富蘭克林基金淨值行動版


富蘭克林成長基金	138.22 美元	-0.08% 01/21

富蘭克林潛力組合基金	33.29 美元	-1.07% 01/21

富蘭克林高成長基金	81.15 美元	-0.67% 01/21

富蘭克林公用事業基金	19.52 美元	-0.56% 01/21

富蘭克林高科技基金	147.39 美元	0.18% 01/21

富蘭克林坦伯頓成長基金	24.10 美元	-0.41% 01/21

富蘭克林坦伯頓世界基金	14.44 美元	-0.48% 01/21

富蘭克林坦伯頓外國基金	7.44 美元	-0.40% 01/21

富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金	11.12 美元	0.18% 01/21

富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金	15.7900 美元	-0.32% 01/21

富蘭克林黃金基金	24.78 美元	-0.44% 01/21



生技領航基金-A/累積	46.47 美元	-1.40% 01/21

生技領航基金-B/累積	35.60 美元	-1.39% 01/21

生技領航基金-F/累積	15.18 美元	-1.43% 01/21

公司債基金-A/月配	5.99 美元	0.00% 01/21

公司債基金-A/月配/澳幣避險	8.72 澳幣	0.00% 01/21

公司債基金-B/月配	5.56 美元	0.00% 01/21

公司債基金-A/累積	20.94 美元	-0.05% 01/21

公司債基金-F/月配	9.34 美元	0.00% 01/21

穩定月收益基金-A/月配	10.90 美元	-0.46% 01/21

穩定月收益基金-B/月配	9.68 美元	-0.51% 01/21

穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險	8.46 澳幣	-0.47% 01/21

穩定月收益基金-F/月配	9.10 美元	-0.44% 01/21

穩定月收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險	107.22 南非幣	-0.41% 01/21

