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施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 82.5551 0.05 0.06% -0.74% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
- - -3.37% -20.96% 2.14%

施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險  基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 82.5551 0.06%
2024/11/19 82.5025 0.06%
2024/11/18 82.4519 -0.19%
2024/11/15 82.6108 -0.08%
2024/11/14 82.6760 -0.05%
2024/11/13 82.7173 -0.07%
2024/11/12 82.7747 -0.00%
2024/11/11 82.7779 0.02%
2024/11/08 82.7574 0.30%
2024/11/07 82.5088 0.06%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險 -0.47% 0.70% 2.30% -0.74%
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