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施羅德環球企業債券基金-A1/累積
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| -1.51% | -16.02% | 8.31% | 3.58% | 5.80% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積 基金資料 |
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1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率計價的債券投資機會。 2.至少80%的基金資產淨值將會投資於非主權證券。 3.雖然政府債券提供較低波動風險，但企業債券提供更多元化投資及較高收益率的機會。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/06 | 12.2548 | 0.11% |
| 2026/01/05 | 12.2415 | -0.05% |
| 2026/01/02 | 12.2481 | -0.12% |
| 2025/12/30 | 12.2626 | -0.06% |
| 2025/12/29 | 12.2696 | 0.43% |
| 2025/12/23 | 12.2176 | -0.02% |
| 2025/12/22 | 12.2204 | 0.03% |
| 2025/12/19 | 12.2163 | -0.04% |
| 2025/12/18 | 12.2209 | 0.05% |
| 2025/12/17 | 12.2149 | 0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 | 0.48% | 2.66% | 6.11% | -0.06% |
| JP全球政府債券指數 | 0.24% | 0.89% | 2.72% | -0.21% |
| 聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 | 0.37% | 1.32% | 4.24% | 0.00% |
| 聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 | -0.32% | -0.06% | 1.44% | 0.00% |
| 安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 | 0.55% | -0.20% | -3.38% | -0.33% |
| 安聯國際債券基金/歐元 | -0.34% | 0.79% | -6.10% | 0.17% |
| 安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 | 1.23% | 1.16% | -0.73% | 1.72% |
| 霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 | -0.60% | 2.36% | -5.26% | 0.44% |
| 霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 | -0.19% | 1.77% | 6.40% | 0.14% |
| 資本集團全球債券基金B/歐元 | -3.75% | -5.80% | -0.97% | -5.53% |
| 資本集團全球債券基金B/美元 | 4.35% | 7.44% | 6.90% | 6.73% |
| 瀚亞債券精選組合基金A/台幣 | 1.93% | 6.15% | 3.33% | 0.08% |
| 富達全球債券基金/美元 | 0.19% | -2.22% | 4.76% | -0.09% |
| 首源全球債券基金/美元 | -0.67% | -2.44% | 5.38% | -0.34% |
| 首源優質債券基金/美元 | -5.64% | -5.76% | -1.69% | -4.31% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 | 1.24% | 2.78% | 16.51% | 0.69% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 | -0.36% | -1.00% | 8.44% | 0.18% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 | -0.11% | -0.43% | -3.61% | 0.75% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 | 9.57% | 2.73% | -8.46% | 2.46% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 | 3.28% | 5.17% | 19.25% | 0.87% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 | 3.49% | 5.81% | 6.09% | 1.46% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 | 15.47% | 8.03% | -9.47% | 4.54% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 | -0.51% | -1.51% | 7.52% | 0.17% |
| 匯豐環球債券基金AD/美元 | 0.16% | 0.55% | 4.67% | -0.17% |
| 晉達目標回報債券基金-C股/美元 | 1.30% | 1.02% | 0.37% | 0.97% |
| 木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 | -1.16% | 0.26% | -2.28% | 0.26% |
| 木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 | 0.87% | 4.12% | 5.30% | 4.19% |
| 木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 | -0.60% | 1.34% | -0.36% | 1.34% |
| 美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 | 1.59% | 3.72% | 6.18% | 3.59% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 | 0.59% | 0.87% | 0.88% | 0.56% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 | 2.17% | 3.94% | 7.04% | 3.99% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 | 1.17% | 1.89% | 2.81% | 1.59% |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 | 1.58% | 2.89% | 5.91% | 2.87% |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 | 1.14% | 2.04% | 4.01% | 1.86% |
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 | 4.05% | 11.37% | 7.69% | 11.39% |
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | 3.13% | 8.96% | 2.78% | 8.50% |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 | -0.33% | 1.87% | 2.38% | 1.91% |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | -0.60% | 0.83% | -0.43% | 0.58% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 | -0.55% | 0.31% | -5.30% | 0.20% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金/美元 | -0.16% | -0.29% | 6.39% | -0.13% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 | -0.64% | 0.08% | -3.34% | -4.39% |
| 野村鑫全球債券組合基金/台幣 | 2.89% | 6.80% | 4.21% | 4.03% |
| 野村貨幣市場基金/台幣 | 0.35% | 0.70% | 1.42% | 0.03% |
| 野村精選貨幣市場基金/台幣 | 0.32% | 0.63% | 1.26% | 1.14% |
| 環球債券基金Y/美元 | 0.63% | 1.72% | 4.97% | 0.01% |
| 環球債券基金A/美元 | 0.38% | 1.21% | 3.93% | -0.01% |
| 施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 | 0.29% | 0.66% | 7.78% | -0.03% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 | -0.08% | 1.44% | 3.78% | -0.09% |
| 聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 | 4.03% | 11.28% | 3.59% | 0.31% |
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