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施羅德拉丁美洲基金-A1/累積
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 22.17% | -13.57% | -4.84% | 17.82% | 19.41% |
| 施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 基金資料 |
| 1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票，以追求資本增值。2.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策，以及"由下至上"個股篩選決策。3.投資組合以MSCI拉美指數成分股為核心，並搭配其他非成分股。4.國家配置較貼近參考指標(MSCI拉丁美洲10/40指數)，受額外國家風險影響低，易於追蹤。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/10/24 | 36.1466 | 0.22% |
| 2024/10/23 | 36.0673 | -0.06% |
| 2024/10/22 | 36.0906 | 0.27% |
| 2024/10/21 | 35.9917 | -0.74% |
| 2024/10/18 | 36.2586 | 0.08% |
| 2024/10/17 | 36.2283 | 0.45% |
| 2024/10/16 | 36.0657 | -0.73% |
| 2024/10/15 | 36.3309 | 0.28% |
| 2024/10/14 | 36.2298 | -0.05% |
| 2024/10/11 | 36.2489 | 0.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 | -1.74% | -8.34% | 0.66% | -13.73% |
| 巴西股市指數 | 2.82% | 4.27% | 14.33% | -3.07% |
| 墨西哥指數 | -2.58% | -8.27% | 7.28% | -9.74% |
| MSCI 新興拉美指數 (price) | -2.26% | -11.06% | -1.92% | -19.14% |
| MSCI 巴西指數 (price) | -0.56% | -9.73% | -7.14% | -21.47% |
| MSCI 墨西哥指數 (price) | -7.06% | -18.32% | 1.14% | -21.64% |
| 霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 | -3.98% | -13.53% | -3.95% | -18.74% |
| 霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 | -4.82% | -12.84% | -2.56% | -20.88% |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 | -1.27% | -10.61% | -3.88% | -18.37% |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 | -1.76% | -9.71% | -2.18% | -20.37% |
| 法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 | -9.05% | -7.42% | -3.95% | -14.34% |
| 法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 | -16.90% | -15.42% | -12.24% | -21.74% |
| 瀚亞巴西基金/台幣 | -2.60% | -10.38% | -1.41% | -15.51% |
| 富達拉丁美洲基金/美元 | -6.81% | -11.58% | 0.43% | -17.46% |
| 富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 | -1.45% | -9.98% | 0.56% | -18.24% |
| 富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 | -1.44% | -13.37% | -3.22% | -21.33% |
| 富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 | 3.03% | 17.38% | 9.19% | 6.36% |
| 匯豐巴西股票基金AD/美元 | -1.65% | -9.50% | -3.76% | -22.39% |
| 摩根巴西基金/美元 | -4.33% | 9.61% | 34.69% | -6.41% |
| 摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 | -15.74% | 1.75% | 7.74% | 9.56% |
| 野村巴西基金/台幣 | -2.82% | -9.67% | -2.48% | -15.62% |
| 拉丁美洲股票基金Y/美元 | -3.03% | -9.39% | -0.68% | -19.05% |
| 拉丁美洲股票基金A/美元 | -3.23% | -9.75% | -1.48% | -19.58% |
| 柏瑞拉丁美洲基金/台幣 | -4.39% | -12.12% | -2.45% | -16.15% |
| 保德信拉丁美洲基金/台幣 | -3.95% | -9.93% | 1.35% | -11.93% |
| 施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 | -2.68% | -7.19% | 2.37% | -16.07% |
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