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富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 1.59% | 0.45% | -5.56% | -13.55% | -0.27% |
含息 | 4.86% | 2.79% | -2.68% | -11.24% | -0.27% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/10 | 0.021 | 8.45 | 0.25% |
02/08 | 0.022 | 8.35 | 0.26% |
03/08 | 0.022 | 8.29 | 0.27% |
04/08 | 0.022 | 8.00 | 0.27% |
05/09 | 0.022 | 7.77 | 0.28% |
06/08 | 0.022 | 7.83 | 0.28% |
07/08 | 0.022 | 7.74 | 0.28% |
08/08 | 0.022 | 7.83 | 0.28% |
09/08 | 0.021 | 7.65 | 0.27% |
2022總計 | 0.196 | 7.65 | 2.56% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配 基金資料 基金月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/03/28 | 7.16 | -0.28% |
2024/03/27 | 7.18 | 0.14% |
2024/03/26 | 7.17 | 0.14% |
2024/03/25 | 7.16 | 0.00% |
2024/03/22 | 7.16 | 0.28% |
2024/03/21 | 7.14 | 0.00% |
2024/03/20 | 7.14 | 0.28% |
2024/03/19 | 7.12 | 0.42% |
2024/03/18 | 7.09 | -0.14% |
2024/03/15 | 7.10 | -0.14% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 | -2.32% | 2.73% | -3.24% | -2.19% |
BC巴克萊綜合公債指數指數 | -0.82% | 6.24% | % | -0.81% |
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 | -2.49% | 4.05% | -2.61% | -1.97% |
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 | -1.46% | 5.94% | 0.50% | -1.14% |
法巴美元短期債券基金-C股 | 0.69% | 3.29% | 3.61% | 0.62% |
法巴美元短期債券基金-月配 | -0.64% | 0.39% | -2.25% | -0.70% |
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 | -1.31% | 4.77% | 0.57% | -1.22% |
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 | -1.35% | 4.67% | 0.34% | -1.29% |
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 | 5.56% | -2.30% | -10.53% | 2.41% |
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 | -2.44% | 2.29% | -4.16% | -2.44% |
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 | -0.31% | 6.94% | 3.62% | 0.06% |
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 | -2.31% | 4.79% | -0.44% | -1.95% |
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 | -0.71% | 5.99% | 1.62% | -0.33% |
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 | -2.71% | 3.87% | -2.35% | -2.32% |
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 | -0.19% | 7.21% | 4.14% | 0.18% |
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 | -1.18% | 5.20% | 0.00% | -1.12% |
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 | -2.32% | 3.27% | -3.28% | -2.00% |
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 | -1.42% | 4.69% | -1.13% | -1.35% |
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 | -2.21% | 3.27% | -3.17% | -1.99% |
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 | -1.07% | 5.49% | 0.47% | -1.02% |
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