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施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | -11.37% | -20.45% | 4.49% | -1.94% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/12 | 78.9959 | 0.35% |
| 2025/09/11 | 78.7221 | 0.43% |
| 2025/09/10 | 78.3873 | 0.05% |
| 2025/09/09 | 78.3504 | 0.15% |
| 2025/09/08 | 78.2321 | 0.42% |
| 2025/09/05 | 77.9050 | 0.56% |
| 2025/09/04 | 77.4727 | 0.31% |
| 2025/09/03 | 77.2370 | 0.28% |
| 2025/09/02 | 77.0241 | -0.46% |
| 2025/09/01 | 77.3811 | 0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/美元 | 4.28% | 4.88% | 3.42% | 6.53% |
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