回到 StockQ 正常版首頁

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 44.56 -0.08 -0.18% -18.49% 06/14

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 20.86% -14.13% -15.48% 0.29% 22.30%
含息 22.18% -13.55% -14.41% 6.57% 22.30%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
07/01 2.797 44.58 6.27%
2022總計 2.797 44.58 6.27%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/06/14 44.56 -0.18%
2024/06/13 44.64 -0.02%
2024/06/12 44.65 -1.65%
2024/06/11 45.40 -0.37%
2024/06/10 45.57 -0.09%
2024/06/07 45.61 -3.86%
2024/06/06 47.44 0.94%
2024/06/05 47.00 1.12%
2024/06/04 46.48 -0.56%
2024/06/03 46.74 -3.43%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -15.14% -15.75% -16.52% -18.49%
巴西股市指數 -6.27% -8.53% 0.52% -10.81%
墨西哥指數 -6.84% -8.44% -5.30% -9.00%
MSCI 新興拉美指數 (price) -14.37% -16.69% -12.98% -19.07%
MSCI 巴西指數 (price) -15.46% -20.40% -15.52% -22.61%
MSCI 墨西哥指數 (price) -16.89% -16.42% -14.17% -18.59%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -14.19% -13.68% -10.33% -18.41%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -15.53% -13.79% -10.49% -20.60%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -13.65% -16.68% -11.66% -18.46%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -15.44% -19.11% -13.08% -21.40%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -13.84% -11.08% -3.82% -16.57%
富達拉丁美洲基金/美元 -11.59% -12.13% -10.01% -14.65%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -15.15% -15.74% -12.05% -18.49%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -18.45% -18.28% -16.32% -24.68%
摩根巴西基金/美元 -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -12.28% -13.93% -5.34% -15.77%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -15.85% -16.23% -10.63% -20.80%
拉丁美洲股票基金A/美元 -16.02% -16.56% -11.34% -21.09%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -13.21% -14.27% -6.07% -16.24%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -10.18% -8.98% -2.34% -12.28%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -12.11% -10.69% -9.89% -15.62%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -13.26% -10.75% -10.06% -17.57%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.