回到 StockQ 正常版基金淨值
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積 49.7241
美元
0.23%
03/27
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定 20.0853
美元
0.23%
03/27
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 182.5480
歐元
0.20%
03/27
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險 88.5089
澳元
0.21%
03/27
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動 17.4851
美元
0.23%
03/27
施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積 54.1660
美元
0.23%
03/27
施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積 51.8094
美元
0.23%
03/27
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定 15.7268
美元
0.23%
03/27
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定 14.8929
美元
0.23%
03/27
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險 87.5740
澳幣
0.22%
03/27
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險 83.3679
澳幣
0.21%
03/27
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險 246.0491
南非幣
0.30%
03/27
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險 234.1569
南非幣
0.30%
03/27
施羅德環球收息債券基金-A/累積 126.6642
美元
0.08%
03/27
施羅德環球收息債券基金-U/累積 119.9596
美元
0.08%
03/27
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定 87.2658
美元
0.08%
03/27
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定 82.5717
美元
0.08%
03/27
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險 120.5006
澳幣
0.07%
03/27
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險 113.7360
澳幣
0.06%
03/27
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 1323.4897
南非幣
0.15%
03/27
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 1245.9136
南非幣
0.15%
03/27
施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 219.2860
美元
-0.09%
03/27
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 157.3452
美元
-0.09%
03/27
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 127.1178
美元
-0.10%
03/27
施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 207.2634
美元
-0.10%
03/27
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 119.2769
美元
-0.10%
03/27
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 169.6246
澳幣
-0.11%
03/27
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 159.2509
澳幣
-0.12%
03/27
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 1853.6199
南非幣
-0.02%
03/27
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 1735.4819
南非幣
-0.03%
03/27
施羅德環球股息增值基金-A/累積 14.2056
美元
0.29%
03/27
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 14.8892
歐元
0.26%
03/27
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 6.5206
澳元
0.27%
03/27
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 4.0519
美元
0.29%
03/27
施羅德環球目標回報基金-A/累積 133.8151
美元
-0.03%
03/27
施羅德環球目標回報基金-U/累積 126.6683
美元
-0.03%
03/27
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定 99.0459
美元
-0.03%
03/27
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定 94.4065
美元
-0.03%
03/27
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險 129.2004
澳幣
-0.04%
03/27
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險 122.1762
澳幣
-0.05%
03/27
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險 1439.4922
南非幣
0.04%
03/27
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險 1360.4908
南非幣
0.04%
03/27
施羅德環球能源基金-A1/累積 16.4711
歐元
-0.52%
03/27
施羅德環球能源基金-A1/累積 17.9167
美元
-0.86%
03/27
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 300.6307
歐元
0.05%
03/27
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 324.9964
美元
-0.29%
03/27
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 221.7674
美元
0.47%
03/27
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 121.5229
美元
0.47%
03/27
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 205.2340
歐元
0.80%
03/27
施羅德環球收益股票基金-A/累積 241.0886
美元
0.47%
03/27
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定 129.7604
美元
0.47%
03/27
施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險 162.0467
澳幣
0.45%
03/27
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 1602.1744
南非幣
0.54%
03/27
施羅德環球收益股票基金-U/累積 231.2741
美元
0.47%
03/27
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定 124.4661
美元
0.47%
03/27
施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險 154.1941
澳幣
0.45%
03/27
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 1521.5936
南非幣
0.54%
03/27
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 25.5073
歐元
0.08%
03/27
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險 31.4997
美元
0.11%
03/27
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 21.9858
歐元
0.08%
03/27
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險 123.6231
歐元
0.83%
03/27
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 162.9980
美元
0.86%
03/27
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 235.1725
歐元
0.67%
03/27
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 252.0727
美元
0.33%
03/27
施羅德環球股債收息基金-A/累積 139.7827
美元
0.06%
03/27
施羅德環球股債收息基金-A/配息 76.9955
美元
0.06%
03/27
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險 116.6238
歐元
0.03%
03/27
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險 69.4947
歐元
0.03%
03/27
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險 70.5638
澳幣
0.04%
03/27
施羅德環球債券基金-A1/累積 9.7997
美元
0.03%
03/27
施羅德環球債券基金-A/累積 10.9785
