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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積 | 52.4404 美元 |
0.07% 11/20 |
||||
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定 | 19.9437 美元 |
0.07% 11/20 |
||||
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 | 190.4574 歐元 |
0.06% 11/20 |
||||
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險 | 87.8536 澳元 |
0.06% 11/20 |
||||
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動 | 17.8414 美元 |
0.07% 11/20 |
||||
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積 | 57.2924 美元 |
0.07% 11/20 |
||||
| 施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積 | 54.5081 美元 |
0.06% 11/20 |
||||
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定 | 15.6798 美元 |
0.07% 11/20 |
||||
| 施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定 | 14.7521 美元 |
0.07% 11/20 |
||||
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險 | 87.2829 澳幣 |
0.07% 11/20 |
||||
| 施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險 | 82.5551 澳幣 |
0.06% 11/20 |
||||
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險 | 245.0917 南非幣 |
0.09% 11/20 |
||||
| 施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險 | 231.7015 南非幣 |
0.09% 11/20 |
||||
| 施羅德環球收息債券基金-A/累積 | 131.6082 美元 |
-0.18% 11/20 |
||||
| 施羅德環球收息債券基金-U/累積 | 123.8368 美元 |
-0.19% 11/20 |
||||
| 施羅德環球收息債券基金-A/月配固定 | 86.8120 美元 |
-0.18% 11/20 |
||||
| 施羅德環球收息債券基金-U/月配固定 | 81.6120 美元 |
-0.19% 11/20 |
||||
| 施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險 | 119.8483 澳幣 |
-0.19% 11/20 |
||||
| 施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險 | 112.3868 澳幣 |
-0.19% 11/20 |
||||
| 施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 | 1314.8811 南非幣 |
-0.16% 11/20 |
||||
| 施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 | 1230.5552 南非幣 |
-0.17% 11/20 |
||||
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 | 228.9613 美元 |
0.51% 11/20 |
||||
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 | 159.9361 美元 |
0.51% 11/20 |
||||
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 | 124.0934 美元 |
0.51% 11/20 |
||||
| 施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 | 214.9347 美元 |
0.51% 11/20 |
||||
| 施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 | 115.6536 美元 |
0.51% 11/20 |
||||
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 | 165.2700 澳幣 |
0.51% 11/20 |
||||
| 施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 | 154.1111 澳幣 |
0.51% 11/20 |
||||
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 | 1802.5174 南非幣 |
0.53% 11/20 |
||||
| 施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 | 1676.7509 南非幣 |
0.53% 11/20 |
||||
| 施羅德環球股息增值基金-A/累積 | 14.4210 美元 |
0.38% 11/20 |
||||
| 施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 | 14.9273 歐元 |
0.37% 11/20 |
||||
| 施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 | 6.2930 澳元 |
0.38% 11/20 |
||||
| 施羅德環球股息增值基金-AX/配息 | 3.9251 美元 |
0.38% 11/20 |
||||
| 施羅德環球目標回報基金-A/累積 | 141.5424 美元 |
0.46% 11/20 |
||||
| 施羅德環球目標回報基金-U/累積 | 133.1863 美元 |
0.46% 11/20 |
||||
| 施羅德環球目標回報基金-A/月配固定 | 100.3046 美元 |
0.46% 11/20 |
||||
| 施羅德環球目標回報基金-U/月配固定 | 94.9978 美元 |
0.46% 11/20 |
||||
| 施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險 | 130.7287 澳幣 |
0.46% 11/20 |
||||
| 施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險 | 122.8488 澳幣 |
0.46% 11/20 |
||||
| 施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險 | 1454.6047 南非幣 |
0.48% 11/20 |
||||
