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施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | -11.44% | -21.12% | 4.10% | -2.13% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/04 | 1024.2385 | 0.19% |
| 2025/07/03 | 1022.3354 | 0.19% |
| 2025/07/02 | 1020.3783 | -0.15% |
| 2025/07/01 | 1021.8903 | 0.65% |
| 2025/06/30 | 1015.2724 | 0.14% |
| 2025/06/27 | 1013.8135 | 0.22% |
| 2025/06/26 | 1011.5623 | -0.47% |
| 2025/06/25 | 1016.3183 | 0.31% |
| 2025/06/24 | 1013.2148 | 0.75% |
| 2025/06/23 | 1005.7037 | -0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 | 3.44% | 3.18% | 3.32% | 3.50% |
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