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AI產業ETF ESG ETF  
美國公債ETF 投等債ETF 非投等債ETF

投資級公司債 ETF

公司債

代號 00937B 00751B 00720B
名稱 群益ESG投等債20+ 元大AAA至A公司債 元大投資級公司債
規模(億) 2177 1355 1262
淨值 14.0110 29.8921 31.3858
折溢價 -0.08% 0.06% 0.05%
市價 14.00 29.91 31.40
漲跌 -0.28% -0.27% -0.25%
成交量 21822 1604 2130
更新時間 12:31 12:31 12:31
偏離 -1.41% -2.25% -0.96%
AAA - 8.66% -
AA - 25.17% -
A 7.63% 64.55% 18.47%
BBB 92.24% - 79.43%
除息月份 月配 3,6,9,12 1,4,7,10
存續期間 13.22 15.43 13.79

代號 00725B 00772B 00761B
名稱 國泰投資級公司債 中信高評級公司債 國泰A級公司債
規模(億) 1167 1073 856
淨值 33.2696 31.5746 32.3197
折溢價 0.24% -0.08% 0.31%
市價 33.35 31.55 32.42
漲跌 -0.27% -0.32% -0.31%
成交量 3356 2375 122
更新時間 12:31 12:31 12:31
偏離 -1.13% -1.87% -1.80%
AAA - 11.02% 12.46%
AA - 22.85% 26.51%
A 20.93% 64.34% 59.07%
BBB 76.69% 0.14% -
除息月份 1,4,7,10 月配 2,5,8,11
存續期間 11.94 14.30 13.98

代號 00746B 00740B 00792B
名稱 富邦A級公司債 富邦全球投等債 群益A級公司債
規模(億) 787 597 577
淨值 33.2509 36.2231 29.6772
折溢價 0.06% 0.02% -0.06%
市價 33.27 36.23 29.66
漲跌 -0.48% -0.38% -0.44%
成交量 227 1107 80
更新時間 12:31 12:31 12:31
偏離 -1.63% -1.43% -2.23%
AAA 6.45% - -
AA 27.15% - 18.77%
A 63.86% 25.64% 81.16%
BBB - 72.09% -
除息月份 1,4,7,10 1,4,7,10 3,6,9,12
存續期間 12.27 11.86 14.27

代號 00777B 00754B 00950B
名稱 凱基AAA至A公司債 群益AAA-AA公司債 凱基A級公司債
規模(億) 566 280 278
淨值 30.81 32.1353 13.15
折溢價 0.15% 0.08% 0.10%
市價 30.86 32.16 13.16
漲跌 -0.39% -0.34% -0.45%
成交量 2 51 4630
更新時間 12:31 12:31 12:31
偏離 -1.75% -1.82% -2.39%
AAA 5.08% 34.04%
AA 25.44% 65.92%
A 69.30% -
BBB - -
除息月份 3,6,9,12 2,5,8,11
存續期間 14.71 15.38

代號 00948B 00862B 00836B
名稱 中信優息投資級債 中信投資級公司債 永豐10年A公司債
規模(億) 256 233 116
淨值 8.8950 29.7571 26.97
折溢價 0.06% 0.01% 0.11%
市價 8.90 29.76 27.00
漲跌 -0.22% -0.20% -0.15%
成交量 2726 993 136
更新時間 12:31 12:31 12:30
偏離 -1.09% -1.57% -1.90%
AAA 0.2% - -
AA 0.7% - -
A 9.2% 26.75% -
BBB 89.9% 72.09% -
除息月份 月配 3,6,9,12 3,6,9,12
存續期間 12.72 14.19 13.42

