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施羅德拉丁美洲基金-A1/累積

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 40.9280 0.08 0.19% -2.31% 02/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
22.17% -13.57% -4.84% 17.82% 19.41%

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積  基金資料
1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票,以追求資本增值。2.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策,以及"由下至上"個股篩選決策。3.投資組合以MSCI拉美指數成分股為核心,並搭配其他非成分股。4.國家配置較貼近參考指標(MSCI拉丁美洲10/40指數),受額外國家風險影響低,易於追蹤。




日期 淨值 漲跌比例
2024/02/20 40.9280 0.19%
2024/02/19 40.8499 0.27%
2024/02/16 40.7383 0.28%
2024/02/15 40.6243 -0.22%
2024/02/14 40.7130 -0.42%
2024/02/13 40.8863 0.42%
2024/02/12 40.7142 -1.28%
2024/02/08 41.2424 -0.22%
2024/02/07 41.3320 0.79%
2024/02/06 41.0076 0.62%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 5.05% 8.08% 12.45% -2.31%
巴西股市指數 3.14% 12.57% 19.00% -3.18%
墨西哥指數 8.62% 7.58% 6.16% -0.28%
MSCI 新興拉美指數 (price) 4.22% 9.00% 13.21% -3.67%
MSCI 巴西指數 (price) 0.57% 10.06% 15.29% -5.10%
MSCI 墨西哥指數 (price) 10.25% 8.96% 14.10% -0.91%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 4.93% 10.21% 11.02% -2.75%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 3.81% 9.06% 12.05% -5.47%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 1.92% 6.29% 18.85% -5.19%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 0.88% 5.86% 20.38% -7.28%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 3.96% 7.60% 13.07% -3.41%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 3.96% 7.60% 4.78% -3.41%
瀚亞巴西基金/台幣 2.07% 10.31% 31.29% -3.31%
富達拉丁美洲基金/美元 4.50% 11.23% 9.86% -3.37%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 5.48% 11.79% 20.15% -2.08%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 5.50% 11.80% 14.06% -2.07%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.02% 6.56% 8.92% -8.27%
摩根巴西基金/美元 3.90% 13.37% 27.96% -4.36%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 0.96% 7.86% 21.81% -3.37%
拉丁美洲股票基金Y/美元 4.31% 11.92% 19.03% -3.46%
拉丁美洲股票基金A/美元 4.10% 11.47% 18.09% -3.57%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 3.58% 8.95% 21.43% -1.74%
保德信拉丁美洲基金/台幣 3.43% 9.17% 20.54% -1.17%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 3.83% 7.02% 13.60% -4.98%
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