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施羅德拉丁美洲基金-A1/累積

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 42.7496 -0.03 -0.07% 24.03% 05/15

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
-5.47% -12.12% 10.60% 23.84% -25.78%

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積  基金資料
1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票,以追求資本增長。
2.兼具計量投資模型進行國家配置決策,以及由下至上個股篩選決策。
3.投資組合以80%以上的MSCI拉美指數成分股為核心,並搭配10%-20%非成分股。
4.通常以10-20支非核心股票組成投資組合比重10%的非核心部位。




日期 淨值 漲跌比例
2025/05/15 42.7496 -0.07%
2025/05/14 42.7815 2.07%
2025/05/13 41.9127 -0.13%
2025/05/12 41.9658 1.04%
2025/05/09 41.5344 1.56%
2025/05/08 40.8981 0.71%
2025/05/07 40.6108 1.07%
2025/05/06 40.1810 -1.37%
2025/05/05 40.7384 -0.17%
2025/05/02 40.8060 0.96%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 9.58% 12.00% -2.25% 24.03%
巴西股市指數 8.55% 8.92% 8.50% 15.72%
墨西哥指數 7.26% 14.70% 0.91% 17.03%
MSCI 新興拉美指數 (price) 7.29% 9.55% -8.78% 22.77%
MSCI 巴西指數 (price) 4.93% 3.90% -9.50% 21.94%
MSCI 墨西哥指數 (price) 12.47% 19.64% -12.18% 24.75%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -1.16% 0.66% -11.76% 11.01%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 5.42% 6.91% -8.99% 19.71%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 5.58% 5.95% -9.27% 20.51%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 12.54% 12.65% -6.41% 30.05%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 0.75% -2.00% -13.60% 15.63%
富達拉丁美洲基金/美元 9.33% 14.51% -5.90% 27.28%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 11.59% 16.85% -1.14% 26.38%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 11.60% 16.86% -4.87% 26.40%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 10.18% 9.90% -5.45% 27.58%
摩根巴西基金/美元 -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 0.00% 1.65% -9.79% 14.49%
拉丁美洲股票基金Y/美元 8.50% 12.21% -4.96% 23.39%
拉丁美洲股票基金A/美元 8.29% 11.77% -5.72% 23.02%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.00% 3.59% -11.84% 13.53%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.90% 5.80% -7.98% 15.46%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 2.53% 5.49% -5.31% 14.98%
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