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施羅德環球債券基金-A1/累積
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| -6.22% | -19.81% | 4.15% | -2.63% | 7.61% |
| 施羅德環球債券基金-A1/累積 基金資料 |
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1.掌握全球債券投資機會。 2.投資標的範圍廣，除投資等級的固定收益產品外，非投資等級固定收益產品投資最高可達20%的資產淨值(如標準普爾所衡量或其他信貸評級機構所給予的相若評級)的證券。 3.追求多元投資機會：存續期間、殖利率年曲線、債信分析、外匯、跨市場與資產類別的布局。 4.透過積極管理以致力達到較高報酬表現的目標。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/13 | 10.6357 | 0.15% |
| 2026/02/12 | 10.6195 | 0.21% |
| 2026/02/11 | 10.5975 | 0.01% |
| 2026/02/10 | 10.5962 | 0.34% |
| 2026/02/09 | 10.5607 | 0.29% |
| 2026/02/06 | 10.5302 | 0.09% |
| 2026/02/05 | 10.5211 | 0.01% |
| 2026/02/04 | 10.5200 | 0.01% |
| 2026/02/03 | 10.5194 | -0.10% |
| 2026/02/02 | 10.5295 | -0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 | 2.00% | 2.45% | 9.00% | 1.73% |
| JP全球政府債券指數 | 0.40% | 1.40% | 2.99% | 0.66% |
| 聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 | 1.15% | 1.89% | 4.47% | 1.15% |
| 聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 | 0.45% | 0.51% | 1.69% | 0.97% |
| 安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 | 0.55% | -0.20% | -3.38% | -0.33% |
| 安聯國際債券基金/歐元 | -0.78% | 0.20% | -6.76% | 0.37% |
| 安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 | 1.23% | 1.16% | -0.73% | 1.72% |
| 霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 | 0.88% | 2.39% | -4.51% | 1.82% |
| 霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 | 3.06% | 3.65% | 8.86% | 2.82% |
| 資本集團全球債券基金B/歐元 | -3.75% | -5.80% | -0.97% | -5.53% |
| 資本集團全球債券基金B/美元 | 4.35% | 7.44% | 6.90% | 6.73% |
| 瀚亞債券精選組合基金A/台幣 | 1.80% | 4.97% | 4.06% | 0.92% |
| 富達全球債券基金/美元 | 2.18% | 2.28% | 5.69% | 1.89% |
| 首源全球債券基金/美元 | 1.24% | 1.21% | 5.68% | 1.47% |
| 首源優質債券基金/美元 | -5.64% | -5.76% | -1.69% | -4.31% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 | 4.80% | 6.38% | 18.15% | 4.68% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 | 3.11% | 3.01% | 10.58% | 3.58% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 | 1.17% | 1.60% | -2.46% | 2.59% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 | 9.57% | 2.73% | -8.46% | 2.46% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 | 6.34% | 9.11% | 21.42% | 5.10% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 | 4.16% | 7.48% | 7.01% | 3.98% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 | 15.47% | 8.03% | -9.47% | 4.54% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 | 3.06% | 2.71% | 9.78% | 3.59% |
| 匯豐環球債券基金AD/美元 | 1.90% | 2.76% | 5.94% | 1.54% |
| 晉達目標回報債券基金-C股/美元 | 1.30% | 1.02% | 0.37% | 0.97% |
| 木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 | -1.16% | 0.26% | -2.28% | 0.26% |
| 木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 | 0.87% | 4.12% | 5.30% | 4.19% |
| 木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 | -0.60% | 1.34% | -0.36% | 1.34% |
| 美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 | 1.59% | 3.72% | 6.18% | 3.59% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 | 0.59% | 0.87% | 0.88% | 0.56% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 | 2.17% | 3.94% | 7.04% | 3.99% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 | 1.17% | 1.89% | 2.81% | 1.59% |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 | 1.58% | 2.89% | 5.91% | 2.87% |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 | 1.14% | 2.04% | 4.01% | 1.86% |
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 | 4.05% | 11.37% | 7.69% | 11.39% |
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | 3.13% | 8.96% | 2.78% | 8.50% |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 | -0.33% | 1.87% | 2.38% | 1.91% |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | -0.60% | 0.83% | -0.43% | 0.58% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 | -1.26% | -0.38% | -6.43% | 0.26% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金/美元 | 1.37% | 1.97% | 7.17% | 1.43% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 | -0.64% | 0.08% | -3.34% | -4.39% |
| 野村鑫全球債券組合基金/台幣 | 2.89% | 6.80% | 4.21% | 4.03% |
| 野村貨幣市場基金/台幣 | 0.35% | 0.70% | 1.42% | 0.16% |
| 野村精選貨幣市場基金/台幣 | 0.32% | 0.63% | 1.26% | 1.14% |
| 環球債券基金Y/美元 | 0.76% | 2.53% | 5.45% | 0.92% |
| 環球債券基金A/美元 | 0.50% | 2.01% | 4.40% | 0.80% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 | 1.40% | 2.89% | 6.34% | 1.00% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 | 0.89% | 1.74% | 4.01% | 0.77% |
| 聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 | 2.77% | 8.21% | 4.18% | 1.34% |
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