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施羅德亞洲股息基金-A/月配固定
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| -3.96% | -16.44% | 1.22% | -2.40% | 19.97% |
| 施羅德亞洲股息基金-A/月配固定 基金資料 |
| 主要透過投資亞太地區(日本除外)公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/02 | 93.0078 | 0.59% |
| 2026/07/01 | 92.4600 | -0.77% |
| 2026/06/30 | 93.1731 | 0.40% |
| 2026/06/29 | 92.8000 | 0.48% |
| 2026/06/26 | 92.3578 | -2.32% |
| 2026/06/25 | 94.5515 | 1.14% |
| 2026/06/24 | 93.4852 | -0.31% |
| 2026/06/23 | 93.7762 | -3.53% |
| 2026/06/22 | 97.2120 | 0.86% |
| 2026/06/18 | 96.3876 | -0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德亞洲股息基金-A/月配固定/美元 | 12.80% | 14.12% | 27.10% | 15.72% |
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