富蘭克林基金淨值行動版


富蘭克林成長基金	149.25 美元	-0.21% 09/16

富蘭克林潛力組合基金	36.89 美元	-0.38% 09/16

富蘭克林高成長基金	98.39 美元	-0.28% 09/16

富蘭克林高科技基金	207.41 美元	0.00% 09/16

富蘭克林公用事業基金-A股	24.83 美元	-1.66% 09/16

富蘭克林公用事業基金-A1股	24.85 美元	-1.62% 09/16

富蘭克林黃金基金	37.55 美元	-2.01% 09/16

富蘭克林坦伯頓成長基金	31.03 美元	0.00% 09/16

富蘭克林坦伯頓世界基金	19.31 美元	0.05% 09/16

富蘭克林坦伯頓外國基金	9.33 美元	0.32% 09/16

富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金	10.17 美元	0.00% 09/16

富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金	12.7400 美元	0.08% 09/16



富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積	30.71 美元	0.39% 09/16

富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積	31.32 歐元	-0.41% 09/16

富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配	44.53 美元	-0.22% 09/16

富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積	51.18 美元	-0.21% 09/16

富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配	54.48 美元	0.15% 09/16

富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積	57.72 美元	0.14% 09/16

富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積	30.42 美元	-0.10% 09/16

富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積	35 歐元	-0.88% 09/16

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配	56.19 美元	1.01% 09/16

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積	61.99 美元	1.01% 09/16

富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積	17 美元	0.83% 09/16

富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配	16.27 美元	0.81% 09/16

富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積	20.48 歐元	0.00% 09/16

富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積	68.70 美元	0.78% 09/16

富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積	2024.91 日圓	-0.54% 09/16

富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積	13.80 美元	0.22% 09/16

富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險	26.66 美元	-0.56% 09/16

富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積	26.78 美元	0.79% 09/16

富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積	26.56 美元	0.91% 09/16

富蘭克林坦伯頓大中華基金-F/累積	8.96 美元	0.90% 09/16

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配	40.65 美元	1.09% 09/16

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積	44.75 美元	1.11% 09/16

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-F/累積	12.24 美元	1.16% 09/16

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積	80.58 歐元	0.24% 09/16

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積	70.04 美元	1.05% 09/16

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/年配	67.86 美元	1.04% 09/16

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積	14.67 美元	1.03% 09/16

富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積	33.76 歐元	-0.03% 09/16

富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積	29.34 美元	0.76% 09/16

富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配	25.25 美元	0.76% 09/16

富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積	17.95 歐元	-1.10% 09/16

富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積	21.27 美元	-0.28% 09/16

富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/年配	16.32 歐元	-1.03% 09/16

富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積	37.31 歐元	-0.93% 09/16

富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積	44.24 美元	-0.11% 09/16

富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元避險	19.49 美元	-0.92% 09/16

富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配	28.26 歐元	-0.91% 09/16

富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積	32.97 歐元	-0.69% 09/16

富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配	26.29 歐元	-0.68% 09/16

富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/美元避險	16.21 美元	-0.67% 09/16

富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積	13.98 美元	0.14% 09/16

富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配	13.42 美元	0.15% 09/16

富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積	23.52 歐元	-0.72% 09/16

富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積	27.92 美元	0.07% 09/16

富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/年配	23.22 歐元	-0.77% 09/16

富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積	47.88 歐元	-0.79% 09/16

富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積	56.81 美元	0.00% 09/16

富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積/美元避險	13.77 美元	-0.72% 09/16

富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/累積	21.24 歐元	-0.65% 09/16

富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配	8.32 美元	0.12% 09/16

富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配/美元避險	10.58 美元	-0.66% 09/16

