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富蘭克林成長基金 129.21
美元		 1.25%
10/29
富蘭克林潛力組合基金 27.59
美元		 1.03%
10/29
富蘭克林高成長基金 70.27
美元		 0.70%
10/29
富蘭克林公用事業基金 20.97
美元		 0.24%
10/29
富蘭克林高科技基金 123.25
美元		 0.86%
10/29
富蘭克林坦伯頓成長基金 20.38
美元		 0.89%
10/29
富蘭克林坦伯頓世界基金 12.24
美元		 0.99%
10/29
富蘭克林坦伯頓外國基金 6.01
美元		 0.50%
10/29
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 9.27
美元		 1.09%
10/29
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 13.4600
美元		 0.67%
10/29
富蘭克林黃金基金 25.02
美元		 1.05%
10/29
生技領航基金-A/累積 39.67
美元		 0.86%
10/29
生技領航基金-B/累積 30.48
美元		 0.86%
10/29
生技領航基金-F/累積 12.99
美元		 0.85%
10/29
公司債基金-A/月配 5.74
美元		 0.00%
10/29
公司債基金-A/月配/澳幣避險 8.38
澳幣		 0.12%
10/29
公司債基金-B/月配 5.35
美元		 0.00%
10/29
公司債基金-A/累積 19.82
美元		 0.10%
10/29
公司債基金-F/月配 8.98
美元		 0.00%
10/29
穩定月收益基金-A/月配 9.78
美元		 0.62%
10/29
穩定月收益基金-B/月配 8.71
美元		 0.58%
10/29
穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 7.62
澳幣		 0.66%
10/29
穩定月收益基金-F/月配 8.18
美元		 0.62%
10/29
穩定月收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 95.63
南非幣		 0.64%
10/29
印度基金-A/累積 35.97
美元		 0.47%
10/29
印度基金-B/累積 29.61
美元		 0.48%
10/29
互利歐洲基金-A/累積 18.60
歐元		 0.16%
10/29
互利歐洲基金-A/累積 21.71
美元		 -0.41%
10/29
互利歐洲基金-A/累積/美元避險 8.87
美元		 0.23%
10/29
互利歐洲基金-A/年配 15.35
歐元		 0.20%
10/29
互利歐洲基金-B/累積 16.66
美元		 -0.42%
10/29
互利歐洲基金-B/年配 14.10
歐元		 0.21%
10/29
互利全球領航基金-A/累積 16.32
美元		 0.31%
10/29
互利全球領航基金-A/累積 16.91
歐元		 0.89%
10/29
互利全球領航基金-B/累積 13.43
美元		 0.30%
10/29
吉富世界基金-A/累積 26.08
美元		 0.97%
10/29
吉富世界基金-A/累積 30.48
歐元		 1.57%
10/29
全球房地產基金-A/歐元避險/年配 10.92
歐元		 1.30%
10/29
全球房地產基金-A/歐元避險/累積 13.60
歐元		 1.42%
10/29
全球房地產基金-A/季配 8.43
美元		 1.32%
10/29
全球房地產基金-A/累積 11.42
美元		 1.33%
10/29
全球房地產基金-B/季配 7.57
美元		 1.34%
10/29
天然資源基金-A/累積 2.95
歐元		 2.79%
10/29
天然資源基金-A/累積 3.44
美元		 2.08%
10/29
天然資源基金-B/累積 3.48
美元		 2.05%
10/29
天然資源基金-F/累積 4.95
美元		 2.06%
10/29
精選收益基金-A/月配 8.07
歐元		 0.37%
10/29
精選收益基金-A/月配 9.43
美元		 -0.11%
10/29
精選收益基金-A/月配/澳幣避險 8.66
澳幣		 -0.23%
10/29
精選收益基金-B/月配 8.66
美元		 -0.12%
10/29
精選收益基金-A/累積 16.22
美元		 -0.25%
10/29
