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美國公債 ETF

美國長期公債

代號 00679B 00687B 00764B
名稱 元大美債20年 國泰20年美債 群益25年美債
規模(億) 1264 561 296
淨值 29.4888 31.0427 31.0367
折溢價 0.99% 0.12% -0.18%
市價 29.78 31.08 30.98
漲跌 1.53% 1.54% %
成交量 64802 61632
更新時間 14:34 14:34 14:34
偏離 3.69% 4.43% 4.70%
AAA 98.62% 98.49% 99.98%
AA - - -
除息月份 2,5,8,11 1,4,7,10 3,6,9,12
存續期間 17.55 17.39 18.10

代號 00696B 00779B 00795B
名稱 富邦美債20年 凱基美債25+ 中信美國公債20年
規模(億) 259 256 255
淨值 31.4683 31.22 30.1285
折溢價 0.10% 0.04% -0.09%
市價 31.50 31.23 30.10
漲跌 1.51% 1.53% 1.42%
成交量 7583 135 9273
更新時間 14:32 14:34 14:34
偏離 4.39% 4.66% 3.91%
AAA 98.56% 99.48% 99.09%
AA - - -
除息月份 1,4,7,10 3,6,9,12 2,5,8,11
存續期間 17.46 18.13 17.48

代號 00768B 00931B 00857B
名稱 復華20年美債 統一美債20年 永豐20年美公債
規模(億) 182 174 45
淨值 53.7744 14.70 25.87
折溢價 -0.05% 0.14% 0.04%
市價 53.75 14.72 25.88
漲跌 1.51% 1.52% 1.53%
成交量 541 19667 6258
更新時間 14:11 14:34 14:34
偏離 4.65% 4.47% 4.54%
AAA 90.48% 98.82% 99.12%
AA 5.91% - -
除息月份 - 1,4,7,10 3,6,9,12
存續期間 17.71 16.80 17.59



美國中期公債

代號 00695B 00697B  
名稱 富邦美債7-10 元大美債7-10
規模(億) 10 8
淨值 34.5281 35.3704
折溢價 -0.02% 0.00%
市價 34.52 35.37
漲跌 0.29% 0.43%
成交量 206 326
更新時間 14:32 14:34
偏離 1.06% 1.10%
AAA 98.80% 98.87%
AA - -
除息月份 1,4,7,10 3,6,9,12
存續期間 7.46 7.46



美國短期公債

代號 00719B 00694B 00864B
名稱 元大美債1-3 富邦美債1-3 中信美國公債0-1
規模(億) 49 39 27
淨值 31.0826 39.9353 43.3318
折溢價 -0.01% 0.09% -0.05%
市價 31.08 39.97 43.31
漲跌 0.13% 0.18% 0.12%
成交量 1299 119 580
更新時間 14:34 14:32 14:34
偏離 -0.84% -0.63% -0.97%
AAA 98.49% 99.13% 95.25%
AA - - -
除息月份 1,4,7,10 1,4,7,10 -
存續期間 1.8 - 0.36

代號 00865B 00831B 00856B
名稱 國泰US短期公債 新光美債1-3 永豐1-3年美公債
規模(億) 8 5 3
淨值 43.2071 38.79 38.14
折溢價 0.03% 0.02% -0.10%
市價 43.22 38.80 38.10
漲跌 0.14% 0.03% 0.11%
成交量 355 2 142
更新時間 14:34 13:54 14:34
偏離 -0.86% -0.61% -0.77%
AAA 99.09% 99.09% 98.85%
AA - - -
除息月份 - 3,6,9,12 3,6,9,12
存續期間 0.5 1.66 1.69

代號 00859B    
名稱 群益0-1年美債
規模(億) 2
淨值 41.0626
折溢價 0.04%
市價 41.08
漲跌 0.22%
成交量 107
更新時間 14:34
偏離 -1.04%
AAA 99.91%
AA -
除息月份 3,6,9,12
存續期間 0.42

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