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美國公債 ETF

美國長期公債

代號 00679B 00687B 00795B
名稱 元大美債20年 國泰20年美債 中信美國公債20年
規模(億) 2326 2079 526
淨值 24.8261 26.0825 25.1218
折溢價 -0.02% -0.12% -0.21%
市價 24.82 26.05 25.07
漲跌 0.53% 0.50% 0.60%
成交量 38805 27442 6699
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 -10.09% -9.24% -10.31%
AAA 98.62% 98.49% 99.09%
AA - - -
除息月份 2,5,8,11 3,6,9,12 2,5,8,11
存續期間 17.55 17.39 17.48

代號 00764B 00779B 00931B
名稱 群益25年美債 凱基美債25+ 統一美債20年
規模(億) 366 314 276
淨值 26.1823 26.40 12.51
折溢價 -0.09% -0.05% -0.16%
市價 26.16 26.39 12.50
漲跌 0.50% 0.57% 0.48%
成交量 1354 662 3540
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 -9.27% -9.25% -9.54%
AAA 99.98% 99.48% 98.82%
AA - - -
除息月份 3,6,9,12 3,6,9,12 1,4,7,10
存續期間 18.10 18.13 16.80

代號 00696B 00768B 00857B
名稱 富邦美債20年 復華20年美債 永豐20年美公債
規模(億) 260 228 149
淨值 26.9230 48.3678 21.66
折溢價 0.06% 0.15% 0.23%
市價 26.94 48.44 21.71
漲跌 0.52% 0.56% 0.60%
成交量 3033 800 2150
更新時間 13:41 13:41 13:40
偏離 -9.50% -8.97% -9.21%
AAA 98.56% 90.48% 99.12%
AA - 5.91% -
除息月份 1,4,7,10 - 3,6,9,12
存續期間 17.46 17.71 17.59

代號 00969B    
名稱 元大零息超長美債
規模(億) 18
淨值 7.5426
折溢價 -0.30%
市價 7.52
漲跌 0.53%
成交量 1355
更新時間 13:41
偏離 -12.24%
AAA -
AA -
除息月份 年配(12月)
存續期間 27.2



美國中期公債

代號 00697B 00967B 00695B
名稱 元大美債7-10 元大優息美債 富邦美債7-10
規模(億) 20 20 13
淨值 33.4378 8.5378 32.8069
折溢價 0.04% 0.14% -0.02%
市價 33.45 8.55 32.80
漲跌 0.39% 0.59% 0.28%
成交量 533 865 310
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 -6.19% -8.49% -6.50%
AAA 98.87% - 98.80%
AA - - -
除息月份 3,6,9,12 月配 1,4,7,10
存續期間 7.46 12.4 7.46



美國短期公債

代號 00719B 00864B 00694B
名稱 元大美債1-3 中信美國公債0-1 富邦美債1-3
規模(億) 138 68 68
淨值 29.4752 44.1049 39.1124
折溢價 -0.19% -0.19% -0.01%
市價 29.42 44.02 39.11
漲跌 -0.07% -0.07% -0.10%
成交量 1035 2974 82
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 -5.93% -5.26% -5.69%
AAA 98.49% 95.25% 99.13%
AA - - -
除息月份 1,4,7,10 - 1,4,7,10
存續期間 1.8 0.36 -

代號 00865B 00831B 00856B
名稱 國泰US短期公債 新光美債1-3 永豐1-3年美公債
規模(億) 11 6 3
淨值 43.9118 41.32 36.17
折溢價 0.13% 0.23% -0.58%
市價 43.97 41.42 35.96
漲跌 -0.05% % 0.00%
成交量 342 19
更新時間 13:41 13:41 13:40
偏離 -5.16% 0.99% -5.85%
AAA 99.09% 99.09% 98.85%
AA - - -
除息月份 - 3,6,9,12 3,6,9,12
存續期間 0.5 1.66 1.69

代號 00859B    
名稱 群益0-1年美債
規模(億) 2
淨值 39.6312
折溢價 0.07%
市價 39.66
漲跌 -0.03%
成交量 100
更新時間 13:41
偏離 -5.37%
AAA 99.91%
AA -
除息月份 3,6,9,12
存續期間 0.42

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