| 施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險 | 1365.7986 南非幣 |
0.48% 11/20 |
||||
| 施羅德環球能源基金-A1/累積 | 16.5286 歐元 |
0.64% 11/20 |
||||
| 施羅德環球能源基金-A1/累積 | 17.5465 美元 |
0.45% 11/20 |
||||
| 施羅德環球進取股票基金-A1/累積 | 332.9660 歐元 |
1.54% 11/20 |
||||
| 施羅德環球進取股票基金-A1/累積 | 351.2870 美元 |
1.36% 11/20 |
||||
| 施羅德環球收益股票基金-A1/累積 | 224.2197 美元 |
0.45% 11/20 |
||||
| 施羅德環球收益股票基金-A1/配息 | 120.0257 美元 |
0.45% 11/20 |
||||
| 施羅德環球收益股票基金-A1/累積 | 212.6234 歐元 |
0.63% 11/20 |
||||
| 施羅德環球收益股票基金-A/累積 | 244.5485 美元 |
0.45% 11/20 |
||||
| 施羅德環球收益股票基金-A/月配固定 | 128.5789 美元 |
0.45% 11/20 |
||||
| 施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險 | 160.1228 澳幣 |
0.45% 11/20 |
||||
| 施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 | 1582.3278 南非幣 |
0.48% 11/20 |
||||
| 施羅德環球收益股票基金-U/累積 | 233.4526 美元 |
0.45% 11/20 |
||||
| 施羅德環球收益股票基金-U/月配固定 | 122.7409 美元 |
0.45% 11/20 |
||||
| 施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險 | 151.4013 澳幣 |
0.45% 11/20 |
||||
| 施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 | 1493.2795 南非幣 |
0.47% 11/20 |
||||
| 施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 | 25.1680 歐元 |
-0.57% 11/20 |
||||
| 施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險 | 31.4112 美元 |
-0.57% 11/20 |
||||
| 施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 | 21.4974 歐元 |
-0.57% 11/20 |
||||
| 施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險 | 129.9025 歐元 |
0.91% 11/20 |
||||
| 施羅德環球地產股票基金-A1/累積 | 173.2917 美元 |
0.92% 11/20 |
||||
| 施羅德環球小型公司基金-A1/累積 | 249.7712 歐元 |
1.36% 11/20 |
||||
| 施羅德環球小型公司基金-A1/累積 | 261.2618 美元 |
1.18% 11/20 |
||||
| 施羅德環球股債收息基金-A/累積 | 144.8120 美元 |
0.24% 11/20 |
||||
| 施羅德環球股債收息基金-A/配息 | 76.1129 美元 |
0.24% 11/20 |
||||
| 施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險 | 119.4551 歐元 |
0.23% 11/20 |
||||
| 施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險 | 68.8512 歐元 |
0.23% 11/20 |
||||
| 施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險 | 69.6674 澳幣 |
0.24% 11/20 |
||||
| 施羅德環球債券基金-A1/累積 | 9.7771 美元 |
-0.42% 11/20 |
||||
| 施羅德環球債券基金-A/累積 | 10.9925 美元 |
-0.42% 11/20 |
||||
| 施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險 | 174.2159 美元 |
-0.24% 11/20 |
||||
| 施羅德環球債券基金-A/年配浮動 | 5.9006 美元 |
-0.42% 11/20 |
||||
| 施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 | 22.0265 美元 |
0.97% 11/20 |
||||
| 施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險 | 133.0056 歐元 |
0.18% 11/20 |
||||
| 施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 | 162.8932 美元 |
0.19% 11/20 |
||||
| 施羅德環球可轉換債券基金-A/累積 | 173.4531 美元 |
0.19% 11/20 |
||||
| 施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動 | 92.2727 美元 |
-0.37% 11/20 |
||||
| 施羅德環球多元債券基金-A/累積 | 126.9117 美元 |
-0.37% 11/20 |
||||
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積 | 11.5567 美元 |
-0.55% 11/20 |
||||
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 | 142.1125 歐元 |
-0.56% 11/20 |
||||
| 施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動 | 6.8583 美元 |
-0.55% 11/20 |
||||
| 施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險 | 104.0011 澳元 |
-0.55% 11/20 |
||||
| 施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動 | 5.1679 美元 |
-0.55% 11/20 |
||||
| 施羅德環球企業債券基金-A/累積 | 12.7495 美元 |
-0.55% 11/20 |
||||
| 施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 | 120.9094 歐元 |
1.23% 11/20 |
||||
| 施羅德環球黃金基金-U/累積 | 143.9068 美元 |
1.24% 11/20 |
||||
| 施羅德環球黃金基金-A/累積 | 152.9126 美元 |
1.24% 11/20 |
||||
