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施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | -7.43% | 21.75% | 6.07% | 31.37% |
| 施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/02 | 3.0280 | 1.01% |
| 2026/07/01 | 2.9978 | 0.24% |
| 2026/06/30 | 2.9907 | -0.72% |
| 2026/06/29 | 3.0123 | 1.00% |
| 2026/06/26 | 2.9824 | -1.08% |
| 2026/06/25 | 3.0150 | 1.43% |
| 2026/06/24 | 2.9724 | 0.97% |
| 2026/06/23 | 2.9437 | -3.26% |
| 2026/06/22 | 3.0429 | 1.10% |
| 2026/06/19 | 3.0097 | 0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險 | 8.82% | 17.11% | 41.13% | 17.11% |
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