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富蘭克林成長基金 138.22
美元
-0.08%
01/21
富蘭克林潛力組合基金 33.29
美元
-1.07%
01/21
富蘭克林高成長基金 81.15
美元
-0.67%
01/21
富蘭克林公用事業基金 19.52
美元
-0.56%
01/21
富蘭克林高科技基金 147.39
美元
0.18%
01/21
富蘭克林坦伯頓成長基金 24.10
美元
-0.41%
01/21
富蘭克林坦伯頓世界基金 14.44
美元
-0.48%
01/21
富蘭克林坦伯頓外國基金 7.44
美元
-0.40%
01/21
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 11.12
美元
0.18%
01/21
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 15.7900
美元
-0.32%
01/21
富蘭克林黃金基金 24.78
美元
-0.44%
01/21
生技領航基金-A/累積 46.47
美元
-1.40%
01/21
生技領航基金-B/累積 35.60
美元
-1.39%
01/21
生技領航基金-F/累積 15.18
美元
-1.43%
01/21
公司債基金-A/月配 5.99
美元
0.00%
01/21
公司債基金-A/月配/澳幣避險 8.72
澳幣
0.00%
01/21
公司債基金-B/月配 5.56
美元
0.00%
01/21
公司債基金-A/累積 20.94
美元
-0.05%
01/21
公司債基金-F/月配 9.34
美元
0.00%
01/21
穩定月收益基金-A/月配 10.90
美元
-0.46%
01/21
穩定月收益基金-B/月配 9.68
美元
-0.51%
01/21
穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 8.46
澳幣
-0.47%
01/21
穩定月收益基金-F/月配 9.10
美元
-0.44%
01/21
穩定月收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 107.22
南非幣
-0.41%
01/21
印度基金-A/累積 45.19
美元
-0.79%
01/21
印度基金-B/累積 37.09
美元
-0.80%
01/21
互利歐洲基金-A/累積 23.54
歐元
-0.34%
01/21
互利歐洲基金-A/累積 28.63
美元
0.14%
01/21
互利歐洲基金-A/累積/美元避險 11.27
美元
-0.35%
01/21
互利歐洲基金-A/年配 19.42
歐元
-0.36%
01/21
互利歐洲基金-B/累積 21.91
美元
0.23%
01/21
互利歐洲基金-B/年配 17.78
歐元
-0.39%
01/21
互利全球領航基金-A/累積 20.78
美元
-0.57%
01/21
互利全球領航基金-A/累積 20.66
歐元
-1.05%
01/21
互利全球領航基金-B/累積 17.05
美元
-0.53%
01/21
吉富世界基金-A/累積 30.65
美元
0.03%
01/21
吉富世界基金-A/累積 34.37
歐元
-0.46%
01/21
全球房地產基金-A/歐元避險/年配 12.22
歐元
-0.73%
01/21
全球房地產基金-A/歐元避險/累積 15.21
歐元
-0.72%
01/21
全球房地產基金-A/季配 9.40
美元
-0.74%
01/21
全球房地產基金-A/累積 12.82
美元
-0.70%
01/21
全球房地產基金-B/季配 8.41
美元
-0.71%
01/21
天然資源基金-A/累積 4.07
歐元
-2.63%
01/21
天然資源基金-A/累積 4.94
美元
-2.18%
01/21
天然資源基金-B/累積 4.98
美元
-2.16%
01/21
天然資源基金-F/累積 7.08
美元
-2.34%
01/21
精選收益基金-A/月配 8.01
歐元
-0.50%
01/21
精選收益基金-A/月配 9.74
美元
0.00%
01/21
精選收益基金-A/月配/澳幣避險 8.94
澳幣
0.00%
01/21
精選收益基金-B/月配 8.92
美元
0.00%
01/21
精選收益基金-A/累積 16.95