| 施羅德環球計量新興市場股票基金-A/累積 | 118.4377 美元 |
0.90% 11/20 |
||||
| 施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 | 251.6657 歐元 |
0.64% 11/20 |
||||
| 施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 | 265.8390 美元 |
0.46% 11/20 |
||||
| 施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 | 305.2669 歐元 |
1.22% 11/20 |
||||
| 施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 | 227.3439 美元 |
1.04% 11/20 |
||||
| 施羅德新興市場債券基金-A/累積 | 27.5198 美元 |
0.22% 11/20 |
||||
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積 | 25.5848 美元 |
0.21% 11/20 |
||||
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 | 22.5582 歐元 |
0.21% 11/20 |
||||
| 施羅德新興市場債券基金-A1/配息 | 6.8137 美元 |
0.21% 11/20 |
||||
| 施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 | 7.7132 歐元 |
0.21% 11/20 |
||||
| 施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 | 55.7270 澳元 |
0.21% 11/20 |
||||
| 施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 | 112.4630 美元 |
0.43% 11/20 |
||||
| 施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 | 62.2805 美元 |
0.43% 11/20 |
||||
| 施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 | 60.3000 澳幣 |
0.43% 11/20 |
||||
| 施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 | 105.8734 美元 |
0.43% 11/20 |
||||
| 施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 | 60.5397 美元 |
0.43% 11/20 |
||||
| 施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/澳幣避險 | 57.6775 澳幣 |
0.43% 11/20 |
||||
| 施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 | 927.5257 南非幣 |
0.45% 11/20 |
||||
| 施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 | 871.1785 南非幣 |
0.45% 11/20 |
||||
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 | 124.6760 美元 |
0.18% 11/20 |
||||
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 | 79.6206 美元 |
0.18% 11/20 |
||||
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 | 117.4811 美元 |
0.18% 11/20 |
||||
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 | 75.3988 美元 |
0.18% 11/20 |
||||
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 | 106.7709 澳幣 |
0.18% 11/20 |
||||
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 | 100.4059 澳幣 |
0.18% 11/20 |
||||
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 | 1069.7180 南非幣 |
0.20% 11/20 |
||||
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 | 1008.2336 南非幣 |
0.20% 11/20 |
||||
| 施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 | 23.1155 歐元 |
0.88% 11/20 |
||||
| 施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 | 18.8754 美元 |
0.70% 11/20 |
||||
| 施羅德新興市場基金-A/累積 | 17.3848 美元 |
0.73% 11/20 |
||||
| 施羅德新興市場基金-A1/累積 | 14.7515 歐元 |
0.91% 11/20 |
||||
| 施羅德新興市場基金-A1/累積 | 15.5798 美元 |
0.73% 11/20 |
||||
| 施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險 | 142.3673 澳幣 |
0.73% 11/20 |
||||
| 施羅德新興市場基金-A/年配浮動 | 13.2050 美元 |
0.73% 11/20 |
||||
| 施羅德金磚四國基金-A1/累積 | 200.1200 歐元 |
0.99% 11/20 |
||||
| 施羅德金磚四國基金-A1/累積 | 211.3518 美元 |
0.80% 11/20 |
||||
| 施羅德金磚四國基金-A/累積 | 229.0934 美元 |
0.81% 11/20 |
||||
| 施羅德策略債券基金-A1/累積 | 143.7132 美元 |
-0.14% 11/20 |
||||
| 施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險 | 114.9977 歐元 |
-0.15% 11/20 |
||||
| 施羅德策略債券基金-A1/季配浮動/歐元避險 | 76.1694 歐元 |
-0.15% 11/20 |
||||
| 施羅德策略債券基金-A/月配浮動 | 82.8013 美元 |
-0.14% 11/20 |
||||
| 施羅德亞洲債券基金-A1/累積 | 14.8432 美元 |
-0.09% 11/20 |
||||
| 施羅德亞洲債券基金-A1/累積 | 14.0113 歐元 |
0.09% 11/20 |
||||
| 施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 | 105.8602 歐元 |
