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AI產業ETF ESG ETF  
美國公債ETF 投等債ETF 非投等債ETF

投資級公司債 ETF

公司債

代號 00937B 00751B 00720B
名稱 群益ESG投等債20+ 元大AAA至A公司債 元大投資級公司債
規模(億) 2305 1592 1572
淨值 15.8071 34.3722 35.1396
折溢價 0.14% -0.12% -0.11%
市價 15.83 34.33 35.10
漲跌 -1.55% -1.72% -1.65%
成交量 367666 29646 32040
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 -3.12% -3.95% -4.07%
AAA - 8.66% -
AA - 25.17% -
A 7.63% 64.55% 18.47%
BBB 92.24% - 79.43%
除息月份 月配 3,6,9,12 1,4,7,10
存續期間 13.22 15.43 13.79

代號 00772B 00725B 00761B
名稱 中信高評級公司債 國泰投資級公司債 國泰A級公司債
規模(億) 1266 1248 1022
淨值 35.6903 37.1275 36.9265
折溢價 -0.31% 0.14% 0.12%
市價 35.58 37.18 36.97
漲跌 -1.74% -1.46% -1.57%
成交量 16465 27257 1847
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 -3.85% -4.08% -3.41%
AAA 11.02% - 12.46%
AA 22.85% - 26.51%
A 64.34% 20.93% 59.07%
BBB 0.14% 76.69% -
除息月份 月配 1,4,7,10 2,5,8,11
存續期間 14.30 11.94 13.98

代號 00746B 00740B 00777B
名稱 富邦A級公司債 富邦全球投等債 凱基AAA至A公司債
規模(億) 901 671 633
淨值 37.0402 40.4216 35.20
折溢價 -0.30% -0.33% -0.25%
市價 36.93 40.29 35.11
漲跌 -1.39% -1.52% -1.63%
成交量 1322 8325 103
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 -3.64% -3.40% -3.93%
AAA 6.45% - 5.08%
AA 27.15% - 25.44%
A 63.86% 25.64% 69.30%
BBB - 72.09% -
除息月份 1,4,7,10 1,4,7,10 3,6,9,12
存續期間 12.27 11.86 14.71

代號 00792B 00862B 00948B
名稱 群益A級公司債 中信投資級公司債 中信優息投資級債
規模(億) 593 247 233
淨值 33.9290 33.2464 9.9676
折溢價 -0.17% -0.26% 0.12%
市價 33.87 33.16 9.98
漲跌 -1.88% -1.75% -1.67%
成交量 187 1396 123470
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 -3.89% -3.55% -3.38%
AAA - - 0.2%
AA 18.77% - 0.7%
A 81.16% 26.75% 9.2%
BBB - 72.09% 89.9%
除息月份 3,6,9,12 3,6,9,12 月配
存續期間 14.27 14.19 12.72

代號 00754B 00942B 00853B
名稱 群益AAA-AA公司債 台新美A公司債20+ 統一美債10年Aa-A
規模(億) 231 134 33
淨值 36.8395 15.39 29.33
折溢價 -0.43% -0.34% -0.14%
市價 36.68 15.34 29.29
漲跌 -1.85% -1.86% -1.81%
成交量 268 11729 1310
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 -3.68% -4.28% -4.02%
AAA 34.04% - -
AA 65.92% - 19.90%
A - - 76.55%
BBB - - -
除息月份 2,5,8,11 月配 3,6,9,12
存續期間 15.38 - 13.85

代號 00841B 00883B  
名稱 凱基AAA-AA公司債 中信ESG投資級債
規模(億) 18 3
淨值 31.87 32.4674
折溢價 0.20% -0.15%
市價 31.94 32.42
漲跌 -1.63% -1.67%
成交量 101 354
更新時間 13:41 13:41
偏離 -3.40% -3.53%
AAA 17.41% 8.22%
AA 81.91% 17.46%
A - 42.70%
BBB - 27.07%
除息月份 2,5,8,11 3,6,9,12
存續期間 15.75 14.43



產業債

代號 00773B 00933B 00722B
名稱 中信優先金融債 國泰10Y+金融債 群益投資級電信債
規模(億) 965 702 612
淨值 37.5067 16.8727 38.5510
折溢價 -0.31% 0.16% -0.11%
市價 37.39 16.90 38.51
漲跌 -1.58% -1.40% -1.66%
成交量 4168 43631 6899
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 -3.24% -2.91% -4.32%
AAA - - -
AA 51.38% 33.44% -
A 48.17% 53.19% 27.64%
BBB - 12.02% 72.34%
除息月份 月配 月配 1,4,7,10
存續期間 12.74 11.8 14.08

代號 00785B 00863B 00780B
名稱 富邦金融投等債 中信全球電信債 國泰A級金融債
規模(億) 356 173 117
淨值 36.3112 34.1302 38.0535
折溢價 -0.11% -0.32% -0.06%
市價 36.27 34.02 38.03
漲跌 -1.28% -1.68% -0.63%
成交量 102 340 203
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 -3.25% -3.51% -1.48%
AAA - - -
AA 34.79% - 35.81%
A 52.79% 30.90% 61.95%
BBB 10.13% 68.26% -
除息月份 1,4,7,10 3,6,9,12 2,5,8,11
存續期間 11.78 13.00 7.13

代號 00782B 00799B 00781B
名稱 國泰A級公用債 國泰A級醫療債 國泰A級科技債
規模(億) 7 3 2
淨值 32.9597 32.7894 32.0805
折溢價 -0.24% 0.22% -0.10%
市價 32.88 32.86 32.05
漲跌 -1.50% -1.44% -1.84%
成交量 419 421 125
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 -3.66% -3.52% -4.34%
AAA - 6.34% 38.89%
AA 22.86% 35.30% 14.66%
A 75.25% 56.93% 44.75%
BBB - - -
除息月份 1,4,7,10 2,5,8,11 3,6,9,12
存續期間 13.76 14.29 15.02

代號 00793B    
名稱 群益AAA-A醫療債
規模(億) 1
淨值 32.9205
折溢價 -0.12%
市價 32.88
漲跌 -1.67%
成交量 177
更新時間 13:41
偏離 -3.97%
AAA 9.17%
AA 19.47%
A 71.32%
BBB -
除息月份 3,6,9,12
存續期間 14.13

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