|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
施羅德美元流動基金-A/累積
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| -0.21% | 0.88% | 4.83% | 5.05% | 4.04% |
| 施羅德美元流動基金-A/累積 基金資料 |
| 1.透過投資於以美元為貨幣單位的優質短期債務證券，為投資者提供流動資金及經常性的收益。2.該等短期債務證券必須(i)在購入時，其(包括任何與這類債券有關的金融工具)平均首次年期或餘下年期不超過十二個月或(ii)根據該等證券之條款規定，適用之利率按市場情況至少每年調整一次。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/30 | 127.8185 | 0.02% |
| 2026/01/29 | 127.7932 | 0.01% |
| 2026/01/28 | 127.7812 | 0.01% |
| 2026/01/27 | 127.7698 | 0.01% |
| 2026/01/26 | 127.7593 | 0.02% |
| 2026/01/23 | 127.7375 | 0.02% |
| 2026/01/22 | 127.7130 | 0.01% |
| 2026/01/21 | 127.7029 | 0.01% |
| 2026/01/20 | 127.6924 | 0.00% |
| 2026/01/19 | 127.6918 | 0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德美元流動基金-A/累積 | 0.92% | 1.99% | 4.05% | 0.28% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|