|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 富蘭克林成長基金 | 139.30 美元 |
1.29% 07/26 |
||||
| 富蘭克林潛力組合基金 | 36.59 美元 |
1.67% 07/26 |
||||
| 富蘭克林高成長基金 | 94.60 美元 |
1.25% 07/26 |
||||
| 富蘭克林高科技基金 | 156.48 美元 |
1.13% 07/26 |
||||
| 富蘭克林公用事業基金-A股 | 22.10 美元 |
1.10% 07/26 |
||||
| 富蘭克林公用事業基金-A1股 | 22.11 美元 |
1.10% 07/26 |
||||
| 富蘭克林黃金基金 | 19.51 美元 |
0.36% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓成長基金 | 27.27 美元 |
1.26% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓世界基金 | 17.03 美元 |
1.55% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓外國基金 | 8.34 美元 |
1.21% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 | 9.97 美元 |
1.42% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 | 12.1700 美元 |
1.16% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 | 27.10 美元 |
1.61% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 | 30.19 歐元 |
1.51% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配 | 39.99 美元 |
1.19% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積 | 45.96 美元 |
1.19% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配 | 49.21 美元 |
1.05% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積 | 52.14 美元 |
1.07% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 | 28.80 美元 |
1.48% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 | 36.20 歐元 |
1.40% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 | 41.86 美元 |
0.92% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 | 45.75 美元 |
0.93% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 | 15.25 美元 |
0.86% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 | 14.59 美元 |
0.83% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 | 20.07 歐元 |
0.75% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積 | 72.20 美元 |
1.79% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 | 1556.88 日圓 |
0.82% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 | 10.11 美元 |
0.90% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險 | 19.76 美元 |
0.82% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積 | 18.80 美元 |
0.86% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積 | 17.35 美元 |
0.46% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓大中華基金-F/累積 | 5.92 美元 |
0.34% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配 | 33.24 美元 |
1.28% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積 | 36.59 美元 |
1.27% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-F/累積 | 10.12 美元 |
1.30% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 | 80.05 歐元 |
0.87% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 | 63.70 美元 |
0.98% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/年配 | 61.72 美元 |
0.98% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積 | 13.49 美元 |
0.97% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 | 31.17 歐元 |
0.84% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 | 24.80 美元 |
0.94% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配 | 21.65 美元 |
0.93% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 | 15.90 歐元 |
0.57% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 | 17.25 美元 |
0.64% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/年配 | 14.74 歐元 |
0.55% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 | 33.29 歐元 |
1.15% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 | 36.14 美元 |
1.26% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元避險 | 17.06 美元 |
1.19% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配 | 25.64 歐元 |
1.18% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 | 27.74 歐元 |
1.24% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 | 22.30 歐元 |
1.27% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/美元避險 | 13.36 美元 |
1.29% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 | 10.76 美元 |
1.41% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 | 10.42 美元 |
1.46% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 | 22.13 歐元 |
1.14% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 | 24.05 美元 |
1.26% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/年配 | 21.85 歐元 |
1.11% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 | 43.50 歐元 |
1.54% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 | 47.25 美元 |
1.66% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積/美元避險 | 12.23 美元 |
1.58% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/累積 | 20.04 歐元 |
1.06% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配 | 7.55 美元 |
1.07% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配/美元避險 | 10.30 美元 |
1.08% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配 | 43.62 美元 |
0.44% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積 | 59.83 美元 |
0.44% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 | 29.75 歐元 |
0.78% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 | 32.26 美元 |
0.88% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓美國機會基金-F/累積 | 22.85 美元 |
0.84% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 | 101.15 歐元 |
1.69% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 | 109.76 美元 |
1.80% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積 | 44.88 美元 |
0.72% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓生技領航基金-F/累積 | 14.16 美元 |
0.71% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/年配 | 31.38 歐元 |
1.26% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積 | 35.81 歐元 |
1.27% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積/美元避險 | 19.01 美元 |
1.22% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配 | 10.21 歐元 |
1.49% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/累積 | 14.22 歐元 |
1.50% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配 | 8.72 美元 |
1.51% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/累積 | 13.09 美元 |
1.39% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 | 7.95 歐元 |
0.76% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 | 8.62 美元 |
0.94% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓天然資源基金-F/累積 | 11.93 美元 |
0.85% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積 | 45.85 美元 |
1.21% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓科技基金-F/累積 | 20.19 美元 |
1.25% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配 | 23.85 美元 |
0.89% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積 | 37.76 美元 |
0.88% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配 | 10.92 美元 |
0.92% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓多空策略基金-A/累積 | 12.40 美元 |
0.40% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/累積 | 15.22 美元 |
0.79% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/累積 | 14.03 歐元 |
0.65% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/年配 | 11.58 歐元 |
0.70% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 9.87 美元 |
0.51% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 | 7.29 澳幣 |
0.41% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配 | 7.95 美元 |
0.51% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 | 108.80 南非幣 |
0.51% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/累積 | 14.06 美元 |
0.50% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-Z/累積 | 21.82 美元 |
0.46% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 | 7.42 歐元 |
0.13% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 | 8.05 美元 |
0.12% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/澳幣避險 | 7.09 澳幣 |
0.28% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/累積 | 16.65 美元 |
0.18% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/月配 | 7.87 美元 |
0.25% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
5.27 美元 |
0.19% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | 7.33 澳幣 |
0.14% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積 | 22.77 美元 |
0.13% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配 | 10.28 美元 |
0.19% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 7.53 美元 |
0.27% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 23.88 美元 |
0.25% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 6.94 歐元 |
0.14% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 6.74 歐元 |
0.15% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 21.98 歐元 |
0.14% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 4.74 澳幣 |
0.21% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配 | 5.65 美元 |
0.18% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配 | 6.86 美元 |
0.29% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配 | 4.01 美元 |
0.25% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積 | 11.51 美元 |
0.26% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 | 3.22 澳幣 |
0.00% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配 | 4.02 美元 |
0.25% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 | 55.37 南非幣 |
0.27% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 | 10.77 美元 |
0.19% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 | 5.86 澳幣 |
0.17% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 | 9.93 歐元 |
0.10% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積 | 24.85 美元 |
0.20% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配 | 9.79 歐元 |
0.10% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配 | 5.24 美元 |
0.19% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股 | 10.32 美元 |
1.08% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球高收益基金-A/累積 | 16.46 美元 |
0.18% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球高收益基金-A/月配 | 5.56 美元 |
0.18% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球高收益基金-F/月配 | 7.24 美元 |
0.14% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/累積 | 10.36 美元 |
0.58% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配 | 6.86 美元 |
0.59% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配 | 6.12 美元 |
0.66% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配 | 7.81 美元 |
0.64% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配 | 7.81 美元 |
0.64% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配 | 7.40 美元 |
0.27% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 | 5.18 澳幣 |
0.19% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積 | 15.32 美元 |
0.26% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 | 5.13 歐元 |
0.00% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 | 5.17 歐元 |
0.00% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 | 7.10 美元 |
0.00% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積 | 21.18 歐元 |
0.00% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 | 9.62 美元 |
0.00% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配 | 7.17 美元 |
0.42% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積 | 10.69 美元 |
0.38% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積 | 14.77 美元 |
0.34% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 | 7.57 美元 |
0.26% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 | 9.83 美元 |
0.00% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 | 13.20 美元 |
0.00% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 | 10.16 美元 |
0.00% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積 | 12.80 美元 |
0.16% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配 | 8.11 美元 |
0.25% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積 | 16.85 美元 |
0.18% 07/26 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配 | 10.27 美元 |
0.29% 07/26 |
||||
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