施羅德基金淨值行動版


施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積	54.6503 美元	0.10% 07/03

施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定	19.5693 美元	0.10% 07/03

施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險	196.1387 歐元	0.09% 07/03

施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險	85.9893 澳元	0.10% 07/03

施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動	17.8676 美元	0.11% 07/03

施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積	59.8718 美元	0.11% 07/03

施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積	56.6751 美元	0.10% 07/03

施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定	15.4451 美元	0.11% 07/03

施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定	14.4419 美元	0.10% 07/03

施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險	85.7613 澳幣	0.10% 07/03

施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險	80.6153 澳幣	0.10% 07/03

施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險	240.7852 南非幣	0.13% 07/03

施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險	226.2530 南非幣	0.12% 07/03



施羅德環球收息債券基金-A/累積	138.0345 美元	-0.11% 07/03

施羅德環球收息債券基金-U/累積	129.0775 美元	-0.11% 07/03

施羅德環球收息債券基金-A/月配固定	87.1803 美元	-0.11% 07/03

施羅德環球收息債券基金-U/月配固定	81.4522 美元	-0.11% 07/03

施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險	120.2735 澳幣	-0.11% 07/03

施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險	112.0460 澳幣	-0.12% 07/03

施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險	1316.8272 南非幣	-0.08% 07/03

施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險	1224.7672 南非幣	-0.09% 07/03

施羅德環球股債增長收息基金-A/累積	252.5581 美元	0.44% 07/03

施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定	168.8894 美元	0.44% 07/03

施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2	127.9824 美元	0.44% 07/03

施羅德環球股債增長收息基金-U/累積	235.5597 美元	0.44% 07/03

施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定	118.5115 美元	0.44% 07/03

施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險	169.3246 澳幣	0.43% 07/03

施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險	156.8900 澳幣	0.43% 07/03

施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險	1846.1111 南非幣	0.46% 07/03

施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險	1706.8134 南非幣	0.45% 07/03

施羅德環球股息增值基金-A/累積	16.5107 美元	0.72% 07/03

施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險	16.8288 歐元	0.70% 07/03

施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險	6.8082 澳元	0.71% 07/03

施羅德環球股息增值基金-AX/配息	4.2875 美元	0.72% 07/03

施羅德環球目標回報基金-A/累積	149.7961 美元	0.12% 07/03

施羅德環球目標回報基金-U/累積	140.0926 美元	0.11% 07/03

施羅德環球目標回報基金-A/月配固定	101.2944 美元	0.12% 07/03

施羅德環球目標回報基金-U/月配固定	95.3560 美元	0.11% 07/03

施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險	131.5830 澳幣	0.11% 07/03

施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險	122.8956 澳幣	0.11% 07/03

施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險	1463.1056 南非幣	0.13% 07/03

施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險	1365.9410 南非幣	0.13% 07/03

施羅德環球能源基金-A1/累積	15.2662 歐元	1.37% 07/03

施羅德環球能源基金-A1/累積	18.0224 美元	1.24% 07/03

施羅德環球進取股票基金-A1/累積	334.8714 歐元	0.70% 07/03

施羅德環球進取股票基金-A1/累積	392.8848 美元	0.56% 07/03

施羅德環球收益股票基金-A1/累積	255.8170 美元	0.85% 07/03

施羅德環球收益股票基金-A1/配息	133.7625 美元	0.85% 07/03

施羅德環球收益股票基金-A1/累積	218.1406 歐元	0.99% 07/03

施羅德環球收益股票基金-A/累積	279.8705 美元	0.85% 07/03

施羅德環球收益股票基金-A/月配固定	143.7372 美元	0.85% 07/03

施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險	177.4469 澳幣	0.84% 07/03

施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險	1753.6555 南非幣	0.86% 07/03

施羅德環球收益股票基金-U/累積	265.9274 美元	0.85% 07/03

施羅德環球收益股票基金-U/月配固定	136.5647 美元	0.85% 07/03

施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險	166.7762 澳幣	0.83% 07/03

施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險	1645.6103 南非幣	0.85% 07/03

