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富蘭克林成長基金 127.76
美元
0.39%
08/06
富蘭克林潛力組合基金 27.40
美元
-0.18%
08/06
富蘭克林高成長基金 70.95
美元
-0.18%
08/06
富蘭克林公用事業基金 20.43
美元
0.64%
08/06
富蘭克林高科技基金 120.25
美元
0.03%
08/06
富蘭克林坦伯頓成長基金 20.60
美元
0.10%
08/06
富蘭克林坦伯頓世界基金 12.39
美元
0.08%
08/06
富蘭克林坦伯頓外國基金 6.15
美元
0.33%
08/06
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 8.94
美元
-0.22%
08/06
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 13.6700
美元
0.00%
08/06
富蘭克林黃金基金 29.28
美元
-0.48%
08/06
生技領航基金-A/累積 40.81
美元
-0.92%
08/06
生技領航基金-B/累積 31.46
美元
-0.91%
08/06
生技領航基金-F/累積 13.39
美元
-0.96%
08/06
公司債基金-A/月配 5.85
美元
0.00%
08/06
公司債基金-A/月配/澳幣避險 8.53
澳幣
0.00%
08/06
公司債基金-B/月配 5.47
美元
0.00%
08/06
公司債基金-A/累積 19.90
美元
0.05%
08/06
公司債基金-F/月配 9.17
美元
0.00%
08/06
穩定月收益基金-A/月配 10.13
美元
0.00%
08/06
穩定月收益基金-B/月配 9.05
美元
0.00%
08/06
穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 7.90
澳幣
0.00%
08/06
穩定月收益基金-F/月配 8.49
美元
0.00%
08/06
穩定月收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 98.12
南非幣
-0.01%
08/06
印度基金-A/累積 33.91
美元
1.13%
08/06
印度基金-B/累積 28
美元
1.12%
08/06
互利歐洲基金-A/累積 20.14
歐元
-0.44%
08/06
互利歐洲基金-A/累積 23.91
美元
-0.33%
08/06
互利歐洲基金-A/累積/美元避險 9.58
美元
-0.42%
08/06
互利歐洲基金-A/年配 16.62
歐元
-0.48%
08/06
互利歐洲基金-B/累積 18.40
美元
-0.33%
08/06
互利歐洲基金-B/年配 15.31
歐元
-0.46%
08/06
互利全球領航基金-A/累積 17.03
美元
-0.18%
08/06
互利全球領航基金-A/累積 17.35
歐元
-0.29%
08/06
互利全球領航基金-B/累積 14.05
美元
-0.21%
08/06
吉富世界基金-A/累積 25.89
美元
0.43%
08/06
吉富世界基金-A/累積 29.75
歐元
0.27%
08/06
全球房地產基金-A/歐元避險/年配 11.54
歐元
0.09%
08/06
全球房地產基金-A/歐元避險/累積 14.36
歐元
0.07%
08/06
全球房地產基金-A/季配 8.95
美元
0.11%
08/06
全球房地產基金-A/累積 12.04
美元
0.08%
08/06
全球房地產基金-B/季配 8.06
美元
0.12%
08/06
天然資源基金-A/累積 3.43
歐元
-0.87%
08/06
天然資源基金-A/累積 4.07
美元
-0.73%
08/06
天然資源基金-B/累積 4.13
美元
-0.72%
08/06
天然資源基金-F/累積 5.86
美元
-0.85%
08/06
精選收益基金-A/月配 8.03
歐元
0.00%
08/06
精選收益基金-A/月配 9.53
美元
0.11%
08/06
精選收益基金-A/月配/澳幣避險 8.76
澳幣
0.11%
08/06
精選收益基金-B/月配 8.79
美元
0.23%
08/06
精選收益基金-A/累積 16.27
美元
0.12%
08/06
