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施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | -11.37% | -20.45% | 4.49% | -1.94% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/04 | 76.8664 | 0.17% |
| 2025/07/03 | 76.7341 | 0.17% |
| 2025/07/02 | 76.6010 | -0.17% |
| 2025/07/01 | 76.7291 | 0.65% |
| 2025/06/30 | 76.2362 | 0.15% |
| 2025/06/27 | 76.1227 | 0.22% |
| 2025/06/26 | 75.9525 | -0.25% |
| 2025/06/25 | 76.1413 | 0.29% |
| 2025/06/24 | 75.9207 | 0.77% |
| 2025/06/23 | 75.3378 | -0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/美元 | 3.66% | 3.38% | 3.63% | 3.66% |
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