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施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| -4.57% | -17.89% | -0.01% | -3.23% | 18.32% |
| 施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險 基金資料 |
| 主要透過投資亞太地區(日本除外)公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/02 | 90.0342 | 0.60% |
| 2026/07/01 | 89.5008 | -0.76% |
| 2026/06/30 | 90.1882 | 0.41% |
| 2026/06/29 | 89.8189 | 0.48% |
| 2026/06/26 | 89.3929 | -2.32% |
| 2026/06/25 | 91.5171 | 1.09% |
| 2026/06/24 | 90.5306 | -0.33% |
| 2026/06/23 | 90.8272 | -3.57% |
| 2026/06/22 | 94.1898 | 0.86% |
| 2026/06/18 | 93.3870 | -0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險 | 12.42% | 13.37% | 25.84% | 14.96% |
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