公司債
代號 |
00937B |
00751B |
00720B |
名稱 |
群益ESG投等債20+ |
元大AAA至A公司債 |
元大投資級公司債 |
規模(億) |
2177 |
1355 |
1262 |
淨值 |
14.0110 |
29.8921 |
31.3858 |
折溢價 |
-0.08% |
0.06% |
0.05% |
市價 |
14.00 |
29.91 |
31.40 |
漲跌 |
-0.28% |
-0.27% |
-0.25% |
成交量 |
21822 |
1604 |
2130 |
更新時間 |
12:31 |
12:31 |
12:31 |
偏離 |
-1.41% |
-2.25% |
-0.96% |
AAA |
- |
8.66% |
- |
AA |
- |
25.17% |
- |
A |
7.63% |
64.55% |
18.47% |
BBB |
92.24% |
- |
79.43% |
除息月份 |
月配 |
3,6,9,12 |
1,4,7,10 |
存續期間 |
13.22 |
15.43 |
13.79 |
代號 |
00725B |
00772B |
00761B |
名稱 |
國泰投資級公司債 |
中信高評級公司債 |
國泰A級公司債 |
規模(億) |
1167 |
1073 |
856 |
淨值 |
33.2696 |
31.5746 |
32.3197 |
折溢價 |
0.24% |
-0.08% |
0.31% |
市價 |
33.35 |
31.55 |
32.42 |
漲跌 |
-0.27% |
-0.32% |
-0.31% |
成交量 |
3356 |
2375 |
122 |
更新時間 |
12:31 |
12:31 |
12:31 |
偏離 |
-1.13% |
-1.87% |
-1.80% |
AAA |
- |
11.02% |
12.46% |
AA |
- |
22.85% |
26.51% |
A |
20.93% |
64.34% |
59.07% |
BBB |
76.69% |
0.14% |
- |
除息月份 |
1,4,7,10 |
月配 |
2,5,8,11 |
存續期間 |
11.94 |
14.30 |
13.98 |
代號 |
00746B |
00740B |
00792B |
名稱 |
富邦A級公司債 |
富邦全球投等債 |
群益A級公司債 |
規模(億) |
787 |
597 |
577 |
淨值 |
33.2509 |
36.2231 |
29.6772 |
折溢價 |
0.06% |
0.02% |
-0.06% |
市價 |
33.27 |
36.23 |
29.66 |
漲跌 |
-0.48% |
-0.38% |
-0.44% |
成交量 |
227 |
1107 |
80 |
更新時間 |
12:31 |
12:31 |
12:31 |
偏離 |
-1.63% |
-1.43% |
-2.23% |
AAA |
6.45% |
- |
- |
AA |
27.15% |
- |
18.77% |
A |
63.86% |
25.64% |
81.16% |
BBB |
- |
72.09% |
- |
除息月份 |
1,4,7,10 |
1,4,7,10 |
3,6,9,12 |
存續期間 |
12.27 |
11.86 |
14.27 |
代號 |
00777B |
00754B |
00950B |
名稱 |
凱基AAA至A公司債 |
群益AAA-AA公司債 |
凱基A級公司債 |
規模(億) |
566 |
280 |
278 |
淨值 |
30.81 |
32.1353 |
13.15 |
折溢價 |
0.15% |
0.08% |
0.10% |
市價 |
30.86 |
32.16 |
13.16 |
漲跌 |
-0.39% |
-0.34% |
-0.45% |
成交量 |
2 |
51 |
4630 |
更新時間 |
12:31 |
12:31 |
12:31 |
偏離 |
-1.75% |
-1.82% |
-2.39% |
AAA |
5.08% |
34.04% |
|
AA |
25.44% |
65.92% |
|
A |
69.30% |
- |
|
BBB |
- |
- |
|
除息月份 |
3,6,9,12 |
2,5,8,11 |
|
存續期間 |
14.71 |
15.38 |
|
代號 |
00948B |
00862B |
00836B |
名稱 |
中信優息投資級債 |
中信投資級公司債 |
永豐10年A公司債 |
規模(億) |
256 |
233 |
116 |
淨值 |
8.8950 |
29.7571 |
26.97 |
折溢價 |
0.06% |
0.01% |
0.11% |
市價 |
8.90 |
29.76 |
27.00 |
漲跌 |
-0.22% |
-0.20% |
-0.15% |
成交量 |
2726 |
993 |
136 |
更新時間 |
12:31 |
12:31 |
12:30 |
偏離 |
-1.09% |
-1.57% |
-1.90% |
AAA |
0.2% |
- |
- |
AA |
0.7% |
- |
- |
A |
9.2% |
26.75% |
- |
BBB |
89.9% |
72.09% |
- |
除息月份 |
月配 |
3,6,9,12 |
3,6,9,12 |
存續期間 |
12.72 |
14.19 |
13.42 |
代號 |
00942B |
00968B |
00853B |
名稱 |
台新美A公司債20+ |
元大優息投等債 |
統一美債10年Aa-A |
規模(億) |
100 |
66 |
38 |
淨值 |
13.48 |
8.6712 |
25.97 |
折溢價 |
-0.12% |
-0.01% |
-0.08% |
市價 |
13.46 |
8.67 |
25.96 |
漲跌 |
-0.30% |
-0.34% |
