回到 StockQ 正常版首頁

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.99 -0.02 -0.29% -4.51% 05/29

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 1.59% 0.45% -5.56% -13.55% -0.27%
含息 4.86% 2.79% -2.68% -11.24% -0.27%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.021 8.45 0.25%
02/08 0.022 8.35 0.26%
03/08 0.022 8.29 0.27%
04/08 0.022 8.00 0.27%
05/09 0.022 7.77 0.28%
06/08 0.022 7.83 0.28%
07/08 0.022 7.74 0.28%
08/08 0.022 7.83 0.28%
09/08 0.021 7.65 0.27%
2022總計 0.196 7.65 2.56%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/29 6.99 -0.29%
2024/05/28 7.01 -0.43%
2024/05/24 7.04 0.14%
2024/05/23 7.03 -0.42%
2024/05/22 7.06 -0.28%
2024/05/21 7.08 0.28%
2024/05/20 7.06 -0.28%
2024/05/17 7.08 -0.28%
2024/05/16 7.10 -0.42%
2024/05/15 7.13 0.85%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -1.96% -1.55% -3.72% -4.51%
BC巴克萊綜合公債指數指數 -0.37% 1.41% 2.27% -2.13%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 -1.62% -1.09% -3.06% -4.21%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 -0.94% 0.45% -0.06% -3.04%
法巴美元短期債券基金-C股 0.55% 1.66% 3.60% 0.52%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.71% -1.02% -2.13% -1.64%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.96% 0.39% 0.00% -3.00%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -1.11% 0.21% -0.21% -3.11%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -2.25% -1.99% -4.76% -5.01%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.02% 4.12% 3.32% -0.67%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -0.01% 2.02% -0.74% -2.67%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.40% 3.26% 1.43% -1.31%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.40% 1.19% -2.54% -3.28%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.11% 4.38% 3.85% -0.46%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.42% 1.28% 0.12% -2.41%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -1.25% -0.46% -3.01% -3.55%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.69% 0.70% -0.99% -2.85%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -1.25% -0.46% -3.01% -3.65%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.32% 1.48% 0.59% -2.26%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.