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AI產業ETF ESG ETF  
美國公債ETF 投等債ETF 非投等債ETF

投資級公司債 ETF

公司債

代號 00937B 00751B 00720B
名稱 群益ESG投等債20+ 元大AAA至A公司債 元大投資級公司債
規模(億) 2718 1684 1370
淨值 14.9255 31.9109 33.4679
折溢價 -0.04% -0.28% -0.26%
市價 14.92 31.82 33.38
漲跌 -0.60% -0.81% -0.74%
成交量 77672 5279 9520
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 -0.46% -0.91% -0.31%
AAA - 8.66% -
AA - 25.17% -
A 7.63% 64.55% 18.47%
BBB 92.24% - 79.43%
除息月份 月配 3,6,9,12 1,4,7,10
存續期間 13.22 15.43 13.79

代號 00725B 00772B 00761B
名稱 國泰投資級公司債 中信高評級公司債 國泰A級公司債
規模(億) 1353 1190 961
淨值 35.5107 33.9679 34.8089
折溢價 -0.11% 0.01% 0.00%
市價 35.47 33.97 34.81
漲跌 -0.59% -0.70% -0.68%
成交量 4939 2370 658
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 -0.19% -0.46% -0.50%
AAA - 11.02% 12.46%
AA - 22.85% 26.51%
A 20.93% 64.34% 59.07%
BBB 76.69% 0.14% -
除息月份 1,4,7,10 月配 2,5,8,11
存續期間 11.94 14.30 13.98

代號 00746B 00740B 00792B
名稱 富邦A級公司債 富邦全球投等債 群益A級公司債
規模(億) 866 789 702
淨值 35.9970 38.8746 31.8414
折溢價 -0.05% -0.11% -0.13%
市價 35.98 38.83 31.80
漲跌 -0.50% -0.67% -0.72%
成交量 252 2458 102
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 -0.34% -0.59% -0.94%
AAA 6.45% - -
AA 27.15% - 18.77%
A 63.86% 25.64% 81.16%
BBB - 72.09% -
除息月份 1,4,7,10 1,4,7,10 3,6,9,12
存續期間 12.27 11.86 14.27

代號 00777B 00950B 00754B
名稱 凱基AAA至A公司債 凱基A級公司債 群益AAA-AA公司債
規模(億) 617 538 416
淨值 32.93 14.16 34.0340
折溢價 -0.10% -0.07% -0.19%
市價 32.90 14.15 33.97
漲跌 -0.81% -0.56% -0.85%
成交量 116 5344 106
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 -0.63% -0.74% -0.57%
AAA 5.08% 34.04%
AA 25.44% 65.92%
A 69.30% -
BBB - -
除息月份 3,6,9,12 2,5,8,11
存續期間 14.71 15.38

代號 00948B 00942B 00862B
名稱 中信優息投資級債 台新美A公司債20+ 中信投資級公司債
規模(億) 369 274 268
淨值 9.5168 14.38 31.7186
折溢價 -0.18% -0.20% -0.06%
市價 9.50 14.35 31.70
漲跌 -0.73% -0.76% -0.75%
成交量 4944 793 302
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 -0.51% -1.02% -0.88%
AAA 0.2% - -
AA 0.7% - -
A 9.2% - 26.75%
BBB 89.9% - 72.09%
除息月份 月配 月配 3,6,9,12
存續期間 12.72 - 14.19

代號 00836B 00968B 00853B
名稱 永豐10年A公司債 元大優息投等債 統一美債10年Aa-A
規模(億) 169 63 47
淨值 28.91 9.3482 27.85
折溢價 0.03% -0.30% -0.04%
市價 28.92 9.32 27.84
漲跌 -0.69% -0.64% -0.71%
成交量 11 3073 562
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 -0.86% -0.43% -0.83%
AAA - 0% -
AA - 0.18% 19.90%
A - 25.91% 76.55%
BBB - 72.68% -
除息月份 3,6,9,12 月配 3,6,9,12
存續期間 13.42 12.0 13.85

代號 00841B 00966B 00980B
名稱 凱基AAA-AA公司債 統一ESG投等債15+ 台新特選IG債10+
規模(億) 21 20 6
淨值 29.41 13.98 9.51
折溢價 -0.10% -0.07% -0.19%
市價 29.38 13.97 9.49
漲跌 -0.71% -0.64% %
成交量 100 914
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 -0.83% -0.76% -0.75%
AAA 17.41% - -
AA 81.91% - -
A - - -
BBB - 98.12% 14.48%
除息月份 2,5,8,11 月配 月配
存續期間 15.75 12.34 -

代號 00883B    
名稱 中信ESG投資級債
規模(億) 2
淨值 31.0615
折溢價 -0.10%
市價 31.03
漲跌 -0.67%
成交量 216
更新時間 13:41
偏離 -0.33%
AAA 8.22%
AA 17.46%
A 42.70%
BBB 27.07%
除息月份 3,6,9,12
存續期間 14.43



產業債

代號 00933B 00773B 00722B
名稱 國泰10Y+金融債 中信優先金融債 群益投資級電信債
規模(億) 1099 938 542
淨值 16.1096 35.9773 36.5018
折溢價 -0.18% -0.08% -0.06%
市價 16.08 35.95 36.48
漲跌 -0.56% -0.64% -0.71%
成交量 11980 1740 3874
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 -1.00% -0.99% -0.61%
AAA - - -
AA 33.44% 51.38% -
A 53.19% 48.17% 27.64%
BBB 12.02% - 72.34%
除息月份 月配 月配 1,4,7,10
存續期間 11.8 12.74 14.08

代號 00785B 00863B 00780B
名稱 富邦金融投等債 中信全球電信債 國泰A級金融債
規模(億) 361 188 87
淨值 35.2502 32.2108 37.5988
折溢價 -0.14% -0.06% -0.08%
市價 35.20 32.19 37.57
漲跌 -0.73% -0.80% -0.24%
成交量 8 209 286
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 -0.90% -1.04% -0.85%
AAA - - -
AA 34.79% - 35.81%
A 52.79% 30.90% 61.95%
BBB 10.13% 68.26% -
除息月份 1,4,7,10 3,6,9,12 2,5,8,11
存續期間 11.78 13.00 7.13

代號 00799B 00782B 00781B
名稱 國泰A級醫療債 國泰A級公用債 國泰A級科技債
規模(億) 7 6 2
淨值 29.9151 31.0529 28.7826
折溢價 0.22% -0.40% 0.13%
市價 29.98 30.93 28.82
漲跌 -0.66% -0.64% -0.55%
成交量 356 410 118
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 -0.76% -0.56% -1.10%
AAA 6.34% - 38.89%
AA 35.30% 22.86% 14.66%
A 56.93% 75.25% 44.75%
BBB - - -
除息月份 2,5,8,11 1,4,7,10 3,6,9,12
存續期間 14.29 13.76 15.02

代號 00793B    
名稱 群益AAA-A醫療債
規模(億) 1
淨值 30.9579
折溢價 -0.28%
市價 30.87
漲跌 -0.77%
成交量 102
更新時間 13:41
偏離 -0.96%
AAA 9.17%
AA 19.47%
A 71.32%
BBB -
除息月份 3,6,9,12
存續期間 14.13

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