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施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| -11.37% | -20.45% | 4.49% | -1.94% | 6.32% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/02 | 77.4655 | 0.44% |
| 2026/07/01 | 77.1259 | -0.44% |
| 2026/06/30 | 77.4682 | 0.04% |
| 2026/06/29 | 77.4390 | 0.06% |
| 2026/06/26 | 77.3942 | 0.00% |
| 2026/06/25 | 77.3912 | -0.41% |
| 2026/06/24 | 77.7067 | -0.07% |
| 2026/06/23 | 77.7643 | -0.26% |
| 2026/06/22 | 77.9683 | -0.07% |
| 2026/06/19 | 78.0258 | 0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/美元 | 1.91% | -1.79% | 1.13% | -1.74% |
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