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施羅德環球企業債券基金-A1/累積
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 8.65% | -1.51% | -16.02% | 8.31% | 3.58% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積 基金資料 |
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1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率計價的債券投資機會。 2.至少80%的基金資產淨值將會投資於非主權證券。 3.雖然政府債券提供較低波動風險，但企業債券提供更多元化投資及較高收益率的機會。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/17 | 12.2322 | 0.15% |
| 2025/09/16 | 12.2133 | -0.01% |
| 2025/09/15 | 12.2141 | 0.25% |
| 2025/09/12 | 12.1831 | -0.02% |
| 2025/09/11 | 12.1859 | 0.22% |
| 2025/09/10 | 12.1591 | 0.03% |
| 2025/09/09 | 12.1550 | 0.03% |
| 2025/09/08 | 12.1517 | 0.22% |
| 2025/09/05 | 12.1256 | 0.50% |
| 2025/09/04 | 12.0648 | 0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 | 3.46% | 4.64% | 3.36% | 5.53% |
| JP全球政府債券指數 | 1.30% | 2.09% | -0.03% | 2.52% |
| 聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 | 1.91% | 3.18% | 1.91% | 4.02% |
| 聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 | 1.23% | 1.82% | -0.82% | 2.15% |
| 安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 | 0.55% | -0.20% | -3.38% | -0.33% |
| 安聯國際債券基金/歐元 | 0.52% | -2.33% | -5.31% | -5.53% |
| 安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 | 1.23% | 1.16% | -0.73% | 1.72% |
| 霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 | 1.68% | -1.14% | -7.30% | -5.66% |
| 霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 | 3.72% | 7.14% | -1.29% | 6.98% |
| 資本集團全球債券基金B/歐元 | -3.75% | -5.80% | -0.97% | -5.53% |
| 資本集團全球債券基金B/美元 | 4.35% | 7.44% | 6.90% | 6.73% |
| 瀚亞債券精選組合基金A/台幣 | 4.10% | -0.04% | -0.75% | 1.17% |
| 富達全球債券基金/美元 | -0.19% | 2.89% | -0.65% | 5.74% |
| 首源全球債券基金/美元 | 2.40% | 5.72% | -3.22% | 7.71% |
| 首源優質債券基金/美元 | -5.64% | -5.76% | -1.69% | -4.31% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 | 4.50% | 10.25% | 2.90% | 17.06% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 | 2.77% | 6.62% | -3.64% | 11.31% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 | -0.21% | -1.47% | -9.43% | -2.39% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 | 9.57% | 2.73% | -8.46% | 2.46% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 | 4.80% | 11.45% | 4.76% | 17.61% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 | 1.78% | 2.93% | -1.55% | 3.02% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 | 15.47% | 8.03% | -9.47% | 4.54% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 | 2.40% | 6.03% | -4.63% | 10.74% |
| 匯豐環球債券基金AD/美元 | 2.40% | 3.16% | -0.26% | 5.45% |
| 晉達目標回報債券基金-C股/美元 | 1.30% | 1.02% | 0.37% | 0.97% |
| 木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 | -1.16% | 0.26% | -2.28% | 0.26% |
| 木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 | 0.87% | 4.12% | 5.30% | 4.19% |
| 木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 | -0.60% | 1.34% | -0.36% | 1.34% |
| 美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 | 1.59% | 3.72% | 6.18% | 3.59% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 | 0.59% | 0.87% | 0.88% | 0.56% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 | 2.17% | 3.94% | 7.04% | 3.99% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 | 1.17% | 1.89% | 2.81% | 1.59% |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 | 1.58% | 2.89% | 5.91% | 2.87% |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 | 1.14% | 2.04% | 4.01% | 1.86% |
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 | 4.05% | 11.37% | 7.69% | 11.39% |
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | 3.13% | 8.96% | 2.78% | 8.50% |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 | -0.33% | 1.87% | 2.38% | 1.91% |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | -0.60% | 0.83% | -0.43% | 0.58% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 | -0.18% | -3.33% | -5.45% | -5.44% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金/美元 | 2.13% | 5.00% | 0.52% | 7.52% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 | -0.64% | 0.08% | -3.34% | -4.39% |
| 野村鑫全球債券組合基金/台幣 | 4.19% | 0.04% | 0.58% | 1.26% |
| 野村貨幣市場基金/台幣 | 0.35% | 0.72% | 1.43% | 1.02% |
| 野村精選貨幣市場基金/台幣 | 0.31% | 0.62% | 1.25% | 0.89% |
| 環球債券基金Y/美元 | 1.91% | 3.86% | 2.02% | 4.30% |
| 環球債券基金A/美元 | 1.66% | 3.34% | 1.01% | 3.56% |
| 施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 | 2.75% | 5.94% | 2.03% | 8.46% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 | 2.69% | 3.48% | 1.25% | 3.76% |
| 聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 | 5.72% | -2.61% | -2.30% | -1.03% |
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