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施羅德新興市場收息債券基金-U/累積
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| -5.72% | -15.48% | 11.26% | 4.65% | 13.83% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/02 | 135.3627 | 0.44% |
| 2026/07/01 | 134.7686 | -0.44% |
| 2026/06/30 | 135.3654 | 0.04% |
| 2026/06/29 | 135.3132 | 0.06% |
| 2026/06/26 | 135.2340 | 0.00% |
| 2026/06/25 | 135.2277 | 0.18% |
| 2026/06/24 | 134.9867 | -0.07% |
| 2026/06/23 | 135.0866 | -0.26% |
| 2026/06/22 | 135.4409 | -0.07% |
| 2026/06/19 | 135.5408 | 0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/累積/美元 | 3.74% | 1.76% | 8.58% | 1.81% |
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