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富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 41.91 -0.84 -1.96% 3.81% 05/29

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 25.23% 16.51% -6.37% -22.34% 9.85%
含息 25.23% 16.51% -6.24% -21.85% 9.85%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
07/01 0.232 36.95 0.63%
2022總計 0.232 36.95 0.63%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/29 41.91 -1.96%
2024/05/28 42.75 0.14%
2024/05/24 42.69 0.31%
2024/05/23 42.56 -0.49%
2024/05/22 42.77 -0.58%
2024/05/21 43.02 -0.85%
2024/05/20 43.39 -0.39%
2024/05/17 43.56 -0.11%
2024/05/16 43.61 0.41%
2024/05/15 43.43 0.81%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 5.06% 7.74% 7.57% 3.81%
MSCI 新興市場指數 (price) 6.57% 10.41% 11.96% 6.28%
巴西股市指數 -4.89% -2.74% 11.22% -8.55%
香港恆生指數 11.90% 8.70% -0.40% 8.54%
香港國企指數 15.49% 12.69% 4.90% 13.68%
香港紅籌指數 16.53% 19.02% 5.89% 18.18%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 6.50% 12.03% 9.42% 6.83%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 8.20% 17.19% 16.93% 13.00%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 8.63% 16.30% 19.31% 11.52%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 8.42% 15.84% 18.33% 11.16%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 8.16% 17.72% 23.53% 12.86%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 7.44% 18.60% 21.96% 14.69%
安聯全球新興市場基金/台幣 9.96% 19.94% 27.85% 18.36%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 6.28% 9.96% 13.95% 5.59%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 4.51% 6.31% 4.61% 3.53%
貝萊德新興市場基金A2/美元 4.41% 4.92% 5.71% 1.36%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 8.74% 10.49% 11.76% 7.55%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 1.66% 5.45% 3.68% 3.84%
資本集團新興市場成長基金B/美元 1.88% 4.24% 5.02% 2.17%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 7.00% 10.01% 14.09% 5.57%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 6.68% 11.20% 12.65% 7.59%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 6.48% 10.78% 11.80% 7.26%
富達新興市場基金/美元 8.56% 14.77% 14.56% 10.14%
富達新興市場基金/歐元 8.19% 16.15% 12.82% 11.95%
富達新興市場基金-累積/美元 8.56% 14.73% 14.73% 10.10%
盈信全球新興市場基金/美元 0.88% 5.91% 7.18% -0.42%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 5.07% 7.76% 9.83% 3.82%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 7.90% 14.41% 18.52% 12.53%
景順開發中市場基金-A股/美元 7.77% 10.99% 15.10% 7.65%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 5.22% 8.22% 9.20% 4.39%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 1.14% 2.58% 8.84% -2.20%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 6.02% 9.06% 11.17% 3.27%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 6.52% 10.20% 13.57% 4.10%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 7.90% 9.94% 11.64% 5.72%
環球新興市場精選股票基金A/美元 7.69% 9.50% 10.75% 5.37%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 1.74% 0.19% 8.26% 8.45%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 7.49% 1.61% 12.90% 12.91%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 8.24% 12.79% 11.86% 9.90%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 8.74% 11.81% 13.25% 8.18%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 8.80% 11.35% 14.11% 7.32%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 2.77% 5.24% 4.56% 1.57%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 6.14% 9.78% 12.90% 8.57%
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