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富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 25.34 -0.21 -0.82% 9.18% 05/29

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 18.58% -12.56% 16.76% -5.13% 11.11%
含息 20.26% -12.48% 18.75% -3.41% 11.11%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
07/01 0.379 20.64 1.84%
2022總計 0.379 20.64 1.84%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/29 25.34 -0.82%
2024/05/28 25.55 -0.20%
2024/05/24 25.60 0.35%
2024/05/23 25.51 -0.66%
2024/05/22 25.68 -0.81%
2024/05/21 25.89 0.12%
2024/05/20 25.86 0.00%
2024/05/17 25.86 0.39%
2024/05/16 25.76 -0.27%
2024/05/15 25.83 0.23%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配/歐元 7.88% 13.48% 14.87% 9.18%
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