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東歐基金-A/累積

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 24.80 -0.25 -1.00% 08/06
2015 2016 2017 2018 2019
-5.89% 16.61% 34.11% -24.78% 33.81%
東歐基金-A/累積  基金資料  基金月報

● 目前均衡佈局東歐各國股市
本基金不依循大盤配置,憑藉由下而上的選股邏輯,均衡佈局於俄羅斯、土耳其、波蘭、哈薩克和一些位處東歐的邊境市場,以分享東歐各國的多元化投資商機。
● 商品、金融與消費類股三足鼎立
全球景氣復甦帶動之商品需求將裨益東歐能源、原物料產業。金融類股則可受惠該區域金融深化趨勢所衍生的熱絡商機。再者,看好土耳其和波蘭的消費成長商機,以及俄羅斯的娛樂媒體(電視台)和醫藥的市場擴張機會。
● 美元/歐元雙幣別計價
提供投資人彈性選擇。(註1)

註:
(1)基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換,轉入之基金以申請轉換當日之淨值計算。





日期 淨值 漲跌比例
2020/08/06 24.80 -1.00%
2020/08/05 25.05 2.08%
2020/08/04 24.54 0.12%
2020/08/03 24.51 0.82%
2020/07/31 24.31 -0.16%
2020/07/30 24.35 -1.85%
2020/07/29 24.81 0.65%
2020/07/28 24.65 -1.32%
2020/07/27 24.98 0.85%
2020/07/24 24.77 0.16%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
東歐基金-A/累積(美元)
17.37% -20.10% -8.01% -19.24%
俄羅斯指數 15.39% -16.69% -0.93% -17.20%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 13.23% -21.34% -12.96% -23.23%
MSCI 新興東歐指數 (price) 14.68% -19.24% -10.25% -21.55%
MSCI 俄羅斯指數 (price) 11.30% -20.58% -8.30% -22.39%
土耳其指數 -98.95% -99.15% -98.96% -99.10%
安本環球東歐股票基金-A2累積(歐元)
7.75% -17.83% -4.18% -13.56%
霸菱東歐基金-A類/配息(歐元)
7.43% -26.38% -15.58% -24.09%
霸菱東歐基金-A類/配息(美元)
17.76% -20.74% -10.75% -19.94%
貝萊德新興歐洲基金A2(歐元)
10.96% -23.35% -17.02% -24.15%
貝萊德新興歐洲基金A2(美元)
21.69% -17.30% -11.95% -19.83%
法巴新興歐洲股票基金-C股(美元)
14.28% -23.20% -13.54% -22.53%
法巴新興歐洲股票基金-年配(歐元)
4.25% -32.51% -22.75% -30.67%
法巴新興歐洲股票基金-C股(歐元)
4.25% -28.89% -18.62% -26.96%
東歐基金-A/累積(歐元)
6.69% -26.13% -13.25% -23.73%
東歐基金-B/累積(美元)
17.12% -20.61% -9.09% -19.75%
東歐基金-B/年配(歐元)
6.33% -26.68% -14.48% -24.39%
NN(L)歐洲新興市場股票基金(歐元)
9.21% -23.69% -12.04% -22.32%
NN(L)歐洲新興市場股票基金(美元)
19.78% -17.67% -6.87% -18.04%
景順新興歐洲股票基金-A股(美元)
14.64% -20.29% -9.20% -20.17%
木星新興歐洲機會基金(美元)
12.06% -21.98% N/A% -22.31%
木星新興歐洲機會基金(英鎊)
5.43% -23.30% N/A% -22.40%
百達新興歐洲基金-R(歐元)
11.19% -21.88% -4.51% -16.51%
柏瑞新興歐洲股票基金Y(美元)
16.38% -18.71% -9.40% -19.65%
柏瑞新興歐洲股票基金A(美元)
16.15% -19.03% -10.13% -20.04%
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-A2(美元)
14.64% -18.45% -9.24% -19.39%
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-B2(美元)
14.45% -18.83% -8.80% -19.61%
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-A2(歐元)
4.58% -24.49% -14.53% -23.82%
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-B2(歐元)
4.35% -24.87% -14.23% -24.11%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積(歐元)
9.83% -23.26% -12.30% -22.67%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積(美元)
20.35% -17.35% -7.06% -18.47%
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