施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積	25.1366 歐元	0.17% 07/03

施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險	31.7364 美元	0.20% 07/03

施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息	21.2475 歐元	0.17% 07/03

施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險	127.1647 歐元	0.15% 07/03

施羅德環球地產股票基金-A1/累積	172.1135 美元	0.17% 07/03

施羅德環球小型公司基金-A1/累積	225.2979 歐元	0.84% 07/03

施羅德環球小型公司基金-A1/累積	262.0721 美元	0.71% 07/03

施羅德環球股債收息基金-A/累積	154.4002 美元	0.23% 07/03

施羅德環球股債收息基金-A/配息	77.6013 美元	0.23% 07/03

施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險	125.7115 歐元	0.21% 07/03

施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險	69.9830 歐元	0.21% 07/03

施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險	70.7659 澳幣	0.22% 07/03

施羅德環球債券基金-A1/累積	10.3706 美元	-0.12% 07/03

施羅德環球債券基金-A/累積	11.6994 美元	-0.12% 07/03

施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險	179.1943 美元	-0.00% 07/03

施羅德環球債券基金-A/年配浮動	6.0589 美元	-0.12% 07/03

施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積	23.8670 美元	0.90% 07/03

施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險	140.1850 歐元	0.41% 07/03

施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積	173.9331 美元	0.43% 07/03

施羅德環球可轉換債券基金-A/累積	185.7150 美元	0.44% 07/03

施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動	93.4619 美元	0.12% 07/03

施羅德環球多元債券基金-A/累積	132.5932 美元	0.12% 07/03

施羅德環球企業債券基金-A1/累積	11.9253 美元	0.11% 07/03

施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	144.8202 歐元	0.09% 07/03

施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動	6.8861 美元	0.11% 07/03

施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險	104.4947 澳元	0.10% 07/03

施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動	5.2033 美元	0.11% 07/03

施羅德環球企業債券基金-A/累積	13.1925 美元	0.11% 07/03

施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險	174.2998 歐元	0.31% 07/03

施羅德環球黃金基金-U/累積	209.9382 美元	0.32% 07/03

施羅德環球黃金基金-A/累積	224.4238 美元	0.33% 07/03

施羅德環球計量新興市場股票基金-A/累積	140.2523 美元	0.91% 07/03

施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積	254.2573 歐元	0.65% 07/03

施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積	298.6705 美元	0.51% 07/03

施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積	296.1514 歐元	0.71% 07/03

施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積	245.2742 美元	0.57% 07/03

施羅德新興市場債券基金-A/累積	29.5831 美元	0.69% 07/03

施羅德新興市場債券基金-A1/累積	27.4349 美元	0.69% 07/03

施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	23.8681 歐元	0.67% 07/03

施羅德新興市場債券基金-A1/配息	7.1137 美元	0.69% 07/03

施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險	7.9460 歐元	0.67% 07/03

施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險	57.9508 澳元	0.68% 07/03

施羅德新興市場股債收息基金-A/累積	125.4592 美元	0.49% 07/03

施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定	66.5174 美元	0.50% 07/03

施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險	63.9280 澳幣	0.49% 07/03

施羅德新興市場股債收息基金-U/累積	117.4156 美元	0.49% 07/03

施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定	64.2831 美元	0.49% 07/03

施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/澳幣避險	60.7840 澳幣	0.48% 07/03

施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險	982.0167 南非幣	0.51% 07/03

施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險	916.7521 南非幣	0.51% 07/03

施羅德新興市場收息債券基金-A/累積	133.3274 美元	0.18% 07/03

施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定	81.5215 美元	0.18% 07/03

施羅德新興市場收息債券基金-U/累積	124.8818 美元	0.17% 07/03

施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定	76.7341 美元	0.17% 07/03

施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險	109.0740 澳幣	0.17% 07/03

施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險	101.9652 澳幣	0.17% 07/03

施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險	1091.0371 南非幣	0.19% 07/03

施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險	1022.3354 南非幣	0.19% 07/03

