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施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
- | - | -9.77% | -25.00% | 0.49% |
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 基金資料 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/04/25 | 60.3800 | -1.40% |
2024/04/24 | 61.2345 | 1.15% |
2024/04/23 | 60.5409 | 0.71% |
2024/04/22 | 60.1160 | 0.43% |
2024/04/19 | 59.8613 | -0.70% |
2024/04/18 | 60.2804 | 0.29% |
2024/04/17 | 60.1035 | -0.21% |
2024/04/16 | 60.2280 | -1.79% |
2024/04/15 | 61.3268 | -0.65% |
2024/04/12 | 61.7271 | -0.93% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/美元 | 1.06% | 5.39% | -1.91% | -1.97% |
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