施羅德基金淨值行動版


施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積	56.9033 美元	-0.16% 02/13

施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定	18.9907 美元	-0.16% 02/13

施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險	201.3891 歐元	-0.16% 02/13

施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險	83.3429 澳元	-0.16% 02/13

施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動	17.9903 美元	-0.16% 02/13

施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積	62.5142 美元	-0.16% 02/13

施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積	58.8782 美元	-0.16% 02/13

施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定	15.0482 美元	-0.16% 02/13

施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定	13.9835 美元	-0.16% 02/13

施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險	83.4590 澳幣	-0.16% 02/13

施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險	77.9657 澳幣	-0.16% 02/13

施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險	234.6299 南非幣	-0.15% 02/13

施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險	219.1261 南非幣	-0.15% 02/13



施羅德環球收息債券基金-A/累積	144.3658 美元	0.15% 02/13

施羅德環球收息債券基金-U/累積	134.1634 美元	0.15% 02/13

施羅德環球收息債券基金-A/月配固定	87.7758 美元	0.15% 02/13

施羅德環球收息債券基金-U/月配固定	81.5016 美元	0.15% 02/13

施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險	121.0032 澳幣	0.15% 02/13

施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險	112.0608 澳幣	0.15% 02/13

施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險	1326.6024 南非幣	0.16% 02/13

施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險	1226.0463 南非幣	0.16% 02/13

施羅德環球股債增長收息基金-A/累積	293.2936 美元	-0.92% 02/13

施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定	187.1602 美元	-0.92% 02/13

施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2	140.1759 美元	-0.92% 02/13

施羅德環球股債增長收息基金-U/累積	271.7998 美元	-0.93% 02/13

施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定	128.9656 美元	-0.93% 02/13

施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險	184.8877 澳幣	-0.93% 02/13

施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險	170.1620 澳幣	-0.93% 02/13

施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險	2016.6339 南非幣	-0.92% 02/13

施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險	1852.7207 南非幣	-0.92% 02/13

施羅德環球股息增值基金-A/累積	19.1494 美元	-0.99% 02/13

施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險	19.2079 歐元	-1.00% 02/13

施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險	7.5464 澳元	-1.00% 02/13

施羅德環球股息增值基金-AX/配息	4.7726 美元	-0.99% 02/13

施羅德環球目標回報基金-A/累積	167.6564 美元	-0.61% 02/13

施羅德環球目標回報基金-U/累積	155.7954 美元	-0.61% 02/13

施羅德環球目標回報基金-A/月配固定	108.8253 美元	-0.61% 02/13

施羅德環球目標回報基金-U/月配固定	100.0608 美元	-0.61% 02/13

施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險	141.1182 澳幣	-0.61% 02/13

施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險	128.7231 澳幣	-0.61% 02/13

施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險	1570.8506 南非幣	-0.60% 02/13

施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險	1431.1918 南非幣	-0.60% 02/13

施羅德環球能源基金-A1/累積	19.2285 歐元	-1.38% 02/13

施羅德環球能源基金-A1/累積	22.9634 美元	-1.46% 02/13

施羅德環球進取股票基金-A1/累積	361.0904 歐元	-1.16% 02/13

施羅德環球進取股票基金-A1/累積	428.5526 美元	-1.24% 02/13

施羅德環球收益股票基金-A1/累積	302.6673 美元	-1.06% 02/13

施羅德環球收益股票基金-A1/配息	155.0399 美元	-1.06% 02/13

施羅德環球收益股票基金-A1/累積	255.1368 歐元	-0.98% 02/13

施羅德環球收益股票基金-A/累積	332.1484 美元	-1.06% 02/13

施羅德環球收益股票基金-A/月配固定	167.1209 美元	-1.06% 02/13

施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險	205.7414 澳幣	-1.06% 02/13

施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險	2035.0754 南非幣	-1.06% 02/13

施羅德環球收益股票基金-U/累積	314.1124 美元	-1.06% 02/13

施羅德環球收益股票基金-U/月配固定	158.0256 美元	-1.06% 02/13

施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險	192.1639 澳幣	-1.07% 02/13

施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險	1897.6718 南非幣	-1.06% 02/13