代號 00942B 00968B 00853B
名稱 台新美A公司債20+ 元大優息投等債 統一美債10年Aa-A
規模(億) 100 66 38
淨值 13.48 8.6712 25.97
折溢價 -0.12% -0.01% -0.08%
市價 13.46 8.67 25.96
漲跌 -0.30% -0.34% -0.38%
成交量 929 3622 1010
更新時間 12:31 12:31 12:31
偏離 -1.65% -1.86% -1.91%
AAA - 0% -
AA - 0.18% 19.90%
A - 25.91% 76.55%
BBB - 72.68% -
除息月份 月配 月配 3,6,9,12
存續期間 - 12.0 13.85

代號 00966B 00841B 00980B
名稱 統一ESG投等債15+ 凱基AAA-AA公司債 台新特選IG債10+
規模(億) 23 19 6
淨值 13.06 27.80 8.90
折溢價 0.00% 0.16% -0.04%
市價 13.07 27.84 8.90
漲跌 -0.23% -0.29% %
成交量 531 7
更新時間 12:31 12:31 12:31
偏離 -1.57% -1.79% -1.84%
AAA - 17.41% -
AA - 81.91% -
A - - -
BBB 98.12% - 14.48%
除息月份 月配 2,5,8,11 月配
存續期間 12.34 15.75 -

代號 00883B    
名稱 中信ESG投資級債
規模(億) 3
淨值 28.9238
折溢價 -0.05%
市價 28.91
漲跌 -0.31%
成交量 513
更新時間 12:31
偏離 -1.50%
AAA 8.22%
AA 17.46%
A 42.70%
BBB 27.07%
除息月份 3,6,9,12
存續期間 14.43



產業債

代號 00773B 00933B 00722B
名稱 中信優先金融債 國泰10Y+金融債 群益投資級電信債
規模(億) 882 748 501
淨值 33.3234 14.9297 34.4121
折溢價 0.02% 0.47% 0.02%
市價 33.33 15.00 34.42
漲跌 -0.39% -0.27% -0.06%
成交量 1150 8936 2362
更新時間 12:31 12:31 12:31
偏離 -1.51% -1.63% -1.27%
AAA - - -
AA 51.38% 33.44% -
A 48.17% 53.19% 27.64%
BBB - 12.02% 72.34%
除息月份 月配 月配 1,4,7,10
存續期間 12.74 11.8 14.08

代號 00785B 00863B 00780B
名稱 富邦金融投等債 中信全球電信債 國泰A級金融債
規模(億) 317 171 105
淨值 32.5579 30.1293 34.6452
折溢價 0.19% 0.27% 0.27%
市價 32.62 30.21 34.74
漲跌 -0.31% -0.07% -0.40%
成交量 100 659 103
更新時間 12:31 12:31 12:31
偏離 -1.33% -2.10% -2.44%
AAA - - -
AA 34.79% - 35.81%
A 52.79% 30.90% 61.95%
BBB 10.13% 68.26% -
除息月份 1,4,7,10 3,6,9,12 2,5,8,11
存續期間 11.78 13.00 7.13

代號 00782B 00799B 00781B
名稱 國泰A級公用債 國泰A級醫療債 國泰A級科技債
規模(億) 5 3 2
淨值 28.9709 28.2228 27.5538
折溢價 0.13% 0.31% 0.24%
市價 29.01 28.31 27.62
漲跌 -0.28% -0.35% -0.40%
成交量 105 110 115
更新時間 12:31 12:31 12:31
偏離 -1.47% -1.99% -2.68%
AAA - 6.34% 38.89%
AA 22.86% 35.30% 14.66%
A 75.25% 56.93% 44.75%
BBB - - -
除息月份 1,4,7,10 2,5,8,11 3,6,9,12
存續期間 13.76 14.29 15.02

代號 00793B    
名稱 群益AAA-A醫療債
規模(億) 1
淨值 28.7943
折溢價 0.12%
市價 28.83
漲跌 -0.07%
成交量 110
更新時間 12:31
偏離 -1.82%
AAA 9.17%
AA 19.47%
A 71.32%
BBB -
除息月份 3,6,9,12
存續期間 14.13

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