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富蘭克林成長基金 | 138.22 美元 |
-0.08% 01/21 |
||||
富蘭克林潛力組合基金 | 33.29 美元 |
-1.07% 01/21 |
||||
富蘭克林高成長基金 | 81.15 美元 |
-0.67% 01/21 |
||||
富蘭克林公用事業基金 | 19.52 美元 |
-0.56% 01/21 |
||||
富蘭克林高科技基金 | 147.39 美元 |
0.18% 01/21 |
||||
富蘭克林坦伯頓成長基金 | 24.10 美元 |
-0.41% 01/21 |
||||
富蘭克林坦伯頓世界基金 | 14.44 美元 |
-0.48% 01/21 |
||||
富蘭克林坦伯頓外國基金 | 7.44 美元 |
-0.40% 01/21 |
||||
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 | 11.12 美元 |
0.18% 01/21 |
||||
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 | 15.7900 美元 |
-0.32% 01/21 |
||||
富蘭克林黃金基金 | 24.78 美元 |
-0.44% 01/21 |
||||
生技領航基金-A/累積 | 46.47 美元 |
-1.40% 01/21 |
||||
生技領航基金-B/累積 | 35.60 美元 |
-1.39% 01/21 |
||||
生技領航基金-F/累積 | 15.18 美元 |
-1.43% 01/21 |
||||
公司債基金-A/月配 | 5.99 美元 |
0.00% 01/21 |
||||
公司債基金-A/月配/澳幣避險 | 8.72 澳幣 |
0.00% 01/21 |
||||
公司債基金-B/月配 | 5.56 美元 |
0.00% 01/21 |
||||
公司債基金-A/累積 | 20.94 美元 |
-0.05% 01/21 |
||||
公司債基金-F/月配 | 9.34 美元 |
0.00% 01/21 |
||||
穩定月收益基金-A/月配 | 10.90 美元 |
-0.46% 01/21 |
||||
穩定月收益基金-B/月配 | 9.68 美元 |
-0.51% 01/21 |
||||
穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 | 8.46 澳幣 |
-0.47% 01/21 |
||||
穩定月收益基金-F/月配 | 9.10 美元 |
-0.44% 01/21 |
||||
穩定月收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 | 107.22 南非幣 |
-0.41% 01/21 |
||||
印度基金-A/累積 | 45.19 美元 |
-0.79% 01/21 |
||||
印度基金-B/累積 | 37.09 美元 |
-0.80% 01/21 |
||||
互利歐洲基金-A/累積 | 23.54 歐元 |
-0.34% 01/21 |
||||
互利歐洲基金-A/累積 | 28.63 美元 |
0.14% 01/21 |
||||
互利歐洲基金-A/累積/美元避險 | 11.27 美元 |
-0.35% 01/21 |
||||
互利歐洲基金-A/年配 | 19.42 歐元 |
-0.36% 01/21 |
||||
互利歐洲基金-B/累積 | 21.91 美元 |
0.23% 01/21 |
||||
互利歐洲基金-B/年配 | 17.78 歐元 |
-0.39% 01/21 |
||||
互利全球領航基金-A/累積 | 20.78 美元 |
-0.57% 01/21 |
||||
互利全球領航基金-A/累積 | 20.66 歐元 |
-1.05% 01/21 |
||||
互利全球領航基金-B/累積 | 17.05 美元 |
-0.53% 01/21 |
||||
吉富世界基金-A/累積 | 30.65 美元 |
0.03% 01/21 |
||||
吉富世界基金-A/累積 | 34.37 歐元 |
-0.46% 01/21 |
||||
全球房地產基金-A/歐元避險/年配 | 12.22 歐元 |
-0.73% 01/21 |
||||
全球房地產基金-A/歐元避險/累積 | 15.21 歐元 |
-0.72% 01/21 |
||||
全球房地產基金-A/季配 | 9.40 美元 |
-0.74% 01/21 |
||||
全球房地產基金-A/累積 | 12.82 美元 |
-0.70% 01/21 |
||||
全球房地產基金-B/季配 | 8.41 美元 |
-0.71% 01/21 |
||||
天然資源基金-A/累積 | 4.07 歐元 |
-2.63% 01/21 |
||||
天然資源基金-A/累積 | 4.94 美元 |
-2.18% 01/21 |
||||
天然資源基金-B/累積 | 4.98 美元 |
-2.16% 01/21 |
||||
天然資源基金-F/累積 | 7.08 美元 |
-2.34% 01/21 |
||||
精選收益基金-A/月配 | 8.01 歐元 |
-0.50% 01/21 |
||||
精選收益基金-A/月配 | 9.74 美元 |
0.00% 01/21 |
||||
精選收益基金-A/月配/澳幣避險 | 8.94 澳幣 |
0.00% 01/21 |
||||
精選收益基金-B/月配 | 8.92 美元 |
0.00% 01/21 |
||||
精選收益基金-A/累積 | 16.95 美元 |
0.00% 01/21 |