施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積	25.5626 歐元	0.26% 02/13

施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險	32.7150 美元	0.27% 02/13

施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息	21.4500 歐元	0.26% 02/13

施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險	141.6556 歐元	-0.29% 02/13

施羅德環球地產股票基金-A1/累積	194.6148 美元	-0.28% 02/13

施羅德環球小型公司基金-A1/累積	245.7204 歐元	-1.51% 02/13

施羅德環球小型公司基金-A1/累積	289.1387 美元	-1.59% 02/13

施羅德環球股債收息基金-A/累積	170.2498 美元	-0.53% 02/13

施羅德環球股債收息基金-A/配息	82.3764 美元	-0.53% 02/13

施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險	136.6068 歐元	-0.54% 02/13

施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險	74.3944 歐元	-0.54% 02/13

施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險	74.9422 澳幣	-0.54% 02/13

施羅德環球債券基金-A1/累積	10.6357 美元	0.15% 02/13

施羅德環球債券基金-A/累積	12.0393 美元	0.15% 02/13

施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險	184.7319 美元	0.22% 02/13

施羅德環球債券基金-A/年配浮動	6.0409 美元	0.15% 02/13

施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積	27.8414 美元	-2.10% 02/13

施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險	151.4891 歐元	-0.72% 02/13

施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積	190.7398 美元	-0.71% 02/13

施羅德環球可轉換債券基金-A/累積	204.2262 美元	-0.71% 02/13

施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動	95.1094 美元	0.11% 02/13

施羅德環球多元債券基金-A/累積	138.4638 美元	0.11% 02/13

施羅德環球企業債券基金-A1/累積	12.3855 美元	0.21% 02/13

施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	148.3013 歐元	0.21% 02/13

施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動	6.9770 美元	0.21% 02/13

施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險	105.8216 澳元	0.22% 02/13

施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動	5.2865 美元	0.21% 02/13

施羅德環球企業債券基金-A/累積	13.7396 美元	0.21% 02/13

施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險	358.3769 歐元	-5.13% 02/13

施羅德環球黃金基金-U/累積	438.2210 美元	-5.13% 02/13

施羅德環球黃金基金-A/累積	471.3122 美元	-5.13% 02/13

施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積	308.4957 歐元	-1.73% 02/13

施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積	366.5975 美元	-1.81% 02/13

施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積	328.6462 歐元	-1.62% 02/13

施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積	275.3409 美元	-1.70% 02/13

施羅德新興市場債券基金-A/累積	32.1153 美元	-0.25% 02/13

施羅德新興市場債券基金-A1/累積	29.7102 美元	-0.25% 02/13

施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	25.4712 歐元	-0.25% 02/13

施羅德新興市場債券基金-A1/配息	7.5254 美元	-0.25% 02/13

施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險	8.2821 歐元	-0.25% 02/13

施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險	61.0111 澳元	-0.24% 02/13

施羅德新興市場股債收息基金-A/累積	161.4841 美元	-1.16% 02/13

施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定	82.4210 美元	-1.16% 02/13

施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險	78.8548 澳幣	-1.16% 02/13

施羅德新興市場股債收息基金-U/累積	150.1673 美元	-1.16% 02/13

施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定	79.1572 美元	-1.16% 02/13

施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險	1211.8133 南非幣	-1.15% 02/13

施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險	1124.4245 南非幣	-1.15% 02/13

施羅德新興市場收息債券基金-A/累積	146.0446 美元	-0.04% 02/13

施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定	85.7204 美元	-0.04% 02/13

施羅德新興市場收息債券基金-U/累積	136.0669 美元	-0.04% 02/13

施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定	80.2116 美元	-0.04% 02/13

施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險	114.8170 澳幣	-0.03% 02/13

施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險	106.6901 澳幣	-0.04% 02/13

施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險	1146.8762 南非幣	-0.02% 02/13

施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險	1067.7952 南非幣	-0.03% 02/13

