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AI產業ETF ESG ETF  
美國公債ETF 投等債ETF 非投等債ETF

投資級公司債 ETF

公司債

代號 00937B 00751B 00720B
名稱 群益ESG投等債20+ 元大AAA至A公司債 元大投資級公司債
規模(億) 2504 1576 1339
淨值 14.9087 32.2503 33.3682
折溢價 0.28% 0.28% 0.16%
市價 14.95 32.34 33.42
漲跌 0.00% -0.03% -0.06%
成交量 54526 7171 7020
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 3.48% 4.19% 3.85%
AAA - 8.66% -
AA - 25.17% -
A 7.63% 64.55% 18.47%
BBB 92.24% - 79.43%
除息月份 月配 3,6,9,12 1,4,7,10
存續期間 13.22 15.43 13.79

代號 00725B 00772B 00761B
名稱 國泰投資級公司債 中信高評級公司債 國泰A級公司債
規模(億) 1258 1170 927
淨值 35.3132 33.4900 34.4241
折溢價 0.16% 0.48% 0.16%
市價 35.37 33.65 34.48
漲跌 -0.03% 0.03% -0.20%
成交量 5268 1559 378
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 3.64% 3.20% 3.15%
AAA - 11.02% 12.46%
AA - 22.85% 26.51%
A 20.93% 64.34% 59.07%
BBB 76.69% 0.14% -
除息月份 1,4,7,10 月配 2,5,8,11
存續期間 11.94 14.30 13.98

代號 00746B 00792B 00740B
名稱 富邦A級公司債 群益A級公司債 富邦全球投等債
規模(億) 851 669 637
淨值 35.2979 31.5494 38.4909
折溢價 0.20% 0.16% 0.21%
市價 35.37 31.60 38.57
漲跌 -0.06% -0.19% -0.03%
成交量 563 105 1980
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 3.16% 2.60% 3.10%
AAA 6.45% - -
AA 27.15% 18.77% -
A 63.86% 81.16% 25.64%
BBB - - 72.09%
除息月份 1,4,7,10 3,6,9,12 1,4,7,10
存續期間 12.27 14.27 11.86

代號 00777B 00950B 00754B
名稱 凱基AAA至A公司債 凱基A級公司債 群益AAA-AA公司債
規模(億) 614 360 333
淨值 32.75 14.00 34.2319
折溢價 0.24% 0.16% 0.26%
市價 32.83 14.02 34.32
漲跌 -0.21% -0.14% -0.06%
成交量 100 6459 162
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 3.15% 2.87% 3.60%
AAA 5.08% 34.04%
AA 25.44% 65.92%
A 69.30% -
BBB - -
除息月份 3,6,9,12 2,5,8,11
存續期間 14.71 15.38

代號 00948B 00862B 00836B
名稱 中信優息投資級債 中信投資級公司債 永豐10年A公司債
規模(億) 299 257 144
淨值 9.4386 31.5742 29.11
折溢價 0.33% 0.49% 0.10%
市價 9.47 31.73 29.14
漲跌 -0.11% -0.06% -0.10%
成交量 5940 487 208
更新時間 13:41 13:41 13:40
偏離 3.27% 2.84% 3.92%
AAA 0.2% - -
AA 0.7% - -
A 9.2% 26.75% -
BBB 89.9% 72.09% -
除息月份 月配 3,6,9,12 3,6,9,12
存續期間 12.72 14.19 13.42

代號 00942B 00968B 00853B
名稱 台新美A公司債20+ 元大優息投等債 統一美債10年Aa-A
規模(億) 110 87 41
淨值 14.35 9.2815 27.54
折溢價 0.14% 0.31% 0.51%
市價 14.37 9.31 27.68
漲跌 -0.07% 0.11% -0.04%
成交量 1867 4585 955
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 3.53% 3.64% 2.70%
AAA - 0% -
AA - 0.18% 19.90%
A - 25.91% 76.55%
BBB - 72.68% -
除息月份 月配 月配 3,6,9,12
存續期間 - 12.0 13.85

代號 00966B 00841B 00980B
名稱 統一ESG投等債15+ 凱基AAA-AA公司債 台新特選IG債10+
規模(億) 25 21 7
淨值 13.93 29.57 9.49
折溢價 0.36% 0.05% 0.05%
市價 13.99 29.59 9.49
漲跌 0.00% -0.27% %
成交量 2325 101
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 3.70% 3.27% 3.11%
AAA - 17.41% -
AA - 81.91% -
A - - -
BBB 98.12% - 14.48%
除息月份 月配 2,5,8,11 月配
存續期間 12.34 15.75 -

代號 00883B    
名稱 中信ESG投資級債
規模(億) 3
淨值 30.6236
折溢價 0.28%
市價 30.71
漲跌 -0.32%
成交量 108
更新時間 13:41
偏離 3.04%
AAA 8.22%
AA 17.46%
A 42.70%
BBB 27.07%
除息月份 3,6,9,12
存續期間 14.43



產業債

代號 00773B 00933B 00722B
名稱 中信優先金融債 國泰10Y+金融債 群益投資級電信債
規模(億) 946 848 548
淨值 35.4329 15.9367 36.5701
折溢價 0.42% 0.15% 0.25%
市價 35.58 15.96 36.66
漲跌 -0.08% 0.00% -0.08%
成交量 427 12378 4901
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 3.01% 2.74% 3.64%
AAA - - -
AA 51.38% 33.44% -
A 48.17% 53.19% 27.64%
BBB - 12.02% 72.34%
除息月份 月配 月配 1,4,7,10
存續期間 12.74 11.8 14.08

代號 00785B 00863B 00780B
名稱 富邦金融投等債 中信全球電信債 國泰A級金融債
規模(億) 361 185 115
淨值 34.6458 31.9037 36.6241
折溢價 0.16% 0.62% 0.15%
市價 34.70 32.10 36.68
漲跌 -0.03% 0.22% -0.14%
成交量 118 200 124
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 3.03% 2.40% 1.67%
AAA - - -
AA 34.79% - 35.81%
A 52.79% 30.90% 61.95%
BBB 10.13% 68.26% -
除息月份 1,4,7,10 3,6,9,12 2,5,8,11
存續期間 11.78 13.00 7.13

代號 00782B 00799B 00781B
名稱 國泰A級公用債 國泰A級醫療債 國泰A級科技債
規模(億) 5 4 2
淨值 30.8614 29.8274 29.2454
折溢價 -0.07% 0.58% 0.08%
市價 30.84 30.00 29.27
漲跌 -0.23% -0.07% -0.20%
成交量 122 176 134
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 3.43% 3.00% 2.19%
AAA - 6.34% 38.89%
AA 22.86% 35.30% 14.66%
A 75.25% 56.93% 44.75%
BBB - - -
除息月份 1,4,7,10 2,5,8,11 3,6,9,12
存續期間 13.76 14.29 15.02

代號 00793B    
名稱 群益AAA-A醫療債
規模(億) 1
淨值 30.5131
折溢價 -0.14%
市價 30.47
漲跌 -0.29%
成交量 101
更新時間 13:41
偏離 2.23%
AAA 9.17%
AA 19.47%
A 71.32%
BBB -
除息月份 3,6,9,12
存續期間 14.13

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