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施羅德拉丁美洲基金-A1/累積
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| -4.84% | 17.82% | 19.41% | -21.08% | 28.27% |
| 施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 基金資料 |
| 1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票，以追求資本增值。2.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策，以及"由下至上"個股篩選決策。3.投資組合以MSCI拉美指數成分股為核心，並搭配其他非成分股。4.國家配置較貼近參考指標(MSCI拉丁美洲10/40指數)，受額外國家風險影響低，易於追蹤。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/23 | 51.0053 | -0.63% |
| 2026/04/22 | 51.3298 | -0.66% |
| 2026/04/21 | 51.6712 | 0.82% |
| 2026/04/20 | 51.2493 | -0.76% |
| 2026/04/17 | 51.6399 | 0.57% |
| 2026/04/16 | 51.3493 | -0.45% |
| 2026/04/15 | 51.5819 | -0.18% |
| 2026/04/14 | 51.6755 | 0.50% |
| 2026/04/13 | 51.4205 | 0.67% |
| 2026/04/10 | 51.0793 | 2.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 | 8.36% | 30.42% | 48.14% | 20.27% |
| 巴西股市指數 | 6.65% | 30.49% | 41.73% | 18.38% |
| 墨西哥指數 | 1.52% | 13.22% | 22.79% | 7.72% |
| MSCI 新興拉美指數 (price) | 5.48% | 29.28% | 48.84% | 20.15% |
| MSCI 巴西指數 (price) | 10.11% | 33.41% | 51.52% | 26.03% |
| MSCI 墨西哥指數 (price) | 2.48% | 20.00% | 37.69% | 12.17% |
| 霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 | 7.43% | 32.41% | 44.27% | 21.23% |
| 霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 | 7.02% | 33.58% | 48.76% | 21.03% |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 | 3.86% | 17.48% | 34.04% | 15.11% |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 | 3.50% | 18.28% | 37.93% | 14.89% |
| 法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 | -9.05% | -7.42% | -3.95% | -14.34% |
| 法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 | -16.90% | -15.42% | -12.24% | -21.74% |
| 瀚亞巴西基金/台幣 | 8.67% | 33.90% | 46.57% | 23.44% |
| 富達拉丁美洲基金/美元 | 2.95% | 26.71% | 45.94% | 16.92% |
| 富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 | 8.20% | 32.97% | 53.00% | 21.92% |
| 富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 | 8.20% | 32.99% | 48.24% | 21.94% |
| 富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 | 3.03% | 17.38% | 9.19% | 6.36% |
| 匯豐巴西股票基金AD/美元 | 9.89% | 32.88% | 51.79% | 24.16% |
| 摩根巴西基金/美元 | -4.33% | 9.61% | 34.69% | -6.41% |
| 摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 | -15.74% | 1.75% | 7.74% | 9.56% |
| 野村巴西基金/台幣 | 11.48% | 40.49% | 54.01% | 28.76% |
| 拉丁美洲股票基金Y/美元 | 3.91% | 29.42% | 53.77% | 17.56% |
| 拉丁美洲股票基金A/美元 | 3.71% | 28.90% | 52.55% | 17.27% |
| 柏瑞拉丁美洲基金/台幣 | 3.48% | 30.41% | 47.89% | 17.53% |
| 保德信拉丁美洲基金/台幣 | 5.32% | 32.09% | 46.49% | 19.29% |
| 施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 | 7.98% | 31.46% | 51.87% | 19.77% |
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