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施羅德環球企業債券基金-A1/累積
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 12.49% | 8.65% | -1.51% | -16.02% | 8.31% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積 基金資料 |
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1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率計價的債券投資機會。 2.至少80%的基金資產淨值將會投資於非主權證券。 3.雖然政府債券提供較低波動風險，但企業債券提供更多元化投資及較高收益率的機會。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 11.5567 | -0.55% |
| 2024/11/19 | 11.6205 | 0.55% |
| 2024/11/18 | 11.5567 | -0.09% |
| 2024/11/15 | 11.5672 | -0.03% |
| 2024/11/14 | 11.5703 | -0.38% |
| 2024/11/13 | 11.6142 | -0.03% |
| 2024/11/12 | 11.6174 | -0.15% |
| 2024/11/11 | 11.6349 | 0.03% |
| 2024/11/08 | 11.6314 | 0.48% |
| 2024/11/07 | 11.5755 | 0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 | -0.74% | 3.35% | 8.72% | 3.27% |
| JP全球政府債券指數指數 | -1.18% | 2.16% | 3.91% | 0.31% |
| 聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 | -0.97% | 2.05% | 5.63% | 1.32% |
| 聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 | -1.66% | 0.52% | 2.67% | -1.09% |
| 安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 | 0.55% | -0.20% | -3.38% | -0.33% |
| 安聯國際債券基金/歐元 | 1.79% | 4.08% | 5.24% | 1.31% |
| 安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 | 1.23% | 1.16% | -0.73% | 1.72% |
| 霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 | -0.67% | 1.48% | 2.45% | -1.58% |
| 霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 | -4.95% | -1.07% | -0.39% | -6.13% |
| 資本集團全球債券基金B/歐元 | 2.01% | 4.23% | 7.49% | 2.93% |
| 資本集團全球債券基金B/美元 | -3.41% | 1.00% | 3.48% | -1.79% |
| 瀚亞債券精選組合基金A/台幣 | -0.49% | 2.34% | 6.25% | 3.82% |
| 富達全球債券基金/美元 | -3.59% | -0.87% | 0.69% | -4.58% |
| 首源全球債券基金/美元 | -6.04% | -1.00% | -1.04% | -7.61% |
| 首源優質債券基金/美元 | -5.64% | -5.76% | -1.69% | -4.31% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 | -6.78% | -2.38% | -2.92% | -8.17% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 | -8.17% | -5.25% | -8.08% | -12.69% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 | -3.12% | -2.36% | -4.52% | -8.56% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 | 9.57% | 2.73% | -8.46% | 2.46% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 | -5.73% | -1.97% | 1.84% | -3.52% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 | -0.53% | 0.98% | 5.66% | 1.07% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 | 15.47% | 8.03% | -9.47% | 4.54% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 | -8.56% | -5.98% | -9.58% | -13.98% |
| 匯豐環球債券基金AD/美元 | -2.50% | 1.84% | 1.76% | -4.36% |
| 晉達目標回報債券基金-C股/美元 | 1.30% | 1.02% | 0.37% | 0.97% |
| 木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 | -4.28% | -2.00% | 0.51% | -4.63% |
| 木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 | -2.55% | 1.59% | 7.90% | 0.83% |
| 木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 | -3.92% | -1.19% | 2.08% | -3.81% |
| 美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 | -0.15% | 3.19% | 8.62% | 3.32% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 | -1.07% | 0.03% | 1.99% | -1.86% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 | 0.36% | 2.98% | 8.16% | 3.48% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 | -0.64% | 0.88% | 3.72% | -0.41% |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 | 1.08% | 3.21% | 6.27% | 3.48% |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 | 0.58% | 2.21% | 4.28% | 1.68% |
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 | -5.14% | -1.15% | 1.07% | -6.62% |
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | -6.26% | -3.55% | -3.66% | -10.63% |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 | -2.08% | 0.78% | 2.95% | -4.88% |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | -2.95% | -1.16% | -1.31% | -8.47% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 | 1.22% | 3.33% | 4.78% | 1.34% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金/美元 | -3.58% | 0.34% | 1.26% | -3.41% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 | -0.64% | 0.08% | -3.34% | -4.39% |
| 野村鑫全球債券組合基金/台幣 | 0.26% | 2.72% | 7.07% | 3.93% |
| 野村貨幣市場基金/台幣 | 0.35% | 0.69% | 1.31% | 1.18% |
| 野村精選貨幣市場基金/台幣 | 0.31% | 0.62% | 1.16% | 1.05% |
| 環球債券基金Y/美元 | -0.82% | 2.46% | 6.13% | 1.74% |
| 環球債券基金A/美元 | -1.07% | 1.94% | 5.07% | 0.84% |
| 施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 | -3.57% | 0.72% | 3.02% | -2.02% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 | -0.51% | 2.83% | 7.54% | 2.25% |
| 聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 | -0.25% | 1.39% | 4.73% | 2.66% |
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