科技基金-A/累積 32.74
美元
0.31%
08/06
科技基金-B/累積 25.08
美元
0.28%
08/06
全球核心策略基金-A/累積 13.03
美元
-0.08%
08/06
全球核心策略基金-A/累積 10.98
歐元
-0.27%
08/06
全球核心策略基金-A/年配 9.28
歐元
-0.22%
08/06
日本基金-A/累積 816.10
日圓
0.20%
08/06
日本基金-A/累積 7.73
美元
0.26%
08/06
美元短期票券基金-A/月配 9.78
美元
0.00%
08/06
美元短期票券基金-B/月配 8.97
美元
0.00%
08/06
美元短期票券基金-A/累積 12.08
美元
0.00%
08/06
美元短期票券基金-F/月配 9.96
美元
0.00%
08/06
美國政府基金-A/月配 9.05
美元
0.00%
08/06
美國政府基金-B/月配 8.84
美元
0.00%
08/06
美國政府基金-A/累積 11.83
美元
0.00%
08/06
美國機會基金-A/累積 20.96
歐元
0.19%
08/06
美國機會基金-A/累積 24.86
美元
0.32%
08/06
美國機會基金-B/累積 19.04
美元
0.32%
08/06
美國機會基金-F/累積 18.32
美元
0.33%
08/06
互利美國價值基金-A/累積 60.72
歐元
-0.62%
08/06
互利美國價值基金-A/累積 72.01
美元
-0.50%
08/06
互利美國價值基金-B/累積 30.62
美元
-0.49%
08/06
互利美國價值基金-Z/累積 17.89
美元
-0.50%
08/06
全球債券總報酬基金-A/月配 11.50
美元
-0.17%
08/06
全球債券總報酬基金-A/累積 28
美元
-0.14%
08/06
全球債券總報酬基金-A/月配 9.72
歐元
-0.31%
08/06
全球債券總報酬基金-A/年配 9.60
歐元
-0.31%
08/06
全球債券總報酬基金-A/累積 23.56
歐元
-0.30%
08/06
全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險 7.77
澳幣
-0.13%
08/06
全球債券總報酬基金-B/月配 10.59
美元
-0.19%
08/06
全球債券總報酬基金-B/累積 21.78
美元
-0.18%
08/06
邊境市場基金-A/累積 16.64
歐元
0.36%
08/06
邊境市場基金-A/累積 14.48
美元
0.49%
08/06
邊境市場基金-A/年配 12.94
美元
0.47%
08/06
亞洲債券基金-A/月配 10.06
美元
-0.10%
08/06
亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 7.35
澳幣
-0.14%
08/06
亞洲債券基金-B/月配 9.29
美元
-0.11%
08/06
亞洲債券基金-A/累積 17.63
美元
-0.06%
08/06
亞洲成長基金-A/年配 36.73
美元
0.66%
08/06
亞洲成長基金-B/累積 15.99
美元
0.63%
08/06
亞洲成長基金-A/累積 40.44
美元
0.65%
08/06
亞洲小型企業基金-A/累積 47.73
歐元
0.36%
08/06
亞洲小型企業基金-A/累積 41.53
美元
0.48%
08/06
亞洲小型企業基金-A/年配 40.69
美元
0.49%
08/06
亞洲小型企業基金-B/累積 36.93
美元
0.49%
08/06
亞洲小型企業基金-F/累積 9.16
美元
0.55%
08/06
金磚四國基金-A/累積 21.11
美元
0.24%
08/06
金磚四國基金-B/累積 17.45
美元
0.17%
08/06
大中華基金-A/累積 37.72
美元
0.43%
08/06
大中華基金-B/累積 15.41
美元
0.46%
08/06
東歐基金-A/累積 20.89
歐元
-1.14%
08/06
東歐基金-A/累積 24.80
美元
-1.00%
08/06
東歐基金-B/累積 5.20
美元
-0.95%
08/06
東歐基金-A/年配 20.66
歐元
-1.10%
08/06
東歐基金-B/年配 4.37
歐元
-1.13%
08/06
新興國家固定收益基金-A/季配 10.32
美元
0.10%