美元
0.03%
03/27
施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險 170.9430
美元
0.16%
03/27
施羅德環球債券基金-A/年配浮動 5.8930
美元
0.03%
03/27
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 21.8043
美元
-0.32%
03/27
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險 128.6172
歐元
0.02%
03/27
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 155.7534
美元
0.06%
03/27
施羅德環球可轉換債券基金-A/累積 165.4190
美元
0.06%
03/27
施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動 91.3846
美元
0.17%
03/27
施羅德環球多元債券基金-A/累積 121.6051
美元
0.17%
03/27
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 11.2124
美元
0.14%
03/27
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 139.4435
歐元
0.11%
03/27
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動 6.8553
美元
0.14%
03/27
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險 103.5937
澳元
0.12%
03/27
施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動 5.1505
美元
0.14%
03/27
施羅德環球企業債券基金-A/累積 12.3335
美元
0.14%
03/27
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 93.8072
歐元
1.21%
03/27
施羅德環球黃金基金-U/累積 110.7559
美元
1.23%
03/27
施羅德環球黃金基金-A/累積 116.9175
美元
1.24%
03/27
施羅德環球計量新興市場股票基金-A/累積 114.8642
美元
-0.23%
03/27
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 236.2201
歐元
0.44%
03/27
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 255.6826
美元
0.11%
03/27
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 280.1921
歐元
0.31%
03/27
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 213.8162
美元
-0.03%
03/27
施羅德新興市場債券基金-A/累積 27.3668
美元
-0.17%
03/27
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 25.5090
美元
-0.17%
03/27
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 22.7547
歐元
-0.21%
03/27
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 6.9777
美元
-0.17%
03/27
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 7.9930
歐元
-0.21%
03/27
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 57.5200
澳元
-0.19%
03/27
施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 109.3402
美元
-0.05%
03/27
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 63.2468
美元
-0.05%
03/27
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 61.4525
澳幣
-0.08%
03/27
施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 103.5465
美元
-0.06%
03/27
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 61.8738
美元
-0.06%
03/27
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/澳幣避險 59.1706
澳幣
-0.08%
03/27
施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 947.4233
南非幣
0.02%
03/27
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 896.3140
南非幣
0.01%
03/27
施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 119.9070
美元
-0.11%
03/27
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 79.9816
美元
-0.11%
03/27
施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 113.7288
美元
-0.11%
03/27
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 76.2277
美元
-0.11%
03/27
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 107.3741
澳幣
-0.13%
03/27
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 101.6091
澳幣
-0.13%
03/27
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 1076.6371
南非幣
-0.04%
03/27
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 1021.4341
南非幣
-0.04%
03/27
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 21.5076
歐元
0.32%
03/27
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 17.9956
美元
-0.02%
03/27
施羅德新興市場基金-A/累積 16.3750
美元
-0.08%
03/27
施羅德新興市場基金-A1/累積 13.6040
歐元
0.25%
03/27
施羅德新興市場基金-A1/累積 14.7222
美元
-0.08%
03/27
施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險 135.7395
澳幣
-0.10%
03/27
施羅德新興市場基金-A/年配浮動 12.4380
美元
-0.08%
03/27
施羅德金磚四國基金-A1/累積 175.4064
歐元
0.44%
03/27
施羅德金磚四國基金-A1/累積 189.8230
美元
0.10%
03/27
施羅德金磚四國基金-A/累積 205.0901
美元
0.11%
03/27
施羅德策略債券基金-A1/累積 139.5562
美元
0.06%
03/27
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險 112.9401
歐元
0.03%
03/27
施羅德策略債券基金-A1/季配浮動/歐元避險 77.6884
歐元
0.03%
03/27
施羅德策略債券基金-A/月配浮動 82.8978
美元
0.06%
03/27
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 14.4537
美元
-0.07%
03/27
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 13.3149
歐元
0.26%
03/27
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 104.2151
歐元
-0.11%
03/27
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 4.7741
美元
-0.07%
03/27
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 4.4706
歐元
0.26%
03/27
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 52.5920
歐元
-0.11%
03/27
施羅德亞洲債券基金-A/累積 15.4824
美元
-0.07%
03/27
施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動 5.0930
美元
-0.07%
03/27
施羅德亞洲優勢基金-A1/累積 19.0908
美元
-0.01%
03/27
施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動 15.6096
美元
-0.01%
03/27
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 21.0360
美元
-0.01%
03/27
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 125.6658
歐元
0.17%
03/27
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 149.1092
美元
0.21%
03/27
施羅德亞洲股息基金-A/累積 141.4542
美元
-0.13%
03/27
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定 68.0684
美元
-0.13%
03/27
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險 67.6488
澳元
-0.15%
03/27
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 127.9853
