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施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| -10.48% | -19.65% | 5.53% | -0.97% | 7.36% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/02 | 83.1034 | 0.44% |
| 2026/07/01 | 82.7368 | -0.44% |
| 2026/06/30 | 83.1016 | 0.04% |
| 2026/06/29 | 83.0680 | 0.07% |
| 2026/06/26 | 83.0131 | 0.01% |
| 2026/06/25 | 83.0077 | -0.40% |
| 2026/06/24 | 83.3438 | -0.07% |
| 2026/06/23 | 83.4033 | -0.26% |
| 2026/06/22 | 83.6197 | -0.07% |
| 2026/06/19 | 83.6746 | 0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/美元 | 2.17% | -1.30% | 2.12% | -1.25% |
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