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富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 50.58 -0.10 -0.20% 13.15% 12/06

年度報酬率
2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -8.89% 20.86% -14.13% -15.48% 0.29%
含息 -7.97% 22.18% -13.55% -14.41% 6.57%

近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
07/01 0.561 56.96 0.98%
2021總計 0.561 56.96 0.98%

2022年 配息 前日淨值 殖利率
07/01 2.797 44.58 6.27%
2022總計 2.797 44.58 6.27%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2023/12/06 50.58 -0.20%
2023/12/05 50.68 0.38%
2023/12/04 50.49 -1.92%
2023/12/01 51.48 1.34%
2023/11/30 50.80 1.07%
2023/11/29 50.26 -0.46%
2023/11/28 50.49 0.96%
2023/11/27 50.01 -0.32%
2023/11/24 50.17 -0.67%
2023/11/23 50.51 0.54%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 7.18% -0.30% 10.12% 13.15%
巴西股市指數 8.31% 9.61% 14.01% 14.48%
墨西哥指數 2.13% -0.61% 6.04% 11.63%
MSCI 新興拉美指數 (price) 5.65% 2.92% 12.18% 15.19%
MSCI 巴西指數 (price) 7.61% 6.47% 12.13% 14.65%
MSCI 墨西哥指數 (price) 4.16% -0.95% 19.41% 24.08%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 6.00% 7.28% 11.22% 13.83%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 6.84% 8.42% 14.39% 15.07%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 4.88% 7.39% 21.52% 25.51%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 5.68% 8.59% 24.88% 26.70%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 2.76% 3.76% 15.15% 14.65%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 2.77% 3.76% 6.72% 6.25%
瀚亞巴西基金/台幣 6.78% 14.96% 29.36% 29.90%
富達拉丁美洲基金/美元 6.03% 0.60% 11.41% 13.81%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 7.18% 5.04% 16.01% 19.20%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 6.11% 7.99% 7.56% 9.01%
摩根巴西基金/美元 8.78% 10.59% 24.53% 25.39%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 6.12% 12.64% 22.59% 21.88%
拉丁美洲股票基金Y/美元 7.40% 6.42% 17.95% 19.13%
拉丁美洲股票基金A/美元 7.18% 6.00% 17.01% 18.24%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 4.77% 10.60% 22.98% 22.83%
保德信拉丁美洲基金/台幣 3.99% 9.93% 22.24% 20.24%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 2.91% 4.17% 12.30% 13.19%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 3.52% 5.40% 15.34% 14.71%
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