美元
0.00%
01/21
科技基金-A/累積 41.01
美元
0.51%
01/21
科技基金-B/累積 31.23
美元
0.51%
01/21
全球核心策略基金-A/累積 14.71
美元
-0.34%
01/21
全球核心策略基金-A/累積 12.10
歐元
-0.82%
01/21
全球核心策略基金-A/年配 10.22
歐元
-0.87%
01/21
日本基金-A/累積 990.59
日圓
0.12%
01/21
日本基金-A/累積 9.58
美元
0.21%
01/21
美元短期票券基金-A/月配 9.78
美元
0.00%
01/21
美元短期票券基金-B/月配 8.92
美元
0.00%
01/21
美元短期票券基金-A/累積 12.07
美元
0.00%
01/21
美元短期票券基金-F/月配 9.91
美元
0.00%
01/21
美國政府基金-A/月配 8.97
美元
0.00%
01/21
美國政府基金-B/月配 8.71
美元
0.00%
01/21
美國政府基金-A/累積 11.84
美元
-0.08%
01/21
美國機會基金-A/累積 23.16
歐元
-0.43%
01/21
美國機會基金-A/累積 28.15
美元
0.11%
01/21
美國機會基金-B/累積 21.43
美元
0.09%
01/21
美國機會基金-F/累積 20.65
美元
0.10%
01/21
互利美國價值基金-A/累積 71.08
歐元
-1.28%
01/21
互利美國價值基金-A/累積 86.42
美元
-0.77%
01/21
互利美國價值基金-B/累積 36.52
美元
-0.76%
01/21
互利美國價值基金-Z/累積 21.52
美元
-0.78%
01/21
全球債券總報酬基金-A/月配 11.19
美元
0.09%
01/21
全球債券總報酬基金-A/累積 28.07
美元
0.07%
01/21
全球債券總報酬基金-A/月配 9.23
歐元
-0.43%
01/21
全球債券總報酬基金-A/年配 9.40
歐元
-0.42%
01/21
全球債券總報酬基金-A/累積 23.06
歐元
-0.43%
01/21
全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險 7.55
澳幣
0.00%
01/21
全球債券總報酬基金-B/月配 10.23
美元
0.10%
01/21
全球債券總報酬基金-B/累積 21.69
美元
0.09%
01/21
邊境市場基金-A/累積 20.38
歐元
-0.10%
01/21
邊境市場基金-A/累積 18.17
美元
0.39%
01/21
邊境市場基金-A/年配 16.24
美元
0.37%
01/21
亞洲債券基金-A/月配 9.98
美元
0.00%
01/21
亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 7.29
澳幣
0.00%
01/21
亞洲債券基金-B/月配 9.15
美元
0.00%
01/21
亞洲債券基金-A/累積 17.89
美元
0.00%
01/21
亞洲成長基金-A/年配 48.13
美元
0.06%
01/21
亞洲成長基金-B/累積 20.83
美元
0.05%
01/21
亞洲成長基金-A/累積 52.99
美元
0.08%
01/21
亞洲小型企業基金-A/累積 60.77
歐元
-0.43%
01/21
亞洲小型企業基金-A/累積 54.19
美元
0.07%
01/21
亞洲小型企業基金-A/年配 53.09
美元
0.08%
01/21
亞洲小型企業基金-B/累積 47.89
美元
0.06%
01/21
亞洲小型企業基金-F/累積 11.89
美元
0.08%
01/21
金磚四國基金-A/累積 25.59
美元
-0.54%
01/21
金磚四國基金-B/累積 21.03
美元
-0.52%
01/21
大中華基金-A/累積 46.98
美元
-0.21%
01/21
大中華基金-B/累積 19.08
美元
-0.21%
01/21
東歐基金-A/累積 24.40
歐元
-1.93%
01/21
東歐基金-A/累積 29.68
美元
-1.43%
01/21
東歐基金-B/累積 6.19
美元
-1.28%
01/21
東歐基金-A/年配 24.13
歐元
-1.91%
01/21
新興國家固定收益基金-A/季配 10.03
美元
0.10%
01/21
