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施羅德美元流動基金-A/累積
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| -0.21% | 0.88% | 4.83% | 5.05% | 4.04% |
| 施羅德美元流動基金-A/累積 基金資料 |
| 1.透過投資於以美元為貨幣單位的優質短期債務證券，為投資者提供流動資金及經常性的收益。2.該等短期債務證券必須(i)在購入時，其(包括任何與這類債券有關的金融工具)平均首次年期或餘下年期不超過十二個月或(ii)根據該等證券之條款規定，適用之利率按市場情況至少每年調整一次。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/18 | 129.0923 | 0.02% |
| 2026/05/15 | 129.0705 | 0.02% |
| 2026/05/14 | 129.0453 | 0.01% |
| 2026/05/13 | 129.0320 | 0.01% |
| 2026/05/12 | 129.0224 | 0.01% |
| 2026/05/11 | 129.0118 | 0.02% |
| 2026/05/08 | 128.9886 | 0.02% |
| 2026/05/07 | 128.9647 | 0.01% |
| 2026/05/06 | 128.9493 | 0.01% |
| 2026/05/05 | 128.9361 | 0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德美元流動基金-A/累積 | 0.86% | 1.73% | 3.83% | 1.28% |
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