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富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 18.58% | -12.56% | 16.76% | -5.13% | 11.11% |
含息 | 20.26% | -12.48% | 18.75% | -3.41% | 11.11% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
07/01 | 0.379 | 20.64 | 1.84% |
2022總計 | 0.379 | 20.64 | 1.84% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配 基金資料 基金月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/04/18 | 24.33 | 0.45% |
2024/04/17 | 24.22 | 0.00% |
2024/04/16 | 24.22 | -0.90% |
2024/04/15 | 24.44 | 0.00% |
2024/04/12 | 24.44 | -0.49% |
2024/04/11 | 24.56 | -0.41% |
2024/04/10 | 24.66 | 0.33% |
2024/04/09 | 24.58 | 0.16% |
2024/04/08 | 24.54 | 0.37% |
2024/04/05 | 24.45 | 0.04% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配/歐元 | 5.42% | 12.38% | 9.99% | 4.83% |
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