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施羅德亞洲債券基金-A1/累積
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 8.17% | -3.67% | -4.32% | 5.04% | 4.22% |
| 施羅德亞洲債券基金-A1/累積 基金資料 |
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1.主要投資於亞洲債券，但亦可投資歐美債券。 2.採取絕對報酬投資策略，追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標，惟並不提供保本保證與獲利保障。 3.複合式投資概念，投資證券涵蓋各主要類型債券。 4.不受限參考指標，追求透過利率、貨幣與債信操作的多元投資機會。 5.有美元、歐元、歐元對沖三種計價幣別可供選擇。有配息與不配息兩種類股選擇，預計2009年美元計價類股年配息率5%，每月配息。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/04 | 15.2944 | -0.01% |
| 2025/07/03 | 15.2962 | 0.14% |
| 2025/07/02 | 15.2753 | -0.08% |
| 2025/07/01 | 15.2868 | 0.10% |
| 2025/06/30 | 15.2708 | 0.03% |
| 2025/06/27 | 15.2657 | 0.06% |
| 2025/06/26 | 15.2571 | 0.15% |
| 2025/06/25 | 15.2337 | 0.11% |
| 2025/06/24 | 15.2173 | 0.30% |
| 2025/06/23 | 15.1718 | -0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 | 1.65% | 2.35% | 5.00% | 2.46% |
| 貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 | 0.81% | 3.89% | 6.87% | 4.01% |
| 瀚亞亞洲債券基金-A/美元 | 0.91% | 3.11% | 5.37% | 3.16% |
| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 | 4.33% | 7.68% | 13.72% | 7.48% |
| 瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 | -0.47% | 0.35% | -0.26% | -0.07% |
| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 | 3.05% | 5.07% | 8.44% | 4.44% |
| 瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -0.88% | -0.42% | -1.98% | -0.95% |
| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 2.99% | 5.09% | 8.22% | 4.50% |
| 瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -0.37% | 0.67% | 0.38% | 0.11% |
| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 3.50% | 6.11% | 10.64% | 5.45% |
| 瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 | 1.48% | 4.43% | 8.16% | 4.54% |
| 富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 | 1.50% | 1.90% | 2.63% | 1.63% |
| 富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 | 2.92% | 4.91% | 8.51% | 5.12% |
| 首源亞洲優質債券基金/美元 | 0.42% | 3.37% | 5.87% | 3.24% |
| 首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 | -0.95% | 0.55% | 0.18% | -0.03% |
| 富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 | 4.34% | 6.83% | 9.95% | 6.90% |
| 富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 | 2.96% | 4.22% | 4.79% | 4.22% |
| 富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 | 2.90% | 3.90% | 4.10% | 4.10% |
| 高盛亞洲債券基金-X股/美元 | 1.10% | 3.28% | 6.24% | 3.31% |
| 高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 | -0.70% | -0.33% | -1.01% | -0.91% |
| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 4.05% | 4.76% | 5.64% | 4.23% |
| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 | 5.34% | 7.36% | 11.12% | 7.28% |
| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 | 4.72% | 6.07% | 8.33% | 5.73% |
| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 | 3.89% | 4.54% | 4.91% | 4.01% |
| 宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 | -5.07% | -3.47% | -2.05% | -3.35% |
| 宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 | -5.55% | -4.71% | -4.78% | -4.60% |
| 宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 | 0.89% | 2.51% | 3.34% | 2.45% |
| 宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 | -0.11% | 0.68% | -0.52% | 0.63% |
| 宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 | -5.57% | -4.79% | -5.06% | -4.69% |
| 宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 | -3.50% | -1.74% | -0.95% | -1.66% |
| 宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 | -4.43% | -3.61% | -4.19% | -3.53% |
| 宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 | 1.41% | 3.15% | 3.40% | 3.19% |
| 宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 | 0.86% | 2.12% | 1.64% | 2.13% |
| 施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 | -4.84% | -10.48% | -3.65% | -9.51% |
| 施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 | 1.07% | 1.34% | 3.03% | 1.43% |
| 瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 | 0.06% | 2.86% | 5.73% | 2.89% |
| 瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 | -1.17% | 0.32% | 1.09% | 0.34% |
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