||||
科技基金-A/累積 | 41.01 美元 |
0.51% 01/21 |
||||
科技基金-B/累積 | 31.23 美元 |
0.51% 01/21 |
||||
全球核心策略基金-A/累積 | 14.71 美元 |
-0.34% 01/21 |
||||
全球核心策略基金-A/累積 | 12.10 歐元 |
-0.82% 01/21 |
||||
全球核心策略基金-A/年配 | 10.22 歐元 |
-0.87% 01/21 |
||||
日本基金-A/累積 | 990.59 日圓 |
0.12% 01/21 |
||||
日本基金-A/累積 | 9.58 美元 |
0.21% 01/21 |
||||
美元短期票券基金-A/月配 | 9.78 美元 |
0.00% 01/21 |
||||
美元短期票券基金-B/月配 | 8.92 美元 |
0.00% 01/21 |
||||
美元短期票券基金-A/累積 | 12.07 美元 |
0.00% 01/21 |
||||
美元短期票券基金-F/月配 | 9.91 美元 |
0.00% 01/21 |
||||
美國政府基金-A/月配 | 8.97 美元 |
0.00% 01/21 |
||||
美國政府基金-B/月配 | 8.71 美元 |
0.00% 01/21 |
||||
美國政府基金-A/累積 | 11.84 美元 |
-0.08% 01/21 |
||||
美國機會基金-A/累積 | 23.16 歐元 |
-0.43% 01/21 |
||||
美國機會基金-A/累積 | 28.15 美元 |
0.11% 01/21 |
||||
美國機會基金-B/累積 | 21.43 美元 |
0.09% 01/21 |
||||
美國機會基金-F/累積 | 20.65 美元 |
0.10% 01/21 |
||||
互利美國價值基金-A/累積 | 71.08 歐元 |
-1.28% 01/21 |
||||
互利美國價值基金-A/累積 | 86.42 美元 |
-0.77% 01/21 |
||||
互利美國價值基金-B/累積 | 36.52 美元 |
-0.76% 01/21 |
||||
互利美國價值基金-Z/累積 | 21.52 美元 |
-0.78% 01/21 |
||||
全球債券總報酬基金-A/月配 | 11.19 美元 |
0.09% 01/21 |
||||
全球債券總報酬基金-A/累積 | 28.07 美元 |
0.07% 01/21 |
||||
全球債券總報酬基金-A/月配 | 9.23 歐元 |
-0.43% 01/21 |
||||
全球債券總報酬基金-A/年配 | 9.40 歐元 |
-0.42% 01/21 |
||||
全球債券總報酬基金-A/累積 | 23.06 歐元 |
-0.43% 01/21 |
||||
全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險 | 7.55 澳幣 |
0.00% 01/21 |
||||
全球債券總報酬基金-B/月配 | 10.23 美元 |
0.10% 01/21 |
||||
全球債券總報酬基金-B/累積 | 21.69 美元 |
0.09% 01/21 |
||||
邊境市場基金-A/累積 | 20.38 歐元 |
-0.10% 01/21 |
||||
邊境市場基金-A/累積 | 18.17 美元 |
0.39% 01/21 |
||||
邊境市場基金-A/年配 | 16.24 美元 |
0.37% 01/21 |
||||
亞洲債券基金-A/月配 | 9.98 美元 |
0.00% 01/21 |
||||
亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 | 7.29 澳幣 |
0.00% 01/21 |
||||
亞洲債券基金-B/月配 | 9.15 美元 |
0.00% 01/21 |
||||
亞洲債券基金-A/累積 | 17.89 美元 |
0.00% 01/21 |
||||
亞洲成長基金-A/年配 | 48.13 美元 |
0.06% 01/21 |
||||
亞洲成長基金-B/累積 | 20.83 美元 |
0.05% 01/21 |
||||
亞洲成長基金-A/累積 | 52.99 美元 |
0.08% 01/21 |
||||
亞洲小型企業基金-A/累積 | 60.77 歐元 |
-0.43% 01/21 |
||||
亞洲小型企業基金-A/累積 | 54.19 美元 |
0.07% 01/21 |
||||
亞洲小型企業基金-A/年配 | 53.09 美元 |
0.08% 01/21 |
||||
亞洲小型企業基金-B/累積 | 47.89 美元 |
0.06% 01/21 |
||||
亞洲小型企業基金-F/累積 | 11.89 美元 |
0.08% 01/21 |
||||
金磚四國基金-A/累積 | 25.59 美元 |
-0.54% 01/21 |
||||
金磚四國基金-B/累積 | 21.03 美元 |
-0.52% 01/21 |
||||
大中華基金-A/累積 | 46.98 美元 |
-0.21% 01/21 |
||||
大中華基金-B/累積 | 19.08 美元 |
-0.21% 01/21 |
||||
東歐基金-A/累積 | 24.40 歐元 |
-1.93% 01/21 |
||||
東歐基金-A/累積 | 29.68 美元 |
-1.43% 01/21 |
||||
東歐基金-B/累積 | 6.19 美元 |
-1.28% 01/21 |
||||
東歐基金-A/年配 | 24.13 歐元 |
-1.91% 01/21 |
||||
新興國家固定收益基金-A/季配 | 10.03 美元 |
