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富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.65 -0.06 -0.62% -1.93% 05/29

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 7.38% -5.02% 7.42% -13.82% -1.40%
含息 13.62% 0.79% 13.54% -8.89% -1.40%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.055 11.71 0.47%
02/08 0.06 11.54 0.52%
03/08 0.065 11.17 0.58%
04/08 0.065 11.36 0.57%
05/09 0.065 10.83 0.60%
06/08 0.065 10.92 0.60%
07/08 0.065 10.15 0.64%
08/08 0.065 10.43 0.62%
09/08 0.065 10.17 0.64%
2022總計 0.57 10.17 5.60%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/29 9.65 -0.62%
2024/05/28 9.71 -0.31%
2024/05/24 9.74 0.10%
2024/05/23 9.73 -0.61%
2024/05/22 9.79 -0.20%
2024/05/21 9.81 0.10%
2024/05/20 9.80 -0.10%
2024/05/17 9.81 0.10%
2024/05/16 9.80 0.00%
2024/05/15 9.80 0.62%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 -0.21% 1.37% -1.13% -1.93%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 2.45% 8.86% 15.16% 4.15%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 1.86% 7.38% 11.69% 3.52%
安盛最佳收益基金/歐元 4.13% 11.44% 10.92% 6.31%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 2.20% 10.57% 12.35% 7.08%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 2.13% 9.14% 13.55% 4.84%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 0.80% 5.38% 4.10% 1.73%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 4.06% 7.67% 11.48% 2.19%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 3.11% 5.95% 8.24% 0.60%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 1.92% 5.29% 9.08% 3.61%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 4.61% 8.13% 5.66% 2.05%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 5.35% 22.80% 39.18% 17.08%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 0.62% 3.97% 4.37% -0.50%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 2.72% 9.56% 9.01% 4.12%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 2.63% 7.70% 8.74% 2.13%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 2.94% 8.32% 10.39% 2.45%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 2.63% 7.72% 8.76% 2.01%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 2.73% 7.88% 9.48% 2.08%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 9.68% 13.21% 11.42% 10.19%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 10.18% 12.23% 12.81% 8.46%
天利環球資產配置基金-美元配息 2.54% 8.38% 9.76% 3.53%
天利環球資產配置基金/美元 3.10% 9.80% 12.73% 4.62%
天利環球資產配置基金/歐元 3.00% 10.55% 11.15% 6.43%
天利環球資產配置基金-歐元避險 2.64% 8.83% 10.50% 3.88%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 2.08% 7.39% 7.58% 2.77%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 0.47% 2.26% 3.12% -0.57%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 0.61% 2.89% 4.39% -0.08%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 1.99% 6.29% 7.06% 2.64%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 2.24% 7.11% 9.38% 2.92%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 2.91% 8.53% 9.72% 4.55%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 2.94% 9.25% 12.33% 4.55%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 3.93% 11.15% 12.29% 6.78%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 3.88% 11.55% 16.47% 6.41%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 4.89% 13.87% 15.27% 9.05%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 4.07% 11.14% 14.38% 6.19%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 4.06% 10.30% 12.20% 5.60%
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