|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | -6.14% | -10.73% | -10.65% | -21.52% | 7.22% |
| 含息 | 3.70% | -3.50% | -2.62% | -15.99% | 7.22% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/10 | 0.387 | 66.54 | 0.58% |
| 02/08 | 0.369 | 67.57 | 0.55% |
| 03/08 | 0.391 | 62.64 | 0.62% |
| 04/08 | 0.412 | 64.83 | 0.64% |
| 05/09 | 0.484 | 60.30 | 0.80% |
| 06/08 | 0.448 | 60.66 | 0.74% |
| 07/08 | 0.452 | 52.28 | 0.86% |
| 08/08 | 0.389 | 52.73 | 0.74% |
| 09/08 | 0.34 | 51.70 | 0.66% |
| 2022總計 | 3.672 | 51.70 | 7.10% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 基金資料 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/24 | 56.34 | -0.48% |
| 2024/04/23 | 56.61 | 0.46% |
| 2024/04/22 | 56.35 | 0.39% |
| 2024/04/19 | 56.13 | 0.23% |
| 2024/04/18 | 56.00 | 0.09% |
| 2024/04/17 | 55.95 | 0.85% |
| 2024/04/16 | 55.48 | -0.84% |
| 2024/04/15 | 55.95 | -0.92% |
| 2024/04/12 | 56.47 | -0.81% |
| 2024/04/11 | 56.93 | -0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 | 1.72% | 10.91% | 7.21% | 0.91% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|