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| 回到 StockQ 正常版基金淨值網頁 |
| 富蘭克林成長基金 | 127.76 美元 |
0.39% 08/06 |
||||
| 富蘭克林潛力組合基金 | 27.40 美元 |
-0.18% 08/06 |
||||
| 富蘭克林高成長基金 | 70.95 美元 |
-0.18% 08/06 |
||||
| 富蘭克林公用事業基金 | 20.43 美元 |
0.64% 08/06 |
||||
| 富蘭克林高科技基金 | 120.25 美元 |
0.03% 08/06 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓成長基金 | 20.60 美元 |
0.10% 08/06 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓世界基金 | 12.39 美元 |
0.08% 08/06 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓外國基金 | 6.15 美元 |
0.33% 08/06 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 | 8.94 美元 |
-0.22% 08/06 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 | 13.6700 美元 |
0.00% 08/06 |
||||
| 富蘭克林黃金基金 | 29.28 美元 |
-0.48% 08/06 |
||||
| 生技領航基金-A/累積 | 40.81 美元 |
-0.92% 08/06 |
||||
| 生技領航基金-B/累積 | 31.46 美元 |
-0.91% 08/06 |
||||
| 生技領航基金-F/累積 | 13.39 美元 |
-0.96% 08/06 |
||||
| 公司債基金-A/月配 | 5.85 美元 |
0.00% 08/06 |
||||
| 公司債基金-A/月配/澳幣避險 | 8.53 澳幣 |
0.00% 08/06 |
||||
| 公司債基金-B/月配 | 5.47 美元 |
0.00% 08/06 |
||||
| 公司債基金-A/累積 | 19.90 美元 |
0.05% 08/06 |
||||
| 公司債基金-F/月配 | 9.17 美元 |
0.00% 08/06 |
||||
| 穩定月收益基金-A/月配 | 10.13 美元 |
0.00% 08/06 |
||||
| 穩定月收益基金-B/月配 | 9.05 美元 |
0.00% 08/06 |
||||
| 穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 | 7.90 澳幣 |
0.00% 08/06 |
||||
| 穩定月收益基金-F/月配 | 8.49 美元 |
0.00% 08/06 |
||||
| 穩定月收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 | 98.12 南非幣 |
-0.01% 08/06 |
||||
| 印度基金-A/累積 | 33.91 美元 |
1.13% 08/06 |
||||
| 印度基金-B/累積 | 28 美元 |
1.12% 08/06 |
||||
| 互利歐洲基金-A/累積 | 20.14 歐元 |
-0.44% 08/06 |
||||
| 互利歐洲基金-A/累積 | 23.91 美元 |
-0.33% 08/06 |
||||
| 互利歐洲基金-A/累積/美元避險 | 9.58 美元 |
-0.42% 08/06 |
||||
| 互利歐洲基金-A/年配 | 16.62 歐元 |
-0.48% 08/06 |
||||
| 互利歐洲基金-B/累積 | 18.40 美元 |
-0.33% 08/06 |
||||
| 互利歐洲基金-B/年配 | 15.31 歐元 |
-0.46% 08/06 |
||||
| 互利全球領航基金-A/累積 | 17.03 美元 |
-0.18% 08/06 |
||||
| 互利全球領航基金-A/累積 | 17.35 歐元 |
-0.29% 08/06 |
||||
| 互利全球領航基金-B/累積 | 14.05 美元 |
-0.21% 08/06 |
||||
| 吉富世界基金-A/累積 | 25.89 美元 |