0.10% 01/21 |
||||
新興國家固定收益基金-A/月配 | 5.87 美元 |
0.00% 01/21 |
||||
新興國家固定收益基金-A/累積 | 12.52 美元 |
0.08% 01/21 |
||||
新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 | 5.05 澳幣 |
0.00% 01/21 |
||||
新興國家固定收益基金-B/季配 | 8.43 美元 |
0.00% 01/21 |
||||
新興國家固定收益基金-B/月配 | 5.45 美元 |
0.00% 01/21 |
||||
新興國家固定收益基金-F股/月配 | 6.09 美元 |
0.00% 01/21 |
||||
新興國家固定收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 | 73.59 南非幣 |
0.10% 01/21 |
||||
新興國家基金-A/年配 | 55.79 美元 |
0.25% 01/21 |
||||
新興國家基金-B/累積 | 25.69 美元 |
0.23% 01/21 |
||||
新興國家基金-A/累積 | 58.41 美元 |
0.24% 01/21 |
||||
新興國家小型企業基金-A/累積 | 13.39 美元 |
-0.37% 01/21 |
||||
新興國家小型企業基金-A/年配 | 12.82 美元 |
-0.31% 01/21 |
||||
新興國家小型企業基金-A/累積 | 15.72 歐元 |
-0.88% 01/21 |
||||
歐洲高收益基金-A/年配 | 5.98 歐元 |
0.00% 01/21 |
||||
歐洲高收益基金-A/月配 | 5.88 歐元 |
0.17% 01/21 |
||||
歐洲高收益基金-A/月配 | 9.05 美元 |
0.56% 01/21 |
||||
歐洲高收益基金-B/月配 | 10.12 歐元 |
0.10% 01/21 |
||||
歐洲高收益基金-B/月配 | 8.78 美元 |
0.69% 01/21 |
||||
歐洲高收益基金-A/累積 | 20.38 歐元 |
0.10% 01/21 |
||||
歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 | 10.27 美元 |
0.10% 01/21 |
||||
潛力歐洲基金-A/累積 | 22.26 歐元 |
-0.40% 01/21 |
||||
潛力歐洲基金-B/累積 | 10.08 美元 |
0.10% 01/21 |
||||
潛力歐洲基金-B/年配 | 7.91 歐元 |
-0.38% 01/21 |
||||
全球氣候變遷基金-A/年配 | 27.14 歐元 |
0.15% 01/21 |
||||
全球氣候變遷基金-A/累積 | 30.73 歐元 |
0.16% 01/21 |
||||
全球氣候變遷基金-B/累積 | 15.76 美元 |
0.64% 01/21 |
||||
全球平衡基金-A/季配 | 24.33 美元 |
-0.25% 01/21 |
||||
全球平衡基金-B/累積 | 20.59 美元 |
-0.24% 01/21 |
||||
全球平衡基金-A/累積 | 34.91 美元 |
-0.26% 01/21 |
||||
全球債券基金-A/月配 | 14.93 美元 |
0.07% 01/21 |
||||
全球債券基金-A/月配 | 8.59 澳幣 |
0.12% 01/21 |
||||
全球債券基金-A/月配 | 12.28 歐元 |
-0.41% 01/21 |
||||
全球債券基金-B/月配 | 14.28 美元 |
0.14% 01/21 |
||||
全球債券基金-A/累積 | 28.96 美元 |
0.10% 01/21 |
||||
全球債券基金-A/年配 | 12.53 歐元 |
-0.48% 01/21 |
||||
全球債券基金-F/月配 | 7.54 美元 |
0.13% 01/21 |
||||
全球股票收益基金-A/穩定月配股 | 9.72 美元 |
-0.21% 01/21 |
||||
全球股票收益基金-B/季配 | 8.65 美元 |
-0.23% 01/21 |
||||
全球基金-A/年配 | 39.29 美元 |
-0.46% 01/21 |
||||
全球基金-B/累積 | 25.01 美元 |
-0.44% 01/21 |
||||
全球基金-A/累積 | 45.15 美元 |
-0.46% 01/21 |
||||
中小型企業基金-A/年配 | 50.23 美元 |
0.12% 01/21 |
||||
中小型企業基金-B/累積 | 13.03 美元 |
0.08% 01/21 |
||||
中小型企業基金-A/累積 | 53.22 美元 |
0.13% 01/21 |
||||
成長(歐元)基金-A/累積 | 17.62 歐元 |
-0.84% 01/21 |
||||
成長(歐元)基金-A/累積 | 21.46 美元 |
-0.37% 01/21 |
||||
成長(歐元)基金-B/年配 | 11.41 歐元 |
-0.87% 01/21 |
||||
拉丁美洲基金-A/年配 | 51.88 美元 |
-1.85% 01/21 |
||||
拉丁美洲基金-B/累積 | 10.22 美元 |
-1.92% 01/21 |
||||
拉丁美洲基金-A/累積 | 60.26 美元 |
-1.86% 01/21 |
||||
多空策略基金-A/累積 | 12.33 美元 |
-0.08% 01/21 |
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