-0.10% 11/20 |
||||
| 施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 | 4.7020 美元 |
-0.10% 11/20 |
||||
| 施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 | 4.5799 歐元 |
0.09% 11/20 |
||||
| 施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 | 51.9930 歐元 |
-0.10% 11/20 |
||||
| 施羅德亞洲債券基金-A/累積 | 15.9409 美元 |
-0.09% 11/20 |
||||
| 施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動 | 5.0291 美元 |
-0.10% 11/20 |
||||
| 施羅德亞洲優勢基金-A1/累積 | 20.3632 美元 |
0.68% 11/20 |
||||
| 施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動 | 16.7041 美元 |
0.68% 11/20 |
||||
| 施羅德亞洲優勢基金-A/累積 | 22.5112 美元 |
0.68% 11/20 |
||||
| 施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 | 130.4527 歐元 |
0.31% 11/20 |
||||
| 施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 | 156.5248 美元 |
0.31% 11/20 |
||||
| 施羅德亞洲股息基金-A/累積 | 150.7006 美元 |
0.46% 11/20 |
||||
| 施羅德亞洲股息基金-A/月配固定 | 69.1992 美元 |
0.46% 11/20 |
||||
| 施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險 | 68.3939 澳元 |
0.46% 11/20 |
||||
| 施羅德亞幣債券基金-A1/累積 | 131.4417 美元 |
-0.14% 11/20 |
||||
| 施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 | 37.0428 美元 |
0.57% 11/20 |
||||
| 施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 | 18.4134 美元 |
0.57% 11/20 |
||||
| 施羅德亞洲收益股票基金-A/累積 | 40.6824 美元 |
0.57% 11/20 |
||||
| 施羅德亞洲收益股票基金-U/累積 | 38.2848 美元 |
0.57% 11/20 |
||||
| 施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 | 20.6870 美元 |
0.57% 11/20 |
||||
| 施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 | 19.5305 美元 |
0.57% 11/20 |
||||
| 施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險 | 33.3411 澳幣 |
0.57% 11/20 |
||||
| 施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 | 31.4060 澳幣 |
0.56% 11/20 |
||||
| 施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 | 333.0268 南非幣 |
0.59% 11/20 |
||||
| 施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 | 313.6504 南非幣 |
0.59% 11/20 |
||||
| 施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 | 263.3760 美元 |
0.63% 11/20 |
||||
| 施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 | 346.5478 美元 |
0.62% 11/20 |
||||
| 施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 | 16.7272 美元 |
0.45% 11/19 |
||||
| 施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 | 8.3325 美元 |
0.45% 11/19 |
||||
| 施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 | 7.5134 澳元 |
0.45% 11/19 |
||||
| 施羅德新興亞洲基金-A/累積 | 50.1136 美元 |
1.04% 11/20 |
||||
| 施羅德新興亞洲基金-A1/累積 | 43.2408 歐元 |
1.22% 11/20 |
||||
| 施羅德新興亞洲基金-A1/累積 | 45.6528 美元 |
1.04% 11/20 |
||||
| 施羅德中國優勢基金-A1/累積 | 312.9178 美元 |
1.04% 11/20 |
||||
| 施羅德大中華基金-A1/累積 | 64.8153 美元 |
0.82% 11/20 |
||||
| 施羅德香港股票基金-A1/累積 | 346.2933 港元 |
0.72% 11/20 |
||||
| 施羅德香港股票基金-A1/累積 | 44.4959 美元 |
0.71% 11/20 |
||||
| 施羅德印度股票基金-A1/累積 | 314.3512 美元 |
1.03% 11/19 |
||||
| 施羅德印度優勢基金-A/累積 | 307.6268 美元 |
0.92% 11/19 |
||||
| 施羅德日本股票基金-A1/累積 | 1504.1353 日圓 |
0.78% 11/20 |
||||
| 施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 | 149.0726 歐元 |
0.80% 11/20 |
||||
| 施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 | 240.4580 美元 |
0.81% 11/20 |
||||
| 施羅德日本優勢基金-A1/累積 | 2830.2567 日圓 |
0.69% 11/20 |
||||
| 施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 | 32.0782 美元 |
0.71% 11/20 |
||||
| 施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 | 33.9363 美元 |
0.71% 11/20 |
||||
| 施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 | 28.8699 歐元 |
0.71% 11/20 |
||||
| 施羅德日本優勢基金-A/累積 | 3117.3101 日圓 |