0.43% 08/06 |
||||
| 吉富世界基金-A/累積 | 29.75 歐元 |
0.27% 08/06 |
||||
| 全球房地產基金-A/歐元避險/年配 | 11.54 歐元 |
0.09% 08/06 |
||||
| 全球房地產基金-A/歐元避險/累積 | 14.36 歐元 |
0.07% 08/06 |
||||
| 全球房地產基金-A/季配 | 8.95 美元 |
0.11% 08/06 |
||||
| 全球房地產基金-A/累積 | 12.04 美元 |
0.08% 08/06 |
||||
| 全球房地產基金-B/季配 | 8.06 美元 |
0.12% 08/06 |
||||
| 天然資源基金-A/累積 | 3.43 歐元 |
-0.87% 08/06 |
||||
| 天然資源基金-A/累積 | 4.07 美元 |
-0.73% 08/06 |
||||
| 天然資源基金-B/累積 | 4.13 美元 |
-0.72% 08/06 |
||||
| 天然資源基金-F/累積 | 5.86 美元 |
-0.85% 08/06 |
||||
| 精選收益基金-A/月配 | 8.03 歐元 |
0.00% 08/06 |
||||
| 精選收益基金-A/月配 | 9.53 美元 |
0.11% 08/06 |
||||
| 精選收益基金-A/月配/澳幣避險 | 8.76 澳幣 |
0.11% 08/06 |
||||
| 精選收益基金-B/月配 | 8.79 美元 |
0.23% 08/06 |
||||
| 精選收益基金-A/累積 | 16.27 美元 |
0.12% 08/06 |
||||
| 科技基金-A/累積 | 32.74 美元 |
0.31% 08/06 |
||||
| 科技基金-B/累積 | 25.08 美元 |
0.28% 08/06 |
||||
| 全球核心策略基金-A/累積 | 13.03 美元 |
-0.08% 08/06 |
||||
| 全球核心策略基金-A/累積 | 10.98 歐元 |
-0.27% 08/06 |
||||
| 全球核心策略基金-A/年配 | 9.28 歐元 |
-0.22% 08/06 |
||||
| 日本基金-A/累積 | 816.10 日圓 |
0.20% 08/06 |
||||
| 日本基金-A/累積 | 7.73 美元 |
0.26% 08/06 |
||||
| 美元短期票券基金-A/月配 | 9.78 美元 |
0.00% 08/06 |
||||
| 美元短期票券基金-B/月配 | 8.97 美元 |
0.00% 08/06 |
||||
| 美元短期票券基金-A/累積 | 12.08 美元 |
0.00% 08/06 |
||||
| 美元短期票券基金-F/月配 | 9.96 美元 |
0.00% 08/06 |
||||
| 美國政府基金-A/月配 | 9.05 美元 |
0.00% 08/06 |
||||
| 美國政府基金-B/月配 | 8.84 美元 |
0.00% 08/06 |
||||
| 美國政府基金-A/累積 | 11.83 美元 |
0.00% 08/06 |
||||
| 美國機會基金-A/累積 | 20.96 歐元 |
0.19% 08/06 |
||||
| 美國機會基金-A/累積 | 24.86 美元 |
0.32% 08/06 |
||||
| 美國機會基金-B/累積 | 19.04 美元 |
0.32% 08/06 |
||||
| 美國機會基金-F/累積 | 18.32 美元 |
0.33% 08/06 |
||||
| 互利美國價值基金-A/累積 | 60.72 歐元 |
-0.62% 08/06 |
||||
| 互利美國價值基金-A/累積 | 72.01 美元 |
-0.50% 08/06 |
||||
| 互利美國價值基金-B/累積 | 30.62 美元 |
-0.49% 08/06 |
||||
| 互利美國價值基金-Z/累積 | 17.89 美元 |
-0.50% 08/06 |
||||
| 全球債券總報酬基金-A/月配 | 11.50 美元 |
-0.17% 08/06 |
||||
| 全球債券總報酬基金-A/累積 | 28 美元 |
-0.14% 08/06 |
||||
| 全球債券總報酬基金-A/月配 | 9.72 歐元 |
-0.31% 08/06 |
||||
| 全球債券總報酬基金-A/年配 | 9.60 歐元 |
-0.31% 08/06 |
||||
| 全球債券總報酬基金-A/累積 | 23.56 歐元 |
-0.30% 08/06 |
