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富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | -6.73% | -8.38% | -10.07% | -11.58% | -4.22% |
含息 | 0.00% | -4.51% | -5.20% | -7.35% | -4.22% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/10 | 0.035 | 7.72 | 0.45% |
02/08 | 0.033 | 7.73 | 0.43% |
03/08 | 0.03 | 7.69 | 0.39% |
04/08 | 0.034 | 7.81 | 0.44% |
05/09 | 0.044 | 7.42 | 0.59% |
06/08 | 0.035 | 7.44 | 0.47% |
07/08 | 0.048 | 7.01 | 0.68% |
08/08 | 0.041 | 7.07 | 0.58% |
09/08 | 0.029 | 6.78 | 0.43% |
2022總計 | 0.329 | 6.78 | 4.85% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 基金資料 基金月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/03/28 | 6.18 | -0.16% |
2024/03/27 | 6.19 | 0.00% |
2024/03/26 | 6.19 | 0.00% |
2024/03/25 | 6.19 | 0.16% |
2024/03/22 | 6.18 | -0.16% |
2024/03/21 | 6.19 | -0.16% |
2024/03/20 | 6.20 | 0.32% |
2024/03/19 | 6.18 | -0.32% |
2024/03/18 | 6.20 | -0.32% |
2024/03/15 | 6.22 | -0.48% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 | -6.08% | 0.98% | -10.17% | -6.08% |
JP全球政府債券指數指數 | -1.01% | 4.72% | 0.82% | -0.77% |
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 | -0.33% | 6.51% | 3.77% | -0.06% |
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 | -1.02% | 5.02% | 0.91% | -0.51% |
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 | 0.55% | -0.20% | -3.38% | -0.33% |
安聯國際債券基金/歐元 | -1.97% | 1.31% | -2.38% | -1.95% |
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 | 1.23% | 1.16% | -0.73% | 1.72% |
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 | -1.12% | 1.78% | -4.90% | -0.87% |
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 | -2.96% | 4.37% | -4.42% | -3.14% |
資本集團全球債券基金B/歐元 | 0.00% | 3.79% | -0.42% | -0.12% |
資本集團全球債券基金B/美元 | -2.48% | 6.97% | -0.11% | -2.00% |
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 | 1.26% | 4.78% | 6.52% | 1.64% |
富達全球債券基金/美元 | -2.89% | 5.69% | -2.07% | -2.71% |
首源全球債券基金/美元 | -4.87% | 4.00% | -5.19% | -4.93% |
首源優質債券基金/美元 | -5.64% | -5.76% | -1.69% | -4.31% |
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 | -4.59% | 4.32% | -4.19% | -4.55% |
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 | -5.75% | 1.80% | -8.43% | -5.68% |
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 | -3.32% | -0.29% | -7.91% | -3.50% |
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 | 9.57% | 2.73% | -8.46% | 2.46% |
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 | -1.05% | 8.76% | 3.08% | -1.01% |
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 | 1.48% | 6.48% | 3.61% | 1.34% |
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 | 15.47% | 8.03% | -9.47% | 4.54% |
匯豐環球債券基金AD/美元 | -2.65% | 6.17% | -2.51% | -2.86% |
晉達目標回報債券基金-C股/美元 | 1.30% | 1.02% | 0.37% | 0.97% |
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 | -1.93% | 3.82% | -2.51% | -0.73% |
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 | -0.30% | 7.39% | 4.67% | -0.38% |
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 | -1.73% | 4.53% | -0.70% | -1.39% |
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 | 0.04% | 7.77% | 6.31% | 0.37% |
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 | -1.23% | 3.88% | 1.70% | -1.00% |
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 | 0.21% | 7.08% | 8.34% | 0.41% |
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 | -0.83% | 4.79% | 3.68% | -0.63% |
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 | 0.11% | 4.51% | 4.97% | 0.18% |
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 | -0.34% | 3.60% | 3.22% | -0.27% |
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 | -5.62% | 7.38% | -1.39% | -4.87% |
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | -6.66% | 4.91% | -5.82% | -5.92% |
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 | -5.41% | 7.20% | -3.20% | -4.82% |
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | -6.46% | 4.71% | -7.63% | -5.88% |
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 | -0.41% | 1.63% | -3.55% | -0.31% |
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 | -2.57% | 4.19% | -3.09% | -2.63% |
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 | -2.82% | 3.53% | -4.22% | -2.87% |
野村鑫全球債券組合基金/台幣 | 0.97% | 4.81% | 5.40% | 1.21% |
野村貨幣市場基金/台幣 | 0.30% | 0.60% | 1.18% | 0.30% |
野村精選貨幣市場基金/台幣 | 0.26% | 0.53% | 1.04% | 0.26% |
環球債券基金Y/美元 | 0.14% | 6.34% | 3.17% | -0.05% |
環球債券基金A/美元 | -0.11% | 5.82% | 2.14% | -0.29% |
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 | -2.02% | 6.04% | -0.24% | -1.79% |
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 | 0.04% | 7.26% | 6.40% | 0.19% |
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 | -0.41% | 6.30% | 4.32% | -0.23% |
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 | 1.13% | 3.94% | 6.41% | 1.47% |
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