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富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.16 -0.02 -0.28% -2.19% 03/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 1.59% 0.45% -5.56% -13.55% -0.27%
含息 4.86% 2.79% -2.68% -11.24% -0.27%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.021 8.45 0.25%
02/08 0.022 8.35 0.26%
03/08 0.022 8.29 0.27%
04/08 0.022 8.00 0.27%
05/09 0.022 7.77 0.28%
06/08 0.022 7.83 0.28%
07/08 0.022 7.74 0.28%
08/08 0.022 7.83 0.28%
09/08 0.021 7.65 0.27%
2022總計 0.196 7.65 2.56%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 7.16 -0.28%
2024/03/27 7.18 0.14%
2024/03/26 7.17 0.14%
2024/03/25 7.16 0.00%
2024/03/22 7.16 0.28%
2024/03/21 7.14 0.00%
2024/03/20 7.14 0.28%
2024/03/19 7.12 0.42%
2024/03/18 7.09 -0.14%
2024/03/15 7.10 -0.14%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -2.32% 2.73% -3.24% -2.19%
BC巴克萊綜合公債指數指數 -0.82% 6.24% % -0.81%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 -2.49% 4.05% -2.61% -1.97%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 -1.46% 5.94% 0.50% -1.14%
法巴美元短期債券基金-C股 0.69% 3.29% 3.61% 0.62%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.64% 0.39% -2.25% -0.70%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -1.31% 4.77% 0.57% -1.22%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -1.35% 4.67% 0.34% -1.29%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -2.44% 2.29% -4.16% -2.44%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.31% 6.94% 3.62% 0.06%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -2.31% 4.79% -0.44% -1.95%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.71% 5.99% 1.62% -0.33%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -2.71% 3.87% -2.35% -2.32%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.19% 7.21% 4.14% 0.18%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -1.18% 5.20% 0.00% -1.12%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -2.32% 3.27% -3.28% -2.00%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -1.42% 4.69% -1.13% -1.35%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -2.21% 3.27% -3.17% -1.99%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -1.07% 5.49% 0.47% -1.02%
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