印度基金-A/累積	45.19 美元	-0.79% 01/21

印度基金-B/累積	37.09 美元	-0.80% 01/21

互利歐洲基金-A/累積	23.54 歐元	-0.34% 01/21

互利歐洲基金-A/累積	28.63 美元	0.14% 01/21

互利歐洲基金-A/累積/美元避險	11.27 美元	-0.35% 01/21

互利歐洲基金-A/年配	19.42 歐元	-0.36% 01/21

互利歐洲基金-B/累積	21.91 美元	0.23% 01/21

互利歐洲基金-B/年配	17.78 歐元	-0.39% 01/21

互利全球領航基金-A/累積	20.78 美元	-0.57% 01/21

互利全球領航基金-A/累積	20.66 歐元	-1.05% 01/21

互利全球領航基金-B/累積	17.05 美元	-0.53% 01/21

吉富世界基金-A/累積	30.65 美元	0.03% 01/21

吉富世界基金-A/累積	34.37 歐元	-0.46% 01/21

全球房地產基金-A/歐元避險/年配	12.22 歐元	-0.73% 01/21

全球房地產基金-A/歐元避險/累積	15.21 歐元	-0.72% 01/21

全球房地產基金-A/季配	9.40 美元	-0.74% 01/21

全球房地產基金-A/累積	12.82 美元	-0.70% 01/21

全球房地產基金-B/季配	8.41 美元	-0.71% 01/21

天然資源基金-A/累積	4.07 歐元	-2.63% 01/21

天然資源基金-A/累積	4.94 美元	-2.18% 01/21

天然資源基金-B/累積	4.98 美元	-2.16% 01/21

天然資源基金-F/累積	7.08 美元	-2.34% 01/21

精選收益基金-A/月配	8.01 歐元	-0.50% 01/21

精選收益基金-A/月配	9.74 美元	0.00% 01/21

精選收益基金-A/月配/澳幣避險	8.94 澳幣	0.00% 01/21

精選收益基金-B/月配	8.92 美元	0.00% 01/21

精選收益基金-A/累積	16.95 美元	0.00% 01/21

科技基金-A/累積	41.01 美元	0.51% 01/21

科技基金-B/累積	31.23 美元	0.51% 01/21

全球核心策略基金-A/累積	14.71 美元	-0.34% 01/21

全球核心策略基金-A/累積	12.10 歐元	-0.82% 01/21

全球核心策略基金-A/年配	10.22 歐元	-0.87% 01/21

日本基金-A/累積	990.59 日圓	0.12% 01/21

日本基金-A/累積	9.58 美元	0.21% 01/21

美元短期票券基金-A/月配	9.78 美元	0.00% 01/21

美元短期票券基金-B/月配	8.92 美元	0.00% 01/21

美元短期票券基金-A/累積	12.07 美元	0.00% 01/21

美元短期票券基金-F/月配	9.91 美元	0.00% 01/21

美國政府基金-A/月配	8.97 美元	0.00% 01/21

美國政府基金-B/月配	8.71 美元	0.00% 01/21

美國政府基金-A/累積	11.84 美元	-0.08% 01/21

美國機會基金-A/累積	23.16 歐元	-0.43% 01/21

美國機會基金-A/累積	28.15 美元	0.11% 01/21

美國機會基金-B/累積	21.43 美元	0.09% 01/21

美國機會基金-F/累積	20.65 美元	0.10% 01/21

互利美國價值基金-A/累積	71.08 歐元	-1.28% 01/21

互利美國價值基金-A/累積	86.42 美元	-0.77% 01/21

互利美國價值基金-B/累積	36.52 美元	-0.76% 01/21

互利美國價值基金-Z/累積	21.52 美元	-0.78% 01/21

全球債券總報酬基金-A/月配	11.19 美元	0.09% 01/21

全球債券總報酬基金-A/累積	28.07 美元	0.07% 01/21

全球債券總報酬基金-A/月配	9.23 歐元	-0.43% 01/21

全球債券總報酬基金-A/年配	9.40 歐元	-0.42% 01/21

全球債券總報酬基金-A/累積	23.06 歐元	-0.43% 01/21

全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險	7.55 澳幣	0.00% 01/21

全球債券總報酬基金-B/月配	10.23 美元	0.10% 01/21

全球債券總報酬基金-B/累積	21.69 美元	0.09% 01/21

邊境市場基金-A/累積	20.38 歐元	-0.10% 01/21

邊境市場基金-A/累積	18.17 美元	0.39% 01/21

邊境市場基金-A/年配	16.24 美元	0.37% 01/21

亞洲債券基金-A/月配	9.98 美元	0.00% 01/21

亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	7.29 澳幣	0.00% 01/21

亞洲債券基金-B/月配	9.15 美元	0.00% 01/21

亞洲債券基金-A/累積	17.89 美元	0.00% 01/21

亞洲成長基金-A/年配	48.13 美元	0.06% 01/21

亞洲成長基金-B/累積	20.83 美元	0.05% 01/21

亞洲成長基金-A/累積	52.99 美元	0.08% 01/21

亞洲小型企業基金-A/累積	60.77 歐元	-0.43% 01/21

亞洲小型企業基金-A/累積	54.19 美元	0.07% 01/21

亞洲小型企業基金-A/年配	53.09 美元	0.08% 01/21

亞洲小型企業基金-B/累積	47.89 美元	0.06% 01/21

亞洲小型企業基金-F/累積	11.89 美元	0.08% 01/21

金磚四國基金-A/累積	25.59 美元	-0.54% 01/21

金磚四國基金-B/累積	21.03 美元	-0.52% 01/21

大中華基金-A/累積	46.98 美元	-0.21% 01/21

大中華基金-B/累積	19.08 美元	-0.21% 01/21

東歐基金-A/累積	24.40 歐元	-1.93% 01/21

東歐基金-A/累積	29.68 美元	-1.43% 01/21

東歐基金-B/累積	6.19 美元	-1.28% 01/21

東歐基金-A/年配	24.13 歐元	-1.91% 01/21

新興國家固定收益基金-A/季配	10.03 美元	0.10% 01/21

新興國家固定收益基金-A/月配	5.87 美元	0.00% 01/21

新興國家固定收益基金-A/累積	12.52 美元	0.08% 01/21

新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險	5.05 澳幣	0.00% 01/21

新興國家固定收益基金-B/季配	8.43 美元	0.00% 01/21

新興國家固定收益基金-B/月配	5.45 美元	0.00% 01/21

新興國家固定收益基金-F股/月配	6.09 美元	0.00% 01/21

新興國家固定收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險	73.59 南非幣	0.10% 01/21

