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美國公債ETF 投等債ETF 非投等債ETF

投資級公司債 ETF

公司債

代號 00751B 00720B 00772B
名稱 元大AAA至A公司債 元大投資級公司債 中信高評級公司債
規模(億) 1448 1346 1340
淨值 33.3295 34.3922 34.6626
折溢價 0.24% 0.20% 0.17%
市價 33.41 34.46 34.72
漲跌 -0.74% -0.86% -0.77%
成交量 22591 48844 12767
更新時間 14:34 14:34 14:34
偏離 -3.39% -2.55% -2.59%
AAA 8.66% - 11.02%
AA 25.17% - 22.85%
A 64.55% 18.47% 64.34%
BBB - 79.43% 0.14%
除息月份 3,6,9,12 1,4,7,10 月配
存續期間 15.43 13.79 14.30

代號 00937B 00725B 00761B
名稱 群益ESG投等債20+ 國泰投資級公司債 國泰A級公司債
規模(億) 1014 962 920
淨值 15.3106 36.7716 35.8262
折溢價 1.63% 0.32% 0.18%
市價 15.56 36.89 35.89
漲跌 -0.51% -0.78% -1.21%
成交量 216581 14229 6409
更新時間 14:34 14:34 14:34
偏離 -1.80% -1.89% -2.82%
AAA - - 12.46%
AA - - 26.51%
A 7.63% 20.93% 59.07%
BBB 92.24% 76.69% -
除息月份 月配 1,4,7,10 2,5,8,11
存續期間 13.22 11.94 13.98

代號 00746B 00777B 00792B
名稱 富邦A級公司債 凱基AAA至A公司債 群益A級公司債
規模(億) 890 532 520
淨值 36.0919 34.05 32.8038
折溢價 -0.06% 0.09% 0.29%
市價 36.07 34.08 32.90
漲跌 -0.74% -0.67% -0.63%
成交量 3217 101 190
更新時間 14:30 14:34 14:34
偏離 -2.08% -2.92% -2.86%
AAA 6.45% 5.08% -
AA 27.15% 25.44% 18.77%
A 63.86% 69.30% 81.16%
BBB - - -
除息月份 1,4,7,10 3,6,9,12 3,6,9,12
存續期間 12.27 14.71 14.27

代號 00740B 00754B 00862B
名稱 富邦全球投等債 群益AAA-AA公司債 中信投資級公司債
規模(億) 493 347 211
淨值 39.6000 35.5123 31.9597
折溢價 0.13% 0.30% -0.09%
市價 39.65 35.62 31.93
漲跌 -0.65% -0.81% -1.39%
成交量 11544 217 4947
更新時間 14:30 14:34 14:34
偏離 -1.78% -2.66% -2.93%
AAA - 34.04% -
AA - 65.92% -
A 25.64% - 26.75%
BBB 72.09% - 72.09%
除息月份 1,4,7,10 2,5,8,11 3,6,9,12
存續期間 11.86 15.38 14.19

代號 00841B 00853B 00883B
名稱 凱基AAA-AA公司債 統一美債10年Aa-A 中信ESG投資級債
規模(億) 25 17 3
淨值 30.74 28.38 31.3361
折溢價 0.08% 0.42% 0.01%
市價 30.77 28.51 31.34
漲跌 -0.71% -0.56% -0.95%
成交量 100 1706 323
更新時間 14:34 14:34 14:34
偏離 -2.87% -3.03% -3.05%
AAA 17.41% - 8.22%
AA 81.91% 19.90% 17.46%
A - 76.55% 42.70%
BBB - - 27.07%
除息月份 2,5,8,11 3,6,9,12 3,6,9,12
存續期間 15.75 13.85 14.43



產業債

代號 00773B 00722B 00933B
名稱 中信優先金融債 群益投資級電信債 國泰10Y+金融債
規模(億) 856 547 488
淨值 35.8147 37.5644 16.1853
折溢價 0.15% 0.15% 0.21%
市價 35.87 37.62 16.22
漲跌 -0.75% -1.10% -0.80%
成交量 4839 7336 39504
更新時間 14:34 14:34 14:34
偏離 -2.24% -2.43% -2.34%
AAA - - -
AA 51.38% - 33.44%
A 48.17% 27.64% 53.19%
BBB - 72.34% 12.02%
除息月份 月配 1,4,7,10 月配
存續期間 12.74 14.08 11.8

代號 00785B 00863B 00780B
名稱 富邦金融投等債 中信全球電信債 國泰A級金融債
規模(億) 304 159 112
淨值 35.0812 32.7764 36.6872
折溢價 -0.20% -0.02% -0.05%
市價 35.01 32.77 36.67
漲跌 -1.10% -0.91% -0.60%
成交量 134 306 215
更新時間 14:30 14:34 14:34
偏離 -1.83% -2.67% -0.14%
AAA - - -
AA 34.79% - 35.81%
A 52.79% 30.90% 61.95%
BBB 10.13% 68.26% -
除息月份 1,4,7,10 3,6,9,12 2,5,8,11
存續期間 11.78 13.00 7.13

代號 00782B 00799B 00781B
名稱 國泰A級公用債 國泰A級醫療債 國泰A級科技債
規模(億) 8 3 2
淨值 32.1363 31.9700 31.5678
折溢價 -0.02% 0.28% 0.42%
市價 32.13 32.06 31.70
漲跌 -0.93% -0.84% -0.69%
成交量 229 178 131
更新時間 14:34 14:34 14:34
偏離 -1.91% -2.50% -3.59%
AAA - 6.34% 38.89%
AA 22.86% 35.30% 14.66%
A 75.25% 56.93% 44.75%
BBB - - -
除息月份 1,4,7,10 2,5,8,11 3,6,9,12
存續期間 13.76 14.29 15.02

代號 00793B    
名稱 群益AAA-A醫療債
規模(億) 1
淨值 31.9421
折溢價 0.31%
市價 32.04
漲跌 -0.68%
成交量 107
更新時間 14:34
偏離 -2.68%
AAA 9.17%
AA 19.47%
A 71.32%
BBB -
除息月份 3,6,9,12
存續期間 14.13

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