美國長期公債
| 代號 |
00679B |
00687B |
00795B |
| 名稱 |
元大美債20年 |
國泰20年美債 |
中信美國公債20年 |
| 規模(億) |
2326 |
2079 |
526 |
| 淨值 |
24.8261 |
26.0825 |
25.1218 |
| 折溢價 |
-0.02% |
-0.12% |
-0.21% |
| 市價 |
24.82 |
26.05 |
25.07 |
| 漲跌 |
0.53% |
0.50% |
0.60% |
| 成交量 |
38805 |
27442 |
6699 |
| 更新時間 |
13:41 |
13:41 |
13:41 |
| 偏離 |
-10.09% |
-9.24% |
-10.31% |
| AAA |
98.62% |
98.49% |
99.09% |
| AA |
- |
- |
- |
| 除息月份 |
2,5,8,11 |
3,6,9,12 |
2,5,8,11 |
| 存續期間 |
17.55 |
17.39 |
17.48 |
| 代號 |
00764B |
00779B |
00931B |
| 名稱 |
群益25年美債 |
凱基美債25+ |
統一美債20年 |
| 規模(億) |
366 |
314 |
276 |
| 淨值 |
26.1823 |
26.40 |
12.51 |
| 折溢價 |
-0.09% |
-0.05% |
-0.16% |
| 市價 |
26.16 |
26.39 |
12.50 |
| 漲跌 |
0.50% |
0.57% |
0.48% |
| 成交量 |
1354 |
662 |
3540 |
| 更新時間 |
13:41 |
13:41 |
13:41 |
| 偏離 |
-9.27% |
-9.25% |
-9.54% |
| AAA |
99.98% |
99.48% |
98.82% |
| AA |
- |
- |
- |
| 除息月份 |
3,6,9,12 |
3,6,9,12 |
1,4,7,10 |
| 存續期間 |
18.10 |
18.13 |
16.80 |
| 代號 |
00696B |
00768B |
00857B |
| 名稱 |
富邦美債20年 |
復華20年美債 |
永豐20年美公債 |
| 規模(億) |
260 |
228 |
149 |
| 淨值 |
26.9230 |
48.3678 |
21.66 |
| 折溢價 |
0.06% |
0.15% |
0.23% |
| 市價 |
26.94 |
48.44 |
21.71 |
| 漲跌 |
0.52% |
0.56% |
0.60% |
| 成交量 |
3033 |
800 |
2150 |
| 更新時間 |
13:41 |
13:41 |
13:40 |
| 偏離 |
-9.50% |
-8.97% |
-9.21% |
| AAA |
98.56% |
90.48% |
99.12% |
| AA |
- |
5.91% |
- |
| 除息月份 |
1,4,7,10 |
- |
3,6,9,12 |
| 存續期間 |
17.46 |
17.71 |
17.59 |
| 代號 |
00969B |
|
|
| 名稱 |
元大零息超長美債 |
| 規模(億) |
18 |
| 淨值 |
7.5426 |
| 折溢價 |
-0.30% |
| 市價 |
7.52 |
| 漲跌 |
0.53% |
| 成交量 |
1355 |
| 更新時間 |
13:41 |
| 偏離 |
-12.24% |
| AAA |
- |
| AA |
- |
| 除息月份 |
年配(12月) |
| 存續期間 |
27.2 |
美國中期公債
| 代號 |
00697B |
00967B |
00695B |
| 名稱 |
元大美債7-10 |
元大優息美債 |
富邦美債7-10 |
| 規模(億) |
20 |
20 |
13 |
| 淨值 |
33.4378 |
8.5378 |
32.8069 |
| 折溢價 |
0.04% |
0.14% |
-0.02% |
| 市價 |
33.45 |
8.55 |
32.80 |
| 漲跌 |
0.39% |
0.59% |
0.28% |
| 成交量 |
533 |
865 |
310 |
| 更新時間 |
13:41 |
13:41 |
13:41 |
| 偏離 |
-6.19% |
-8.49% |
-6.50% |
| AAA |
98.87% |
- |
98.80% |
| AA |
- |
- |
- |
| 除息月份 |
3,6,9,12 |
月配 |
1,4,7,10 |
| 存續期間 |
7.46 |
12.4 |
7.46 |
美國短期公債
| 代號 |
00719B |
00864B |
00694B |
| 名稱 |
元大美債1-3 |
中信美國公債0-1 |
富邦美債1-3 |
| 規模(億) |
138 |
68 |
68 |
| 淨值 |
29.4752 |
44.1049 |
39.1124 |
| 折溢價 |
-0.19% |
-0.19% |
-0.01% |
| 市價 |
29.42 |
44.02 |
39.11 |
| 漲跌 |
-0.07% |
-0.07% |
-0.10% |
| 成交量 |
1035 |
2974 |
82 |
| 更新時間 |
13:41 |
13:41 |
13:41 |
| 偏離 |
-5.93% |
-5.26% |
-5.69% |
| AAA |
98.49% |
95.25% |
99.13% |
| AA |
- |
- |
- |
| 除息月份 |
1,4,7,10 |
- |
1,4,7,10 |
| 存續期間 |
1.8 |
0.36 |
- |
| 代號 |
00865B |
00831B |
00856B |
| 名稱 |
國泰US短期公債 |
新光美債1-3 |
永豐1-3年美公債 |
| 規模(億) |
11 |
6 |
3 |
| 淨值 |
43.9118 |
41.32 |
36.17 |
| 折溢價 |
0.13% |
0.23% |
-0.58% |
| 市價 |
43.97 |
41.42 |
35.96 |
| 漲跌 |
-0.05% |
% |
0.00% |
| 成交量 |
342 |
|
19 |
| 更新時間 |
13:41 |
13:41 |
13:40 |
| 偏離 |
-5.16% |
0.99% |
-5.85% |
| AAA |
99.09% |
99.09% |
98.85% |
| AA |
- |
- |
- |
| 除息月份 |
- |
3,6,9,12 |
3,6,9,12 |
| 存續期間 |
0.5 |
1.66 |
1.69 |
| 代號 |
00859B |
|
|
| 名稱 |
群益0-1年美債 |
| 規模(億) |
2 |
| 淨值 |
39.6312 |
| 折溢價 |
0.07% |
| 市價 |
39.66 |
| 漲跌 |
-0.03% |
| 成交量 |
100 |
| 更新時間 |
13:41 |
| 偏離 |
-5.37% |
| AAA |
99.91% |
| AA |
- |
| 除息月份 |
3,6,9,12 |
| 存續期間 |
0.42 |
|
