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AI產業ETF ESG ETF  
美國公債ETF 投等債ETF 非投等債ETF

投資級公司債 ETF

公司債

代號 00937B 00751B 00720B
名稱 群益ESG投等債20+ 元大AAA至A公司債 元大投資級公司債
規模(億) 1938 1644 1493
淨值 15.8980 34.7111 35.3812
折溢價 0.39% 0.26% 0.31%
市價 15.96 34.80 35.49
漲跌 -0.68% -0.88% -0.76%
成交量 190266 19598 18151
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 0.30% 0.64% -0.06%
AAA - 8.66% -
AA - 25.17% -
A 7.63% 64.55% 18.47%
BBB 92.24% - 79.43%
除息月份 月配 3,6,9,12 1,4,7,10
存續期間 13.22 15.43 13.79

代號 00772B 00725B 00761B
名稱 中信高評級公司債 國泰投資級公司債 國泰A級公司債
規模(億) 1354 1126 988
淨值 36.1058 37.6867 37.4130
折溢價 0.01% 0.25% 0.26%
市價 36.11 37.78 37.51
漲跌 -0.80% -0.71% -0.79%
成交量 10269 20241 1454
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 0.76% -0.19% 1.18%
AAA 11.02% - 12.46%
AA 22.85% - 26.51%
A 64.34% 20.93% 59.07%
BBB 0.14% 76.69% -
除息月份 月配 1,4,7,10 2,5,8,11
存續期間 14.30 11.94 13.98

代號 00746B 00777B 00792B
名稱 富邦A級公司債 凱基AAA至A公司債 群益A級公司債
規模(億) 910 602 576
淨值 37.2503 35.74 34.2462
折溢價 0.19% -0.24% 0.24%
市價 37.32 35.65 34.33
漲跌 -0.69% -0.72% -0.78%
成交量 2438 101 117
更新時間 13:37 13:41 13:41
偏離 0.49% 0.86% 0.72%
AAA 6.45% 5.08% -
AA 27.15% 25.44% 18.77%
A 63.86% 69.30% 81.16%
BBB - - -
除息月份 1,4,7,10 3,6,9,12 3,6,9,12
存續期間 12.27 14.71 14.27

代號 00740B 00754B 00862B
名稱 富邦全球投等債 群益AAA-AA公司債 中信投資級公司債
規模(億) 530 376 189
淨值 40.7633 37.0668 33.5308
折溢價 0.36% 0.31% 0.18%
市價 40.91 37.18 33.59
漲跌 -0.68% -0.91% -0.65%
成交量 6935 231 820
更新時間 13:37 13:41 13:41
偏離 0.14% 1.17% 0.75%
AAA - 34.04% -
AA - 65.92% -
A 25.64% - 26.75%
BBB 72.09% - 72.09%
除息月份 1,4,7,10 2,5,8,11 3,6,9,12
存續期間 11.86 15.38 14.19

代號 00948B 00942B 00841B
名稱 中信優息投資級債 台新美A公司債20+ 凱基AAA-AA公司債
規模(億) 117 105 26
淨值 10.1119 15.60 32.38
折溢價 0.18% 0.31% -0.32%
市價 10.13 15.65 32.28
漲跌 -0.69% -0.82% -0.71%
成交量 41030 19855 101
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 -% -% 1.21%
AAA 0.2% - 17.41%
AA 0.7% - 81.91%
A 9.2% - -
BBB 89.9% - -
除息月份 月配 月配 2,5,8,11
存續期間 12.72 - 15.75

代號 00853B 00883B  
名稱 統一美債10年Aa-A 中信ESG投資級債
規模(億) 19 3
淨值 29.64 32.8180
折溢價 0.20% 0.34%
市價 29.71 32.93
漲跌 -0.90% -0.66%
成交量 706 339
更新時間 13:41 13:41
偏離 0.68% 0.85%
AAA - 8.22%
AA 19.90% 17.46%
A 76.55% 42.70%
BBB - 27.07%
除息月份 3,6,9,12 3,6,9,12
存續期間 13.85 14.43



產業債

代號 00773B 00933B 00722B
名稱 中信優先金融債 國泰10Y+金融債 群益投資級電信債
規模(億) 904 592 556
淨值 37.7505 17.0395 38.9368
折溢價 0.00% 0.18% 0.29%
市價 37.75 17.07 39.05
漲跌 -0.58% -0.58% -0.86%
成交量 1951 33606 8661
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 1.24% 1.27% 0.04%
AAA - - -
AA 51.38% 33.44% -
A 48.17% 53.19% 27.64%
BBB - 12.02% 72.34%
除息月份 月配 月配 1,4,7,10
存續期間 12.74 11.8 14.08

代號 00785B 00863B 00780B
名稱 富邦金融投等債 中信全球電信債 國泰A級金融債
規模(億) 367 163 91
淨值 36.4393 34.4982 38.3720
折溢價 0.44% 0.01% -0.01%
市價 36.60 34.50 38.37
漲跌 -0.33% -0.83% -0.23%
成交量 122 480 109
更新時間 13:37 13:41 13:41
偏離 1.04% 0.86% 2.02%
AAA - - -
AA 34.79% - 35.81%
A 52.79% 30.90% 61.95%
BBB 10.13% 68.26% -
除息月份 1,4,7,10 3,6,9,12 2,5,8,11
存續期間 11.78 13.00 7.13

代號 00782B 00799B 00781B
名稱 國泰A級公用債 國泰A級醫療債 國泰A級科技債
規模(億) 7 3 2
淨值 33.0563 33.2739 32.9733
折溢價 -0.08% 0.44% 0.35%
市價 33.03 33.42 33.09
漲跌 -0.66% -0.42% -0.42%
成交量 120 171 110
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 0.47% 1.31% 1.09%
AAA - 6.34% 38.89%
AA 22.86% 35.30% 14.66%
A 75.25% 56.93% 44.75%
BBB - - -
除息月份 1,4,7,10 2,5,8,11 3,6,9,12
存續期間 13.76 14.29 15.02

代號 00793B    
名稱 群益AAA-A醫療債
規模(億) 2
淨值 33.2068
折溢價 0.25%
市價 33.29
漲跌 -0.72%
成交量 111
更新時間 13:41
偏離 0.66%
AAA 9.17%
AA 19.47%
A 71.32%
BBB -
除息月份 3,6,9,12
存續期間 14.13

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