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施羅德拉丁美洲基金-A1/累積

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 37.0695 -0.45 -1.20% 12.11% 05/22

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
-13.57% -4.84% 17.82% 19.41% -21.08%

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積  基金資料
1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票,以追求資本增值。2.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策,以及"由下至上"個股篩選決策。3.投資組合以MSCI拉美指數成分股為核心,並搭配其他非成分股。4.國家配置較貼近參考指標(MSCI拉丁美洲10/40指數),受額外國家風險影響低,易於追蹤。




日期 淨值 漲跌比例
2025/05/22 37.0695 -1.20%
2025/05/21 37.5180 -1.31%
2025/05/20 38.0164 1.68%
2025/05/19 37.3870 -1.24%
2025/05/16 37.8567 -0.42%
2025/05/15 38.0153 0.05%
2025/05/14 37.9962 1.23%
2025/05/13 37.5356 -0.29%
2025/05/12 37.6440 2.33%
2025/05/09 36.7871 1.96%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -0.89% 2.65% -6.90% 12.11%
巴西股市指數 7.98% 6.31% 9.25% 14.13%
墨西哥指數 7.81% 14.79% 2.59% 16.85%
MSCI 新興拉美指數 (price) 8.79% 8.38% -7.51% 21.79%
MSCI 巴西指數 (price) 6.16% 1.34% -8.72% 19.61%
MSCI 墨西哥指數 (price) 15.14% 22.68% -9.12% 27.08%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -2.01% 0.28% -13.68% 9.71%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 6.24% 7.93% -9.86% 19.86%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 5.24% 6.87% -8.69% 20.31%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 13.29% 15.90% -4.92% 30.83%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 1.15% -2.04% -14.81% 13.28%
富達拉丁美洲基金/美元 10.51% 15.11% -4.93% 26.63%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 13.14% 16.84% 0.80% 26.83%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 13.16% 16.85% -3.00% 26.85%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 10.89% 11.40% -2.06% 27.05%
摩根巴西基金/美元 -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 1.29% 2.23% -9.84% 13.87%
拉丁美洲股票基金Y/美元 10.02% 10.97% -3.61% 22.55%
拉丁美洲股票基金A/美元 9.81% 10.54% -4.37% 22.17%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 2.00% 3.73% -11.65% 12.92%
保德信拉丁美洲基金/台幣 1.70% 6.14% -8.25% 14.58%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 8.50% 12.51% -2.70% 23.76%
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