美元
-0.28%
03/27
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 34.1609
美元
-0.05%
03/27
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 17.3823
美元
-0.05%
03/27
施羅德亞洲收益股票基金-A/累積 37.3948
美元
-0.05%
03/27
施羅德亞洲收益股票基金-U/累積 35.4189
美元
-0.05%
03/27
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 19.4652
美元
-0.05%
03/27
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 18.4912
美元
-0.05%
03/27
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險 31.5537
澳幣
-0.07%
03/27
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 29.9093
澳幣
-0.08%
03/27
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 315.6418
南非幣
0.02%
03/27
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 299.3077
南非幣
0.02%
03/27
施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 258.8753
美元
0.54%
03/27
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 324.1705
美元
0.17%
03/27
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 15.6836
美元
0.04%
03/26
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 8.1603
美元
0.04%
03/26
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 7.3605
澳元
0.03%
03/26
施羅德新興亞洲基金-A/累積 46.5964
美元
-0.08%
03/27
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 39.3655
歐元
0.25%
03/27
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 42.5865
美元
-0.09%
03/27
施羅德中國優勢基金-A1/累積 274.2312
美元
-0.72%
03/27
施羅德大中華基金-A1/累積 58.6910
美元
-0.82%
03/27
施羅德香港股票基金-A1/累積 319.1832
港元
0.30%
03/27
施羅德香港股票基金-A1/累積 40.8049
美元
0.30%
03/27
施羅德印度股票基金-A1/累積 293.9649
美元
0.80%
03/27
施羅德印度優勢基金-A/累積 285.4749
美元
0.07%
03/27
施羅德日本股票基金-A1/累積 1531.3119
日圓
0.23%
03/27
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 149.5619
歐元
0.29%
03/27
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 239.1908
美元
0.32%
03/27
施羅德日本優勢基金-A1/累積 2838.5284
日圓
0.23%
03/27
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 31.4499
美元
0.33%
03/27
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 33.1611
美元
0.33%
03/27
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 28.4392
歐元
0.30%
03/27
施羅德日本優勢基金-A/累積 3116.2109
日圓
0.23%
03/27
施羅德日本優勢基金-A/配息 2484.7544
日圓
0.23%
03/27
施羅德日本小型公司基金-A/累積 187.9502
日圓
0.31%
03/27
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 1.0414
歐元
0.66%
03/27
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 170.1406
日圓
0.30%
03/27
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 1.1231
美元
0.31%
03/27
施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險 1.9351
美元
0.40%
03/27
施羅德新興歐洲基金-A/累積 21.0321
歐元
0.27%
03/27
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 19.2496
歐元
0.27%
03/27
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 20.7402
美元
-0.07%
03/27
施羅德歐元債券基金-A1/累積 17.1175
歐元
0.20%
03/27
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 20.6819
歐元
0.20%
03/27
施羅德歐元企業債券基金-A1/半年配固定 13.4247
歐元
0.20%
03/27
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 22.7632
歐元
0.20%
03/27
施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險 187.7207
美元
0.24%
03/27
施羅德歐元股票基金-A1/累積 40.3247
歐元
0.32%
03/27
施羅德歐元股票基金-A/累積 44.9360
歐元
0.33%
03/27
施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險 68.1022
美元
0.36%
03/27
施羅德歐元股票基金-A/年配浮動 31.2799
歐元
0.33%
03/27
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 9.3785
歐元
0.25%
03/27
施羅德歐元流動基金-A/累積 120.3969
歐元
0.01%
03/27
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 6.3015
歐元
0.07%
03/27
施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 159.9863
歐元
0.01%
03/27
施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險 123.0170
美元
0.05%
03/27
施羅德歐洲股息基金-A/累積 102.4345
歐元
0.08%
03/27
施羅德歐洲股息基金-A/配息 30.0301
歐元
0.08%
03/27
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 58.2201
美元
0.11%
03/27
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 76.2182
歐元
0.87%
03/27
施羅德歐洲精選時機股票基金-A/累積 263.1872
歐元
0.20%
03/27
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 33.6714
歐元
0.46%
03/27
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 36.3772
美元
0.12%
03/27
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 37.2785
歐元
0.46%
03/27
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險 57.7477
美元
0.49%
03/27
施羅德義大利股票基金-A/累積 54.6257
歐元
0.39%
03/27
施羅德義大利股票基金-A1/累積 46.7644
歐元
0.38%
03/27
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 49.9912
瑞郎
0.23%
03/27
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 47.8926
瑞郎
0.36%
03/27
施羅德英國股票基金-A1/累積 4.1196
英磅
0.05%
03/27
施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險 9.1166
美元
0.05%
03/27
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 41.0353
歐元
0.62%
03/27
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 44.5248
美元
0.28%
03/27
施羅德美元債券基金-A1/累積 20.2447
美元
0.13%
03/27
施羅德美元流動基金-A/累積 117.9994
美元
0.01%
03/27
施羅德美國大型股基金-A/累積 308.9123
美元
-0.12%
03/27
施羅德美國大型股基金-A1/累積 264.7248
美元
-0.13%
03/27
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 392.6449
歐元
0.67%
03/27
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 425.8161
美元
0.33%
03/27
施羅德美國小型公司基金-A/累積 221.3233
美元
0.14%
03/27
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 200.1506
美元
0.14%
03/27
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