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施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| -10.71% | -20.18% | 5.14% | -1.22% | 7.25% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/02 | 111.4220 | 0.45% |
| 2026/07/01 | 110.9211 | -0.43% |
| 2026/06/30 | 111.4057 | 0.05% |
| 2026/06/29 | 111.3526 | 0.06% |
| 2026/06/26 | 111.2815 | 0.01% |
| 2026/06/25 | 111.2749 | -0.41% |
| 2026/06/24 | 111.7331 | -0.08% |
| 2026/06/23 | 111.8198 | -0.27% |
| 2026/06/22 | 112.1174 | -0.06% |
| 2026/06/19 | 112.1902 | 0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 | 2.22% | -1.22% | 2.33% | -1.17% |
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