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美國公債ETF 投等債ETF 非投等債ETF

投資級公司債 ETF

公司債

代號 00937B 00751B 00725B
名稱 群益ESG投等債20+ 元大AAA至A公司債 國泰投資級公司債
規模(億) 2597 1552 1356
淨值 15.0937 32.3891 35.3536
折溢價 -0.16% -0.18% -0.07%
市價 15.07 32.33 35.33
漲跌 0.60% 0.69% 0.54%
成交量 14759 1955 2977
更新時間 10:31 10:31 10:31
偏離 0.84% 1.03% 0.30%
AAA - 8.66% -
AA - 25.17% -
A 7.63% 64.55% 20.93%
BBB 92.24% - 76.69%
除息月份 月配 3,6,9,12 1,4,7,10
存續期間 13.22 15.43 11.94

代號 00720B 00772B 00761B
名稱 元大投資級公司債 中信高評級公司債 國泰A級公司債
規模(億) 1334 1176 938
淨值 33.4365 34.1383 35.1164
折溢價 -0.14% -0.14% 0.04%
市價 33.39 34.09 35.13
漲跌 0.63% 0.59% 0.72%
成交量 2445 801 31
更新時間 10:31 10:31 10:31
偏離 0.26% 1.12% 1.46%
AAA - 11.02% 12.46%
AA - 22.85% 26.51%
A 18.47% 64.34% 59.07%
BBB 79.43% 0.14% -
除息月份 1,4,7,10 月配 2,5,8,11
存續期間 13.79 14.30 13.98

代號 00746B 00740B 00792B
名稱 富邦A級公司債 富邦全球投等債 群益A級公司債
規模(億) 842 631 628
淨值 35.7426 39.0217 32.2760
折溢價 -0.04% 0.07% -0.33%
市價 35.73 39.05 32.17
漲跌 0.59% 0.59% 0.53%
成交量 219 948 50
更新時間 10:30 10:30 10:31
偏離 0.93% 1.03% 1.18%
AAA 6.45% - -
AA 27.15% - 18.77%
A 63.86% 25.64% 81.16%
BBB - 72.09% -
除息月份 1,4,7,10 1,4,7,10 3,6,9,12
存續期間 12.27 11.86 14.27

代號 00777B 00950B 00754B
名稱 凱基AAA至A公司債 凱基A級公司債 群益AAA-AA公司債
規模(億) 616 403 354
淨值 33.26 14.21 34.6782
折溢價 -0.03% -0.15% -0.14%
市價 33.25 14.19 34.63
漲跌 0.73% 0.50% 0.90%
成交量 0 2207 124
更新時間 10:31 10:31 10:31
偏離 1.03% 0.97% 0.97%
AAA 5.08% 34.04%
AA 25.44% 65.92%
A 69.30% -
BBB - -
除息月份 3,6,9,12 2,5,8,11
存續期間 14.71 15.38

代號 00948B 00862B 00942B
名稱 中信優息投資級債 中信投資級公司債 台新美A公司債20+
規模(億) 316 255 154
淨值 9.5777 32.1906 14.55
折溢價 -0.29% -0.13% -0.16%
市價 9.55 32.15 14.53
漲跌 0.42% 0.66% 0.76%
成交量 1788 92 830
更新時間 10:31 10:31 10:31
偏離 0.75% 0.96% 1.11%
AAA 0.2% - -
AA 0.7% - -
A 9.2% 26.75% -
BBB 89.9% 72.09% -
除息月份 月配 3,6,9,12 月配
存續期間 12.72 14.19 -

代號 00836B 00968B 00853B
名稱 永豐10年A公司債 元大優息投等債 統一美債10年Aa-A
規模(億) 140 73 35
淨值 29.31 9.3730 28.19
折溢價 -0.03% -0.14% -0.11%
市價 29.30 9.36 28.16
漲跌 0.72% 0.54% 0.57%
成交量 1 837 23
更新時間 10:30 10:31 10:31
偏離 1.08% 0.94% 1.29%
AAA - 0% -
AA - 0.18% 19.90%
A - 25.91% 76.55%
BBB - 72.68% -
除息月份 3,6,9,12 月配 3,6,9,12
存續期間 13.42 12.0 13.85

代號 00966B 00841B 00980B
名稱 統一ESG投等債15+ 凱基AAA-AA公司債 台新特選IG債10+
規模(億) 25 21 6
淨值 14.09 30.11 9.59
折溢價 -0.14% -0.81% -0.25%
市價 14.07 29.86 9.57
漲跌 0.50% 0.00% %
成交量 258 0
更新時間 10:31 10:31 10:31
偏離 0.80% 0.56% 0.76%
AAA - 17.41% -
AA - 81.91% -
A - - -
BBB 98.12% - 14.48%
除息月份 月配 2,5,8,11 月配
存續期間 12.34 15.75 -

代號 00883B    
名稱 中信ESG投資級債
規模(億) 3
淨值 31.1341
折溢價 -0.17%
市價 31.08
漲跌 0.58%
成交量 4
更新時間 10:31
偏離 0.90%
AAA 8.22%
AA 17.46%
A 42.70%
BBB 27.07%
除息月份 3,6,9,12
存續期間 14.43



產業債

代號 00773B 00933B 00722B
名稱 中信優先金融債 國泰10Y+金融債 群益投資級電信債
規模(億) 949 892 540
淨值 36.3898 16.2852 36.5880
折溢價 -0.11% 0.03% -0.13%
市價 36.35 16.29 36.54
漲跌 0.72% 0.62% 0.69%
成交量 240 5708 246
更新時間 10:31 10:31 10:31
偏離 1.68% 1.59% 0.22%
AAA - - -
AA 51.38% 33.44% -
A 48.17% 53.19% 27.64%
BBB - 12.02% 72.34%
除息月份 月配 月配 1,4,7,10
存續期間 12.74 11.8 14.08

代號 00785B 00863B 00780B
名稱 富邦金融投等債 中信全球電信債 國泰A級金融債
規模(億) 356 182 88
淨值 35.2236 32.5113 37.7665
折溢價 -0.52% -0.16% -0.63%
市價 35.04 32.46 37.53
漲跌 0.00% 0.65% 0.00%
成交量 0 1 0
更新時間 10:30 10:31 10:31
偏離 0.66% 0.86% 1.26%
AAA - - -
AA 34.79% - 35.81%
A 52.79% 30.90% 61.95%
BBB 10.13% 68.26% -
除息月份 1,4,7,10 3,6,9,12 2,5,8,11
存續期間 11.78 13.00 7.13

代號 00799B 00782B 00781B
名稱 國泰A級醫療債 國泰A級公用債 國泰A級科技債
規模(億) 6 5 2
淨值 30.6884 31.0030 29.6520
折溢價 0.07% 0.18% -0.21%
市價 30.71 31.06 29.59
漲跌 0.46% 0.52% 0.51%
成交量 63 52 1
更新時間 10:31 10:31 10:31
偏離 1.68% 0.72% 0.67%
AAA 6.34% - 38.89%
AA 35.30% 22.86% 14.66%
A 56.93% 75.25% 44.75%
BBB - - -
除息月份 2,5,8,11 1,4,7,10 3,6,9,12
存續期間 14.29 13.76 15.02

代號 00793B    
名稱 群益AAA-A醫療債
規模(億) 1
淨值 31.3557
折溢價 -0.72%
市價 31.13
漲跌 0.55%
成交量 20
更新時間 10:31
偏離 1.16%
AAA 9.17%
AA 19.47%
A 71.32%
BBB -
除息月份 3,6,9,12
存續期間 14.13

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