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施羅德拉丁美洲基金-A1/累積

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 37.3012 0.10 0.28% 12.82% 07/03

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
-13.57% -4.84% 17.82% 19.41% -21.08%

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積  基金資料
1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票,以追求資本增值。2.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策,以及"由下至上"個股篩選決策。3.投資組合以MSCI拉美指數成分股為核心,並搭配其他非成分股。4.國家配置較貼近參考指標(MSCI拉丁美洲10/40指數),受額外國家風險影響低,易於追蹤。




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 37.3012 0.28%
2025/07/02 37.1978 0.33%
2025/07/01 37.0751 0.73%
2025/06/30 36.8062 0.10%
2025/06/27 36.7688 1.31%
2025/06/26 36.2931 -1.18%
2025/06/25 36.7255 1.25%
2025/06/24 36.2722 -1.12%
2025/06/23 36.6846 -0.70%
2025/06/20 36.9434 -0.28%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 4.66% 10.22% 4.71% 12.82%
巴西股市指數 7.46% 18.89% 12.07% 17.16%
墨西哥指數 7.03% 18.19% 9.65% 16.84%
MSCI 新興拉美指數 (price) 11.01% 28.23% 6.98% 27.53%
MSCI 巴西指數 (price) 9.29% 26.22% 4.25% 25.72%
MSCI 墨西哥指數 (price) 14.34% 32.14% 9.12% 31.17%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.88% 8.82% -1.74% 9.94%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 9.94% 24.47% 7.74% 24.65%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 10.06% 20.84% 3.98% 21.78%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 16.92% 38.26% 13.39% 38.26%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -0.37% 14.56% -2.01% 14.56%
富達拉丁美洲基金/美元 14.21% 32.43% 8.86% 32.91%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 13.86% 35.35% 17.05% 33.81%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 10.31% 31.12% 13.40% 29.66%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 11.00% 27.79% 11.96% 28.58%
摩根巴西基金/美元 -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -2.64% 13.55% 1.28% 14.49%
拉丁美洲股票基金Y/美元 16.10% 31.74% 13.22% 31.18%
拉丁美洲股票基金A/美元 15.87% 31.22% 12.32% 30.65%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -0.11% 12.50% 0.87% 14.02%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -0.63% 14.43% 4.25% 15.61%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 13.41% 27.32% 14.31% 27.26%
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