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互利美國價值基金-A/累積

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 68.42 0.24 0.35% 07/02
2015 2016 2017 2018 2019
-5.19% 15.04% 6.73% -10.69% 21.79%
互利美國價值基金-A/累積  基金資料  基金月報

● 以美國股市為主
本基金目前在美股比重逾七成,美國以外市場比重不超過30%(2014/2月)。
● 秉持互利哲學的深度價值投資策略
● 三大投資主軸
包含價格被低估的股票、購併題材及大幅跌價的公司債券,因應市場多空變化皆有投資機會。
● 循環及防禦性產業並重
循環性產業側重金融及科技股佈局,防禦性產業以民生消費及健康醫療為主軸(2014/2月)。





日期 淨值 漲跌比例
2020/07/02 68.42 0.35%
2020/07/01 68.18 -0.71%
2020/06/30 68.67 1.16%
2020/06/29 67.88 1.72%
2020/06/26 66.73 -2.13%
2020/06/25 68.18 1.16%
2020/06/24 67.40 -2.90%
2020/06/23 69.41 0.14%
2020/06/22 69.31 -0.40%
2020/06/19 69.59 -0.49%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
互利美國價值基金-A/累積(美元)
16.58% -24.26% -18.37% -23.77%
道瓊工業指數 20.61% -10.54% -3.58% -9.50%
羅素3000指數 25.97% -4.22% 4.51% -3.50%
MSCI 美國指數 (price) 25.39% -2.94% 6.30% -2.12%
S&P 500指數 23.87% -3.92% 5.28% -3.12%
安本環球北美股票基金-A2累積(美元)
24.20% -1.44% 6.55% -1.35%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
26.16% -24.13% -20.54% -24.24%
聯博美國前瞻主題基金-I股(歐元)
0.65% 5.40% 9.89% 26.94%
聯博美國前瞻主題基金-A股(歐元)
30.89% 6.87% 17.30% 8.36%
聯博美國前瞻主題基金-I股(美元)
34.69% 8.01% 17.73% 8.99%
聯博美國前瞻主題基金-A股(美元)
34.40% 7.56% 16.82% 8.54%
法巴美國增長股票基金(美元)
28.60% 9.94% 18.13% 9.94%
法巴美國增長股票基金-年配(美元)
27.23% 8.77% 16.86% 8.77%
群益美國新創亮點基金(台幣)
24.24% 1.69% 6.14% 1.69%
群益美國新創亮點基金(美元)
27.12% 3.39% 11.18% 3.39%
瀚亞投資M&G北美股息基金(歐元)
16.37% -6.40% 0.83% -5.95%
瀚亞投資M&G北美股息基金(美元)
19.89% -5.61% 0.66% -5.50%
瀚亞投資北美價值股票基金-A(美元)
18.82% -20.40% -14.08% -20.02%
瀚亞投資北美價值股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配(美元)
18.10% -21.13% -15.61% -20.86%
瀚亞投資北美價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
16.69% -23.30% -18.66% -23.04%
瀚亞投資北美價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)
17.10% -22.29% -16.26% -22.07%
瀚亞投資北美價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配(紐幣)
16.87% -22.91% -17.98% -22.64%
富達美國基金(美元)
18.33% -13.17% -13.25% -12.86%
富達美國成長基金(美元)
24.28% -3.47% 5.96% -3.23%
富達美國多元基金(美元)
23.59% -1.38% 7.30% -0.66%
互利美國價值基金-A/累積(歐元)
12.56% -24.72% -18.04% -23.95%
互利美國價值基金-B/累積(美元)
16.19% -24.75% -19.44% -24.28%
美國機會基金-A/累積(美元)
38.65% 15.84% 22.26% 17.44%
美國機會基金-A/累積(歐元)
33.90% 15.20% 22.81% 17.25%
美國機會基金-B/累積(美元)
38.23% 15.10% 20.70% 16.70%
富蘭克林成長基金(美元)
28.58% 4.07% 6.71% 5.31%
富蘭克林潛力組合基金(美元)
21.27% -24.31% -23.79% -23.97%
富蘭克林高成長基金(美元)
23.05% -5.11% -0.60% -4.48%
富蘭克林高科技基金(美元)
43.20% 22.65% 27.94% 24.78%
復華美國新星基金(台幣)
27.27% 8.96% 19.42% 8.96%
匯豐美國股票基金AD(美元)
18.07% -16.26% -9.19% -16.26%
晉達美國股票基金-C股(美元)
22.62% 2.90% 10.78% 4.02%
駿利美國研究基金A累計(美元)
29.19% -0.40% 6.87% 0.56%
駿利英達美國風險管理重點基金A累計(美元)
25.31% -7.07% -0.64% -6.64%
駿利英達美國風險管理重點基金B累計(美元)
25.04% -7.52% -1.60% -7.09%
駿利美國研究基金B累計(美元)
28.72% -1.16% 5.22% -0.19%
駿利英達美國風險管理重點基金A累計(歐元)
24.79% -8.33% -3.47% -7.95%
駿利美國研究基金A累計(歐元)
28.67% -1.64% 3.90% -0.73%
駿利美國各型股增長基金A累計(美元)
31.39% -5.41% 6.15% -4.33%
駿利美國各型股增長基金B累計(美元)
