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施羅德新興市場收息債券基金-A/累積
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| -4.77% | -14.67% | 12.30% | 5.71% | 14.87% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/02 | 145.7847 | 0.44% |
| 2026/07/01 | 145.1415 | -0.44% |
| 2026/06/30 | 145.7816 | 0.04% |
| 2026/06/29 | 145.7228 | 0.07% |
| 2026/06/26 | 145.6266 | 0.01% |
| 2026/06/25 | 145.6174 | 0.18% |
| 2026/06/24 | 145.3557 | -0.07% |
| 2026/06/23 | 145.4595 | -0.26% |
| 2026/06/22 | 145.8370 | -0.07% |
| 2026/06/19 | 145.9327 | 0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/累積/美元 | 3.97% | 2.22% | 9.54% | 2.28% |
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