回到 StockQ 正常版基金淨值 |
富蘭克林成長基金 | 146.01 美元 |
0.90% 11/05 |
||||
富蘭克林潛力組合基金 | 38.07 美元 |
1.22% 11/05 |
||||
富蘭克林高成長基金 | 98.74 美元 |
0.79% 11/05 |
||||
富蘭克林高科技基金 | 168.69 美元 |
1.33% 11/05 |
||||
富蘭克林公用事業基金-A股 | 24.28 美元 |
1.59% 11/05 |
||||
富蘭克林公用事業基金-A1股 | 24.29 美元 |
1.59% 11/05 |
||||
富蘭克林黃金基金 | 23.09 美元 |
0.35% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓成長基金 | 27.64 美元 |
1.21% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓世界基金 | 17.77 美元 |
1.48% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓外國基金 | 8.40 美元 |
0.60% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 | 10.06 美元 |
1.41% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 | 12.3300 美元 |
0.74% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 | 27.22 美元 |
0.74% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 | 30.14 歐元 |
0.30% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配 | 40.97 美元 |
1.34% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積 | 47.08 美元 |
1.31% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配 | 49.42 美元 |
1.46% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積 | 52.36 美元 |
1.45% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 | 29.69 美元 |
1.12% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 | 37.08 歐元 |
0.65% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 | 45.07 美元 |
1.51% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 | 49.25 美元 |
1.50% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 | 15.63 美元 |
0.51% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 | 14.96 美元 |
0.47% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 | 20.44 歐元 |
0.00% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積 | 70.42 美元 |
0.98% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 | 1548.26 日圓 |
0.00% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 | 10.20 美元 |
0.89% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險 | 19.78 美元 |
0.00% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓日本基金-F/累積 | 1050.13 日圓 |
-0.01% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓日本基金-F/累積/美元避險-H1 | 10.55 美元 |
0.00% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積 | 21.16 美元 |
1.78% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積 | 20.98 美元 |
1.99% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓大中華基金-F/累積 | 7.14 美元 |
2.00% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配 | 35.85 美元 |
1.64% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積 | 39.47 美元 |
1.65% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-F/累積 | 10.89 美元 |
1.68% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 | 82.12 歐元 |
-0.02% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 | 65.76 美元 |
0.44% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/年配 | 63.71 美元 |
0.44% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積 | 13.89 美元 |
0.43% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 | 31.97 歐元 |
0.19% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 | 25.60 美元 |
0.67% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配 | 22.35 美元 |
0.68% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 | 13.99 歐元 |
0.07% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 | 15.27 美元 |
0.53% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/年配 | 12.97 歐元 |
0.08% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 | 32.88 歐元 |
-0.03% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 | 35.91 美元 |
0.42% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元避險 | 16.92 美元 |
-0.06% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配 | 25.32 歐元 |
0.00% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 | 27.98 歐元 |
1.01% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 | 22.49 歐元 |
1.03% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/美元避險 | 13.53 美元 |
1.05% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 | 10.92 美元 |
1.49% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 | 10.57 美元 |
1.44% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 | 22.24 歐元 |
0.77% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 | 24.33 美元 |
1.25% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/年配 | 21.97 歐元 |
0.78% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 | 43.03 歐元 |
0.42% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 | 47.03 美元 |
0.86% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積/美元避險 | 12.15 美元 |
0.41% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/累積 | 20.02 歐元 |
0.45% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配 | 7.51 美元 |
0.94% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配/美元避險 | 10.22 美元 |
0.49% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配 | 42.89 美元 |
0.85% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積 | 58.82 美元 |
0.84% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 | 31.94 歐元 |
0.69% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 | 34.86 美元 |
1.19% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-F/累積 | 24.62 美元 |
1.15% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 | 104.80 歐元 |
0.72% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 | 114.42 美元 |
1.18% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積 | 44.16 美元 |
1.19% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-F/累積 | 13.89 美元 |
1.17% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/年配 | 31.11 歐元 |
-0.03% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積 | 35.51 歐元 |
-0.03% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積/美元避險 | 18.93 美元 |
-0.05% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-F/累積/美元避險-H1 | 11.45 美元 |
0.00% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配 | 10.67 歐元 |
1.14% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/累積 | 14.87 歐元 |
1.16% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配 | 9.10 美元 |
1.11% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/累積 | 13.77 美元 |
1.18% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 | 7.83 歐元 |
0.51% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 | 8.54 美元 |
