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施羅德拉丁美洲基金-A1/累積

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 42.3992 -0.43 -1.01% -8.71% 05/24

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
19.94% -5.47% -12.12% 10.60% 23.84%

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積  基金資料
1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票,以追求資本增長。
2.兼具計量投資模型進行國家配置決策,以及由下至上個股篩選決策。
3.投資組合以80%以上的MSCI拉美指數成分股為核心,並搭配10%-20%非成分股。
4.通常以10-20支非核心股票組成投資組合比重10%的非核心部位。




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/24 42.3992 -1.01%
2024/05/23 42.8330 -1.00%
2024/05/22 43.2664 -1.31%
2024/05/21 43.8387 -0.02%
2024/05/20 43.8496 0.08%
2024/05/17 43.8157 -0.07%
2024/05/16 43.8454 0.25%
2024/05/15 43.7355 0.17%
2024/05/14 43.6608 -0.30%
2024/05/13 43.7941 -0.22%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -4.81% -1.05% 6.75% -8.71%
巴西股市指數 -3.95% -0.96% 14.25% -7.36%
墨西哥指數 -2.20% 4.67% 3.78% -3.44%
MSCI 新興拉美指數 (price) -4.53% -1.48% 6.75% -9.12%
MSCI 巴西指數 (price) -9.80% -8.77% 2.90% -14.93%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.13% 6.63% 10.16% -2.85%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -5.85% -3.06% 7.58% -9.23%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -5.60% -3.84% 8.44% -11.07%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -3.64% -2.30% 9.38% -8.82%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -3.45% -3.13% 10.10% -10.68%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -5.72% -3.87% 3.51% -10.31%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -13.86% -12.17% -5.42% -18.05%
瀚亞巴西基金/台幣 -6.94% -4.13% 13.56% -9.19%
富達拉丁美洲基金/美元 -1.04% 3.26% 7.12% -5.22%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -5.95% -1.13% 8.79% -9.27%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -5.95% -1.14% 3.27% -9.27%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -10.37% -10.85% -5.60% -17.43%
摩根巴西基金/美元 -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -5.71% -5.10% 10.59% -8.88%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -6.96% -4.07% 6.42% -11.65%
拉丁美洲股票基金A/美元 -7.15% -4.45% 5.57% -11.93%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -4.52% -2.22% 11.66% -6.88%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -1.78% 1.72% 15.14% -3.04%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -4.97% -0.41% 6.15% -7.03%
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