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施羅德新興市場收息債券基金-U/累積
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | - | -5.72% | -15.48% | 11.26% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 117.4811 | 0.18% |
| 2024/11/19 | 117.2732 | 0.13% |
| 2024/11/18 | 117.1224 | -0.12% |
| 2024/11/15 | 117.2658 | 0.05% |
| 2024/11/14 | 117.2055 | -0.23% |
| 2024/11/13 | 117.4752 | -0.13% |
| 2024/11/12 | 117.6257 | -0.21% |
| 2024/11/11 | 117.8699 | -0.17% |
| 2024/11/08 | 118.0703 | 0.61% |
| 2024/11/07 | 117.3559 | 0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/累積/美元 | 0.14% | 2.71% | 11.26% | 5.27% |
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