0.95% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-F/累積 | 11.79 美元 |
0.86% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積 | 49.10 美元 |
1.15% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓科技基金-F/累積 | 21.55 美元 |
1.13% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配 | 23.93 美元 |
0.29% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積 | 38.22 美元 |
0.29% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配 | 10.92 美元 |
0.28% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓多空策略基金-A/累積 | 12.65 美元 |
0.24% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/累積 | 15.64 美元 |
0.90% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/累積 | 14.33 歐元 |
0.42% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/年配 | 11.82 歐元 |
0.34% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 9.93 美元 |
0.20% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 | 7.32 澳幣 |
0.27% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配 | 7.98 美元 |
0.25% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 | 110.34 南非幣 |
0.24% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/累積 | 14.44 美元 |
0.21% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-Z/累積 | 22.45 美元 |
0.22% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A月配/日幣避險-H1 | 963.65 日圓 |
0.24% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配/日幣避險-H1 | 995.93 日圓 |
0.23% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-Z/累積 | 22.45 美元 |
0.22% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 | 7.39 歐元 |
-0.40% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 | 8.08 美元 |
0.12% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/澳幣避險 | 7.09 澳幣 |
0.00% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/累積 | 16.92 美元 |
0.12% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/月配 | 7.87 美元 |
0.13% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/穩定月配股 | 10.06 美元 |
0.00% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/穩定月配股 | 9.95 美元 |
0.10% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/日幣避險-H1 | 994.34 日圓 |
0.06% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-Z/累積 | 15.34 美元 |
0.07% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
5.29 美元 |
0.00% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | 7.34 澳幣 |
0.00% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積 | 23.24 美元 |
0.00% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配 | 10.28 美元 |
0.00% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/日幣避險-H1 | 1000.03 日圓 |
0.01% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/穩定月配股 | 10.06 美元 |
0.00% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 7.53 美元 |
0.40% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 24.27 美元 |
0.37% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 6.89 歐元 |
0.00% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 6.81 歐元 |
0.00% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 22.20 歐元 |
-0.09% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 4.72 澳幣 |
0.21% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配 | 5.63 美元 |
0.36% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配 | 6.84 美元 |
0.15% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配 | 4 美元 |
0.00% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積 | 11.73 美元 |
0.00% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 | 3.20 澳幣 |
0.00% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配 | 3.99 美元 |
0.00% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 | 55.51 南非幣 |
0.07% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 | 10.70 美元 |
0.38% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 | 5.80 澳幣 |
0.35% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 | 9.80 歐元 |
0.00% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積 | 25.04 美元 |
0.40% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配 | 9.80 歐元 |
-0.10% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配 | 5.20 美元 |
0.39% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股 | 10.71 美元 |
0.66% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/累積 | 16.78 美元 |
0.12% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/月配 | 5.55 美元 |
0.18% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-F/月配 | 7.21 美元 |
0.14% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/累積 | 10.90 美元 |
0.93% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配 | 7.10 美元 |
0.85% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配 | 6.34 美元 |
0.96% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配 | 8.09 美元 |
0.87% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配 | 8.06 美元 |
1.00% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配 | 7.62 美元 |
0.26% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 | 5.32 澳幣 |
0.19% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積 | 15.97 美元 |
0.31% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 | 5.25 歐元 |
0.00% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 | 5.21 歐元 |
0.00% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 | 7.20 美元 |
0.42% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積 | 21.66 歐元 |
-0.05% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 | 9.73 美元 |
0.00% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配 | 7.13 美元 |
0.14% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積 | 10.75 美元 |
0.28% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積 | 14.85 美元 |
0.27% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 | 7.52 美元 |
0.27% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 | 9.84 美元 |
0.00% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 | 13.38 美元 |
0.00% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 | 10.17 美元 |
0.00% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積 | 13.05 美元 |
0.08% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配 | 8.12 美元 |
0.00% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積 | 17.21 美元 |
0.00% 11/05 |
||||
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配 | 10.34 美元 |
-0.10% 11/05 |
| ||||||||||||
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