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施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 144.6886 -0.32 -0.22% 1.75% 07/02

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
6.81% -2.41% -17.89% 5.94% 1.74%

施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險  基金資料
1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率計價的債券投資機會。2.投資操作多元且彈性,主要專注於投資等級企業債券投資,但有最高20%彈性可投資於政府公債,以順應市場趨勢,增加獲利契機。




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 144.6886 -0.22%
2025/07/01 145.0134 0.30%
2025/06/30 144.5862 0.07%
2025/06/27 144.4805 0.04%
2025/06/26 144.4197 0.08%
2025/06/25 144.3029 0.17%
2025/06/24 144.0624 -0.06%
2025/06/23 144.1463 0.34%
2025/06/20 143.6575 -0.18%
2025/06/19 143.9203 0.02%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.64% 1.74% 4.24% 1.75%
JP全球政府債券指數 0.76% 1.87% 3.94% 1.87%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 1.18% 2.60% 5.11% 2.66%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 0.45% 1.17% 2.11% 1.24%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 -3.83% -6.22% -2.39% -6.22%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -5.43% -7.74% -6.03% -7.74%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 3.40% 4.64% 3.25% 4.64%
資本集團全球債券基金B/歐元 -4.21% -6.29% -1.03% -5.64%
資本集團全球債券基金B/美元 4.20% 7.74% 8.71% 7.50%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 -4.00% -2.14% -0.24% -2.14%
富達全球債券基金/美元 3.94% 7.45% 5.77% 7.13%
首源全球債券基金/美元 4.88% 7.62% 7.60% 7.27%
首源優質債券基金/美元 -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 8.21% 13.97% 11.06% 14.35%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 6.36% 10.18% 4.25% 10.51%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 -2.19% -4.20% -5.07% -2.90%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 9.15% 14.07% 12.99% 14.57%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.36% -0.80% 2.86% 0.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 6.06% 9.78% 3.12% 10.19%
匯豐環球債券基金AD/美元 1.63% 3.92% 5.14% 3.92%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 0.13% 0.52% -1.78% 0.39%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 2.20% 4.35% 5.86% 4.27%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.72% 1.46% 0.00% 1.34%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 1.75% 3.58% 6.72% 3.60%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.65% 0.84% 1.22% 0.56%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 2.21% 3.89% 7.37% 3.96%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 1.20% 1.83% 3.13% 1.56%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 1.58% 2.76% 6.09% 2.80%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 1.14% 1.91% 4.18% 1.80%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 6.50% 11.75% 8.89% 11.70%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 5.56% 9.35% 3.94% 8.80%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 0.51% 1.82% 2.97% 1.90%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.23% 0.75% 0.13% 0.56%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -4.51% -5.62% -1.72% -5.62%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 4.45% 7.10% 8.01% 7.10%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 -4.04% -2.20% 0.10% -2.20%
野村貨幣市場基金/台幣 0.36% 0.71% 1.42% 0.72%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.31% 0.62% 1.25% 0.63%
環球債券基金Y/美元 1.64% 2.92% 5.35% 2.89%
環球債券基金A/美元 1.38% 2.41% 4.30% 2.37%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 3.94% 7.06% 7.80% 6.87%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 1.21% 2.75% 6.27% 2.77%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 -8.19% -6.10% -4.54% -6.10%
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