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施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | -11.64% | -20.99% | 4.09% | -2.17% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/04 | 102.1398 | 0.17% |
| 2025/07/03 | 101.9652 | 0.17% |
| 2025/07/02 | 101.7958 | -0.17% |
| 2025/07/01 | 101.9672 | 0.64% |
| 2025/06/30 | 101.3198 | 0.15% |
| 2025/06/27 | 101.1649 | 0.22% |
| 2025/06/26 | 100.9478 | -0.22% |
| 2025/06/25 | 101.1712 | 0.29% |
| 2025/06/24 | 100.8817 | 0.76% |
| 2025/06/23 | 100.1209 | -0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 | 3.51% | 3.15% | 3.32% | 3.43% |
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