08/06
新興國家固定收益基金-A/月配 6.04
美元
0.00%
08/06
新興國家固定收益基金-A/累積 12.39
美元
0.00%
08/06
新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 5.20
澳幣
0.00%
08/06
新興國家固定收益基金-B/季配 8.73
美元
0.00%
08/06
新興國家固定收益基金-B/月配 5.64
美元
0.00%
08/06
新興國家固定收益基金-F股/月配 6.29
美元
0.00%
08/06
新興國家固定收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 74.18
南非幣
0.05%
08/06
新興國家基金-A/年配 43.79
美元
0.69%
08/06
新興國家基金-B/累積 20.29
美元
0.69%
08/06
新興國家基金-A/累積 45.85
美元
0.68%
08/06
新興國家小型企業基金-A/累積 10.62
美元
0.38%
08/06
新興國家小型企業基金-A/年配 10.17
美元
0.49%
08/06
新興國家小型企業基金-A/累積 12.78
歐元
0.24%
08/06
歐洲高收益基金-A/年配 5.68
歐元
0.18%
08/06
歐洲高收益基金-A/月配 5.69
歐元
0.18%
08/06
歐洲高收益基金-A/月配 8.56
美元
0.35%
08/06
歐洲高收益基金-B/月配 9.86
歐元
0.10%
08/06
歐洲高收益基金-B/月配 8.35
美元
0.24%
08/06
歐洲高收益基金-A/累積 19.37
歐元
0.21%
08/06
歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 9.90
美元
0.20%
08/06
潛力歐洲基金-A/累積 20.36
歐元
-0.34%
08/06
潛力歐洲基金-B/累積 9.07
美元
-0.22%
08/06
潛力歐洲基金-B/年配 7.28
歐元
-0.41%
08/06
全球氣候變遷基金-A/年配 20.47
歐元
-0.63%
08/06
全球氣候變遷基金-A/累積 23.18
歐元
-0.64%
08/06
全球氣候變遷基金-B/累積 11.68
美元
-0.43%
08/06
全球平衡基金-A/季配 20.74
美元
0.00%
08/06
全球平衡基金-B/累積 17.51
美元
0.00%
08/06
全球平衡基金-A/累積 29.51
美元
0.00%
08/06
全球債券基金-A/月配 15.13
美元
-0.13%
08/06
全球債券基金-A/月配 8.71
澳幣
-0.23%
08/06
全球債券基金-A/月配 12.75
歐元
-0.31%
08/06
全球債券基金-B/月配 14.57
美元
-0.14%
08/06
全球債券基金-A/累積 28.65
美元
-0.14%
08/06
全球債券基金-A/年配 12.70
歐元
-0.31%
08/06
全球債券基金-F/月配 7.67
美元
-0.26%
08/06
全球股票收益基金-A/穩定月配股 8.04
美元
0.25%
08/06
全球股票收益基金-B/季配 7.22
美元
0.28%
08/06
全球基金-A/年配 32.86
美元
0.15%
08/06
全球基金-B/累積 21.04
美元
0.14%
08/06
全球基金-A/累積 37.77
美元
0.19%
08/06
中小型企業基金-A/年配 39.24
美元
-0.23%
08/06
中小型企業基金-B/累積 10.25
美元
-0.19%
08/06
中小型企業基金-A/累積 41.58
美元
-0.22%
08/06
成長(歐元)基金-A/累積 15.49
歐元
0.00%
08/06
成長(歐元)基金-A/累積 18.41
美元
0.11%
08/06
成長(歐元)基金-B/年配 10.09
歐元
0.00%
08/06
拉丁美洲基金-A/年配 45.46
美元
0.49%
08/06
拉丁美洲基金-B/累積 9.01
美元
0.45%
08/06
拉丁美洲基金-A/累積 52.79
美元
0.46%
08/06
多空策略基金-A/累積 11.46
美元
0.17%
08/06
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