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富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 25.23% | 16.51% | -6.37% | -22.34% | 9.85% |
| 含息 | 25.23% | 16.51% | -6.24% | -21.85% | 9.85% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 07/01 | 0.232 | 36.95 | 0.63% |
| 2022總計 | 0.232 | 36.95 | 0.63% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 基金資料 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/17 | 39.45 | -0.10% |
| 2024/04/16 | 39.49 | -1.20% |
| 2024/04/15 | 39.97 | -1.36% |
| 2024/04/12 | 40.52 | -2.43% |
| 2024/04/11 | 41.53 | 0.24% |
| 2024/04/10 | 41.43 | -1.00% |
| 2024/04/09 | 41.85 | 0.58% |
| 2024/04/08 | 41.61 | 0.27% |
| 2024/04/05 | 41.50 | 0.10% |
| 2024/04/04 | 41.46 | -0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 | 4.95% | 4.70% | 0.90% | -2.28% |
| MSCI 新興市場指數 (price) | 5.37% | 6.16% | 0.60% | -1.36% |
| 巴西股市指數 | -3.39% | 7.13% | 17.12% | -7.46% |
| 香港恆生指數 | 6.38% | -8.49% | -21.80% | -4.53% |
| 香港國企指數 | 12.02% | -5.63% | -18.52% | -0.33% |
| 香港紅籌指數 | 11.11% | -1.24% | -18.25% | 2.43% |
| 聯博新興市場成長基金-A股/美元 | 5.08% | 7.14% | -1.82% | -1.06% |
| 聯博新興市場價值基金-A股/歐元 | 12.38% | 8.72% | 10.48% | 7.56% |
| 聯博新興市場價值基金-I股/美元 | 10.42% | 10.14% | 8.77% | 4.22% |
| 聯博新興市場價值基金-A股/美元 | 10.19% | 9.69% | 7.88% | 3.96% |
| 安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 | 9.65% | 12.30% | 9.99% | 4.32% |
| 安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 | 12.11% | 11.23% | 13.39% | 8.33% |
| 安聯全球新興市場基金/台幣 | 10.69% | 13.13% | 17.59% | 9.90% |
| 安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 | 4.72% | 5.42% | 2.83% | -1.62% |
| 貝萊德新興市場基金A2/歐元 | 6.34% | 4.41% | 3.29% | 1.62% |
| 貝萊德新興市場基金A2/美元 | 4.37% | 5.36% | 0.57% | -2.29% |
| 法巴新興市場股票基金-C股/美元 | 3.36% | 5.52% | 0.88% | -1.09% |
| 資本集團新興市場成長基金B/歐元 | 2.75% | 1.50% | -0.82% | -0.14% |
| 資本集團新興市場成長基金B/美元 | 0.38% | 2.07% | -4.20% | -3.91% |
| DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 | 4.28% | 5.91% | 1.65% | -3.15% |
| DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 | 6.28% | 4.97% | 4.43% | 0.72% |
| DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 | 6.08% | 4.58% | 3.64% | 0.50% |
| 富達新興市場基金/美元 | 6.82% | 7.89% | 4.03% | 1.34% |
| 富達新興市場基金/歐元 | 8.99% | 7.45% | 6.69% | 5.28% |
| 富達新興市場基金-累積/美元 | 6.85% | 7.91% | 4.21% | 1.31% |
| 盈信全球新興市場基金/美元 | -4.50% | 5.26% | -0.29% | -6.68% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 | 4.94% | 4.68% | 3.01% | -2.28% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 | 23.87% | 12.46% | -16.61% | 10.23% |
| 復華新興債股動力組合基金/台幣 | 7.91% | 9.99% | 10.11% | 6.48% |
| 景順開發中市場基金-A股/美元 | 6.01% | 5.06% | 3.46% | -1.95% |
| 摩根全方位新興市場基金-分派/美元 | 5.23% | 6.31% | -1.01% | -1.97% |
| 摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 | -1.38% | 4.02% | 0.85% | -6.64% |
| 摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 | 0.35% | 6.38% | 4.45% | -2.19% |
| 摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 | 0.78% | 7.58% | 6.72% | -1.64% |
| 環球新興市場精選股票基金Y/美元 | 3.02% | 3.84% | 0.18% | -3.52% |
| 環球新興市場精選股票基金A/美元 | 2.82% | 3.42% | -0.62% | -3.75% |
| 荷寶新興市場股票基金-D/歐元 | 1.74% | 0.19% | 8.26% | 8.45% |
| 荷寶新興市場股票基金-D/美元 | 7.49% | 1.61% | 12.90% | 12.91% |
| 施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 | 7.06% | 6.59% | 6.38% | 4.02% |
| 施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 | 4.74% | 7.56% | 2.57% | 0.14% |
| 瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 | 4.11% | 4.88% | 2.33% | -1.73% |
| 瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 | -2.37% | 1.50% | -6.46% | -6.15% |
| 元大全球新興市場精選組合基金/台幣 | 4.73% | 5.76% | 5.84% | 3.03% |
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