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施羅德拉丁美洲基金-A1/累積
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| -12.12% | 10.60% | 23.84% | -25.78% | 44.92% |
| 施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 基金資料 |
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1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票，以追求資本增長。 2.兼具計量投資模型進行國家配置決策，以及由下至上個股篩選決策。 3.投資組合以80%以上的MSCI拉美指數成分股為核心，並搭配10%-20%非成分股。 4.通常以10-20支非核心股票組成投資組合比重10%的非核心部位。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/14 | 56.3581 | -1.87% |
| 2026/05/13 | 57.4317 | -0.37% |
| 2026/05/12 | 57.6476 | -0.99% |
| 2026/05/11 | 58.2269 | -0.22% |
| 2026/05/08 | 58.3556 | -1.87% |
| 2026/05/07 | 59.4706 | 1.45% |
| 2026/05/06 | 58.6232 | 1.31% |
| 2026/05/05 | 57.8667 | -0.54% |
| 2026/05/04 | 58.1808 | 1.14% |
| 2026/04/30 | 57.5260 | -1.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 | -2.48% | 16.70% | 31.73% | 12.82% |
| 巴西股市指數 | -4.92% | 12.39% | 27.24% | 10.03% |
| 墨西哥指數 | -4.86% | 9.10% | 17.28% | 5.77% |
| MSCI 新興拉美指數 (price) | -2.98% | 15.62% | 36.32% | 14.44% |
| MSCI 巴西指數 (price) | -2.45% | 12.78% | 33.05% | 15.95% |
| MSCI 墨西哥指數 (price) | -1.95% | 19.72% | 37.51% | 14.64% |
| 霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 | -1.82% | 14.46% | 31.86% | 12.90% |
| 霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 | -3.25% | 15.20% | 37.57% | 12.62% |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 | -6.37% | 3.45% | 12.79% | 6.63% |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 | -8.23% | 3.51% | 17.06% | 5.68% |
| 法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 | -9.05% | -7.42% | -3.95% | -14.34% |
| 法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 | -16.90% | -15.42% | -12.24% | -21.74% |
| 瀚亞巴西基金/台幣 | -6.28% | 14.40% | 35.12% | 14.22% |
| 富達拉丁美洲基金/美元 | -6.18% | 12.48% | 28.27% | 9.85% |
| 富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 | -2.26% | 18.41% | 37.92% | 16.73% |
| 富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 | -2.25% | 18.42% | 33.61% | 16.74% |
| 富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 | 3.03% | 17.38% | 9.19% | 6.36% |
| 匯豐巴西股票基金AD/美元 | -2.41% | 12.21% | 30.22% | 13.75% |
| 摩根巴西基金/美元 | -4.33% | 9.61% | 34.69% | -6.41% |
| 摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 | -15.74% | 1.75% | 7.74% | 9.56% |
| 野村巴西基金/台幣 | -3.84% | 18.11% | 44.24% | 19.52% |
| 拉丁美洲股票基金Y/美元 | -3.63% | 16.29% | 37.75% | 13.03% |
| 拉丁美洲股票基金A/美元 | -3.83% | 15.84% | 36.66% | 12.69% |
| 柏瑞拉丁美洲基金/台幣 | -3.17% | 17.31% | 41.55% | 12.97% |
| 保德信拉丁美洲基金/台幣 | -3.05% | 17.19% | 41.17% | 13.37% |
| 施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 | -0.99% | 16.11% | 26.41% | 13.25% |
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