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AI產業ETF ESG ETF  
美國公債ETF 投等債ETF 非投等債ETF

投資級公司債 ETF

公司債

代號 00937B 00751B 00720B
名稱 群益ESG投等債20+ 元大AAA至A公司債 元大投資級公司債
規模(億) 2553 1615 1486
淨值 15.8569 34.3051 35.3851
折溢價 0.21% -0.01% -0.13%
市價 15.89 34.30 35.34
漲跌 0.44% 0.35% 0.40%
成交量 76562 5933 5236
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 0.00% 0.40% -0.12%
AAA - 8.66% -
AA - 25.17% -
A 7.63% 64.55% 18.47%
BBB 92.24% - 79.43%
除息月份 月配 3,6,9,12 1,4,7,10
存續期間 13.22 15.43 13.79

代號 00725B 00772B 00761B
名稱 國泰投資級公司債 中信高評級公司債 國泰A級公司債
規模(億) 1272 1257 985
淨值 37.6071 35.7493 36.6440
折溢價 0.06% -0.03% 0.04%
市價 37.63 35.74 36.66
漲跌 0.40% 0.31% 0.36%
成交量 6041 2373 192
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 0.02% 0.34% -0.14%
AAA - 11.02% 12.46%
AA - 22.85% 26.51%
A 20.93% 64.34% 59.07%
BBB 76.69% 0.14% -
除息月份 1,4,7,10 月配 2,5,8,11
存續期間 11.94 14.30 13.98

代號 00746B 00740B 00792B
名稱 富邦A級公司債 富邦全球投等債 群益A級公司債
規模(億) 893 644 630
淨值 37.3200 40.8480 33.9096
折溢價 -0.08% -0.07% 0.09%
市價 37.29 40.82 33.94
漲跌 0.27% 0.44% 0.41%
成交量 632 4357 130
更新時間 13:40 13:40 13:41
偏離 0.34% 0.08% 0.31%
AAA 6.45% - -
AA 27.15% - 18.77%
A 63.86% 25.64% 81.16%
BBB - 72.09% -
除息月份 1,4,7,10 1,4,7,10 3,6,9,12
存續期間 12.27 11.86 14.27

代號 00777B 00948B 00754B
名稱 凱基AAA至A公司債 中信優息投資級債 群益AAA-AA公司債
規模(億) 599 306 301
淨值 35.00 10.0644 36.3278
折溢價 0.20% -0.04% 0.09%
市價 35.07 10.06 36.36
漲跌 0.31% 0.40% 0.44%
成交量 129 20001 103
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 0.15% -0.09% -0.02%
AAA 5.08% 0.2% 34.04%
AA 25.44% 0.7% 65.92%
A 69.30% 9.2% -
BBB - 89.9% -
除息月份 3,6,9,12 月配 2,5,8,11
存續期間 14.71 12.72 15.38

代號 00862B 00942B 00853B
名稱 中信投資級公司債 台新美A公司債20+ 統一美債10年Aa-A
規模(億) 270 133 32
淨值 33.7351 15.24 29.46
折溢價 -0.07% 0.03% 0.17%
市價 33.71 15.24 29.51
漲跌 0.51% 0.40% 0.31%
成交量 535 1343 921
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 0.16% -0.31% 0.44%
AAA - - -
AA - - 19.90%
A 26.75% - 76.55%
BBB 72.09% - -
除息月份 3,6,9,12 月配 3,6,9,12
存續期間 14.19 - 13.85

代號 00841B 00883B  
名稱 凱基AAA-AA公司債 中信ESG投資級債
規模(億) 22 4
淨值 31.53 32.7652
折溢價 0.20% -0.08%
市價 31.59 32.74
漲跌 0.16% 0.49%
成交量 100 316
更新時間 13:41 13:41
偏離 0.04% -0.01%
AAA 17.41% 8.22%
AA 81.91% 17.46%
A - 42.70%
BBB - 27.07%
除息月份 2,5,8,11 3,6,9,12
存續期間 15.75 14.43



產業債

代號 00773B 00933B 00722B
名稱 中信優先金融債 國泰10Y+金融債 群益投資級電信債
規模(億) 1007 790 584
淨值 37.3944 16.8445 38.7581
折溢價 -0.15% 0.15% 0.03%
市價 37.34 16.87 38.77
漲跌 0.19% 0.24% 0.44%
成交量 692 11854 3128
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 -0.14% -0.02% 0.07%
AAA - - -
AA 51.38% 33.44% -
A 48.17% 53.19% 27.64%
BBB - 12.02% 72.34%
除息月份 月配 月配 1,4,7,10
存續期間 12.74 11.8 14.08

代號 00785B 00863B 00780B
名稱 富邦金融投等債 中信全球電信債 國泰A級金融債
規模(億) 344 183 118
淨值 36.3620 34.4377 38.4936
折溢價 -0.03% -0.08% -0.01%
市價 36.35 34.41 38.49
漲跌 0.30% 0.44% 0.16%
成交量 122 300 107
更新時間 13:40 13:41 13:41
偏離 -0.14% 0.34% 0.36%
AAA - - -
AA 34.79% - 35.81%
A 52.79% 30.90% 61.95%
BBB 10.13% 68.26% -
除息月份 1,4,7,10 3,6,9,12 2,5,8,11
存續期間 11.78 13.00 7.13

代號 00782B 00799B 00781B
名稱 國泰A級公用債 國泰A級醫療債 國泰A級科技債
規模(億) 6 3 2
淨值 32.8938 32.5005 32.0641
折溢價 -0.22% -0.22% 0.27%
市價 32.82 32.43 32.15
漲跌 0.21% 0.25% 0.44%
成交量 109 145 230
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 -0.13% -0.32% 0.75%
AAA - 6.34% 38.89%
AA 22.86% 35.30% 14.66%
A 75.25% 56.93% 44.75%
BBB - - -
除息月份 1,4,7,10 2,5,8,11 3,6,9,12
存續期間 13.76 14.29 15.02

代號 00793B    
名稱 群益AAA-A醫療債
規模(億) 2
淨值 33.0291
折溢價 0.06%
市價 33.05
漲跌 0.15%
成交量 112
更新時間 13:41
偏離 0.77%
AAA 9.17%
AA 19.47%
A 71.32%
BBB -
除息月份 3,6,9,12
存續期間 14.13

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