施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積	23.1071 歐元	1.01% 07/03

施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積	20.9830 美元	0.87% 07/03

施羅德新興市場基金-A/累積	19.5917 美元	1.01% 07/03

施羅德新興市場基金-A1/累積	14.9030 歐元	1.15% 07/03

施羅德新興市場基金-A1/累積	17.5035 美元	1.01% 07/03

施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險	158.4439 澳幣	1.01% 07/03

施羅德新興市場基金-A/年配浮動	14.5298 美元	1.01% 07/03

施羅德金磚四國基金-A1/累積	192.2494 歐元	0.34% 07/03

施羅德金磚四國基金-A1/累積	225.7927 美元	0.20% 07/03

施羅德金磚四國基金-A/累積	245.5016 美元	0.20% 07/03

施羅德策略債券基金-A1/累積	150.6985 美元	-0.10% 07/03

施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險	119.1051 歐元	-0.12% 07/03

施羅德策略債券基金-A1/季配浮動/歐元避險	76.0550 歐元	-0.12% 07/03

施羅德策略債券基金-A/月配浮動	84.3025 美元	-0.10% 07/03

施羅德亞洲債券基金-A1/累積	15.2962 美元	0.14% 07/03

施羅德亞洲債券基金-A1/累積	12.9842 歐元	0.27% 07/03

施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	107.7851 歐元	0.12% 07/03

施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動	4.6395 美元	0.14% 07/03

施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動	4.1389 歐元	0.27% 07/03

施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險	51.6396 歐元	0.12% 07/03

施羅德亞洲債券基金-A/累積	16.4680 美元	0.14% 07/03

施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動	4.9745 美元	0.14% 07/03

施羅德亞洲優勢基金-A1/累積	22.1200 美元	0.58% 07/03

施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動	17.8331 美元	0.58% 07/03

施羅德亞洲優勢基金-A/累積	24.5285 美元	0.58% 07/03

施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險	148.2682 歐元	0.22% 07/03

施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積	180.4580 美元	0.24% 07/03

施羅德亞洲股息基金-A/累積	168.0751 美元	0.63% 07/03

施羅德亞洲股息基金-A/月配固定	73.6360 美元	0.63% 07/03

施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險	71.9890 澳元	0.62% 07/03

施羅德亞幣債券基金-A1/累積	139.2911 美元	0.18% 07/03

施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積	40.7932 美元	1.02% 07/03

施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息	19.7413 美元	1.01% 07/03

施羅德亞洲收益股票基金-A/累積	44.9392 美元	1.02% 07/03

施羅德亞洲收益股票基金-U/累積	42.0296 美元	1.01% 07/03

施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定	22.2472 美元	1.02% 07/03

施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定	20.8747 美元	1.01% 07/03

施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險	35.4383 澳幣	1.01% 07/03

施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險	33.1587 澳幣	1.01% 07/03

施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險	353.8704 南非幣	1.03% 07/03

施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險	331.2220 南非幣	1.03% 07/03

施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積	271.8148 美元	1.09% 07/03

施羅德亞洲總回報基金-A1/累積	372.5942 美元	0.77% 07/03

施羅德亞洲高息股債基金-A/累積	17.3918 美元	0.54% 07/02

施羅德亞洲高息股債基金-A/配息	8.2673 美元	-0.04% 07/02

施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險	7.4681 澳元	0.06% 07/02

施羅德新興亞洲基金-A/累積	55.7791 美元	0.79% 07/03

施羅德新興亞洲基金-A1/累積	43.1460 歐元	0.92% 07/03

施羅德新興亞洲基金-A1/累積	50.6574 美元	0.79% 07/03

施羅德中國優勢基金-A1/累積	344.3804 美元	-0.15% 07/03

施羅德大中華基金-A1/累積	71.7958 美元	0.56% 07/03

施羅德香港股票基金-A1/累積	384.9507 港元	0.34% 07/03

施羅德香港股票基金-A1/累積	49.0463 美元	0.34% 07/03

施羅德印度股票基金-A1/累積	327.4247 美元	0.42% 07/03

