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富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 56.92 0.01 0.02% 1.95% 05/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -6.14% -10.73% -10.65% -21.52% 7.22%
含息 3.70% -3.50% -2.62% -15.99% 7.22%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.387 66.54 0.58%
02/08 0.369 67.57 0.55%
03/08 0.391 62.64 0.62%
04/08 0.412 64.83 0.64%
05/09 0.484 60.30 0.80%
06/08 0.448 60.66 0.74%
07/08 0.452 52.28 0.86%
08/08 0.389 52.73 0.74%
09/08 0.34 51.70 0.66%
2022總計 3.672 51.70 7.10%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/28 56.92 0.02%
2024/05/24 56.91 0.07%
2024/05/23 56.87 -0.54%
2024/05/22 57.18 -0.33%
2024/05/21 57.37 0.00%
2024/05/20 57.37 0.12%
2024/05/17 57.30 0.09%
2024/05/16 57.25 0.00%
2024/05/15 57.25 0.44%
2024/05/14 57.00 0.37%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 0.44% 5.88% 9.36% 1.95%
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