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富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 25.23% | 16.51% | -6.37% | -22.34% | 9.85% |
| 含息 | 25.23% | 16.51% | -6.24% | -21.85% | 9.85% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 07/01 | 0.232 | 36.95 | 0.63% |
| 2022總計 | 0.232 | 36.95 | 0.63% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 基金資料 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/07/26 | 41.86 | 0.92% |
| 2024/07/25 | 41.48 | -0.43% |
| 2024/07/24 | 41.66 | -1.63% |
| 2024/07/23 | 42.35 | -0.80% |
| 2024/07/22 | 42.69 | 0.83% |
| 2024/07/19 | 42.34 | -0.96% |
| 2024/07/18 | 42.75 | -0.81% |
| 2024/07/17 | 43.10 | -1.62% |
| 2024/07/16 | 43.81 | 0.46% |
| 2024/07/15 | 43.61 | -1.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 | 1.97% | 7.42% | 3.10% | 3.69% |
| MSCI 新興市場指數 (price) | 3.12% | 9.02% | 4.08% | 4.91% |
| 巴西股市指數 | 0.83% | -1.07% | 4.10% | -4.92% |
| 香港恆生指數 | -3.57% | 6.70% | -12.19% | -0.01% |
| 香港國企指數 | -4.13% | 12.13% | -8.22% | 4.20% |
| 香港紅籌指數 | -2.68% | 9.99% | -4.88% | 6.68% |
| 聯博新興市場成長基金-A股/美元 | 2.87% | 8.44% | 3.08% | 5.26% |
| 聯博新興市場價值基金-A股/歐元 | -0.06% | 12.42% | 11.88% | 11.59% |
| 聯博新興市場價值基金-I股/美元 | 1.60% | 12.89% | 10.38% | 10.24% |
| 聯博新興市場價值基金-A股/美元 | 1.38% | 12.42% | 9.47% | 9.73% |
| 安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 | 2.78% | 11.06% | 12.61% | 9.47% |
| 安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 | 1.62% | 11.56% | 14.85% | 11.50% |
| 安聯全球新興市場基金/台幣 | 7.83% | 21.94% | 23.59% | 20.40% |
| 安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 | 6.23% | 9.29% | 5.96% | 5.69% |
| 貝萊德新興市場基金A2/歐元 | -1.06% | 4.57% | -0.29% | 1.71% |
| 貝萊德新興市場基金A2/美元 | 0.40% | 4.51% | -2.09% | -0.19% |
| 法巴新興市場股票基金-C股/美元 | 6.35% | 9.87% | 4.42% | 6.44% |
| 資本集團新興市場成長基金B/歐元 | 0.04% | 3.78% | -2.22% | 1.42% |
| 資本集團新興市場成長基金B/美元 | 1.13% | 3.83% | -4.06% | -0.35% |
| DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 | 6.89% | 8.90% | 6.60% | 5.18% |
| DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 | 5.61% | 9.20% | 8.61% | 7.52% |
| DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 | 5.33% | 8.71% | 7.71% | 6.98% |
| 富達新興市場基金/美元 | 2.00% | 9.36% | 6.21% | 7.49% |
| 富達新興市場基金/歐元 | 0.38% | 9.45% | 8.40% | 9.45% |
| 富達新興市場基金-累積/美元 | 2.02% | 9.39% | 6.43% | 7.48% |
| 盈信全球新興市場基金/美元 | 4.52% | 1.55% | 0.68% | -1.89% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 | 3.48% | 9.01% | 4.64% | 5.22% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 | 23.87% | 12.46% | -16.61% | 10.23% |
| 復華新興債股動力組合基金/台幣 | 8.01% | 14.32% | 13.32% | 14.07% |
| 景順開發中市場基金-A股/美元 | 2.62% | 8.57% | 4.27% | 3.99% |
| 摩根全方位新興市場基金-分派/美元 | 2.79% | 5.06% | -0.33% | 1.23% |
| 摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 | 3.69% | 1.42% | 1.20% | -3.08% |
| 摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 | 6.52% | 7.30% | 7.85% | 4.35% |
| 摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 | 7.03% | 8.28% | 10.13% | 5.49% |
| 環球新興市場精選股票基金Y/美元 | 5.34% | 7.23% | 2.61% | 3.74% |
| 環球新興市場精選股票基金A/美元 | 5.13% | 6.80% | 1.79% | 3.27% |
| 荷寶新興市場股票基金-D/歐元 | 1.74% | 0.19% | 8.26% | 8.45% |
| 荷寶新興市場股票基金-D/美元 | 7.49% | 1.61% | 12.90% | 12.91% |
| 施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 | 4.00% | 10.06% | 5.61% | 8.37% |
| 施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 | 5.51% | 9.85% | 3.70% | 6.40% |
| 瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 | 2.22% | 6.97% | 3.32% | 2.81% |
| 瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 | 3.12% | 3.79% | -1.68% | -0.79% |
| 元大全球新興市場精選組合基金/台幣 | 6.22% | 13.70% | 9.64% | 10.93% |
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