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施羅德亞洲債券基金-A1/累積
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 8.17% | -3.67% | -4.32% | 5.04% | 4.22% |
| 施羅德亞洲債券基金-A1/累積 基金資料 |
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1.主要投資於亞洲債券，但亦可投資歐美債券。 2.採取絕對報酬投資策略，追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標，惟並不提供保本保證與獲利保障。 3.複合式投資概念，投資證券涵蓋各主要類型債券。 4.不受限參考指標，追求透過利率、貨幣與債信操作的多元投資機會。 5.有美元、歐元、歐元對沖三種計價幣別可供選擇。有配息與不配息兩種類股選擇，預計2009年美元計價類股年配息率5%，每月配息。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/02 | 15.2753 | -0.08% |
| 2025/07/01 | 15.2868 | 0.10% |
| 2025/06/30 | 15.2708 | 0.03% |
| 2025/06/27 | 15.2657 | 0.06% |
| 2025/06/26 | 15.2571 | 0.15% |
| 2025/06/25 | 15.2337 | 0.11% |
| 2025/06/24 | 15.2173 | 0.30% |
| 2025/06/23 | 15.1718 | -0.08% |
| 2025/06/20 | 15.1835 | 0.04% |
| 2025/06/19 | 15.1773 | -0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 | 1.71% | 2.35% | 5.00% | 2.33% |
| 貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 | 1.33% | 4.21% | 7.39% | 4.21% |
| 瀚亞亞洲債券基金-A/美元 | 0.71% | 3.03% | 5.59% | 3.08% |
| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 | 5.00% | 7.24% | 14.07% | 7.22% |
| 瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 | -0.66% | 0.27% | -0.04% | -0.15% |
| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 | 3.73% | 4.65% | 8.79% | 4.19% |
| 瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -1.08% | -0.49% | -1.77% | -1.02% |
| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 3.69% | 4.68% | 8.56% | 4.26% |
| 瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -0.57% | 0.58% | 0.60% | 0.00% |
| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 4.17% | 5.66% | 10.99% | 5.16% |
| 瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 | 1.28% | 4.33% | 8.37% | 4.42% |
| 富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 | 0.38% | 1.79% | 2.81% | 1.51% |
| 富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 | 1.68% | 4.77% | 8.60% | 4.92% |
| 首源亞洲優質債券基金/美元 | 1.44% | 3.48% | 6.70% | 3.43% |
| 首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 | 0.05% | 0.66% | 0.97% | 0.15% |
| 富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 | 5.39% | 7.16% | 10.15% | 7.09% |
| 富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 | 4.07% | 4.35% | 4.92% | 4.35% |
| 富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 | 3.89% | 4.30% | 4.30% | 4.30% |
| 高盛亞洲債券基金-X股/美元 | 1.28% | 3.21% | 6.46% | 3.27% |
| 高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 | -1.11% | -1.01% | -0.82% | -0.96% |
| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 4.12% | 4.45% | 5.50% | 4.07% |
| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 | 5.42% | 7.06% | 10.99% | 7.13% |
| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 | 4.81% | 5.78% | 8.21% | 5.59% |
| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 | 3.97% | 4.24% | 4.78% | 3.86% |
| 宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 | -2.90% | -1.22% | 0.09% | -1.37% |
| 宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 | -3.41% | -2.50% | -2.69% | -2.65% |
| 宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 | 1.31% | 2.65% | 3.39% | 2.64% |
| 宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 | 0.31% | 0.85% | -0.43% | 0.84% |
| 宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 | -3.52% | -2.69% | -3.10% | -2.83% |
| 宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 | -1.75% | 0.06% | 0.95% | 0.03% |
| 宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 | -2.40% | -1.62% | -2.18% | -1.66% |
| 宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 | 1.81% | 3.43% | 3.61% | 3.43% |
| 宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 | 1.25% | 2.33% | 1.80% | 2.36% |
| 施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 | -7.03% | -9.83% | -4.35% | -9.83% |
| 施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 | 1.15% | 1.41% | 3.07% | 1.41% |
| 瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 | 0.96% | 3.57% | 6.53% | 3.56% |
| 瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 | -0.30% | 1.01% | 1.86% | 0.99% |
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