|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
施羅德歐元流動基金-A/累積
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| -0.86% | -0.52% | 3.01% | 3.58% | 2.04% |
| 施羅德歐元流動基金-A/累積 基金資料 |
| 1.透過投資於以歐元為貨幣單位的優質短期定息證券，為投資者提供流動資金及經常性收益。2.該等短期債券必須(i)在購入時，其(包括任何與這類債券有關的金融工具)平均首次年期或餘下年期不超過十二個月或(ii)根據該等證券之條款規定，適用之利率按市場情況至少每年調整一次。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/18 | 126.9318 | 0.02% |
| 2026/05/15 | 126.9121 | 0.00% |
| 2026/05/14 | 126.9077 | 0.01% |
| 2026/05/13 | 126.8990 | 0.01% |
| 2026/05/12 | 126.8912 | 0.00% |
| 2026/05/11 | 126.8909 | 0.01% |
| 2026/05/08 | 126.8730 | 0.00% |
| 2026/05/07 | 126.8700 | 0.01% |
| 2026/05/06 | 126.8576 | 0.01% |
| 2026/05/05 | 126.8456 | 0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德歐元流動基金-A/累積 | 0.42% | 0.88% | 1.77% | 0.65% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|