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施羅德新興市場收息債券基金-U/累積
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | -5.72% | -15.48% | 11.26% | 4.65% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/04 | 125.0975 | 0.17% |
| 2025/07/03 | 124.8818 | 0.17% |
| 2025/07/02 | 124.6642 | -0.17% |
| 2025/07/01 | 124.8725 | 0.65% |
| 2025/06/30 | 124.0714 | 0.15% |
| 2025/06/27 | 123.8865 | 0.22% |
| 2025/06/26 | 123.6195 | 0.29% |
| 2025/06/25 | 123.2570 | 0.29% |
| 2025/06/24 | 122.9005 | 0.77% |
| 2025/06/23 | 121.9559 | -0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/累積/美元 | 5.37% | 6.82% | 10.61% | 7.11% |
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