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施羅德美元流動基金-A/累積
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
2.18% | 0.51% | -0.21% | 0.88% | 4.83% |
施羅德美元流動基金-A/累積 基金資料 |
1.透過投資於以美元為貨幣單位的優質短期債務證券,為投資者提供流動資金及經常性的收益。2.該等短期債務證券必須(i)在購入時,其(包括任何與這類債券有關的金融工具)平均首次年期或餘下年期不超過十二個月或(ii)根據該等證券之條款規定,適用之利率按市場情況至少每年調整一次。 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/04/25 | 118.4638 | 0.00% |
2024/04/24 | 118.4606 | 0.02% |
2024/04/23 | 118.4321 | 0.00% |
2024/04/22 | 118.4276 | 0.04% |
2024/04/19 | 118.3837 | 0.03% |
2024/04/18 | 118.3519 | 0.00% |
2024/04/17 | 118.3466 | 0.02% |
2024/04/16 | 118.3209 | 0.01% |
2024/04/15 | 118.3035 | 0.03% |
2024/04/12 | 118.2715 | 0.03% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
施羅德美元流動基金-A/累積 | 1.23% | 2.63% | 5.10% | 1.57% |
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