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施羅德拉丁美洲基金-A1/累積
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 19.94% | -5.47% | -12.12% | 10.60% | 23.84% |
| 施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 基金資料 |
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1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票，以追求資本增長。 2.兼具計量投資模型進行國家配置決策，以及由下至上個股篩選決策。 3.投資組合以80%以上的MSCI拉美指數成分股為核心，並搭配10%-20%非成分股。 4.通常以10-20支非核心股票組成投資組合比重10%的非核心部位。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/09/09 | 39.5768 | -2.01% |
| 2024/09/06 | 40.3885 | 0.95% |
| 2024/09/05 | 40.0073 | 0.86% |
| 2024/09/04 | 39.6675 | -1.45% |
| 2024/09/03 | 40.2522 | -0.18% |
| 2024/09/02 | 40.3263 | 0.04% |
| 2024/08/30 | 40.3116 | -0.99% |
| 2024/08/29 | 40.7161 | -0.55% |
| 2024/08/28 | 40.9408 | -0.87% |
| 2024/08/27 | 41.3003 | -0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 | -1.49% | -10.40% | -3.26% | -14.78% |
| 巴西股市指數 | 11.57% | 6.03% | 16.84% | 0.41% |
| 墨西哥指數 | -3.48% | -6.92% | -2.61% | -10.89% |
| MSCI 新興拉美指數 (price) | -1.84% | -11.99% | -4.71% | -17.68% |
| MSCI 巴西指數 (price) | 2.64% | -9.95% | -3.41% | -17.34% |
| MSCI 墨西哥指數 (price) | -8.93% | -19.93% | -12.34% | -23.69% |
| 霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 | -4.59% | -14.35% | -8.38% | -17.79% |
| 霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 | -2.73% | -12.81% | -5.11% | -17.69% |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 | -4.70% | -11.44% | -7.15% | -17.90% |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 | -2.70% | -10.71% | -4.39% | -18.07% |
| 法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 | -9.05% | -7.42% | -3.95% | -14.34% |
| 法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 | -16.90% | -15.42% | -12.24% | -21.74% |
| 瀚亞巴西基金/台幣 | 0.86% | -10.38% | 0.69% | -11.60% |
| 富達拉丁美洲基金/美元 | -4.75% | -11.43% | -2.98% | -16.00% |
| 富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 | 0.28% | -11.97% | -2.38% | -16.33% |
| 富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 | -3.51% | -15.30% | -6.06% | -19.50% |
| 富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 | 3.03% | 17.38% | 9.19% | 6.36% |
| 匯豐巴西股票基金AD/美元 | 6.18% | -9.85% | -4.27% | -16.93% |
| 摩根巴西基金/美元 | -4.33% | 9.61% | 34.69% | -6.41% |
| 摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 | -15.74% | 1.75% | 7.74% | 9.56% |
| 野村巴西基金/台幣 | 0.87% | -8.36% | 0.00% | -11.03% |
| 拉丁美洲股票基金Y/美元 | -2.09% | -11.09% | -3.17% | -17.47% |
| 拉丁美洲股票基金A/美元 | -2.30% | -11.45% | -3.94% | -17.92% |
| 柏瑞拉丁美洲基金/台幣 | -3.24% | -11.88% | -5.31% | -14.95% |
| 保德信拉丁美洲基金/台幣 | -4.64% | -9.85% | -1.30% | -11.11% |
| 施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 | -3.35% | -11.06% | -6.21% | -14.71% |
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