美國長期公債
代號 |
00679B |
00687B |
00795B |
名稱 |
元大美債20年 |
國泰20年美債 |
中信美國公債20年 |
規模(億) |
2930 |
2550 |
651 |
淨值 |
29.2246 |
30.3817 |
29.7443 |
折溢價 |
0.12% |
-0.01% |
-0.12% |
市價 |
29.26 |
30.38 |
29.71 |
漲跌 |
0.38% |
0.30% |
0.30% |
成交量 |
47965 |
32297 |
12867 |
更新時間 |
13:41 |
13:41 |
13:41 |
偏離 |
-4.51% |
-4.79% |
-4.48% |
AAA |
98.62% |
98.49% |
99.09% |
AA |
- |
- |
- |
除息月份 |
2,5,8,11 |
3,6,9,12 |
2,5,8,11 |
存續期間 |
17.55 |
17.39 |
17.48 |
代號 |
00764B |
00779B |
00931B |
名稱 |
群益25年美債 |
凱基美債25+ |
統一美債20年 |
規模(億) |
443 |
365 |
365 |
淨值 |
30.5819 |
30.69 |
14.54 |
折溢價 |
-0.07% |
0.04% |
0.07% |
市價 |
30.56 |
30.70 |
14.55 |
漲跌 |
0.43% |
0.26% |
0.41% |
成交量 |
12448 |
1080 |
4864 |
更新時間 |
13:41 |
13:41 |
13:41 |
偏離 |
-4.72% |
-4.77% |
-5.01% |
AAA |
99.98% |
99.48% |
98.82% |
AA |
- |
- |
- |
除息月份 |
3,6,9,12 |
3,6,9,12 |
1,4,7,10 |
存續期間 |
18.10 |
18.13 |
16.80 |
代號 |
00696B |
00768B |
00857B |
名稱 |
富邦美債20年 |
復華20年美債 |
永豐20年美公債 |
規模(億) |
344 |
253 |
227 |
淨值 |
31.2514 |
55.0052 |
25.27 |
折溢價 |
-0.07% |
-0.01% |
0.04% |
市價 |
31.23 |
55.00 |
25.28 |
漲跌 |
0.32% |
0.18% |
0.36% |
成交量 |
4848 |
366 |
3918 |
更新時間 |
13:41 |
13:41 |
13:40 |
偏離 |
-4.99% |
-4.40% |
-4.59% |
AAA |
98.56% |
90.48% |
99.12% |
AA |
- |
5.91% |
- |
除息月份 |
1,4,7,10 |
- |
3,6,9,12 |
存續期間 |
17.46 |
17.71 |
17.59 |
美國中期公債
代號 |
00697B |
00695B |
|
名稱 |
元大美債7-10 |
富邦美債7-10 |
規模(億) |
19 |
13 |
淨值 |
36.0174 |
35.4276 |
折溢價 |
-0.02% |
0.06% |
市價 |
36.01 |
35.45 |
漲跌 |
0.06% |
0.14% |
成交量 |
225 |
2974 |
更新時間 |
13:41 |
13:41 |
偏離 |
-2.36% |
-2.55% |
AAA |
98.87% |
98.80% |
AA |
- |
- |
除息月份 |
3,6,9,12 |
1,4,7,10 |
存續期間 |
7.46 |
7.46 |
美國短期公債
代號 |
00719B |
00694B |
00864B |
名稱 |
元大美債1-3 |
富邦美債1-3 |
中信美國公債0-1 |
規模(億) |
125 |
79 |
58 |
淨值 |
31.4745 |
41.4911 |
46.1042 |
折溢價 |
0.11% |
-0.00% |
-0.01% |
市價 |
31.51 |
41.49 |
46.10 |
漲跌 |
0.10% |
0.02% |
0.07% |
成交量 |
1584 |
121 |
1354 |
更新時間 |
13:41 |
13:41 |
13:41 |
偏離 |
-0.87% |
-0.63% |
0.37% |
AAA |
98.49% |
99.13% |
95.25% |
AA |
- |
- |
- |
除息月份 |
1,4,7,10 |
1,4,7,10 |
- |
存續期間 |
1.8 |
- |
0.36 |
代號 |
00865B |
00831B |
00856B |
名稱 |
國泰US短期公債 |
新光美債1-3 |
永豐1-3年美公債 |
規模(億) |
7 |
6 |
3 |
淨值 |
45.8986 |
41.32 |
38.72 |
折溢價 |
-0.28% |
0.23% |
-0.46% |
市價 |
45.77 |
41.42 |
38.54 |
漲跌 |
0.09% |
% |
0.05% |
成交量 |
581 |
|
79 |
更新時間 |
13:41 |
13:41 |
13:40 |
偏離 |
0.29% |
0.99% |
-0.49% |
AAA |
99.09% |
99.09% |
98.85% |
AA |
- |
- |
- |
除息月份 |
- |
3,6,9,12 |
3,6,9,12 |
存續期間 |
0.5 |
1.66 |
1.69 |
代號 |
00859B |
|
|
名稱 |
群益0-1年美債 |
規模(億) |
2 |
淨值 |
42.1990 |
折溢價 |
0.00% |
市價 |
42.20 |
漲跌 |
0.07% |
成交量 |
101 |
更新時間 |
13:41 |
偏離 |
-0.02% |
AAA |
99.91% |
AA |
- |
除息月份 |
3,6,9,12 |
存續期間 |
0.42 |
|