||||
| 全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險 | 7.77 澳幣 |
-0.13% 08/06 |
||||
| 全球債券總報酬基金-B/月配 | 10.59 美元 |
-0.19% 08/06 |
||||
| 全球債券總報酬基金-B/累積 | 21.78 美元 |
-0.18% 08/06 |
||||
| 邊境市場基金-A/累積 | 16.64 歐元 |
0.36% 08/06 |
||||
| 邊境市場基金-A/累積 | 14.48 美元 |
0.49% 08/06 |
||||
| 邊境市場基金-A/年配 | 12.94 美元 |
0.47% 08/06 |
||||
| 亞洲債券基金-A/月配 | 10.06 美元 |
-0.10% 08/06 |
||||
| 亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 | 7.35 澳幣 |
-0.14% 08/06 |
||||
| 亞洲債券基金-B/月配 | 9.29 美元 |
-0.11% 08/06 |
||||
| 亞洲債券基金-A/累積 | 17.63 美元 |
-0.06% 08/06 |
||||
| 亞洲成長基金-A/年配 | 36.73 美元 |
0.66% 08/06 |
||||
| 亞洲成長基金-B/累積 | 15.99 美元 |
0.63% 08/06 |
||||
| 亞洲成長基金-A/累積 | 40.44 美元 |
0.65% 08/06 |
||||
| 亞洲小型企業基金-A/累積 | 47.73 歐元 |
0.36% 08/06 |
||||
| 亞洲小型企業基金-A/累積 | 41.53 美元 |
0.48% 08/06 |
||||
| 亞洲小型企業基金-A/年配 | 40.69 美元 |
0.49% 08/06 |
||||
| 亞洲小型企業基金-B/累積 | 36.93 美元 |
0.49% 08/06 |
||||
| 亞洲小型企業基金-F/累積 | 9.16 美元 |
0.55% 08/06 |
||||
| 金磚四國基金-A/累積 | 21.11 美元 |
0.24% 08/06 |
||||
| 金磚四國基金-B/累積 | 17.45 美元 |
0.17% 08/06 |
||||
| 大中華基金-A/累積 | 37.72 美元 |
0.43% 08/06 |
||||
| 大中華基金-B/累積 | 15.41 美元 |
0.46% 08/06 |
||||
| 東歐基金-A/累積 | 20.89 歐元 |
-1.14% 08/06 |
||||
| 東歐基金-A/累積 | 24.80 美元 |
-1.00% 08/06 |
||||
| 東歐基金-B/累積 | 5.20 美元 |
-0.95% 08/06 |
||||
| 東歐基金-A/年配 | 20.66 歐元 |
-1.10% 08/06 |
||||
| 東歐基金-B/年配 | 4.37 歐元 |
-1.13% 08/06 |
||||
| 新興國家固定收益基金-A/季配 | 10.32 美元 |
0.10% 08/06 |
||||
| 新興國家固定收益基金-A/月配 | 6.04 美元 |
0.00% 08/06 |
||||
| 新興國家固定收益基金-A/累積 | 12.39 美元 |
0.00% 08/06 |
||||
| 新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 | 5.20 澳幣 |
0.00% 08/06 |
||||
| 新興國家固定收益基金-B/季配 | 8.73 美元 |
0.00% 08/06 |
||||
| 新興國家固定收益基金-B/月配 | 5.64 美元 |
0.00% 08/06 |
||||
| 新興國家固定收益基金-F股/月配 | 6.29 美元 |
0.00% 08/06 |
||||
| 新興國家固定收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 | 74.18 南非幣 |
0.05% 08/06 |
||||
| 新興國家基金-A/年配 | 43.79 美元 |
0.69% 08/06 |
||||
| 新興國家基金-B/累積 | 20.29 美元 |
0.69% 08/06 |
||||
| 新興國家基金-A/累積 | 45.85 美元 |
0.68% 08/06 |
||||
| 新興國家小型企業基金-A/累積 | 10.62 美元 |
