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施羅德環球企業債券基金-A1/累積
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| 年度報酬率 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| -2.71% | 12.49% | 8.65% | -1.51% | -16.02% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積 基金資料 |
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1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率計價的債券投資機會。 2.至少80%的基金資產淨值將會投資於非主權證券。 3.雖然政府債券提供較低波動風險，但企業債券提供更多元化投資及較高收益率的機會。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2023/11/29 | 10.7460 | 0.58% |
| 2023/11/28 | 10.6836 | 0.29% |
| 2023/11/27 | 10.6526 | 0.24% |
| 2023/11/24 | 10.6273 | -0.25% |
| 2023/11/23 | 10.6540 | -0.27% |
| 2023/11/22 | 10.6824 | 0.42% |
| 2023/11/21 | 10.6380 | 0.08% |
| 2023/11/20 | 10.6298 | 0.13% |
| 2023/11/17 | 10.6162 | 0.12% |
| 2023/11/16 | 10.6037 | 0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 | 1.95% | 2.40% | 3.44% | 4.01% |
| JP全球政府債券指數指數 | 0.23% | -0.24% | -0.68% | 1.03% |
| 聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 | 1.50% | 1.91% | 2.74% | 3.35% |
| 聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 | 0.73% | 0.40% | 0.13% | 1.07% |
| 安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 | 0.55% | -0.20% | -3.38% | -0.33% |
| 安聯國際債券基金/歐元 | -0.29% | -1.60% | -5.97% | -3.63% |
| 安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 | 1.23% | 1.16% | -0.73% | 1.72% |
| 霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 | -2.59% | -4.04% | -9.06% | -5.06% |
| 霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 | -1.30% | -2.24% | -4.95% | -2.65% |
| 資本集團全球債券基金B/歐元 | 0.43% | -1.34% | -4.65% | -1.76% |
| 資本集團全球債券基金B/美元 | 1.25% | 0.91% | 1.37% | 0.74% |
| 瀚亞債券精選組合基金A/台幣 | -0.02% | 2.14% | 1.11% | 1.96% |
| 富達全球債券基金/美元 | 1.08% | -1.06% | -0.39% | -0.97% |
| 首源全球債券基金/美元 | -0.54% | -2.54% | -3.62% | -3.31% |
| 首源優質債券基金/美元 | -5.64% | -5.76% | -1.69% | -4.31% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 | -0.04% | -0.16% | 1.55% | -2.47% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 | -1.29% | -2.46% | -2.71% | -6.28% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 | -2.05% | -4.55% | -8.46% | -8.54% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 | 9.57% | 2.73% | -8.46% | 2.46% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 | 0.68% | 2.87% | 5.26% | 0.55% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 | -0.14% | 0.56% | -0.97% | -1.92% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 | 15.47% | 8.03% | -9.47% | 4.54% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 | -1.86% | -3.51% | -4.82% | -8.01% |
| 匯豐環球債券基金AD/美元 | 1.54% | -1.66% | -1.64% | -1.97% |
| 晉達目標回報債券基金-C股/美元 | 1.20% | 0.74% | 0.41% | 0.69% |
| 木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 | -0.50% | -2.59% | -5.62% | -2.71% |
| 木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 | 1.37% | 1.04% | 1.78% | 3.37% |
| 木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 | -0.12% | -1.66% | -3.50% | -1.19% |
| 美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 | 1.90% | 2.25% | 1.82% | 2.33% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 | -0.38% | 0.41% | -3.91% | -2.51% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 | 1.28% | 3.76% | 2.65% | 3.50% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 | 0.11% | 1.44% | -1.68% | -0.54% |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 | 2.07% | 2.51% | 4.21% | 3.62% |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 | 1.62% | 1.65% | 2.72% | 2.20% |
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 | 0.26% | -0.41% | 1.47% | -0.01% |
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | -0.95% | -2.75% | -2.81% | -3.94% |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 | -0.24% | -2.19% | -1.56% | -2.34% |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | -1.50% | -4.58% | -5.92% | -6.38% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 | -1.04% | -3.71% | -6.58% | -4.01% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金/美元 | 0.59% | -1.29% | -1.15% | -1.24% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 | 0.28% | -1.88% | -2.43% | -2.38% |
| 野村鑫全球債券組合基金/台幣 | 0.03% | 1.95% | -0.34% | 0.90% |
| 野村貨幣市場基金/台幣 | 0.30% | 0.59% | 1.11% | 1.03% |
| 野村精選貨幣市場基金/台幣 | 0.26% | 0.52% | 0.99% | 0.92% |
| 環球債券基金Y/美元 | 1.01% | 1.15% | 2.39% | 3.18% |
| 環球債券基金A/美元 | 0.76% | 0.64% | 1.37% | 2.24% |
| 施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 | 1.87% | 0.66% | 0.48% | 0.23% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 | 0.77% | 1.10% | 0.29% | 1.33% |
| 聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 | -0.53% | 2.39% | 1.82% | 2.22% |
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