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AI產業ETF ESG ETF  
美國公債ETF 投等債ETF 非投等債ETF

投資級公司債 ETF

公司債

代號 00937B 00751B 00720B
名稱 群益ESG投等債20+ 元大AAA至A公司債 元大投資級公司債
規模(億) 1938 1644 1503
淨值 16.0475 35.0288 35.6993
折溢價 0.14% 0.23% 0.17%
市價 16.07 35.11 35.76
漲跌 -0.43% -0.37% -0.36%
成交量 127393 8406 10718
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 1.01% 1.56% 0.71%
AAA - 8.66% -
AA - 25.17% -
A 7.63% 64.55% 18.47%
BBB 92.24% - 79.43%
除息月份 月配 3,6,9,12 1,4,7,10
存續期間 13.22 15.43 13.79

代號 00772B 00725B 00761B
名稱 中信高評級公司債 國泰投資級公司債 國泰A級公司債
規模(億) 1354 1129 988
淨值 36.3232 38.0305 37.7776
折溢價 0.21% 0.05% 0.09%
市價 36.40 38.05 37.81
漲跌 -0.36% -0.34% -0.40%
成交量 4392 11320 1118
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 1.67% 0.53% 2.04%
AAA 11.02% - 12.46%
AA 22.85% - 26.51%
A 64.34% 20.93% 59.07%
BBB 0.14% 76.69% -
除息月份 月配 1,4,7,10 2,5,8,11
存續期間 14.30 11.94 13.98

代號 00746B 00777B 00792B
名稱 富邦A級公司債 凱基AAA至A公司債 群益A級公司債
規模(億) 910 602 576
淨值 37.4751 35.83 34.5348
折溢價 0.28% 0.22% 0.19%
市價 37.58 35.91 34.60
漲跌 -0.42% -0.61% -0.55%
成交量 1718 105 126
更新時間 13:40 13:41 13:41
偏離 1.22% 1.63% 1.54%
AAA 6.45% 5.08% -
AA 27.15% 25.44% 18.77%
A 63.86% 69.30% 81.16%
BBB - - -
除息月份 1,4,7,10 3,6,9,12 3,6,9,12
存續期間 12.27 14.71 14.27

代號 00740B 00754B 00862B
名稱 富邦全球投等債 群益AAA-AA公司債 中信投資級公司債
規模(億) 532 378 189
淨值 41.0690 37.4096 33.7795
折溢價 0.29% 0.30% 0.09%
市價 41.19 37.52 33.81
漲跌 -0.34% -0.48% -0.50%
成交量 8894 126 1011
更新時間 13:40 13:41 13:41
偏離 0.84% 2.14% 1.49%
AAA - 34.04% -
AA - 65.92% -
A 25.64% - 26.75%
BBB 72.09% - 72.09%
除息月份 1,4,7,10 2,5,8,11 3,6,9,12
存續期間 11.86 15.38 14.19

代號 00948B 00942B 00841B
名稱 中信優息投資級債 台新美A公司債20+ 凱基AAA-AA公司債
規模(億) 117 105 26
淨值 10.1838 15.75 32.44
折溢價 0.16% 0.17% 0.22%
市價 10.20 15.78 32.51
漲跌 -0.49% -0.44% -0.40%
成交量 31104 21855 100
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 -% -% 1.98%
AAA 0.2% - 17.41%
AA 0.7% - 81.91%
A 9.2% - -
BBB 89.9% - -
除息月份 月配 月配 2,5,8,11
存續期間 12.72 - 15.75

代號 00853B 00883B  
名稱 統一美債10年Aa-A 中信ESG投資級債
規模(億) 19 3
淨值 29.84 33.0428
折溢價 0.47% 0.32%
市價 29.98 33.15
漲跌 -0.43% -0.30%
成交量 893 306
更新時間 13:41 13:41
偏離 1.62% 1.62%
AAA - 8.22%
AA 19.90% 17.46%
A 76.55% 42.70%
BBB - 27.07%
除息月份 3,6,9,12 3,6,9,12
存續期間 13.85 14.43



產業債

代號 00773B 00933B 00722B
名稱 中信優先金融債 國泰10Y+金融債 群益投資級電信債
規模(億) 904 591 556
淨值 37.8848 17.1476 39.2872
折溢價 0.22% 0.13% 0.26%
市價 37.97 17.17 39.39
漲跌 -0.29% -0.23% -0.43%
成交量 4619 36907 2697
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 1.98% 1.91% 0.92%
AAA - - -
AA 51.38% 33.44% -
A 48.17% 53.19% 27.64%
BBB - 12.02% 72.34%
除息月份 月配 月配 1,4,7,10
存續期間 12.74 11.8 14.08

代號 00785B 00863B 00780B
名稱 富邦金融投等債 中信全球電信債 國泰A級金融債
規模(億) 368 162 91
淨值 36.6191 34.7066 38.4112
折溢價 0.28% 0.24% 0.13%
市價 36.72 34.79 38.46
漲跌 -0.35% -0.34% -0.08%
成交量 100 402 103
更新時間 13:40 13:41 13:41
偏離 1.41% 1.80% 2.33%
AAA - - -
AA 34.79% - 35.81%
A 52.79% 30.90% 61.95%
BBB 10.13% 68.26% -
除息月份 1,4,7,10 3,6,9,12 2,5,8,11
存續期間 11.78 13.00 7.13

代號 00782B 00799B 00781B
名稱 國泰A級公用債 國泰A級醫療債 國泰A級科技債
規模(億) 7 3 2
淨值 33.3919 33.6627 33.3132
折溢價 -0.42% -0.31% -0.25%
市價 33.25 33.56 33.23
漲跌 -0.06% -0.42% -0.45%
成交量 104 114 101
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 1.16% 1.79% 1.55%
AAA - 6.34% 38.89%
AA 22.86% 35.30% 14.66%
A 75.25% 56.93% 44.75%
BBB - - -
除息月份 1,4,7,10 2,5,8,11 3,6,9,12
存續期間 13.76 14.29 15.02

代號 00793B    
名稱 群益AAA-A醫療債
規模(億) 2
淨值 33.4895
折溢價 0.12%
市價 33.53
漲跌 -0.45%
成交量 100
更新時間 13:41
偏離 1.41%
AAA 9.17%
AA 19.47%
A 71.32%
BBB -
除息月份 3,6,9,12
存續期間 14.13

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