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AI產業ETF ESG ETF  
美國公債ETF 投等債ETF 非投等債ETF

投資級公司債 ETF

公司債

代號 00937B 00751B 00720B
名稱 群益ESG投等債20+ 元大AAA至A公司債 元大投資級公司債
規模(億) 2768 1541 1440
淨值 15.1460 32.2221 33.4583
折溢價 0.03% 0.06% 0.03%
市價 15.15 32.24 33.47
漲跌 0.13% 0.22% 0.21%
成交量 57454 4050 4571
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 0.20% -0.25% -0.50%
AAA - 8.66% -
AA - 25.17% -
A 7.63% 64.55% 18.47%
BBB 92.24% - 79.43%
除息月份 月配 3,6,9,12 1,4,7,10
存續期間 13.22 15.43 13.79

代號 00725B 00772B 00761B
名稱 國泰投資級公司債 中信高評級公司債 國泰A級公司債
規模(億) 1342 1197 959
淨值 35.5399 34.1660 35.2016
折溢價 0.08% 0.25% 0.08%
市價 35.57 34.25 35.23
漲跌 0.17% 0.20% 0.20%
成交量 5437 2018 206
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 -0.24% -0.11% 0.10%
AAA - 11.02% 12.46%
AA - 22.85% 26.51%
A 20.93% 64.34% 59.07%
BBB 76.69% 0.14% -
除息月份 1,4,7,10 月配 2,5,8,11
存續期間 11.94 14.30 13.98

代號 00746B 00740B 00792B
名稱 富邦A級公司債 富邦全球投等債 群益A級公司債
規模(億) 853 708 661
淨值 35.9986 39.3678 32.2537
折溢價 0.06% 0.13% 0.14%
市價 36.02 39.42 32.30
漲跌 0.28% 0.20% 0.16%
成交量 758 2579 142
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 -0.44% 0.33% -0.07%
AAA 6.45% - -
AA 27.15% - 18.77%
A 63.86% 25.64% 81.16%
BBB - 72.09% -
除息月份 1,4,7,10 1,4,7,10 3,6,9,12
存續期間 12.27 11.86 14.27

代號 00777B 00950B 00948B
名稱 凱基AAA至A公司債 凱基A級公司債 中信優息投資級債
規模(億) 616 546 385
淨值 33.12 14.26 9.5928
折溢價 0.17% 0.14% 0.28%
市價 33.18 14.28 9.62
漲跌 0.12% 0.07% 0.31%
成交量 113 4113 11296
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 -0.41% -0.29% 0.15%
AAA 5.08% 0.2%
AA 25.44% 0.7%
A 69.30% 9.2%
BBB - 89.9%
除息月份 3,6,9,12 月配
存續期間 14.71 12.72

代號 00754B 00862B 00942B
名稱 群益AAA-AA公司債 中信投資級公司債 台新美A公司債20+
規模(億) 363 270 213
淨值 34.2654 32.2119 14.55
折溢價 0.16% 0.30% 0.23%
市價 34.32 32.31 14.58
漲跌 0.15% 0.19% 0.21%
成交量 148 782 2015
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 -0.39% 0.31% -0.03%
AAA 34.04% - -
AA 65.92% - -
A - 26.75% -
BBB - 72.09% -
除息月份 2,5,8,11 3,6,9,12 月配
存續期間 15.38 14.19 -

代號 00836B 00968B 00853B
名稱 永豐10年A公司債 元大優息投等債 統一美債10年Aa-A
規模(億) 140 66 43
淨值 29.26 9.4137 28.13
折溢價 0.14% -0.04% 0.14%
市價 29.30 9.41 28.18
漲跌 0.21% 0.21% 0.18%
成交量 276 2949 1282
更新時間 13:39 13:41 13:41
偏離 -0.12% 0.05% -0.15%
AAA - 0% -
AA - 0.18% 19.90%
A - 25.91% 76.55%
BBB - 72.68% -
除息月份 3,6,9,12 月配 3,6,9,12
存續期間 13.42 12.0 13.85

代號 00966B 00841B 00980B
名稱 統一ESG投等債15+ 凱基AAA-AA公司債 台新特選IG債10+
規模(億) 23 21 6
淨值 14.16 29.76 9.64
折溢價 0.14% 0.12% 0.06%
市價 14.18 29.80 9.65
漲跌 0.07% 0.10% %
成交量 1026 100
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 0.11% -0.38% 0.41%
AAA - 17.41% -
AA - 81.91% -
A - - -
BBB 98.12% - 14.48%
除息月份 月配 2,5,8,11 月配
存續期間 12.34 15.75 -

代號 00883B    
名稱 中信ESG投資級債
規模(億) 2
淨值 31.1420
折溢價 0.15%
市價 31.19
漲跌 0.19%
成交量 506
更新時間 13:41
偏離 -0.01%
AAA 8.22%
AA 17.46%
A 42.70%
BBB 27.07%
除息月份 3,6,9,12
存續期間 14.43



產業債

代號 00933B 00773B 00722B
名稱 國泰10Y+金融債 中信優先金融債 群益投資級電信債
規模(億) 1151 956 543
淨值 16.4140 36.5912 36.4913
折溢價 -0.02% 0.27% 0.19%
市價 16.41 36.69 36.56
漲跌 0.24% 0.36% 0.14%
成交量 9113 3170 2895
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 -0.09% -0.01% -0.65%
AAA - - -
AA 33.44% 51.38% -
A 53.19% 48.17% 27.64%
BBB 12.02% - 72.34%
除息月份 月配 月配 1,4,7,10
存續期間 11.8 12.74 14.08

代號 00785B 00863B 00780B
名稱 富邦金融投等債 中信全球電信債 國泰A級金融債
規模(億) 359 185 101
淨值 35.5830 32.5364 38.1509
折溢價 0.22% 0.35% 0.02%
市價 35.66 32.65 38.16
漲跌 0.37% 0.25% 0.24%
成交量 142 568 119
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 -0.31% 0.13% 0.37%
AAA - - -
AA 34.79% - 35.81%
A 52.79% 30.90% 61.95%
BBB 10.13% 68.26% -
除息月份 1,4,7,10 3,6,9,12 2,5,8,11
存續期間 11.78 13.00 7.13

代號 00799B 00782B 00781B
名稱 國泰A級醫療債 國泰A級公用債 國泰A級科技債
規模(億) 7 6 2
淨值 30.4844 30.9841 29.3020
折溢價 0.25% 0.08% -0.01%
市價 30.56 31.01 29.30
漲跌 0.20% 0.16% -0.07%
成交量 234 109 133
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 0.17% -0.76% -0.75%
AAA 6.34% - 38.89%
AA 35.30% 22.86% 14.66%
A 56.93% 75.25% 44.75%
BBB - - -
除息月份 2,5,8,11 1,4,7,10 3,6,9,12
存續期間 14.29 13.76 15.02

代號 00793B    
名稱 群益AAA-A醫療債
規模(億) 1
淨值 31.2916
折溢價 0.06%
市價 31.31
漲跌 0.06%
成交量 100
更新時間 13:41
偏離 -0.03%
AAA 9.17%
AA 19.47%
A 71.32%
BBB -
除息月份 3,6,9,12
存續期間 14.13

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