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施羅德拉丁美洲基金-A1/累積
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| -13.57% | -4.84% | 17.82% | 19.41% | -21.08% |
| 施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 基金資料 |
| 1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票，以追求資本增值。2.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策，以及"由下至上"個股篩選決策。3.投資組合以MSCI拉美指數成分股為核心，並搭配其他非成分股。4.國家配置較貼近參考指標(MSCI拉丁美洲10/40指數)，受額外國家風險影響低，易於追蹤。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/04 | 37.4329 | 0.35% |
| 2025/07/03 | 37.3012 | 0.28% |
| 2025/07/02 | 37.1978 | 0.33% |
| 2025/07/01 | 37.0751 | 0.73% |
| 2025/06/30 | 36.8062 | 0.10% |
| 2025/06/27 | 36.7688 | 1.31% |
| 2025/06/26 | 36.2931 | -1.18% |
| 2025/06/25 | 36.7255 | 1.25% |
| 2025/06/24 | 36.2722 | -1.12% |
| 2025/06/23 | 36.6846 | -0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 | 9.11% | 10.61% | 2.18% | 13.21% |
| 巴西股市指數 | 11.01% | 19.18% | 11.96% | 17.44% |
| 墨西哥指數 | 12.68% | 18.36% | 10.11% | 17.01% |
| MSCI 新興拉美指數 (price) | 20.40% | 29.47% | 6.90% | 28.77% |
| MSCI 巴西指數 (price) | 19.18% | 28.51% | 4.35% | 28.00% |
| MSCI 墨西哥指數 (price) | 23.08% | 31.46% | 8.40% | 30.50% |
| 霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 | 8.81% | 11.21% | -2.14% | 11.89% |
| 霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 | 16.60% | 27.55% | 6.78% | 27.08% |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 | 15.89% | 20.70% | 2.35% | 21.64% |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 | 24.06% | 38.09% | 11.63% | 38.09% |
| 法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 | -9.05% | -7.42% | -3.95% | -14.34% |
| 法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 | -16.90% | -15.42% | -12.24% | -21.74% |
| 瀚亞巴西基金/台幣 | 0.56% | 16.63% | -4.76% | 15.63% |
| 富達拉丁美洲基金/美元 | 23.18% | 32.43% | 7.86% | 32.91% |
| 富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 | 13.86% | 35.35% | 17.05% | 33.81% |
| 富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 | 10.31% | 31.12% | 13.40% | 29.66% |
| 富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 | 3.03% | 17.38% | 9.19% | 6.36% |
| 匯豐巴西股票基金AD/美元 | 11.33% | 30.95% | 9.88% | 31.27% |
| 摩根巴西基金/美元 | -4.33% | 9.61% | 34.69% | -6.41% |
| 摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 | -15.74% | 1.75% | 7.74% | 9.56% |
| 野村巴西基金/台幣 | -1.58% | 16.70% | -0.36% | 15.73% |
| 拉丁美洲股票基金Y/美元 | 23.41% | 31.67% | 12.50% | 31.11% |
| 拉丁美洲股票基金A/美元 | 23.17% | 31.15% | 11.60% | 30.58% |
| 柏瑞拉丁美洲基金/台幣 | 0.54% | 14.48% | -0.96% | 14.76% |
| 保德信拉丁美洲基金/台幣 | -0.63% | 15.44% | 1.82% | 15.61% |
| 施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 | 16.55% | 26.47% | 11.36% | 28.19% |
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