新興國家固定收益基金-A/月配 5.87
美元
0.00%
01/21
新興國家固定收益基金-A/累積 12.52
美元
0.08%
01/21
新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 5.05
澳幣
0.00%
01/21
新興國家固定收益基金-B/季配 8.43
美元
0.00%
01/21
新興國家固定收益基金-B/月配 5.45
美元
0.00%
01/21
新興國家固定收益基金-F股/月配 6.09
美元
0.00%
01/21
新興國家固定收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 73.59
南非幣
0.10%
01/21
新興國家基金-A/年配 55.79
美元
0.25%
01/21
新興國家基金-B/累積 25.69
美元
0.23%
01/21
新興國家基金-A/累積 58.41
美元
0.24%
01/21
新興國家小型企業基金-A/累積 13.39
美元
-0.37%
01/21
新興國家小型企業基金-A/年配 12.82
美元
-0.31%
01/21
新興國家小型企業基金-A/累積 15.72
歐元
-0.88%
01/21
歐洲高收益基金-A/年配 5.98
歐元
0.00%
01/21
歐洲高收益基金-A/月配 5.88
歐元
0.17%
01/21
歐洲高收益基金-A/月配 9.05
美元
0.56%
01/21
歐洲高收益基金-B/月配 10.12
歐元
0.10%
01/21
歐洲高收益基金-B/月配 8.78
美元
0.69%
01/21
歐洲高收益基金-A/累積 20.38
歐元
0.10%
01/21
歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 10.27
美元
0.10%
01/21
潛力歐洲基金-A/累積 22.26
歐元
-0.40%
01/21
潛力歐洲基金-B/累積 10.08
美元
0.10%
01/21
潛力歐洲基金-B/年配 7.91
歐元
-0.38%
01/21
全球氣候變遷基金-A/年配 27.14
歐元
0.15%
01/21
全球氣候變遷基金-A/累積 30.73
歐元
0.16%
01/21
全球氣候變遷基金-B/累積 15.76
美元
0.64%
01/21
全球平衡基金-A/季配 24.33
美元
-0.25%
01/21
全球平衡基金-B/累積 20.59
美元
-0.24%
01/21
全球平衡基金-A/累積 34.91
美元
-0.26%
01/21
全球債券基金-A/月配 14.93
美元
0.07%
01/21
全球債券基金-A/月配 8.59
澳幣
0.12%
01/21
全球債券基金-A/月配 12.28
歐元
-0.41%
01/21
全球債券基金-B/月配 14.28
美元
0.14%
01/21
全球債券基金-A/累積 28.96
美元
0.10%
01/21
全球債券基金-A/年配 12.53
歐元
-0.48%
01/21
全球債券基金-F/月配 7.54
美元
0.13%
01/21
全球股票收益基金-A/穩定月配股 9.72
美元
-0.21%
01/21
全球股票收益基金-B/季配 8.65
美元
-0.23%
01/21
全球基金-A/年配 39.29
美元
-0.46%
01/21
全球基金-B/累積 25.01
美元
-0.44%
01/21
全球基金-A/累積 45.15
美元
-0.46%
01/21
中小型企業基金-A/年配 50.23
美元
0.12%
01/21
中小型企業基金-B/累積 13.03
美元
0.08%
01/21
中小型企業基金-A/累積 53.22
美元
0.13%
01/21
成長(歐元)基金-A/累積 17.62
歐元
-0.84%
01/21
成長(歐元)基金-A/累積 21.46
美元
-0.37%
01/21
成長(歐元)基金-B/年配 11.41
歐元
-0.87%
01/21
拉丁美洲基金-A/年配 51.88
美元
-1.85%
01/21
拉丁美洲基金-B/累積 10.22
美元
-1.92%
01/21
拉丁美洲基金-A/累積 60.26
美元
-1.86%
01/21
多空策略基金-A/累積 12.33
美元
-0.08%
01/21
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