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富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 49.04 -1.54 -3.04% 27.58% 07/01

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -14.13% -15.48% 0.29% 22.30% -29.69%
含息 -13.55% -14.41% 6.57% 22.30% -29.69%

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/01 49.04 -3.04%
2025/06/30 50.58 1.36%
2025/06/27 49.90 0.10%
2025/06/26 49.85 1.40%
2025/06/25 49.16 -0.71%
2025/06/24 49.51 1.21%
2025/06/23 48.92 -0.24%
2025/06/20 49.04 -1.62%
2025/06/18 49.85 -0.06%
2025/06/17 49.88 -0.62%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 10.80% 27.58% 14.02% 27.58%
巴西股市指數 6.41% 16.02% 11.85% 16.02%
墨西哥指數 8.39% 16.68% 9.32% 16.68%
MSCI 新興拉美指數 (price) 11.67% 26.28% 7.33% 26.28%
MSCI 巴西指數 (price) 10.19% 25.47% 4.84% 25.47%
MSCI 墨西哥指數 (price) 16.19% 28.11% 8.45% 28.11%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 1.26% 10.36% -1.74% 10.36%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 10.63% 25.42% 7.86% 25.42%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 9.70% 20.45% 3.46% 20.45%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 19.93% 36.89% 13.39% 36.89%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 3.75% 18.42% 0.00% 18.42%
富達拉丁美洲基金/美元 14.76% 31.41% 9.31% 31.41%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 14.38% 31.67% 17.70% 31.67%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 10.78% 27.93% 9.80% 27.93%
摩根巴西基金/美元 -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 1.78% 18.43% 4.57% 18.43%
拉丁美洲股票基金Y/美元 14.77% 29.67% 14.38% 29.67%
拉丁美洲股票基金A/美元 14.54% 29.16% 13.47% 29.16%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 4.03% 17.59% 3.91% 17.59%
保德信拉丁美洲基金/台幣 2.04% 18.11% 5.80% 18.11%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 5.22% 12.13% 4.10% 12.13%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 15.13% 27.36% 14.31% 27.36%
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