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富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | -6.14% | -10.73% | -10.65% | -21.52% | 7.22% |
含息 | 3.70% | -3.50% | -2.62% | -15.99% | 7.22% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/10 | 0.387 | 66.54 | 0.58% |
02/08 | 0.369 | 67.57 | 0.55% |
03/08 | 0.391 | 62.64 | 0.62% |
04/08 | 0.412 | 64.83 | 0.64% |
05/09 | 0.484 | 60.30 | 0.80% |
06/08 | 0.448 | 60.66 | 0.74% |
07/08 | 0.452 | 52.28 | 0.86% |
08/08 | 0.389 | 52.73 | 0.74% |
09/08 | 0.34 | 51.70 | 0.66% |
2022總計 | 3.672 | 51.70 | 7.10% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 基金資料 基金月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/07/26 | 55.37 | 0.27% |
2024/07/25 | 55.22 | -0.09% |
2024/07/24 | 55.27 | -0.31% |
2024/07/23 | 55.44 | 0.00% |
2024/07/22 | 55.44 | 0.25% |
2024/07/19 | 55.30 | -0.20% |
2024/07/18 | 55.41 | -0.59% |
2024/07/17 | 55.74 | -0.29% |
2024/07/16 | 55.90 | 0.05% |
2024/07/15 | 55.87 | 0.04% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 | -2.12% | -0.23% | -0.09% | -0.82% |
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