30.95% -5.99% 5.03% -4.89%
駿利美國各型股增長基金A累計(歐元)
30.63% -6.85% 2.96% -5.81%
駿利美國各型股增長基金I累計(歐元)
31.04% -6.29% 4.36% -5.19%
駿利美國各型股增長基金I累計(美元)
31.65% -4.90% 7.45% -3.79%
駿利英達美國風險管理重點基金I累計(歐元)
24.89% -8.11% -2.98% -7.69%
駿利英達美國風險管理重點基金I累計(美元)
25.51% -6.80% -0.09% -6.39%
駿利美國研究基金I累計(歐元)
1.13% 3.77% -0.24% 18.00%
駿利美國研究基金I累計(美元)
29.47% 0.00% 7.66% 0.96%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積(歐元)
16.85% -7.81% 1.05% -7.81%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/配息(A)(歐元)
16.85% -8.14% 0.71% -8.14%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積(美元)
19.23% -7.50% 0.77% -7.50%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積(美元)
18.93% -7.96% -0.23% -7.96%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)(美元)
18.93% -7.96% -0.23% -7.96%
摩根士丹利美國優勢基金(美元)
51.04% 35.85% 35.69% 37.87%
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
63.59% 56.62% 51.70% 59.72%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積(美元)
22.11% -11.55% -4.10% -10.99%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積(美元)
22.11% -11.55% -4.10% -10.99%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積(美元)
22.43% -11.04% -3.12% -10.52%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積(南非幣)
22.05% -12.49% -3.20% -11.91%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積(南非幣)
22.04% -12.49% -3.20% -11.92%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積(南非幣)
22.34% -12.05% -2.22% -11.47%
百達美國股票精選基金-R(歐元)
2.33% 6.84% 5.69% 23.42%
百達美國股票精選基金-HR(歐元)
-1.34% 2.97% -2.49% 15.58%
百達美國股票精選基金-R(美元)
-0.60% 4.61% 0.67% 18.40%
柏瑞美國股票基金Y(美元)
21.49% -3.68% 4.66% -2.93%
柏瑞美國股票基金A(美元)
21.23% -4.07% 3.81% -3.32%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
20.68% -1.97% N/A% -1.18%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
20.31% -1.87% N/A% -1.17%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
17.95% -2.13% N/A% -1.16%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
20.75% -3.87% N/A% -3.00%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
18.00% -4.10% N/A% -3.05%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
17.50% -3.13% N/A% -2.34%
荷寶美國卓越股票基金 D(美元)
15.28% -17.94% -12.15% -17.94%
荷寶美國卓越股票基金 DH(歐元)
15.13% -18.09% -13.51% -18.09%
荷寶美國卓越股票基金 D(歐元)
12.33% -18.36% -11.66% -18.36%
先機北美股票基金-A(美元)
21.52% -3.25% 2.62% -2.98%
先機北美股票基金-A(歐元)
17.94% -4.07% 2.79% -3.44%
天利北美基金(美元)
19.54% -1.59% N/A% -1.87%
天利北美基金(歐元)
17.39% -1.84% N/A% -1.93%
天利北美基金-歐元避險(歐元)
19.01% -2.51% N/A% -2.78%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)
37.34% -6.90% 0.97% -6.90%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)
33.34% 9.73% 18.84% 9.73%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)
21.49% -12.64% -6.81% -12.64%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配(美元)
19.44% -15.86% -13.23% -15.86%
瑞萬通博美國價值股票基金(美元)
18.36% -4.23% 3.83% -4.23%
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