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施羅德亞洲債券基金-A1/累積
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| -3.67% | -4.32% | 5.04% | 4.22% | 4.23% |
| 施羅德亞洲債券基金-A1/累積 基金資料 |
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1.主要投資於亞洲債券，但亦可投資歐美債券。 2.採取絕對報酬投資策略，追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標，惟並不提供保本保證與獲利保障。 3.複合式投資概念，投資證券涵蓋各主要類型債券。 4.不受限參考指標，追求透過利率、貨幣與債信操作的多元投資機會。 5.有美元、歐元、歐元對沖三種計價幣別可供選擇。有配息與不配息兩種類股選擇，預計2009年美元計價類股年配息率5%，每月配息。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/26 | 15.4832 | 0.28% |
| 2026/05/25 | 15.4400 | 0.09% |
| 2026/05/22 | 15.4257 | -0.03% |
| 2026/05/21 | 15.4296 | 0.16% |
| 2026/05/20 | 15.4054 | -0.13% |
| 2026/05/19 | 15.4250 | 0.02% |
| 2026/05/18 | 15.4224 | -0.20% |
| 2026/05/15 | 15.4539 | -0.29% |
| 2026/05/14 | 15.4984 | -0.07% |
| 2026/05/13 | 15.5095 | 0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 | -1.40% | -0.23% | 2.24% | -0.48% |
| 貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 | -1.32% | 0.72% | 7.83% | 0.58% |
| 瀚亞亞洲債券基金-A/美元 | -1.13% | 0.48% | 6.42% | 0.29% |
| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 | -6.24% | -3.88% | -3.28% | -5.25% |
| 瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 | -2.47% | -2.24% | 0.72% | -2.00% |
| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 | -7.41% | -6.27% | -8.04% | -7.25% |
| 瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -2.69% | -2.79% | -0.76% | -2.43% |
| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -7.30% | -6.08% | -7.93% | -7.06% |
| 瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -2.40% | -2.00% | 1.17% | -1.87% |
| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -7.15% | -5.49% | -6.39% | -6.67% |
| 瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 | -0.59% | 1.68% | 9.01% | 1.21% |
| 富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 | -1.97% | 0.19% | 3.80% | 0.06% |
| 富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 | -0.55% | 2.96% | 9.65% | 2.44% |
| 首源亞洲優質債券基金/美元 | -1.89% | -0.84% | 4.29% | -0.89% |
| 首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 | -3.23% | -3.54% | -1.31% | -3.15% |
| 富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 | -5.04% | -1.68% | -4.24% | -2.47% |
| 富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 | -6.18% | -4.12% | -9.00% | -4.51% |
| 富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 | -6.20% | -4.16% | -9.36% | -4.54% |
| 高盛亞洲債券基金-X股/美元 | -0.98% | 0.65% | 6.27% | 0.45% |
| 高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 | -2.77% | -2.90% | -1.08% | -2.53% |
| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 4.05% | 4.76% | 5.64% | 4.23% |
| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 | 5.34% | 7.36% | 11.12% | 7.28% |
| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 | 4.72% | 6.07% | 8.33% | 5.73% |
| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 | 3.89% | 4.54% | 4.91% | 4.01% |
| 宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 | -1.28% | -0.89% | 5.80% | -0.55% |
| 宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 | -2.00% | -2.36% | 2.34% | -1.77% |
| 宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 | -1.70% | -1.44% | 1.70% | -0.99% |
| 宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 | -2.03% | -3.03% | -1.61% | -2.30% |
| 宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 | -2.10% | -2.58% | 1.68% | -1.95% |
| 宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 | -0.56% | 0.81% | 7.20% | 0.57% |
| 宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 | -1.16% | -0.37% | 4.12% | -0.64% |
| 宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 | -1.19% | -0.67% | 1.96% | -0.47% |
| 宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 | -1.88% | -2.56% | -0.87% | -1.92% |
| 施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 | -0.45% | -1.18% | -0.66% | 0.22% |
| 施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 | -1.97% | -1.34% | -0.11% | -1.48% |
| 瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 | -1.40% | 0.58% | 6.41% | 0.36% |
| 瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 | -2.63% | -1.92% | 1.22% | -1.71% |
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