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施羅德新興市場股債收息基金-U/累積
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | -3.69% | -19.92% | 7.25% | 3.24% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/04 | 117.0358 | -0.32% |
| 2025/07/03 | 117.4156 | 0.49% |
| 2025/07/02 | 116.8405 | -0.28% |
| 2025/07/01 | 117.1660 | 0.92% |
| 2025/06/30 | 116.1029 | -0.54% |
| 2025/06/27 | 116.7339 | 0.11% |
| 2025/06/26 | 116.6087 | 0.42% |
| 2025/06/25 | 116.1187 | 0.70% |
| 2025/06/24 | 115.3095 | 1.99% |
| 2025/06/23 | 113.0622 | -0.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德新興市場股債收息基金-U/累積/美元 | 9.07% | 11.36% | 8.70% | 11.19% |
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