施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積	30.3953 歐元	-1.86% 02/13

施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積	27.9209 美元	-1.94% 02/13

施羅德新興市場基金-A/累積	26.6715 美元	-2.15% 02/13

施羅德新興市場基金-A1/累積	19.9948 歐元	-2.07% 02/13

施羅德新興市場基金-A1/累積	23.7557 美元	-2.15% 02/13

施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險	213.8527 澳幣	-2.15% 02/13

施羅德新興市場基金-A/年配浮動	19.3751 美元	-2.15% 02/13

施羅德金磚四國基金-A1/累積	213.9916 歐元	-2.66% 02/13

施羅德金磚四國基金-A1/累積	254.2396 美元	-2.74% 02/13

施羅德金磚四國基金-A/累積	277.2832 美元	-2.74% 02/13

施羅德策略債券基金-A1/累積	157.5130 美元	0.19% 02/13

施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險	122.7377 歐元	0.19% 02/13

施羅德策略債券基金-A1/季配浮動/歐元避險	76.4289 歐元	0.19% 02/13

施羅德策略債券基金-A/月配浮動	85.8170 美元	0.19% 02/13

施羅德亞洲債券基金-A1/累積	15.6335 美元	0.09% 02/13

施羅德亞洲債券基金-A1/累積	13.1187 歐元	0.17% 02/13

施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	108.6411 歐元	0.09% 02/13

施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動	4.5918 美元	0.09% 02/13

施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動	4.0870 歐元	0.17% 02/13

施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險	50.8554 歐元	0.09% 02/13

施羅德亞洲債券基金-A/累積	16.8724 美元	0.09% 02/13

施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動	4.9353 美元	0.09% 02/13

施羅德亞洲優勢基金-A1/累積	29.2286 美元	-1.92% 02/13

施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動	23.2221 美元	-1.92% 02/13

施羅德亞洲優勢基金-A/累積	32.5108 美元	-1.92% 02/13

施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險	182.6237 歐元	-0.47% 02/13

施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積	225.6070 美元	-0.47% 02/13

施羅德亞洲股息基金-A/累積	211.0559 美元	-1.52% 02/13

施羅德亞洲股息基金-A/月配固定	88.7508 美元	-1.52% 02/13

施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險	86.3335 澳元	-1.52% 02/13

施羅德亞幣債券基金-A1/累積	139.3046 美元	-0.01% 02/13

施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積	50.4831 美元	-2.14% 02/13

施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息	23.8647 美元	-2.14% 02/13

施羅德亞洲收益股票基金-A/累積	55.7847 美元	-2.14% 02/13

施羅德亞洲收益股票基金-U/累積	51.8527 美元	-2.14% 02/13

施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定	26.9766 美元	-2.14% 02/13

施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定	25.1599 美元	-2.14% 02/13

施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險	42.7455 澳幣	-2.15% 02/13

施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險	39.7523 澳幣	-2.15% 02/13

施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險	427.0771 南非幣	-2.14% 02/13

施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險	397.4331 南非幣	-2.14% 02/13