科技基金-A/累積 34.47
美元		 1.41%
10/29
科技基金-B/累積 26.32
美元		 1.39%
10/29
全球核心策略基金-A/累積 12.74
美元		 0.31%
10/29
全球核心策略基金-A/累積 10.92
歐元		 0.92%
10/29
全球核心策略基金-A/年配 9.23
歐元		 0.98%
10/29
日本基金-A/累積 854.73
日圓		 1.76%
10/29
日本基金-A/累積 8.17
美元		 1.49%
10/29
美元短期票券基金-A/月配 9.78
美元		 0.00%
10/29
美元短期票券基金-B/月配 8.95
美元		 0.00%
10/29
美元短期票券基金-A/累積 12.08
美元		 0.00%
10/29
美元短期票券基金-F/月配 9.94
美元		 0.00%
10/29
美國政府基金-A/月配 9
美元		 0.00%
10/29
美國政府基金-B/月配 8.76
美元		 -0.11%
10/29
美國政府基金-A/累積 11.81
美元		 0.00%
10/29
美國機會基金-A/累積 21.37
歐元		 1.67%
10/29
美國機會基金-A/累積 24.92
美元		 1.05%
10/29
美國機會基金-B/累積 19.02
美元		 1.01%
10/29
美國機會基金-F/累積 18.32
美元		 0.99%
10/29
互利美國價值基金-A/累積 60.46
歐元		 1.32%
10/29
互利美國價值基金-A/累積 70.52
美元		 0.73%
10/29
互利美國價值基金-B/累積 29.89
美元		 0.71%
10/29
互利美國價值基金-Z/累積 17.54
美元		 0.69%
10/29
全球債券總報酬基金-A/月配 11.23
美元		 -0.27%
10/29
全球債券總報酬基金-A/累積 27.69
美元		 -0.18%
10/29
全球債券總報酬基金-A/月配 9.66
歐元		 0.42%
10/29
全球債券總報酬基金-A/年配 9.66
歐元		 0.42%
10/29
全球債券總報酬基金-A/累積 23.70
歐元		 0.38%
10/29
全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險 7.59
澳幣		 -0.13%
10/29
全球債券總報酬基金-B/月配 10.31
美元		 -0.19%
10/29
全球債券總報酬基金-B/累積 21.46
美元		 -0.23%
10/29
邊境市場基金-A/累積 18.01
歐元		 0.73%
10/29
邊境市場基金-A/累積 15.41
美元		 0.13%
10/29
邊境市場基金-A/年配 13.77
美元		 0.07%
10/29
亞洲債券基金-A/月配 10.07
美元		 -0.10%
10/29
亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 7.36
澳幣		 -0.14%
10/29
亞洲債券基金-B/月配 9.26
美元		 -0.22%
10/29
亞洲債券基金-A/累積 17.72
美元		 -0.11%
10/29
亞洲成長基金-A/年配 38.75
美元		 1.47%
10/29
亞洲成長基金-B/累積 16.82
美元		 1.45%
10/29
亞洲成長基金-A/累積 42.66
美元		 1.47%
10/29
亞洲小型企業基金-A/累積 50.59
歐元		 2.53%
10/29
亞洲小型企業基金-A/累積 43.28
美元		 1.91%
10/29
亞洲小型企業基金-A/年配 42.41
美元		 1.92%
10/29
亞洲小型企業基金-B/累積 38.37
美元		 1.94%
10/29
亞洲小型企業基金-F/累積 9.52
美元		 1.93%
10/29
金磚四國基金-A/累積 20.64
美元		 1.28%
10/29
金磚四國基金-B/累積 17.01
美元		 1.25%
10/29
大中華基金-A/累積 39.46
美元		 1.99%
10/29
大中華基金-B/累積 16.07
美元		 1.97%
10/29
東歐基金-A/累積 18.28
歐元		 1.50%
10/29
東歐基金-A/累積 21.33
美元		 0.85%
10/29
東歐基金-B/累積 4.46
美元		 0.90%
10/29
東歐基金-A/年配 18.07
歐元		 1.46%
10/29
新興國家固定收益基金-A/季配 9.92
美元		 -0.10%
10/29
