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投資級公司債 ETF

公司債

代號 00772B 00751B 00720B
名稱 中信高評級公司債 元大AAA至A公司債 元大投資級公司債
規模(億) 1206 1168 1001
淨值 35.6927 34.8916 34.9201
折溢價 -0.37% -0.18% -0.14%
市價 35.56 34.83 34.87
漲跌 0.99% 1.13% 0.96%
成交量 13980 23458 30786
更新時間 14:34 14:34 14:34
偏離 4.98% 5.81% 5.53%
AAA 11.02% 8.66% -
AA 22.85% 25.17% -
A 64.34% 64.55% 18.47%
BBB 0.14% - 79.43%
除息月份 月配 3,6,9,12 1,4,7,10
存續期間 14.30 15.43 13.79

代號 00761B 00725B 00746B
名稱 國泰A級公司債 國泰投資級公司債 富邦A級公司債
規模(億) 865 824 786
淨值 36.7578 37.1290 36.5544
折溢價 0.09% 0.03% -0.09%
市價 36.79 37.14 36.52
漲跌 0.91% 0.70% 0.91%
成交量 412 4546 3191
更新時間 14:34 14:34 14:32
偏離 4.68% 4.80% 4.43%
AAA 12.46% - 6.45%
AA 26.51% - 27.15%
A 59.07% 20.93% 63.86%
BBB - 76.69% -
除息月份 1,4,7,10 1,4,7,10 1,4,7,10
存續期間 13.98 11.94 12.27

代號 00792B 00777B 00740B
名稱 群益A級公司債 凱基AAA至A公司債 富邦全球投等債
規模(億) 517 501 428
淨值 33.8846 35.34 39.7956
折溢價 0.05% -0.02% -0.14%
市價 33.90 35.33 39.74
漲跌 1.25% 1.49% 0.74%
成交量 114 103 5080
更新時間 14:34 14:34 14:32
偏離 5.71% 5.38% 4.85%
AAA - 5.08% -
AA 18.77% 25.44% -
A 81.16% 69.30% 25.64%
BBB - - 72.09%
除息月份 3,6,9,12 3,6,9,12 1,4,7,10
存續期間 14.27 14.71 11.86

代號 00754B 00862B 00853B
名稱 群益AAA-AA公司債 中信投資級公司債 統一美債10年Aa-A
規模(億) 221 182 18
淨值 36.6267 32.7479 29.48
折溢價 -0.21% -0.09% 0.07%
市價 36.55 32.72 29.50
漲跌 1.11% 1.05% 1.10%
成交量 221 1608 1887
更新時間 14:34 14:34 14:34
偏離 4.62% 6.19% 5.53%
AAA 34.04% - -
AA 65.92% - 19.90%
A - 26.75% 76.55%
BBB - 72.09% -
除息月份 2,5,8,11 3,6,9,12 3,6,9,12
存續期間 15.38 14.19 13.85

代號 00841B 00883B  
名稱 凱基AAA-AA公司債 中信ESG投資級債
規模(億) 16 3
淨值 31.59 32.3542
折溢價 0.06% -0.32%
市價 31.61 32.25
漲跌 1.31% %
成交量 109
更新時間 14:34 14:34
偏離 5.00% 5.76%
AAA 17.41% 8.22%
AA 81.91% 17.46%
A - 42.70%
BBB - 27.07%
除息月份 2,5,8,11 3,6,9,12
存續期間 15.75 14.43



產業債

代號 00773B 00722B 00785B
名稱 中信優先金融債 群益投資級電信債 富邦金融投等債
規模(億) 876 478 280
淨值 36.2238 37.7917 34.8443
折溢價 -0.31% -0.11% 0.22%
市價 36.11 37.75 34.92
漲跌 0.98% 1.04% 1.07%
成交量 4433 4131 105
更新時間 14:34 14:34 14:32
偏離 4.89% 6.19% 4.57%
AAA - - -
AA 51.38% - 34.79%
A 48.17% 27.64% 52.79%
BBB - 72.34% 10.13%
除息月份 月配 1,4,7,10 1,4,7,10
存續期間 12.74 14.08 11.78

代號 00863B 00780B 00782B
名稱 中信全球電信債 國泰A級金融債 國泰A級公用債
規模(億) 157 90 8
淨值 33.2426 35.8384 32.1826
折溢價 0.02% -0.02% -0.72%
市價 33.25 35.83 31.95
漲跌 1.09% 0.45% 0.92%
成交量 107 168 250
更新時間 14:34 14:34 14:34
偏離 6.00% 1.65% 3.84%
AAA - - -
AA - 35.81% 22.86%
A 30.90% 61.95% 75.25%
BBB 68.26% - -
除息月份 3,6,9,12 2,5,8,11 1,4,7,10
存續期間 13.00 7.13 13.76

代號 00799B 00781B 00793B
名稱 國泰A級醫療債 國泰A級科技債 群益AAA-A醫療債
規模(億) 3 2 1
淨值 32.4707 33.2437 33.1586
折溢價 -0.28% 0.11% -0.24%
市價 32.38 33.28 33.08
漲跌 1.00% 1.00% 1.22%
成交量 189 126 142
更新時間 14:34 14:34 14:34
偏離 3.16% 5.55% 4.87%
AAA 6.34% 38.89% 9.17%
AA 35.30% 14.66% 19.47%
A 56.93% 44.75% 71.32%
BBB - - -
除息月份 2,5,8,11 3,6,9,12 3,6,9,12
存續期間 14.29 15.02 14.13

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