0.38% 08/06 |
||||
| 新興國家小型企業基金-A/年配 | 10.17 美元 |
0.49% 08/06 |
||||
| 新興國家小型企業基金-A/累積 | 12.78 歐元 |
0.24% 08/06 |
||||
| 歐洲高收益基金-A/年配 | 5.68 歐元 |
0.18% 08/06 |
||||
| 歐洲高收益基金-A/月配 | 5.69 歐元 |
0.18% 08/06 |
||||
| 歐洲高收益基金-A/月配 | 8.56 美元 |
0.35% 08/06 |
||||
| 歐洲高收益基金-B/月配 | 9.86 歐元 |
0.10% 08/06 |
||||
| 歐洲高收益基金-B/月配 | 8.35 美元 |
0.24% 08/06 |
||||
| 歐洲高收益基金-A/累積 | 19.37 歐元 |
0.21% 08/06 |
||||
| 歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 | 9.90 美元 |
0.20% 08/06 |
||||
| 潛力歐洲基金-A/累積 | 20.36 歐元 |
-0.34% 08/06 |
||||
| 潛力歐洲基金-B/累積 | 9.07 美元 |
-0.22% 08/06 |
||||
| 潛力歐洲基金-B/年配 | 7.28 歐元 |
-0.41% 08/06 |
||||
| 全球氣候變遷基金-A/年配 | 20.47 歐元 |
-0.63% 08/06 |
||||
| 全球氣候變遷基金-A/累積 | 23.18 歐元 |
-0.64% 08/06 |
||||
| 全球氣候變遷基金-B/累積 | 11.68 美元 |
-0.43% 08/06 |
||||
| 全球平衡基金-A/季配 | 20.74 美元 |
0.00% 08/06 |
||||
| 全球平衡基金-B/累積 | 17.51 美元 |
0.00% 08/06 |
||||
| 全球平衡基金-A/累積 | 29.51 美元 |
0.00% 08/06 |
||||
| 全球債券基金-A/月配 | 15.13 美元 |
-0.13% 08/06 |
||||
| 全球債券基金-A/月配 | 8.71 澳幣 |
-0.23% 08/06 |
||||
| 全球債券基金-A/月配 | 12.75 歐元 |
-0.31% 08/06 |
||||
| 全球債券基金-B/月配 | 14.57 美元 |
-0.14% 08/06 |
||||
| 全球債券基金-A/累積 | 28.65 美元 |
-0.14% 08/06 |
||||
| 全球債券基金-A/年配 | 12.70 歐元 |
-0.31% 08/06 |
||||
| 全球債券基金-F/月配 | 7.67 美元 |
-0.26% 08/06 |
||||
| 全球股票收益基金-A/穩定月配股 | 8.04 美元 |
0.25% 08/06 |
||||
| 全球股票收益基金-B/季配 | 7.22 美元 |
0.28% 08/06 |
||||
| 全球基金-A/年配 | 32.86 美元 |
0.15% 08/06 |
||||
| 全球基金-B/累積 | 21.04 美元 |
0.14% 08/06 |
||||
| 全球基金-A/累積 | 37.77 美元 |
0.19% 08/06 |
||||
| 中小型企業基金-A/年配 | 39.24 美元 |
-0.23% 08/06 |
||||
| 中小型企業基金-B/累積 | 10.25 美元 |
-0.19% 08/06 |
||||
| 中小型企業基金-A/累積 | 41.58 美元 |
-0.22% 08/06 |
||||
| 成長(歐元)基金-A/累積 | 15.49 歐元 |
0.00% 08/06 |
||||
| 成長(歐元)基金-A/累積 | 18.41 美元 |
0.11% 08/06 |
||||
| 成長(歐元)基金-B/年配 | 10.09 歐元 |
0.00% 08/06 |
||||
| 拉丁美洲基金-A/年配 | 45.46 美元 |
0.49% 08/06 |
||||
| 拉丁美洲基金-B/累積 | 9.01 美元 |
0.45% 08/06 |
||||
| 拉丁美洲基金-A/累積 | 52.79 美元 |
0.46% 08/06 |
||||
| 多空策略基金-A/累積 | 11.46 美元 |
0.17% 08/06 |
||||
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