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施羅德新興歐洲基金-A1/累積
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年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
-14.96% | 30.31% | -67.98% | 39.23% | 17.90% |
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 基金資料 |
1.主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股票,以追求資本增長。 2.本基金還可有限度的佈局於非洲北部及中東等市場。 3.兼具計量投資模型進行國家配置決策,以及由下至上個股篩選決策。 4.強調基本面選股策略,找尋股價合理且具成長潛力的公司。 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/07/01 | 23.9633 | 0.02% |
2025/06/30 | 23.9591 | 1.15% |
2025/06/27 | 23.6871 | 0.21% |
2025/06/26 | 23.6363 | 0.83% |
2025/06/25 | 23.4418 | 0.06% |
2025/06/24 | 23.4280 | 3.06% |
2025/06/23 | 22.7323 | -1.01% |
2025/06/20 | 22.9633 | 0.92% |
2025/06/19 | 22.7540 | -0.28% |
2025/06/18 | 22.8181 | -0.75% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 | 4.91% | 15.15% | 10.96% | 15.15% |
俄羅斯指數 | 3.92% | 28.21% | -0.50% | 28.21% |
MSCI 新興歐洲指數 (price) | 12.39% | 32.83% | 19.30% | 32.83% |
MSCI 新興東歐指數 (price) | 12.03% | 46.44% | 30.48% | 46.44% |
MSCI 俄羅斯指數 (price) | -100100.00% | -100100.00% | -100100.00% | -100100.00% |
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 | 14.56% | 31.05% | 23.70% | 31.10% |
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 | 14.88% | 31.75% | 25.01% | 31.83% |
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 | 8.35% | 21.04% | 15.36% | 20.55% |
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 | 4.06% | 15.47% | 11.73% | 15.10% |
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 | 13.27% | 29.58% | 22.31% | 29.64% |
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 | 6.90% | 19.12% | 12.98% | 18.66% |
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 | -58.54% | -59.46% | -51.04% | -58.97% |
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 | -58.79% | -61.34% | -54.67% | -59.40% |
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 | N/A% | N/A% | N/A% | N/A% |
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 | -53.02% | -54.90% | -49.20% | -53.43% |
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 | N/A% | N/A% | N/A% | N/A% |
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 | 15.54% | 33.51% | 20.68% | 33.51% |
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 | 5.62% | 17.24% | 9.80% | 17.24% |
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 | -44.27% | -46.72% | -37.83% | -45.75% |
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 | -44.68% | -49.22% | -42.86% | -46.41% |
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 | 9.31% | 6.37% | 10.75% | 9.55% |
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 | 9.29% | 2.36% | 6.59% | 5.43% |
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 | 3.44% | 8.12% | 10.19% | 4.49% |
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 | 10.89% | 24.38% | 25.91% | 24.38% |
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 | 11.87% | 25.71% | 26.74% | 25.71% |
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 | 1.82% | 9.46% | 14.75% | 9.46% |
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 | 2.64% | 10.47% | 15.49% | 10.47% |
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 | 12.28% | 30.28% | 21.35% | 29.76% |
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