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施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| -10.65% | -20.36% | 5.12% | -1.13% | 7.05% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/02 | 1109.5246 | 0.47% |
| 2026/07/01 | 1104.3262 | -0.42% |
| 2026/06/30 | 1108.9859 | 0.05% |
| 2026/06/29 | 1108.3846 | 0.06% |
| 2026/06/26 | 1107.7461 | 0.01% |
| 2026/06/25 | 1107.6672 | -0.59% |
| 2026/06/24 | 1114.2502 | -0.07% |
| 2026/06/23 | 1115.0766 | -0.26% |
| 2026/06/22 | 1117.9371 | -0.06% |
| 2026/06/19 | 1118.5756 | 0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 | 2.01% | -1.46% | 1.89% | -1.40% |
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