回到 StockQ 正常版首頁

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 4.86 0.00 0.00% -5.81% 05/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -9.47% -12.41% -12.60% -19.97% -3.19%
含息 -1.33% -7.30% -5.58% -15.03% -3.19%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.037 6.63 0.56%
02/08 0.036 6.66 0.54%
03/08 0.032 6.35 0.50%
04/08 0.037 6.53 0.57%
05/09 0.046 6.09 0.76%
06/08 0.039 6.09 0.64%
07/08 0.04 5.51 0.73%
08/08 0.034 5.56 0.61%
09/08 0.028 5.29 0.53%
2022總計 0.329 5.29 6.22%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/28 4.86 0.00%
2024/05/24 4.86 0.00%
2024/05/23 4.86 -0.41%
2024/05/22 4.88 -0.61%
2024/05/21 4.91 0.00%
2024/05/20 4.91 -0.20%
2024/05/17 4.92 0.00%
2024/05/16 4.92 0.00%
2024/05/15 4.92 1.03%
2024/05/14 4.87 0.41%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險 -2.80% -2.02% -3.57% -5.81%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.