0.69% 11/20 |
||||
| 施羅德日本優勢基金-A/配息 | 2485.6171 日圓 |
0.69% 11/20 |
||||
| 施羅德日本小型公司基金-A/累積 | 179.7647 日圓 |
0.57% 11/20 |
||||
| 施羅德日本小型公司基金-A1/累積 | 0.9885 歐元 |
-0.71% 11/20 |
||||
| 施羅德日本小型公司基金-A1/累積 | 162.1996 日圓 |
0.57% 11/20 |
||||
| 施羅德日本小型公司基金-A1/累積 | 1.0405 美元 |
-0.88% 11/20 |
||||
| 施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險 | 1.8991 美元 |
0.59% 11/20 |
||||
| 施羅德新興歐洲基金-A/累積 | 21.7909 歐元 |
1.81% 11/20 |
||||
| 施羅德新興歐洲基金-A1/累積 | 19.8792 歐元 |
1.80% 11/20 |
||||
| 施羅德新興歐洲基金-A1/累積 | 20.9030 美元 |
1.62% 11/20 |
||||
| 施羅德歐元債券基金-A1/累積 | 17.4260 歐元 |
-0.34% 11/20 |
||||
| 施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 | 21.3881 歐元 |
-0.27% 11/20 |
||||
| 施羅德歐元企業債券基金-A1/半年配固定 | 13.6746 歐元 |
-0.27% 11/20 |
||||
| 施羅德歐元企業債券基金-A/累積 | 23.6091 歐元 |
-0.27% 11/20 |
||||
| 施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險 | 196.6309 美元 |
-0.26% 11/20 |
||||
| 施羅德歐元股票基金-A1/累積 | 40.9874 歐元 |
1.39% 11/20 |
||||
| 施羅德歐元股票基金-A/累積 | 45.8230 歐元 |
1.40% 11/20 |
||||
| 施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險 | 70.1412 美元 |
1.40% 11/20 |
||||
| 施羅德歐元股票基金-A/年配浮動 | 31.8973 歐元 |
1.40% 11/20 |
||||
| 施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 | 9.5070 歐元 |
-0.44% 11/20 |
||||
| 施羅德歐元流動基金-A/累積 | 123.1832 歐元 |
0.01% 11/20 |
||||
| 施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 | 6.4795 歐元 |
-0.08% 11/20 |
||||
| 施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 | 170.6176 歐元 |
0.03% 11/20 |
||||
| 施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險 | 126.2009 美元 |
0.04% 11/20 |
||||
| 施羅德歐洲股息基金-A/累積 | 104.4084 歐元 |
0.98% 11/20 |
||||
| 施羅德歐洲股息基金-A/配息 | 29.0349 歐元 |
0.98% 11/20 |
||||
| 施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 | 57.1931 美元 |
0.99% 11/20 |
||||
| 施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 | 77.8395 歐元 |
1.01% 11/20 |
||||
| 施羅德歐洲精選時機股票基金-A/累積 | 252.2116 歐元 |
1.21% 11/20 |
||||
| 施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 | 34.0371 歐元 |
0.98% 11/20 |
||||
| 施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 | 35.8869 美元 |
0.80% 11/20 |
||||
| 施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 | 37.8062 歐元 |
0.98% 11/20 |
||||
| 施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險 | 59.1464 美元 |
0.99% 11/20 |
||||
| 施羅德義大利股票基金-A/累積 | 58.3979 歐元 |
1.62% 11/20 |
||||
| 施羅德義大利股票基金-A1/累積 | 49.7506 歐元 |
1.61% 11/20 |
||||
| 施羅德瑞士股票基金-A1/累積 | 49.1407 瑞郎 |
1.05% 11/20 |
||||
| 施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 | 45.9720 瑞郎 |
1.08% 11/20 |
||||
| 施羅德英國股票基金-A1/累積 | 4.0008 英磅 |
0.36% 11/20 |
||||
| 施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險 | 8.9023 美元 |
0.35% 11/20 |
||||
| 施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 | 36.1787 歐元 |
0.18% 11/20 |
||||
| 施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 | 38.3103 美元 |
0.00% 11/20 |
||||
| 施羅德美元債券基金-A1/累積 | 20.6195 美元 |
-0.34% 11/20 |
||||
| 施羅德美元流動基金-A/累積 | 121.9038 美元 |
0.01% 11/20 |
||||
| 施羅德美國大型股基金-A/累積 | 345.4802 美元 |
1.43% 11/20 |
||||
| 施羅德美國大型股基金-A1/累積 | 294.6268 美元 |
1.43% 11/20 |
||||
| 施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 | 424.9978 歐元 |
1.12% 11/20 |
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| 施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 | 449.8058 美元 |
0.94% 11/20 |
||||
| 施羅德美國小型公司基金-A/累積 | 241.8654 美元 |
1.54% 11/20 |
||||
| 施羅德美國小型公司基金-A1/累積 | 218.0180 美元 |
1.54% 11/20 |
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