新興國家固定收益基金-A/月配 5.81
美元		 -0.17%
10/29
新興國家固定收益基金-A/累積 12.14
美元		 -0.16%
10/29
新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 5
澳幣		 -0.20%
10/29
新興國家固定收益基金-B/季配 8.36
美元		 -0.24%
10/29
新興國家固定收益基金-B/月配 5.41
美元		 -0.18%
10/29
新興國家固定收益基金-F股/月配 6.04
美元		 -0.17%
10/29
新興國家固定收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 72
南非幣		 -0.14%
10/29
新興國家基金-A/年配 44.26
美元		 1.05%
10/29
新興國家基金-B/累積 20.44
美元		 1.04%
10/29
新興國家基金-A/累積 46.34
美元		 1.05%
10/29
新興國家小型企業基金-A/累積 10.88
美元		 1.49%
10/29
新興國家小型企業基金-A/年配 10.41
美元		 1.46%
10/29
新興國家小型企業基金-A/累積 13.32
歐元		 2.15%
10/29
歐洲高收益基金-A/年配 5.70
歐元		 -0.18%
10/29
歐洲高收益基金-A/月配 5.66
歐元		 -0.18%
10/29
歐洲高收益基金-A/月配 8.36
美元		 -0.83%
10/29
歐洲高收益基金-B/月配 9.77
歐元		 -0.20%
10/29
歐洲高收益基金-B/月配 8.14
美元		 -0.73%
10/29
歐洲高收益基金-A/累積 19.43
歐元		 -0.21%
10/29
歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 9.86
美元		 -0.20%
10/29
潛力歐洲基金-A/累積 18.46
歐元		 0.76%
10/29
潛力歐洲基金-B/累積 8.05
美元		 0.12%
10/29
潛力歐洲基金-B/年配 6.58
歐元		 0.77%
10/29
全球氣候變遷基金-A/年配 21.34
歐元		 1.38%
10/29
全球氣候變遷基金-A/累積 24.16
歐元		 1.38%
10/29
全球氣候變遷基金-B/累積 11.93
美元		 0.76%
10/29
全球平衡基金-A/季配 20.30
美元		 0.74%
10/29
全球平衡基金-B/累積 17.17
美元		 0.76%
10/29
全球平衡基金-A/累積 29.02
美元		 0.76%
10/29
全球債券基金-A/月配 14.98
美元		 -0.20%
10/29
全球債券基金-A/月配 8.62
澳幣		 -0.23%
10/29
全球債券基金-A/月配 12.84
歐元		 0.39%
10/29
全球債券基金-B/月配 14.37
美元		 -0.21%
10/29
全球債券基金-A/累積 28.61
美元		 -0.21%
10/29
全球債券基金-A/年配 12.91
歐元		 0.47%
10/29
全球債券基金-F/月配 7.58
美元		 -0.13%
10/29
全球股票收益基金-A/穩定月配股 7.78
美元		 0.91%
10/29
全球股票收益基金-B/季配 6.96
美元		 1.02%
10/29
全球基金-A/年配 32.22
美元		 1.13%
10/29
全球基金-B/累積 20.57
美元		 1.13%
10/29
全球基金-A/累積 37.03
美元		 1.12%
10/29
中小型企業基金-A/年配 40.86
美元		 1.06%
10/29
中小型企業基金-B/累積 10.64
美元		 1.14%
10/29
中小型企業基金-A/累積 43.29
美元		 1.07%
10/29
成長(歐元)基金-A/累積 15.41
歐元		 1.45%
10/29
成長(歐元)基金-A/累積 18.01
美元		 0.84%
10/29
成長(歐元)基金-B/年配 10.01
歐元		 1.52%
10/29
拉丁美洲基金-A/年配 40.09
美元		 0.53%
10/29
拉丁美洲基金-B/累積 7.92
美元		 0.51%
10/29
拉丁美洲基金-A/累積 46.56
美元		 0.52%
10/29
多空策略基金-A/累積 11.57
美元		 0.09%
10/29
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