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富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.34 0.00 0.00% -9.03% 05/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -6.54% -8.44% -10.67% -10.47% -3.29%
含息 0.10% -4.56% -5.74% -6.25% -3.29%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.03 6.73 0.45%
02/08 0.029 6.74 0.43%
03/08 0.026 6.71 0.39%
04/08 0.031 6.81 0.46%
05/09 0.036 6.47 0.56%
06/08 0.031 6.51 0.48%
07/08 0.042 6.13 0.69%
08/08 0.037 6.19 0.60%
09/08 0.024 5.94 0.40%
2022總計 0.286 5.94 4.81%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/28 5.34 0.00%
2024/05/24 5.34 0.00%
2024/05/23 5.34 -0.37%
2024/05/22 5.36 -0.56%
2024/05/21 5.39 0.19%
2024/05/20 5.38 -0.37%
2024/05/17 5.40 -0.18%
2024/05/16 5.41 0.37%
2024/05/15 5.39 1.13%
2024/05/14 5.33 0.38%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配/美元 -3.61% -4.98% -8.09% -9.03%
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