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施羅德美元流動基金-A/累積
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| -0.21% | 0.88% | 4.83% | 5.05% | 4.04% |
| 施羅德美元流動基金-A/累積 基金資料 |
| 1.透過投資於以美元為貨幣單位的優質短期債務證券，為投資者提供流動資金及經常性的收益。2.該等短期債務證券必須(i)在購入時，其(包括任何與這類債券有關的金融工具)平均首次年期或餘下年期不超過十二個月或(ii)根據該等證券之條款規定，適用之利率按市場情況至少每年調整一次。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/02 | 129.6372 | 0.03% |
| 2026/07/01 | 129.6027 | 0.01% |
| 2026/06/30 | 129.5885 | 0.01% |
| 2026/06/29 | 129.5795 | 0.02% |
| 2026/06/26 | 129.5511 | 0.02% |
| 2026/06/25 | 129.5230 | 0.01% |
| 2026/06/24 | 129.5103 | 0.01% |
| 2026/06/23 | 129.4962 | 0.01% |
| 2026/06/22 | 129.4889 | 0.00% |
| 2026/06/19 | 129.4880 | 0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德美元流動基金-A/累積 | 0.85% | 1.68% | 3.73% | 1.70% |
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