-0.38% |
成交量 |
929 |
3622 |
1010 |
更新時間 |
12:31 |
12:31 |
12:31 |
偏離 |
-1.65% |
-1.86% |
-1.91% |
AAA |
- |
0% |
- |
AA |
- |
0.18% |
19.90% |
A |
- |
25.91% |
76.55% |
BBB |
- |
72.68% |
- |
除息月份 |
月配 |
月配 |
3,6,9,12 |
存續期間 |
- |
12.0 |
13.85 |
代號 |
00966B |
00841B |
00980B |
名稱 |
統一ESG投等債15+ |
凱基AAA-AA公司債 |
台新特選IG債10+ |
規模(億) |
23 |
19 |
6 |
淨值 |
13.06 |
27.80 |
8.90 |
折溢價 |
0.00% |
0.16% |
-0.04% |
市價 |
13.07 |
27.84 |
8.90 |
漲跌 |
-0.23% |
-0.29% |
% |
成交量 |
531 |
7 |
|
更新時間 |
12:31 |
12:31 |
12:31 |
偏離 |
-1.57% |
-1.79% |
-1.84% |
AAA |
- |
17.41% |
- |
AA |
- |
81.91% |
- |
A |
- |
- |
- |
BBB |
98.12% |
- |
14.48% |
除息月份 |
月配 |
2,5,8,11 |
月配 |
存續期間 |
12.34 |
15.75 |
- |
代號 |
00883B |
|
|
名稱 |
中信ESG投資級債 |
規模(億) |
3 |
淨值 |
28.9238 |
折溢價 |
-0.05% |
市價 |
28.91 |
漲跌 |
-0.31% |
成交量 |
513 |
更新時間 |
12:31 |
偏離 |
-1.50% |
AAA |
8.22% |
AA |
17.46% |
A |
42.70% |
BBB |
27.07% |
除息月份 |
3,6,9,12 |
存續期間 |
14.43 |
產業債
代號 |
00773B |
00933B |
00722B |
名稱 |
中信優先金融債 |
國泰10Y+金融債 |
群益投資級電信債 |
規模(億) |
882 |
748 |
501 |
淨值 |
33.3234 |
14.9297 |
34.4121 |
折溢價 |
0.02% |
0.47% |
0.02% |
市價 |
33.33 |
15.00 |
34.42 |
漲跌 |
-0.39% |
-0.27% |
-0.06% |
成交量 |
1150 |
8936 |
2362 |
更新時間 |
12:31 |
12:31 |
12:31 |
偏離 |
-1.51% |
-1.63% |
-1.27% |
AAA |
- |
- |
- |
AA |
51.38% |
33.44% |
- |
A |
48.17% |
53.19% |
27.64% |
BBB |
- |
12.02% |
72.34% |
除息月份 |
月配 |
月配 |
1,4,7,10 |
存續期間 |
12.74 |
11.8 |
14.08 |
代號 |
00785B |
00863B |
00780B |
名稱 |
富邦金融投等債 |
中信全球電信債 |
國泰A級金融債 |
規模(億) |
317 |
171 |
105 |
淨值 |
32.5579 |
30.1293 |
34.6452 |
折溢價 |
0.19% |
0.27% |
0.27% |
市價 |
32.62 |
30.21 |
34.74 |
漲跌 |
-0.31% |
-0.07% |
-0.40% |
成交量 |
100 |
659 |
103 |
更新時間 |
12:31 |
12:31 |
12:31 |
偏離 |
-1.33% |
-2.10% |
-2.44% |
AAA |
- |
- |
- |
AA |
34.79% |
- |
35.81% |
A |
52.79% |
30.90% |
61.95% |
BBB |
10.13% |
68.26% |
- |
除息月份 |
1,4,7,10 |
3,6,9,12 |
2,5,8,11 |
存續期間 |
11.78 |
13.00 |
7.13 |
代號 |
00782B |
00799B |
00781B |
名稱 |
國泰A級公用債 |
國泰A級醫療債 |
國泰A級科技債 |
規模(億) |
5 |
3 |
2 |
淨值 |
28.9709 |
28.2228 |
27.5538 |
折溢價 |
0.13% |
0.31% |
0.24% |
市價 |
29.01 |
28.31 |
27.62 |
漲跌 |
-0.28% |
-0.35% |
-0.40% |
成交量 |
105 |
110 |
115 |
更新時間 |
12:31 |
12:31 |
12:31 |
偏離 |
-1.47% |
-1.99% |
-2.68% |
AAA |
- |
6.34% |
38.89% |
AA |
22.86% |
35.30% |
14.66% |
A |
75.25% |
56.93% |
44.75% |
BBB |
- |
- |
- |
除息月份 |
1,4,7,10 |
2,5,8,11 |
3,6,9,12 |
存續期間 |
13.76 |
14.29 |
15.02 |
代號 |
00793B |
|
|
名稱 |
群益AAA-A醫療債 |
規模(億) |
1 |
淨值 |
28.7943 |
折溢價 |
0.12% |
市價 |
28.83 |
漲跌 |
-0.07% |
成交量 |
110 |
更新時間 |
12:31 |
偏離 |
-1.82% |
AAA |
9.17% |
AA |
19.47% |
A |
71.32% |
BBB |
- |
除息月份 |
3,6,9,12 |
存續期間 |
14.13 |
|