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施羅德拉丁美洲基金-A1/累積

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 36.6807 0.08 0.23% -12.45% 07/22

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
22.17% -13.57% -4.84% 17.82% 19.41%

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積  基金資料
1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票,以追求資本增值。2.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策,以及"由下至上"個股篩選決策。3.投資組合以MSCI拉美指數成分股為核心,並搭配其他非成分股。4.國家配置較貼近參考指標(MSCI拉丁美洲10/40指數),受額外國家風險影響低,易於追蹤。




日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 36.6807 0.23%
2024/07/19 36.5971 -1.55%
2024/07/18 37.1724 -0.60%
2024/07/17 37.3983 -1.12%
2024/07/16 37.8207 0.19%
2024/07/15 37.7500 0.12%
2024/07/12 37.7038 0.38%
2024/07/11 37.5609 -0.16%
2024/07/10 37.6218 1.60%
2024/07/09 37.0300 1.31%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -6.25% -8.72% -6.90% -12.45%
巴西股市指數 1.88% 1.06% 6.42% -4.66%
墨西哥指數 -4.50% -1.31% 0.57% -5.89%
MSCI 新興拉美指數 (price) -6.84% -8.92% -9.97% -15.20%
MSCI 巴西指數 (price) -7.34% -12.84% -13.84% -19.36%
MSCI 墨西哥指數 (price) -8.83% -6.83% -5.69% -12.43%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -9.14% -11.44% -6.20% -15.52%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -7.35% -11.36% -8.74% -16.95%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -6.56% -10.85% -9.39% -15.68%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -4.39% -10.91% -11.33% -17.12%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -6.79% -10.12% -0.86% -13.10%
富達拉丁美洲基金/美元 -2.22% -3.02% -7.31% -9.70%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -5.87% -8.23% -8.32% -14.48%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -9.42% -11.68% -11.77% -17.71%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -7.61% -14.47% -12.74% -21.01%
摩根巴西基金/美元 -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -5.50% -10.14% -5.66% -13.17%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -6.71% -10.46% -9.00% -16.52%
拉丁美洲股票基金A/美元 -6.90% -10.82% -9.72% -16.89%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -6.35% -9.45% -5.05% -12.11%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -4.01% -4.59% 0.13% -7.72%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -3.07% -8.63% -8.67% -13.93%
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