新興國家基金-A/年配	55.79 美元	0.25% 01/21

新興國家基金-B/累積	25.69 美元	0.23% 01/21

新興國家基金-A/累積	58.41 美元	0.24% 01/21

新興國家小型企業基金-A/累積	13.39 美元	-0.37% 01/21

新興國家小型企業基金-A/年配	12.82 美元	-0.31% 01/21

新興國家小型企業基金-A/累積	15.72 歐元	-0.88% 01/21

歐洲高收益基金-A/年配	5.98 歐元	0.00% 01/21

歐洲高收益基金-A/月配	5.88 歐元	0.17% 01/21

歐洲高收益基金-A/月配	9.05 美元	0.56% 01/21

歐洲高收益基金-B/月配	10.12 歐元	0.10% 01/21

歐洲高收益基金-B/月配	8.78 美元	0.69% 01/21

歐洲高收益基金-A/累積	20.38 歐元	0.10% 01/21

歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	10.27 美元	0.10% 01/21

潛力歐洲基金-A/累積	22.26 歐元	-0.40% 01/21

潛力歐洲基金-B/累積	10.08 美元	0.10% 01/21

潛力歐洲基金-B/年配	7.91 歐元	-0.38% 01/21

全球氣候變遷基金-A/年配	27.14 歐元	0.15% 01/21

全球氣候變遷基金-A/累積	30.73 歐元	0.16% 01/21

全球氣候變遷基金-B/累積	15.76 美元	0.64% 01/21

全球平衡基金-A/季配	24.33 美元	-0.25% 01/21

全球平衡基金-B/累積	20.59 美元	-0.24% 01/21

全球平衡基金-A/累積	34.91 美元	-0.26% 01/21

全球債券基金-A/月配	14.93 美元	0.07% 01/21

全球債券基金-A/月配	8.59 澳幣	0.12% 01/21

全球債券基金-A/月配	12.28 歐元	-0.41% 01/21

全球債券基金-B/月配	14.28 美元	0.14% 01/21

全球債券基金-A/累積	28.96 美元	0.10% 01/21

全球債券基金-A/年配	12.53 歐元	-0.48% 01/21

全球債券基金-F/月配	7.54 美元	0.13% 01/21

全球股票收益基金-A/穩定月配股	9.72 美元	-0.21% 01/21

全球股票收益基金-B/季配	8.65 美元	-0.23% 01/21

全球基金-A/年配	39.29 美元	-0.46% 01/21

全球基金-B/累積	25.01 美元	-0.44% 01/21

全球基金-A/累積	45.15 美元	-0.46% 01/21

中小型企業基金-A/年配	50.23 美元	0.12% 01/21

中小型企業基金-B/累積	13.03 美元	0.08% 01/21

中小型企業基金-A/累積	53.22 美元	0.13% 01/21

成長(歐元)基金-A/累積	17.62 歐元	-0.84% 01/21

成長(歐元)基金-A/累積	21.46 美元	-0.37% 01/21

成長(歐元)基金-B/年配	11.41 歐元	-0.87% 01/21

拉丁美洲基金-A/年配	51.88 美元	-1.85% 01/21

拉丁美洲基金-B/累積	10.22 美元	-1.92% 01/21

拉丁美洲基金-A/累積	60.26 美元	-1.86% 01/21

多空策略基金-A/累積	12.33 美元	-0.08% 01/21

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