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施羅德環球債券基金-A1/累積
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| -6.22% | -19.81% | 4.15% | -2.63% | 7.61% |
| 施羅德環球債券基金-A1/累積 基金資料 |
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1.掌握全球債券投資機會。 2.投資標的範圍廣，除投資等級的固定收益產品外，非投資等級固定收益產品投資最高可達20%的資產淨值(如標準普爾所衡量或其他信貸評級機構所給予的相若評級)的證券。 3.追求多元投資機會：存續期間、殖利率年曲線、債信分析、外匯、跨市場與資產類別的布局。 4.透過積極管理以致力達到較高報酬表現的目標。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/01 | 10.3654 | -0.40% |
| 2026/06/30 | 10.4066 | -0.05% |
| 2026/06/29 | 10.4123 | -0.01% |
| 2026/06/26 | 10.4136 | 0.15% |
| 2026/06/25 | 10.3983 | 0.31% |
| 2026/06/24 | 10.3665 | -0.04% |
| 2026/06/23 | 10.3710 | -0.13% |
| 2026/06/22 | 10.3844 | -0.17% |
| 2026/06/19 | 10.4023 | -0.14% |
| 2026/06/18 | 10.4174 | -0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 | 0.04% | -0.86% | -0.61% | -0.86% |
| JP全球政府債券指數 | 0.81% | 0.13% | 0.89% | 0.13% |
| 聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 | 1.26% | 0.89% | 2.06% | 0.89% |
| 聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 | 0.46% | -0.58% | -0.84% | -0.58% |
| 安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 | 0.55% | -0.20% | -3.38% | -0.33% |
| 安聯國際債券基金/歐元 | 2.12% | -0.25% | 0.12% | -0.25% |
| 安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 | 1.23% | 1.16% | -0.73% | 1.72% |
| 霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 | 2.48% | 2.87% | 4.61% | 2.82% |
| 霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 | 1.68% | -0.33% | 1.68% | -0.19% |
| 資本集團全球債券基金B/歐元 | -3.75% | -5.80% | -0.97% | -5.53% |
| 資本集團全球債券基金B/美元 | 4.35% | 7.44% | 6.90% | 6.73% |
| 瀚亞債券精選組合基金A/台幣 | 0.87% | -0.21% | 4.20% | -0.13% |
| 富達全球債券基金/美元 | -0.66% | -1.13% | -3.51% | -1.13% |
| 首源全球債券基金/美元 | -1.72% | -3.22% | -6.44% | -3.22% |
| 首源優質債券基金/美元 | -5.64% | -5.76% | -1.69% | -4.31% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 | 1.86% | 1.60% | 3.63% | 1.60% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 | 0.28% | -2.02% | -3.26% | -2.02% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 | 2.07% | 1.19% | 0.21% | 1.19% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 | 9.57% | 2.73% | -8.46% | 2.46% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 | 2.82% | 2.37% | 6.68% | 2.37% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 | 4.71% | 5.74% | 10.62% | 5.74% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 | 15.47% | 8.03% | -9.47% | 4.54% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 | 0.18% | -2.22% | -3.87% | -2.22% |
| 匯豐環球債券基金AD/美元 | -1.07% | -3.32% | -2.30% | -3.18% |
| 晉達目標回報債券基金-C股/美元 | 1.30% | 1.02% | 0.37% | 0.97% |
| 木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 | -1.16% | 0.26% | -2.28% | 0.26% |
| 木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 | 0.87% | 4.12% | 5.30% | 4.19% |
| 木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 | -0.60% | 1.34% | -0.36% | 1.34% |
| 美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 | 1.59% | 3.72% | 6.18% | 3.59% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 | 0.59% | 0.87% | 0.88% | 0.56% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 | 2.17% | 3.94% | 7.04% | 3.99% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 | 1.17% | 1.89% | 2.81% | 1.59% |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 | 1.58% | 2.89% | 5.91% | 2.87% |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 | 1.14% | 2.04% | 4.01% | 1.86% |
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 | 4.05% | 11.37% | 7.69% | 11.39% |
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | 3.13% | 8.96% | 2.78% | 8.50% |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 | -0.33% | 1.87% | 2.38% | 1.91% |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | -0.60% | 0.83% | -0.43% | 0.58% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 | 2.22% | 2.26% | 0.90% | 1.81% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金/美元 | 0.84% | -1.17% | 0.34% | -1.20% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 | -0.64% | 0.08% | -3.34% | -4.39% |
| 野村鑫全球債券組合基金/台幣 | 2.89% | 6.80% | 4.21% | 4.03% |
| 野村貨幣市場基金/台幣 | 0.36% | 0.71% | 1.41% | 0.71% |
| 野村精選貨幣市場基金/台幣 | 0.32% | 0.63% | 1.26% | 1.14% |
| 環球債券基金Y/美元 | 0.98% | 0.53% | 1.98% | 0.53% |
| 環球債券基金A/美元 | 0.73% | 0.03% | 0.96% | 0.03% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 | 2.39% | 1.08% | 4.15% | 1.08% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 | 1.89% | 0.14% | 1.92% | 0.14% |
| 聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 | 2.38% | 2.17% | 10.55% | 2.14% |
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