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AI產業ETF ESG ETF  
美國公債ETF 投等債ETF 非投等債ETF

投資級公司債 ETF

公司債

代號 00937B 00751B 00725B
名稱 群益ESG投等債20+ 元大AAA至A公司債 國泰投資級公司債
規模(億) 2597 1552 1356
淨值 15.0942 32.3943 35.3149
折溢價 -0.23% -0.32% -0.01%
市價 15.06 32.29 35.31
漲跌 0.53% 0.56% 0.48%
成交量 37684 4103 6613
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 0.78% 0.91% 0.24%
AAA - 8.66% -
AA - 25.17% -
A 7.63% 64.55% 20.93%
BBB 92.24% - 76.69%
除息月份 月配 3,6,9,12 1,4,7,10
存續期間 13.22 15.43 11.94

代號 00720B 00772B 00761B
名稱 元大投資級公司債 中信高評級公司債 國泰A級公司債
規模(億) 1334 1176 938
淨值 33.4419 34.1383 35.0741
折溢價 -0.27% -0.29% 0.07%
市價 33.35 34.04 35.10
漲跌 0.51% 0.44% 0.63%
成交量 5590 2111 139
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 0.14% 0.97% 1.37%
AAA - 11.02% 12.46%
AA - 22.85% 26.51%
A 18.47% 64.34% 59.07%
BBB 79.43% 0.14% -
除息月份 1,4,7,10 月配 2,5,8,11
存續期間 13.79 14.30 13.98

代號 00746B 00740B 00792B
名稱 富邦A級公司債 富邦全球投等債 群益A級公司債
規模(億) 842 631 628
淨值 35.7232 39.0015 32.2770
折溢價 -0.01% 0.00% -0.27%
市價 35.72 39.00 32.19
漲跌 0.56% 0.46% 0.59%
成交量 387 3985 152
更新時間 13:40 13:40 13:41
偏離 0.90% 0.90% 1.24%
AAA 6.45% - -
AA 27.15% - 18.77%
A 63.86% 25.64% 81.16%
BBB - 72.09% -
除息月份 1,4,7,10 1,4,7,10 3,6,9,12
存續期間 12.27 11.86 14.27

代號 00777B 00950B 00754B
名稱 凱基AAA至A公司債 凱基A級公司債 群益AAA-AA公司債
規模(億) 616 403 354
淨值 33.26 14.21 34.6793
折溢價 -0.03% -0.22% -0.17%
市價 33.25 14.18 34.62
漲跌 0.73% 0.42% 0.87%
成交量 101 4496 255
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 1.03% 0.90% 0.94%
AAA 5.08% 34.04%
AA 25.44% 65.92%
A 69.30% -
BBB - -
除息月份 3,6,9,12 2,5,8,11
存續期間 14.71 15.38

代號 00948B 00862B 00942B
名稱 中信優息投資級債 中信投資級公司債 台新美A公司債20+
規模(億) 316 255 154
淨值 9.5777 32.1916 14.55
折溢價 -0.39% -0.16% -0.31%
市價 9.54 32.14 14.51
漲跌 0.32% 0.63% 0.62%
成交量 3646 400 1226
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 0.64% 0.93% 0.97%
AAA 0.2% - -
AA 0.7% - -
A 9.2% 26.75% -
BBB 89.9% 72.09% -
除息月份 月配 3,6,9,12 月配
存續期間 12.72 14.19 -

代號 00836B 00968B 00853B
名稱 永豐10年A公司債 元大優息投等債 統一美債10年Aa-A
規模(億) 140 73 35
淨值 29.29 9.3745 28.19
折溢價 0.00% -0.26% -0.07%
市價 29.29 9.35 28.17
漲跌 0.69% 0.43% 0.61%
成交量 321 1654 564
更新時間 13:40 13:41 13:41
偏離 1.05% 0.83% 1.32%
AAA - 0% -
AA - 0.18% 19.90%
A - 25.91% 76.55%
BBB - 72.68% -
除息月份 3,6,9,12 月配 3,6,9,12
存續期間 13.42 12.0 13.85

代號 00966B 00841B 00980B
名稱 統一ESG投等債15+ 凱基AAA-AA公司債 台新特選IG債10+
規模(億) 25 21 6
淨值 14.09 30.11 9.59
折溢價 -0.35% -0.05% -0.15%
市價 14.04 30.09 9.58
漲跌 0.29% 0.77% %
成交量 743 100
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 0.58% 1.31% 0.86%
AAA - 17.41% -
AA - 81.91% -
A - - -
BBB 98.12% - 14.48%
除息月份 月配 2,5,8,11 月配
存續期間 12.34 15.75 -

代號 00883B    
名稱 中信ESG投資級債
規模(億) 3
淨值 31.1347
折溢價 -0.18%
市價 31.08
漲跌 0.58%
成交量 307
更新時間 13:41
偏離 0.90%
AAA 8.22%
AA 17.46%
A 42.70%
BBB 27.07%
除息月份 3,6,9,12
存續期間 14.43



產業債

代號 00773B 00933B 00722B
名稱 中信優先金融債 國泰10Y+金融債 群益投資級電信債
規模(億) 949 892 540
淨值 36.3900 16.2687 36.5891
折溢價 -0.22% 0.07% -0.24%
市價 36.31 16.28 36.50
漲跌 0.61% 0.56% 0.58%
成交量 419 11505 2618
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 1.57% 1.53% 0.11%
AAA - - -
AA 51.38% 33.44% -
A 48.17% 53.19% 27.64%
BBB - 12.02% 72.34%
除息月份 月配 月配 1,4,7,10
存續期間 12.74 11.8 14.08

代號 00785B 00863B 00780B
名稱 富邦金融投等債 中信全球電信債 國泰A級金融債
規模(億) 356 182 88
淨值 35.2044 32.5123 37.7526
折溢價 0.10% -0.19% 0.02%
市價 35.24 32.45 37.76
漲跌 0.57% 0.62% 0.61%
成交量 101 310 100
更新時間 13:40 13:41 13:41
偏離 1.22% 0.83% 1.86%
AAA - - -
AA 34.79% - 35.81%
A 52.79% 30.90% 61.95%
BBB 10.13% 68.26% -
除息月份 1,4,7,10 3,6,9,12 2,5,8,11
存續期間 11.78 13.00 7.13

代號 00799B 00782B 00781B
名稱 國泰A級醫療債 國泰A級公用債 國泰A級科技債
規模(億) 6 5 2
淨值 30.6494 30.9650 29.6156
折溢價 0.10% 0.21% -0.05%
市價 30.68 31.03 29.60
漲跌 0.36% 0.42% 0.54%
成交量 331 363 106
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 1.58% 0.62% 0.70%
AAA 6.34% - 38.89%
AA 35.30% 22.86% 14.66%
A 56.93% 75.25% 44.75%
BBB - - -
除息月份 2,5,8,11 1,4,7,10 3,6,9,12
存續期間 14.29 13.76 15.02

代號 00793B    
名稱 群益AAA-A醫療債
規模(億) 1
淨值 31.3567
折溢價 -0.34%
市價 31.25
漲跌 0.94%
成交量 120
更新時間 13:41
偏離 1.54%
AAA 9.17%
AA 19.47%
A 71.32%
BBB -
除息月份 3,6,9,12
存續期間 14.13

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