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AI產業ETF ESG ETF  
美國公債ETF 投等債ETF 非投等債ETF

投資級公司債 ETF

公司債

代號 00751B 00720B 00772B
名稱 元大AAA至A公司債 元大投資級公司債 中信高評級公司債
規模(億) 1445 1366 1304
淨值 33.3437 33.9805 34.5597
折溢價 0.26% 0.26% 0.20%
市價 33.43 34.07 34.63
漲跌 -0.39% -0.32% -0.37%
成交量 12468 21012 12085
更新時間 13:42 13:42 13:42
偏離 -2.70% -3.08% -2.38%
AAA 8.66% - 11.02%
AA 25.17% - 22.85%
A 64.55% 18.47% 64.34%
BBB - 79.43% 0.14%
除息月份 3,6,9,12 1,4,7,10 月配
存續期間 15.43 13.79 14.30

代號 00937B 00725B 00761B
名稱 群益ESG投等債20+ 國泰投資級公司債 國泰A級公司債
規模(億) 1165 957 905
淨值 15.2736 36.3633 35.9228
折溢價 1.29% 0.16% 0.27%
市價 15.47 36.42 36.02
漲跌 -0.32% -0.41% -0.36%
成交量 111059 7477 478
更新時間 13:42 13:42 13:42
偏離 -1.96% -2.70% -2.09%
AAA - - 12.46%
AA - - 26.51%
A 7.63% 20.93% 59.07%
BBB 92.24% 76.69% -
除息月份 月配 1,4,7,10 2,5,8,11
存續期間 13.22 11.94 13.98

代號 00746B 00777B 00792B
名稱 富邦A級公司債 凱基AAA至A公司債 群益A級公司債
規模(億) 856 527 516
淨值 35.7131 34.07 32.8458
折溢價 0.27% 0.29% 0.32%
市價 35.81 34.17 32.95
漲跌 -0.36% -0.38% -0.45%
成交量 2144 101 173
更新時間 13:42 13:42 13:42
偏離 -2.36% -2.15% -2.23%
AAA 6.45% 5.08% -
AA 27.15% 25.44% 18.77%
A 63.86% 69.30% 81.16%
BBB - - -
除息月份 1,4,7,10 3,6,9,12 3,6,9,12
存續期間 12.27 14.71 14.27

代號 00740B 00754B 00862B
名稱 富邦全球投等債 群益AAA-AA公司債 中信投資級公司債
規模(億) 486 353 209
淨值 39.2100 35.4805 32.0517
折溢價 0.28% 0.31% 0.21%
市價 39.32 35.59 32.12
漲跌 -0.38% -0.53% -0.31%
成交量 12693 76 960
更新時間 13:42 13:42 13:42
偏離 -2.25% -2.36% -1.98%
AAA - 34.04% -
AA - 65.92% -
A 25.64% - 26.75%
BBB 72.09% - 72.09%
除息月份 1,4,7,10 2,5,8,11 3,6,9,12
存續期間 11.86 15.38 14.19

代號 00942B 00841B 00853B
名稱 台新美A公司債20+ 凱基AAA-AA公司債 統一美債10年Aa-A
規模(億) 85 25 18
淨值 14.95 30.72 28.40
折溢價 -0.02% 0.24% 0.46%
市價 14.95 30.79 28.54
漲跌 -0.53% -0.55% -0.35%
成交量 18641 100 809
更新時間 13:42 13:42 13:41
偏離 -% -2.39% -2.40%
AAA - 17.41% -
AA - 81.91% 19.90%
A - - 76.55%
BBB - - -
除息月份 月配 2,5,8,11 3,6,9,12
存續期間 - 15.75 13.85

代號 00883B    
名稱 中信ESG投資級債
規模(億) 3
淨值 31.4334
折溢價 -0.01%
市價 31.43
漲跌 -0.57%
成交量 336
更新時間 13:42
偏離 -2.31%
AAA 8.22%
AA 17.46%
A 42.70%
BBB 27.07%
除息月份 3,6,9,12
存續期間 14.43



產業債

代號 00773B 00722B 00933B
名稱 中信優先金融債 群益投資級電信債 國泰10Y+金融債
規模(億) 859 536 475
淨值 35.7980 37.2268 16.1873
折溢價 0.20% 0.25% 0.33%
市價 35.87 37.32 16.24
漲跌 -0.31% -0.32% -0.31%
成交量 4007 4696 36195
更新時間 13:42 13:42 13:42
偏離 -1.89% -2.73% -1.88%
AAA - - -
AA 51.38% - 33.44%
A 48.17% 27.64% 53.19%
BBB - 72.34% 12.02%
除息月份 月配 1,4,7,10 月配
存續期間 12.74 14.08 11.8

代號 00785B 00863B 00780B
名稱 富邦金融投等債 中信全球電信債 國泰A級金融債
規模(億) 303 160 103
淨值 34.7006 32.9060 36.8706
折溢價 0.26% -0.02% -0.16%
市價 34.79 32.90 36.81
漲跌 -0.32% -0.48% -0.49%
成交量 103 312 101
更新時間 13:42 13:42 13:42
偏離 -2.10% -1.92% 0.08%
AAA - - -
AA 34.79% - 35.81%
A 52.79% 30.90% 61.95%
BBB 10.13% 68.26% -
除息月份 1,4,7,10 3,6,9,12 2,5,8,11
存續期間 11.78 13.00 7.13

代號 00782B 00799B 00781B
名稱 國泰A級公用債 國泰A級醫療債 國泰A級科技債
規模(億) 8 3 2
淨值 31.7949 32.0143 31.5962
折溢價 -0.11% 0.33% -0.11%
市價 31.76 32.12 31.56
漲跌 -0.19% -0.31% -0.28%
成交量 165 133 279
更新時間 13:42 13:42 13:42
偏離 -2.57% -1.97% -3.20%
AAA - 6.34% 38.89%
AA 22.86% 35.30% 14.66%
A 75.25% 56.93% 44.75%
BBB - - -
除息月份 1,4,7,10 2,5,8,11 3,6,9,12
存續期間 13.76 14.29 15.02

代號 00793B    
名稱 群益AAA-A醫療債
規模(億) 1
淨值 31.9765
折溢價 0.14%
市價 32.02
漲跌 -0.56%
成交量 103
更新時間 13:42
偏離 -2.29%
AAA 9.17%
AA 19.47%
A 71.32%
BBB -
除息月份 3,6,9,12
存續期間 14.13

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