

施羅德歐元債券基金-A1/累積	17.1569 歐元	-0.14% 03/14

施羅德歐元企業債券基金-A1/累積	21.3987 歐元	-0.21% 03/14

施羅德歐元企業債券基金-A1/半年配固定	13.4751 歐元	-0.21% 03/14

施羅德歐元企業債券基金-A/累積	23.6526 歐元	-0.20% 03/14

施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險	197.9528 美元	-0.20% 03/14

施羅德歐元股票基金-A1/累積	46.7759 歐元	1.82% 03/14

施羅德歐元股票基金-A/累積	52.3758 歐元	1.82% 03/14

施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險	80.6712 美元	1.83% 03/14

施羅德歐元股票基金-A/年配浮動	35.0586 歐元	1.82% 03/14

施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積	9.3181 歐元	-0.11% 03/14

施羅德歐元流動基金-A/累積	124.2281 歐元	0.01% 03/14

施羅德歐元短期債券基金-A1/累積	6.5225 歐元	0.00% 03/14

施羅德歐元高收益債券基金-A/累積	174.1124 歐元	-0.16% 03/14

施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險	126.9679 美元	-0.16% 03/14

施羅德歐洲股息基金-A/累積	111.7167 歐元	0.68% 03/14

施羅德歐洲股息基金-A/配息	30.5191 歐元	0.68% 03/14

施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險	60.0863 美元	0.68% 03/14

施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積	86.4034 歐元	1.19% 03/14

施羅德歐洲精選時機股票基金-A/累積	258.4331 歐元	0.97% 03/14

施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積	37.5018 歐元	1.13% 03/14

施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積	40.7348 美元	1.35% 03/14

施羅德歐洲小型公司基金-A/累積	41.7197 歐元	1.13% 03/14

施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險	65.5900 美元	1.13% 03/14

施羅德義大利股票基金-A/累積	67.0920 歐元	1.37% 03/14

施羅德義大利股票基金-A1/累積	57.0240 歐元	1.37% 03/14

施羅德瑞士股票基金-A1/累積	53.1283 瑞郎	0.51% 03/14

施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積	47.7157 瑞郎	0.67% 03/14

施羅德英國股票基金-A1/累積	4.0251 英磅	1.05% 03/14

施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險	8.9645 美元	1.05% 03/14

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積	34.7402 歐元	2.37% 03/14

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積	37.8991 美元	2.59% 03/14

施羅德美元債券基金-A1/累積	20.9757 美元	0.19% 03/14

施羅德美元流動基金-A/累積	123.5194 美元	0.02% 03/14

施羅德美國大型股基金-A/累積	330.8852 美元	0.90% 03/14

施羅德美國大型股基金-A1/累積	281.5166 美元	0.90% 03/14

施羅德美國中小型股票基金-A1/累積	365.8126 歐元	0.39% 03/14

施羅德美國中小型股票基金-A1/累積	398.8736 美元	0.61% 03/14

施羅德美國小型公司基金-A/累積	217.5462 美元	0.99% 03/14

施羅德美國小型公司基金-A1/累積	195.7906 美元	0.99% 03/14

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