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施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| -11.37% | -20.45% | 4.49% | -1.94% | 6.32% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/13 | 80.2116 | -0.04% |
| 2026/02/12 | 80.2436 | 0.24% |
| 2026/02/11 | 80.0509 | 0.02% |
| 2026/02/10 | 80.0361 | 0.24% |
| 2026/02/09 | 79.8439 | 0.27% |
| 2026/02/06 | 79.6260 | 0.11% |
| 2026/02/05 | 79.5351 | -0.19% |
| 2026/02/04 | 79.6844 | 0.08% |
| 2026/02/03 | 79.6220 | 0.23% |
| 2026/02/02 | 79.4386 | -0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/美元 | 1.51% | 3.40% | 7.10% | 1.74% |
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