美國長期公債
| 代號 |
00679B |
00687B |
00795B |
| 名稱 |
元大美債20年 |
國泰20年美債 |
中信美國公債20年 |
| 規模(億) |
2016 |
1472 |
420 |
| 淨值 |
28.4244 |
29.5903 |
29.0170 |
| 折溢價 |
0.23% |
0.17% |
0.04% |
| 市價 |
28.49 |
29.64 |
29.03 |
| 漲跌 |
-0.52% |
-0.34% |
-0.41% |
| 成交量 |
63932 |
43558 |
14592 |
| 更新時間 |
13:42 |
13:42 |
13:42 |
| 偏離 |
-3.20% |
-3.10% |
-2.89% |
| AAA |
98.62% |
98.49% |
99.09% |
| AA |
- |
- |
- |
| 除息月份 |
2,5,8,11 |
3,6,9,12 |
2,5,8,11 |
| 存續期間 |
17.55 |
17.39 |
17.48 |
| 代號 |
00764B |
00696B |
00779B |
| 名稱 |
群益25年美債 |
富邦美債20年 |
凱基美債25+ |
| 規模(億) |
351 |
348 |
289 |
| 淨值 |
29.5917 |
30.2791 |
29.72 |
| 折溢價 |
0.10% |
0.14% |
0.16% |
| 市價 |
29.62 |
30.32 |
29.77 |
| 漲跌 |
-0.40% |
-0.39% |
-0.37% |
| 成交量 |
16965 |
6808 |
547 |
| 更新時間 |
13:42 |
13:42 |
13:42 |
| 偏離 |
-3.04% |
-3.26% |
-3.14% |
| AAA |
99.98% |
98.56% |
99.48% |
| AA |
- |
- |
- |
| 除息月份 |
3,6,9,12 |
1,4,7,10 |
3,6,9,12 |
| 存續期間 |
18.10 |
17.46 |
18.13 |
| 代號 |
00931B |
00768B |
00857B |
| 名稱 |
統一美債20年 |
復華20年美債 |
永豐20年美公債 |
| 規模(億) |
285 |
224 |
159 |
| 淨值 |
14.07 |
52.2730 |
24.50 |
| 折溢價 |
0.21% |
0.43% |
0.29% |
| 市價 |
14.11 |
52.50 |
24.57 |
| 漲跌 |
-0.35% |
-0.38% |
-0.45% |
| 成交量 |
8846 |
104 |
11831 |
| 更新時間 |
13:42 |
13:42 |
13:42 |
| 偏離 |
-3.45% |
-2.57% |
-3.55% |
| AAA |
98.82% |
90.48% |
99.12% |
| AA |
- |
5.91% |
- |
| 除息月份 |
1,4,7,10 |
- |
3,6,9,12 |
| 存續期間 |
16.80 |
17.71 |
17.59 |
美國中期公債
| 代號 |
00695B |
00697B |
|
| 名稱 |
富邦美債7-10 |
元大美債7-10 |
| 規模(億) |
12 |
11 |
| 淨值 |
34.5698 |
35.1365 |
| 折溢價 |
0.12% |
0.15% |
| 市價 |
34.61 |
35.19 |
| 漲跌 |
-0.40% |
-0.37% |
| 成交量 |
283 |
311 |
| 更新時間 |
13:42 |
13:42 |
| 偏離 |
-0.67% |
-0.48% |
| AAA |
98.80% |
98.87% |
| AA |
- |
- |
| 除息月份 |
1,4,7,10 |
3,6,9,12 |
| 存續期間 |
7.46 |
7.46 |
美國短期公債
| 代號 |
00719B |
00694B |
00864B |
| 名稱 |
元大美債1-3 |
富邦美債1-3 |
中信美國公債0-1 |
| 規模(億) |
122 |
81 |
52 |
| 淨值 |
31.6374 |
41.2497 |
45.6136 |
| 折溢價 |
0.01% |
-0.07% |
0.06% |
| 市價 |
31.64 |
41.22 |
45.64 |
| 漲跌 |
-0.13% |
-0.07% |
-0.02% |
| 成交量 |
1152 |
138 |
877 |
| 更新時間 |
13:42 |
13:42 |
13:42 |
| 偏離 |
0.94% |
1.41% |
2.63% |
| AAA |
98.49% |
99.13% |
95.25% |
| AA |
- |
- |
- |
| 除息月份 |
1,4,7,10 |
1,4,7,10 |
- |
| 存續期間 |
1.8 |
- |
0.36 |
| 代號 |
00865B |
00831B |
00856B |
| 名稱 |
國泰US短期公債 |
新光美債1-3 |
永豐1-3年美公債 |
| 規模(億) |
8 |
6 |
3 |
| 淨值 |
45.4029 |
40.95 |
38.87 |
| 折溢價 |
0.04% |
0.23% |
-0.18% |
| 市價 |
45.42 |
41.05 |
38.80 |
| 漲跌 |
0.00% |
-0.12% |
-0.15% |
| 成交量 |
150 |
2 |
134 |
| 更新時間 |
13:42 |
13:42 |
13:42 |
| 偏離 |
2.53% |
3.37% |
1.28% |
| AAA |
99.09% |
99.09% |
98.85% |
| AA |
- |
- |
- |
| 除息月份 |
- |
3,6,9,12 |
3,6,9,12 |
| 存續期間 |
0.5 |
1.66 |
1.69 |
| 代號 |
00859B |
|
|
| 名稱 |
群益0-1年美債 |
| 規模(億) |
2 |
| 淨值 |
42.4730 |
| 折溢價 |
-0.01% |
| 市價 |
42.47 |
| 漲跌 |
-0.07% |
| 成交量 |
280 |
| 更新時間 |
13:42 |
| 偏離 |
2.21% |
| AAA |
99.91% |
| AA |
- |
| 除息月份 |
3,6,9,12 |
| 存續期間 |
0.42 |
|