施羅德亞洲總回報基金-A1/累積	460.1811 美元	-2.43% 02/13

施羅德亞洲高息股債基金-A/累積	20.6735 美元	0.45% 02/12

施羅德亞洲高息股債基金-A/配息	9.4319 美元	0.45% 02/12

施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險	8.5308 澳元	0.45% 02/12

施羅德新興亞洲基金-A/累積	73.1960 美元	-2.20% 02/13

施羅德新興亞洲基金-A1/累積	55.7983 歐元	-2.12% 02/13

施羅德新興亞洲基金-A1/累積	66.2717 美元	-2.20% 02/13

施羅德中國優勢基金-A1/累積	409.3820 美元	-2.80% 02/13

施羅德香港股票基金-A1/累積	451.9688 港元	-2.57% 02/13

施羅德香港股票基金-A1/累積	57.8285 美元	-2.57% 02/13

施羅德印度股票基金-A1/累積	306.5650 美元	-1.26% 02/13

施羅德印度優勢基金-A/累積	291.8865 美元	-1.29% 02/13

施羅德日本股票基金-A1/累積	2092.8601 日圓	-1.49% 02/13

施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險	210.8427 歐元	-1.49% 02/13

施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險	348.7435 美元	-1.48% 02/13

施羅德日本優勢基金-A1/累積	4090.8709 日圓	-1.50% 02/13

施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險	48.3672 美元	-1.50% 02/13

施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險	51.4848 美元	-1.49% 02/13

施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險	42.7196 歐元	-1.50% 02/13

施羅德日本優勢基金-A/累積	4533.6637 日圓	-1.50% 02/13

施羅德日本小型公司基金-A/累積	256.3034 日圓	-2.08% 02/13

施羅德日本小型公司基金-A1/累積	1.2669 歐元	-1.89% 02/13

施羅德日本小型公司基金-A1/累積	229.8448 日圓	-2.09% 02/13

施羅德日本小型公司基金-A1/累積	1.5001 美元	-1.97% 02/13

施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險	2.8262 美元	-2.08% 02/13

施羅德新興歐洲基金-A/累積	32.4271 歐元	-1.85% 02/13

施羅德新興歐洲基金-A1/累積	29.4019 歐元	-1.85% 02/13

施羅德新興歐洲基金-A1/累積	34.7789 美元	-1.93% 02/13

施羅德歐元債券基金-A1/累積	17.8958 歐元	0.08% 02/13

施羅德歐元企業債券基金-A1/累積	22.4158 歐元	0.04% 02/13

施羅德歐元企業債券基金-A1/半年配固定	13.6948 歐元	0.04% 02/13

施羅德歐元企業債券基金-A/累積	24.8789 歐元	0.04% 02/13

施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險	212.3996 美元	0.04% 02/13

施羅德歐元股票基金-A1/累積	52.8719 歐元	-1.15% 02/13

施羅德歐元股票基金-A/累積	59.4746 歐元	-1.15% 02/13

施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險	93.4343 美元	-1.14% 02/13

施羅德歐元股票基金-A/年配浮動	38.6809 歐元	-1.15% 02/13

施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積	9.6708 歐元	0.10% 02/13

施羅德歐元流動基金-A/累積	126.3986 歐元	0.01% 02/13

施羅德歐元短期債券基金-A1/累積	6.6683 歐元	0.02% 02/13

施羅德歐元高收益債券基金-A/累積	182.4146 歐元	-0.08% 02/13

施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險	127.4347 美元	-0.08% 02/13

施羅德歐洲股息基金-A/累積	129.2997 歐元	-0.79% 02/13

施羅德歐洲股息基金-A/配息	32.9082 歐元	-0.79% 02/13

施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險	66.5176 美元	-0.78% 02/13

施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積	106.2974 歐元	-1.44% 02/13

施羅德歐洲精選時機股票基金-A/累積	263.0090 歐元	-0.44% 02/13

施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積	39.1891 歐元	-1.27% 02/13

施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積	46.4817 美元	-1.35% 02/13

施羅德歐洲小型公司基金-A/累積	43.7975 歐元	-1.27% 02/13

施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險	70.1964 美元	-1.26% 02/13

施羅德義大利股票基金-A/累積	79.9756 歐元	-2.82% 02/13

施羅德義大利股票基金-A1/累積	67.5076 歐元	-2.82% 02/13

施羅德瑞士股票基金-A1/累積	55.7856 瑞郎	-0.38% 02/13

施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積	52.1701 瑞郎	-0.66% 02/13

施羅德英國股票基金-A1/累積	4.3398 英磅	-1.23% 02/13

施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險	9.7378 美元	-1.23% 02/13

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積	48.5104 歐元	-2.70% 02/13

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積	57.7900 美元	-2.78% 02/13

施羅德美元債券基金-A1/累積	22.3668 美元	0.35% 02/13

施羅德美元流動基金-A/累積	127.9943 美元	0.02% 02/13

施羅德美國大型股基金-A/累積	398.6142 美元	-1.33% 02/13

施羅德美國大型股基金-A1/累積	336.8134 美元	-1.33% 02/13

施羅德美國中小型股票基金-A1/累積	410.5703 歐元	-2.11% 02/13

施羅德美國中小型股票基金-A1/累積	488.8420 美元	-2.18% 02/13

施羅德美國小型公司基金-A/累積	265.2887 美元	-1.81% 02/13

施羅德美國小型公司基金-A1/累積	237.6620 美元	-1.81% 02/13

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