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施羅德亞洲債券基金-A1/累積
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| -3.67% | -4.32% | 5.04% | 4.22% | 4.23% |
| 施羅德亞洲債券基金-A1/累積 基金資料 |
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1.主要投資於亞洲債券，但亦可投資歐美債券。 2.採取絕對報酬投資策略，追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標，惟並不提供保本保證與獲利保障。 3.複合式投資概念，投資證券涵蓋各主要類型債券。 4.不受限參考指標，追求透過利率、貨幣與債信操作的多元投資機會。 5.有美元、歐元、歐元對沖三種計價幣別可供選擇。有配息與不配息兩種類股選擇，預計2009年美元計價類股年配息率5%，每月配息。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/08 | 15.5697 | 0.05% |
| 2026/01/07 | 15.5623 | 0.15% |
| 2026/01/06 | 15.5393 | -0.18% |
| 2026/01/05 | 15.5673 | 0.06% |
| 2026/01/02 | 15.5582 | -0.00% |
| 2025/12/30 | 15.5586 | 0.02% |
| 2025/12/29 | 15.5550 | -0.01% |
| 2025/12/23 | 15.5558 | 0.19% |
| 2025/12/22 | 15.5270 | -0.19% |
| 2025/12/19 | 15.5560 | 0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 | 0.05% | 1.80% | 4.31% | 0.07% |
| 貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 | 0.86% | 5.59% | 9.89% | 0.25% |
| 瀚亞亞洲債券基金-A/美元 | 0.92% | 4.60% | 8.07% | 0.15% |
| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 | 0.10% | 0.51% | 8.06% | -0.43% |
| 瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 | -0.49% | 1.73% | 2.31% | -0.33% |
| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 | -1.17% | -2.01% | 2.82% | -0.85% |
| 瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -0.91% | 0.84% | 0.62% | -0.42% |
| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -1.16% | -2.05% | 2.79% | -0.80% |
| 瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -0.35% | 1.95% | 2.85% | -0.41% |
| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -0.69% | -1.06% | 4.82% | -0.81% |
| 瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 | 1.57% | 5.90% | 10.80% | 0.21% |
| 富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 | -0.08% | 3.39% | 5.25% | 0.21% |
| 富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 | 1.26% | 6.28% | 11.28% | 0.69% |
| 首源亞洲優質債券基金/美元 | 0.36% | 3.37% | 6.83% | -0.09% |
| 首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 | -1.01% | 0.56% | 1.09% | -0.55% |
| 富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 | -0.12% | -1.76% | 4.58% | -0.12% |
| 富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 | -1.36% | -4.22% | -0.95% | -0.55% |
| 富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 | -1.56% | -4.55% | -1.56% | -0.59% |
| 高盛亞洲債券基金-X股/美元 | 0.96% | 4.15% | 7.57% | 0.16% |
| 高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 | -0.82% | 0.51% | 0.18% | -0.44% |
| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 4.05% | 4.76% | 5.64% | 4.23% |
| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 | 5.34% | 7.36% | 11.12% | 7.28% |
| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 | 4.72% | 6.07% | 8.33% | 5.73% |
| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 | 3.89% | 4.54% | 4.91% | 4.01% |
| 宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 | 2.05% | 6.99% | 4.03% | 0.28% |
| 宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 | 1.31% | 5.04% | 0.80% | 0.30% |
| 宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 | -0.04% | 1.73% | 4.37% | 0.14% |
| 宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 | -0.86% | 0.05% | 0.83% | 0.14% |
| 宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 | 1.02% | 4.49% | 0.16% | 0.27% |
| 宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 | 2.25% | 6.69% | 5.55% | 0.25% |
| 宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 | 1.74% | 5.16% | 1.99% | 0.23% |
| 宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 | 0.04% | 1.32% | 4.82% | 0.13% |
| 宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 | -0.89% | -0.01% | 2.40% | 0.18% |
| 施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 | -0.08% | 2.41% | -7.25% | 0.64% |
| 施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 | -0.40% | 0.55% | 2.07% | -0.01% |
| 瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 | 1.01% | 4.67% | 8.46% | 0.26% |
| 瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 | -0.26% | 2.09% | 3.16% | 0.26% |
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