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配	51.84 美元	0.54% 09/16

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積	73.40 美元	0.55% 09/16

富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積	32.36 歐元	-0.86% 09/16

富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積	38.33 美元	-0.08% 09/16

富蘭克林坦伯頓美國機會基金-F/累積	26.85 美元	-0.04% 09/16

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積	100.13 歐元	-0.71% 09/16

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積	118.67 美元	0.08% 09/16

富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積	44.66 美元	-0.04% 09/16

富蘭克林坦伯頓生技領航基金-F/累積	13.93 美元	-0.07% 09/16

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/年配	30.79 歐元	-0.77% 09/16

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積	35.19 歐元	-0.76% 09/16

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積/美元避險	19 美元	-0.78% 09/16

富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配	10.27 歐元	-0.58% 09/16

富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/累積	14.69 歐元	-0.68% 09/16

富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配	8.96 美元	-0.67% 09/16

富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/累積	13.87 美元	-0.64% 09/16

富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積	7.93 歐元	-0.50% 09/16

富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積	9.40 美元	0.32% 09/16

富蘭克林坦伯頓天然資源基金-F/累積	12.86 美元	0.31% 09/16

富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積	60.42 美元	-0.30% 09/16

富蘭克林坦伯頓科技基金-F/累積	26.30 美元	-0.30% 09/16

富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配	26.31 美元	0.23% 09/16

富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積	43.19 美元	0.21% 09/16

富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配	11.91 美元	0.17% 09/16

富蘭克林坦伯頓多空策略基金-A/累積	13.47 美元	-0.15% 09/16

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	9.72 美元	0.10% 09/16

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險	7.11 澳幣	0.14% 09/16

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配	7.74 美元	0.00% 09/16

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配-H1/南非幣避險	110.32 南非幣	0.06% 09/16

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/累積	15.26 美元	0.07% 09/16

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-Z/累積	23.83 美元	0.08% 09/16

富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配	6.85 歐元	-0.72% 09/16

富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配	8.12 美元	0.00% 09/16

富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/澳幣避險	7.10 澳幣	0.14% 09/16

富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/累積	17.89 美元	0.00% 09/16

富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/月配	7.85 美元	0.00% 09/16

富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	5.33 美元	0.00% 09/16

富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險	7.36 澳幣	0.00% 09/16

富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積	24.88 美元	0.00% 09/16

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	7.88 美元	0.38% 09/16

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	27.07 美元	0.37% 09/16

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	6.64 歐元	-0.45% 09/16

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	6.46 歐元	-0.46% 09/16

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	22.81 歐元	-0.44% 09/16

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	4.91 澳幣	0.41% 09/16

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配	5.85 美元	0.34% 09/16

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配	7.44 美元	0.27% 09/16

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配	4.30 美元	0.47% 09/16

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積	13.73 美元	0.29% 09/16

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險	3.41 澳幣	0.29% 09/16

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配	4.25 美元	0.47% 09/16

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險	60.85 南非幣	0.31% 09/16

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配	11.12 美元	0.54% 09/16

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	5.98 澳幣	0.50% 09/16

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配	9.38 歐元	-0.32% 09/16

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積	27.66 美元	0.51% 09/16

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配	9.38 歐元	-0.32% 09/16

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配	5.35 美元	0.56% 09/16

富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股	12.07 美元	0.08% 09/16

富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/累積	18.62 美元	0.16% 09/16

富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/月配	5.70 美元	0.18% 09/16

富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-F/月配	7.36 美元	0.14% 09/16

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/累積	13.15 美元	0.69% 09/16

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配	8.09 美元	0.75% 09/16

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配	7.29 美元	0.69% 09/16

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配	9.24 美元	0.65% 09/16

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配	9.07 美元	0.67% 09/16

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配	7.53 美元	0.40% 09/16

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	5.23 澳幣	0.38% 09/16

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積	16.50 美元	0.43% 09/16

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配	5.21 歐元	0.00% 09/16

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配	5.20 歐元	0.00% 09/16

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配	7.81 美元	0.90% 09/16

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積	22.80 歐元	0.04% 09/16

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	9.87 美元	0.00% 09/16

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配	7.28 美元	0.00% 09/16

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積	11.38 美元	-0.09% 09/16

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積	15.70 美元	-0.06% 09/16

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配	7.60 美元	0.00% 09/16

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配	9.81 美元	0.00% 09/16

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積	13.87 美元	0.00% 09/16

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配	10.15 美元	0.00% 09/16

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積	13.75 美元	0.07% 09/16

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配	8.13 美元	0.00% 09/16

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積	18.30 美元	0.16% 09/16

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配	10.44 美元	0.10% 09/16

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