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施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | -11.37% | -20.45% | 4.49% | -1.94% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/23 | 78.6331 | 0.02% |
| 2025/12/22 | 78.6167 | 0.13% |
| 2025/12/19 | 78.5108 | 0.09% |
| 2025/12/18 | 78.4437 | -0.59% |
| 2025/12/17 | 78.9092 | -0.00% |
| 2025/12/16 | 78.9118 | 0.08% |
| 2025/12/15 | 78.8474 | 0.15% |
| 2025/12/12 | 78.7303 | 0.13% |
| 2025/12/11 | 78.6265 | 0.30% |
| 2025/12/10 | 78.3883 | -0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/美元 | -0.81% | 4.37% | 5.96% | 6.04% |
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