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AI產業ETF ESG ETF  
美國公債ETF 投等債ETF 非投等債ETF

投資級公司債 ETF

公司債

代號 00937B 00751B 00725B
名稱 群益ESG投等債20+ 元大AAA至A公司債 國泰投資級公司債
規模(億) 2453 1574 1268
淨值 14.6563 31.0279 34.5127
折溢價 -0.25% -0.35% -0.07%
市價 14.62 30.92 34.49
漲跌 0.34% 0.29% 0.26%
成交量 21896 4212 2575
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 -1.46% -1.91% -1.83%
AAA - 8.66% -
AA - 25.17% -
A 7.63% 64.55% 20.93%
BBB 92.24% - 76.69%
除息月份 月配 3,6,9,12 1,4,7,10
存續期間 13.22 15.43 11.94

代號 00720B 00772B 00761B
名稱 元大投資級公司債 中信高評級公司債 國泰A級公司債
規模(億) 1263 1104 932
淨值 32.4674 33.2843 34.1087
折溢價 -0.36% -0.31% 0.15%
市價 32.35 33.18 34.16
漲跌 0.25% 0.12% 0.26%
成交量 2961 2417 143
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 -2.20% -1.40% -1.07%
AAA - 11.02% 12.46%
AA - 22.85% 26.51%
A 18.47% 64.34% 59.07%
BBB 79.43% 0.14% -
除息月份 1,4,7,10 月配 2,5,8,11
存續期間 13.79 14.30 13.98

代號 00746B 00740B 00792B
名稱 富邦A級公司債 富邦全球投等債 群益A級公司債
規模(億) 890 828 708
淨值 35.1865 38.1988 31.3837
折溢價 -0.22% -0.28% -0.23%
市價 35.11 38.09 31.31
漲跌 0.26% 0.26% 0.13%
成交量 181 1062 219
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 -1.29% -1.35% -1.39%
AAA 6.45% - -
AA 27.15% - 18.77%
A 63.86% 25.64% 81.16%
BBB - 72.09% -
除息月份 1,4,7,10 1,4,7,10 3,6,9,12
存續期間 12.27 11.86 14.27

代號 00777B 00950B 00754B
名稱 凱基AAA至A公司債 凱基A級公司債 群益AAA-AA公司債
規模(億) 659 560 418
淨值 32.03 13.96 32.6203
折溢價 -0.54% -0.08% -0.00%
市價 31.86 13.95 32.62
漲跌 0.54% 0.36% 0.49%
成交量 120 6641 151
更新時間 13:03 13:03 13:41
偏離 -2.08% -1.09% -1.97%
AAA 5.08% 34.04%
AA 25.44% 65.92%
A 69.30% -
BBB - -
除息月份 3,6,9,12 2,5,8,11
存續期間 14.71 15.38

代號 00948B 00942B 00862B
名稱 中信優息投資級債 台新美A公司債20+ 中信投資級公司債
規模(億) 372 279 272
淨值 9.3536 14.10 31.2941
折溢價 -0.25% -0.33% -0.36%
市價 9.33 14.05 31.18
漲跌 0.32% 0.21% 0.42%
成交量 6789 505 244
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 -1.44% -1.74% -1.57%
AAA 0.2% - -
AA 0.7% - -
A 9.2% - 26.75%
BBB 89.9% - 72.09%
除息月份 月配 月配 3,6,9,12
存續期間 12.72 - 14.19

代號 00836B 00968B 00853B
名稱 永豐10年A公司債 元大優息投等債 統一美債10年Aa-A
規模(億) 174 64 49
淨值 28.39 9.1886 27.34
折溢價 -0.28% -0.20% -0.33%
市價 28.31 9.17 27.25
漲跌 0.07% 0.33% 0.29%
成交量 23 7480 1005
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 -1.73% -1.14% -1.51%
AAA - 0% -
AA - 0.18% 19.90%
A - 25.91% 76.55%
BBB - 72.68% -
除息月份 3,6,9,12 月配 3,6,9,12
存續期間 13.42 12.0 13.85

代號 00841B 00966B 00980B
名稱 凱基AAA-AA公司債 統一ESG投等債15+ 台新特選IG債10+
規模(億) 20 16 5
淨值 28.36 13.75 9.39
折溢價 -0.14% -0.36% -0.30%
市價 28.32 13.71 9.36
漲跌 0.07% 0.22% %
成交量 109 609
更新時間 13:03 13:41 13:41
偏離 -2.03% -1.78% -1.32%
AAA 17.41% - -
AA 81.91% - -
A - - -
BBB - 98.12% 14.48%
除息月份 2,5,8,11 月配 月配
存續期間 15.75 12.34 -

代號 00883B    
名稱 中信ESG投資級債
規模(億) 1
淨值 30.8167
折溢價 0.53%
市價 30.98
漲跌 %
成交量
更新時間 09:53
偏離 -0.40%
AAA 8.22%
AA 17.46%
A 42.70%
BBB 27.07%
除息月份 3,6,9,12
存續期間 14.43



產業債

代號 00933B 00773B 00722B
名稱 國泰10Y+金融債 中信優先金融債 群益投資級電信債
規模(億) 1023 913 501
淨值 15.9749 35.7597 34.7682
折溢價 -0.09% -0.19% -0.22%
市價 15.96 35.69 34.69
漲跌 0.13% 0.22% 0.41%
成交量 3119 1509 2408
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 -0.65% -0.75% -2.96%
AAA - - -
AA 33.44% 51.38% -
A 53.19% 48.17% 27.64%
BBB 12.02% - 72.34%
除息月份 月配 月配 1,4,7,10
存續期間 11.8 12.74 14.08

代號 00785B 00863B 00780B
名稱 富邦金融投等債 中信全球電信債 國泰A級金融債
規模(億) 368 161 93
淨值 34.7901 31.4041 37.7234
折溢價 -0.49% -0.20% -0.14%
市價 34.62 31.34 37.67
漲跌 0.23% 0.06% 0.19%
成交量 102 273 105
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 -1.31% -1.93% 0.46%
AAA - - -
AA 34.79% - 35.81%
A 52.79% 30.90% 61.95%
BBB 10.13% 68.26% -
除息月份 1,4,7,10 3,6,9,12 2,5,8,11
存續期間 11.78 13.00 7.13

代號 00799B 00782B 00781B
名稱 國泰A級醫療債 國泰A級公用債 國泰A級科技債
規模(億) 8 6 2
淨值 29.4421 29.9701 27.6332
折溢價 0.06% 0.03% 0.02%
市價 29.46 29.98 27.64
漲跌 0.10% 0.33% 0.40%
成交量 153 122 122
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 -1.03% -1.80% -2.20%
AAA 6.34% - 38.89%
AA 35.30% 22.86% 14.66%
A 56.93% 75.25% 44.75%
BBB - - -
除息月份 2,5,8,11 1,4,7,10 3,6,9,12
存續期間 14.29 13.76 15.02

代號 00793B    
名稱 群益AAA-A醫療債
規模(億) 1
淨值 30.5365
折溢價 -0.77%
市價 30.30
漲跌 0.00%
成交量 0
更新時間 13:41
偏離 -1.63%
AAA 9.17%
AA 19.47%
A 71.32%
BBB -
除息月份 3,6,9,12
存續期間 14.13

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