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美國公債 ETF

美國長期公債

代號 00679B 00687B 00795B
名稱 元大美債20年 國泰20年美債 中信美國公債20年
規模(億) 1995 1473 420
淨值 28.9102 30.0959 29.4904
折溢價 0.35% 0.31% 0.20%
市價 29.01 30.19 29.55
漲跌 0.80% 0.94% 0.85%
成交量 79127 93393 25764
更新時間 14:34 14:34 14:34
偏離 -2.03% -1.94% -1.69%
AAA 98.62% 98.49% 99.09%
AA - - -
除息月份 2,5,8,11 3,6,9,12 2,5,8,11
存續期間 17.55 17.39 17.48

代號 00696B 00764B 00931B
名稱 富邦美債20年 群益25年美債 統一美債20年
規模(億) 355 348 287
淨值 30.8343 30.2101 14.30
折溢價 0.15% -0.07% 0.28%
市價 30.88 30.19 14.35
漲跌 0.88% 0.94% 0.84%
成交量 15659 21445 39045
更新時間 14:30 14:34 14:34
偏離 -2.06% -1.79% -2.42%
AAA 98.56% 99.98% 98.82%
AA - - -
除息月份 1,4,7,10 3,6,9,12 1,4,7,10
存續期間 17.46 18.10 16.80

代號 00779B 00768B 00857B
名稱 凱基美債25+ 復華20年美債 永豐20年美公債
規模(億) 286 223 125
淨值 30.24 52.8715 24.74
折溢價 0.29% 0.81% 1.05%
市價 30.33 53.30 25.00
漲跌 0.80% 0.66% 0.93%
成交量 964 292 19142
更新時間 14:34 14:34 14:34
偏離 -1.96% -1.56% -2.45%
AAA 99.48% 90.48% 99.12%
AA - 5.91% -
除息月份 3,6,9,12 - 3,6,9,12
存續期間 18.13 17.71 17.59



美國中期公債

代號 00695B 00697B  
名稱 富邦美債7-10 元大美債7-10
規模(億) 12 10
淨值 34.8264 35.3853
折溢價 0.07% 0.18%
市價 34.85 35.45
漲跌 0.64% 0.54%
成交量 707 757
更新時間 14:30 14:34
偏離 -0.02% 0.19%
AAA 98.80% 98.87%
AA - -
除息月份 1,4,7,10 3,6,9,12
存續期間 7.46 7.46



美國短期公債

代號 00719B 00694B 00864B
名稱 元大美債1-3 富邦美債1-3 中信美國公債0-1
規模(億) 123 80 57
淨值 31.6055 41.2169 45.5296
折溢價 0.05% -0.14% -0.09%
市價 31.62 41.16 45.49
漲跌 0.57% 0.51% 0.49%
成交量 2531 551 885
更新時間 14:34 14:30 14:34
偏離 1.16% 1.64% 2.89%
AAA 98.49% 99.13% 95.25%
AA - - -
除息月份 1,4,7,10 1,4,7,10 -
存續期間 1.8 - 0.36

代號 00865B 00831B 00856B
名稱 國泰US短期公債 新光美債1-3 永豐1-3年美公債
規模(億) 10 6 3
淨值 45.3223 40.90 38.79
折溢價 0.19% 0.37% 0.10%
市價 45.41 41.05 38.83
漲跌 0.78% 0.37% 0.54%
成交量 301 2 153
更新時間 14:34 13:54 14:34
偏離 3.09% 4.11% 1.65%
AAA 99.09% 99.09% 98.85%
AA - - -
除息月份 - 3,6,9,12 3,6,9,12
存續期間 0.5 1.66 1.69

代號 00859B    
名稱 群益0-1年美債
規模(億) 2
淨值 42.3846
折溢價 -0.01%
市價 42.38
漲跌 0.52%
成交量 322
更新時間 14:34
偏離 2.49%
AAA 99.91%
AA -
除息月份 3,6,9,12
存續期間 0.42

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