施羅德印度優勢基金-A/累積	312.8982 美元	0.54% 07/03

施羅德日本股票基金-A1/累積	1581.2299 日圓	0.59% 07/03

施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險	158.2709 歐元	0.60% 07/03

施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險	258.4090 美元	0.62% 07/03

施羅德日本優勢基金-A1/累積	2977.5758 日圓	0.95% 07/03

施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險	34.5110 美元	0.97% 07/03

施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險	36.6230 美元	0.97% 07/03

施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險	30.7876 歐元	0.96% 07/03

施羅德日本優勢基金-A/累積	3289.7450 日圓	0.95% 07/03

施羅德日本優勢基金-A/配息	2568.0441 日圓	0.95% 07/03

施羅德日本小型公司基金-A/累積	198.4519 日圓	-0.01% 07/03

施羅德日本小型公司基金-A1/累積	1.0508 歐元	-0.64% 07/03

施羅德日本小型公司基金-A1/累積	178.5113 日圓	-0.01% 07/03

施羅德日本小型公司基金-A1/累積	1.2299 美元	-0.78% 07/03

施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險	2.1461 美元	0.03% 07/03

施羅德新興歐洲基金-A/累積	26.6612 歐元	1.07% 07/03

施羅德新興歐洲基金-A1/累積	24.2481 歐元	1.07% 07/03

施羅德新興歐洲基金-A1/累積	28.3540 美元	0.94% 07/03

施羅德歐元債券基金-A1/累積	17.6229 歐元	0.11% 07/03

施羅德歐元企業債券基金-A1/累積	21.9542 歐元	0.16% 07/03

施羅德歐元企業債券基金-A1/半年配固定	13.6177 歐元	0.16% 07/03

施羅德歐元企業債券基金-A/累積	24.2999 歐元	0.16% 07/03

施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險	204.7227 美元	0.18% 07/03

施羅德歐元股票基金-A1/累積	49.1973 歐元	0.70% 07/03

施羅德歐元股票基金-A/累積	55.1711 歐元	0.70% 07/03

施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險	85.5156 美元	0.72% 07/03

施羅德歐元股票基金-A/年配浮動	36.9297 歐元	0.70% 07/03

施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積	9.5644 歐元	0.10% 07/03

施羅德歐元流動基金-A/累積	125.0390 歐元	0.01% 07/03

施羅德歐元短期債券基金-A1/累積	6.6000 歐元	0.00% 07/03

施羅德歐元高收益債券基金-A/累積	177.3733 歐元	0.06% 07/03

施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險	127.1100 美元	0.08% 07/03

施羅德歐洲股息基金-A/累積	116.1631 歐元	0.81% 07/03

施羅德歐洲股息基金-A/配息	30.6294 歐元	0.81% 07/03

施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險	61.4407 美元	0.83% 07/03

施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積	91.2184 歐元	0.63% 07/03

施羅德歐洲精選時機股票基金-A/累積	252.0923 歐元	0.78% 07/03

施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積	39.2522 歐元	0.85% 07/03

施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積	46.0236 美元	0.71% 07/03

施羅德歐洲小型公司基金-A/累積	43.7333 歐元	0.85% 07/03

施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險	69.1999 美元	0.87% 07/03

施羅德義大利股票基金-A/累積	71.5135 歐元	0.48% 07/03

施羅德義大利股票基金-A1/累積	60.6440 歐元	0.48% 07/03

施羅德瑞士股票基金-A1/累積	52.3680 瑞郎	0.47% 07/03

施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積	50.4713 瑞郎	0.73% 07/03

施羅德英國股票基金-A1/累積	4.0804 英磅	1.03% 07/03

施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險	9.1189 美元	1.03% 07/03

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積	37.3012 歐元	0.28% 07/03

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積	43.9260 美元	0.14% 07/03

施羅德美元債券基金-A1/累積	21.3143 美元	-0.08% 07/03

施羅德美元流動基金-A/累積	125.0127 美元	0.03% 07/03

施羅德美國大型股基金-A/累積	381.3234 美元	0.63% 07/03

施羅德美國大型股基金-A1/累積	323.6917 美元	0.63% 07/03

施羅德美國中小型股票基金-A1/累積	355.0676 歐元	0.96% 07/03

施羅德美國中小型股票基金-A1/累積	417.9172 美元	0.82% 07/03

施羅德美國小型公司基金-A/累積	235.8906 美元	0.73% 07/03

施羅德美國小型公司基金-A1/累積	211.9777 美元	0.73% 07/03

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