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施羅德拉丁美洲基金-A1/累積
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| -5.47% | -12.12% | 10.60% | 23.84% | -25.78% |
| 施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 基金資料 |
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1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票，以追求資本增長。 2.兼具計量投資模型進行國家配置決策，以及由下至上個股篩選決策。 3.投資組合以80%以上的MSCI拉美指數成分股為核心，並搭配10%-20%非成分股。 4.通常以10-20支非核心股票組成投資組合比重10%的非核心部位。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/31 | 49.9525 | -0.04% |
| 2025/12/30 | 49.9700 | 0.68% |
| 2025/12/29 | 49.6333 | 0.83% |
| 2025/12/23 | 49.2227 | 0.52% |
| 2025/12/22 | 48.9669 | -0.28% |
| 2025/12/19 | 49.1028 | 1.67% |
| 2025/12/18 | 48.2954 | -0.35% |
| 2025/12/17 | 48.4638 | -2.71% |
| 2025/12/16 | 49.8163 | -1.44% |
| 2025/12/15 | 50.5465 | 0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 | 6.70% | 15.51% | 44.92% | 44.92% |
| 巴西股市指數 | 10.18% | 16.04% | 33.95% | 33.95% |
| 墨西哥指數 | 2.15% | 11.87% | 29.71% | 29.71% |
| MSCI 新興拉美指數 (price) | 6.27% | 15.94% | 46.41% | 46.41% |
| MSCI 巴西指數 (price) | 4.22% | 11.37% | 39.74% | 39.74% |
| MSCI 墨西哥指數 (price) | 4.34% | 17.29% | 50.26% | 50.26% |
| 霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 | 7.74% | 18.36% | 29.94% | 29.89% |
| 霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 | 7.80% | 18.49% | 46.93% | 47.09% |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 | 1.45% | 7.47% | 29.25% | 29.25% |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 | 1.43% | 7.57% | 46.10% | 46.10% |
| 法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 | -9.05% | -7.42% | -3.95% | -14.34% |
| 法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 | -16.90% | -15.42% | -12.24% | -21.74% |
| 瀚亞巴西基金/台幣 | 8.29% | 15.73% | 37.04% | 37.04% |
| 富達拉丁美洲基金/美元 | 6.82% | 14.22% | 49.42% | 50.39% |
| 富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 | 5.72% | 13.77% | 49.67% | 49.67% |
| 富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 | 5.71% | 10.20% | 45.01% | 45.01% |
| 富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 | 3.03% | 17.38% | 9.19% | 6.36% |
| 匯豐巴西股票基金AD/美元 | 5.77% | 14.00% | 45.84% | 45.84% |
| 摩根巴西基金/美元 | -4.33% | 9.61% | 34.69% | -6.41% |
| 摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 | -15.74% | 1.75% | 7.74% | 9.56% |
| 野村巴西基金/台幣 | 8.23% | 17.31% | 38.92% | 38.92% |
| 拉丁美洲股票基金Y/美元 | 7.06% | 16.87% | 50.86% | 50.86% |
| 拉丁美洲股票基金A/美元 | 6.85% | 16.41% | 49.66% | 49.66% |
| 柏瑞拉丁美洲基金/台幣 | 10.44% | 21.76% | 43.17% | 43.17% |
| 保德信拉丁美洲基金/台幣 | 10.24% | 22.19% | 44.33% | 44.33% |
| 施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 | 6.66% | 15.23% | 28.27% | 28.27% |
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