美國長期公債
| 代號 |
00679B |
00687B |
00764B |
| 名稱 |
元大美債20年 |
國泰20年美債 |
群益25年美債 |
| 規模(億) |
1264 |
561 |
296 |
| 淨值 |
29.4888 |
31.0427 |
31.0367 |
| 折溢價 |
0.99% |
0.12% |
-0.18% |
| 市價 |
29.78 |
31.08 |
30.98 |
| 漲跌 |
1.53% |
1.54% |
% |
| 成交量 |
64802 |
61632 |
|
| 更新時間 |
14:34 |
14:34 |
14:34 |
| 偏離 |
3.69% |
4.43% |
4.70% |
| AAA |
98.62% |
98.49% |
99.98% |
| AA |
- |
- |
- |
| 除息月份 |
2,5,8,11 |
1,4,7,10 |
3,6,9,12 |
| 存續期間 |
17.55 |
17.39 |
18.10 |
| 代號 |
00696B |
00779B |
00795B |
| 名稱 |
富邦美債20年 |
凱基美債25+ |
中信美國公債20年 |
| 規模(億) |
259 |
256 |
255 |
| 淨值 |
31.4683 |
31.22 |
30.1285 |
| 折溢價 |
0.10% |
0.04% |
-0.09% |
| 市價 |
31.50 |
31.23 |
30.10 |
| 漲跌 |
1.51% |
1.53% |
1.42% |
| 成交量 |
7583 |
135 |
9273 |
| 更新時間 |
14:32 |
14:34 |
14:34 |
| 偏離 |
4.39% |
4.66% |
3.91% |
| AAA |
98.56% |
99.48% |
99.09% |
| AA |
- |
- |
- |
| 除息月份 |
1,4,7,10 |
3,6,9,12 |
2,5,8,11 |
| 存續期間 |
17.46 |
18.13 |
17.48 |
| 代號 |
00768B |
00931B |
00857B |
| 名稱 |
復華20年美債 |
統一美債20年 |
永豐20年美公債 |
| 規模(億) |
182 |
174 |
45 |
| 淨值 |
53.7744 |
14.70 |
25.87 |
| 折溢價 |
-0.05% |
0.14% |
0.04% |
| 市價 |
53.75 |
14.72 |
25.88 |
| 漲跌 |
1.51% |
1.52% |
1.53% |
| 成交量 |
541 |
19667 |
6258 |
| 更新時間 |
14:11 |
14:34 |
14:34 |
| 偏離 |
4.65% |
4.47% |
4.54% |
| AAA |
90.48% |
98.82% |
99.12% |
| AA |
5.91% |
- |
- |
| 除息月份 |
- |
1,4,7,10 |
3,6,9,12 |
| 存續期間 |
17.71 |
16.80 |
17.59 |
美國中期公債
| 代號 |
00695B |
00697B |
|
| 名稱 |
富邦美債7-10 |
元大美債7-10 |
| 規模(億) |
10 |
8 |
| 淨值 |
34.5281 |
35.3704 |
| 折溢價 |
-0.02% |
0.00% |
| 市價 |
34.52 |
35.37 |
| 漲跌 |
0.29% |
0.43% |
| 成交量 |
206 |
326 |
| 更新時間 |
14:32 |
14:34 |
| 偏離 |
1.06% |
1.10% |
| AAA |
98.80% |
98.87% |
| AA |
- |
- |
| 除息月份 |
1,4,7,10 |
3,6,9,12 |
| 存續期間 |
7.46 |
7.46 |
美國短期公債
| 代號 |
00719B |
00694B |
00864B |
| 名稱 |
元大美債1-3 |
富邦美債1-3 |
中信美國公債0-1 |
| 規模(億) |
49 |
39 |
27 |
| 淨值 |
31.0826 |
39.9353 |
43.3318 |
| 折溢價 |
-0.01% |
0.09% |
-0.05% |
| 市價 |
31.08 |
39.97 |
43.31 |
| 漲跌 |
0.13% |
0.18% |
0.12% |
| 成交量 |
1299 |
119 |
580 |
| 更新時間 |
14:34 |
14:32 |
14:34 |
| 偏離 |
-0.84% |
-0.63% |
-0.97% |
| AAA |
98.49% |
99.13% |
95.25% |
| AA |
- |
- |
- |
| 除息月份 |
1,4,7,10 |
1,4,7,10 |
- |
| 存續期間 |
1.8 |
- |
0.36 |
| 代號 |
00865B |
00831B |
00856B |
| 名稱 |
國泰US短期公債 |
新光美債1-3 |
永豐1-3年美公債 |
| 規模(億) |
8 |
5 |
3 |
| 淨值 |
43.2071 |
38.79 |
38.14 |
| 折溢價 |
0.03% |
0.02% |
-0.10% |
| 市價 |
43.22 |
38.80 |
38.10 |
| 漲跌 |
0.14% |
0.03% |
0.11% |
| 成交量 |
355 |
2 |
142 |
| 更新時間 |
14:34 |
13:54 |
14:34 |
| 偏離 |
-0.86% |
-0.61% |
-0.77% |
| AAA |
99.09% |
99.09% |
98.85% |
| AA |
- |
- |
- |
| 除息月份 |
- |
3,6,9,12 |
3,6,9,12 |
| 存續期間 |
0.5 |
1.66 |
1.69 |
| 代號 |
00859B |
|
|
| 名稱 |
群益0-1年美債 |
| 規模(億) |
2 |
| 淨值 |
41.0626 |
| 折溢價 |
0.04% |
| 市價 |
41.08 |
| 漲跌 |
0.22% |
| 成交量 |
107 |
| 更新時間 |
14:34 |
| 偏離 |
-1.04% |
| AAA |
99.91% |
| AA |
- |
| 除息月份 |
3,6,9,12 |
| 存續期間 |
0.42 |
|
