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施羅德美元流動基金-A/累積
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 0.51% | -0.21% | 0.88% | 4.83% | 5.05% |
| 施羅德美元流動基金-A/累積 基金資料 |
| 1.透過投資於以美元為貨幣單位的優質短期債務證券，為投資者提供流動資金及經常性的收益。2.該等短期債務證券必須(i)在購入時，其(包括任何與這類債券有關的金融工具)平均首次年期或餘下年期不超過十二個月或(ii)根據該等證券之條款規定，適用之利率按市場情況至少每年調整一次。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/04 | 125.0249 | 0.01% |
| 2025/07/03 | 125.0127 | 0.03% |
| 2025/07/02 | 124.9750 | 0.01% |
| 2025/07/01 | 124.9601 | 0.01% |
| 2025/06/30 | 124.9445 | 0.02% |
| 2025/06/27 | 124.9222 | 0.03% |
| 2025/06/26 | 124.8887 | 0.01% |
| 2025/06/25 | 124.8737 | 0.02% |
| 2025/06/24 | 124.8542 | 0.02% |
| 2025/06/23 | 124.8334 | 0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德美元流動基金-A/累積 | 0.98% | 2.00% | 4.49% | 2.05% |
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