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富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 20.86% | -14.13% | -15.48% | 0.29% | 22.30% |
含息 | 22.18% | -13.55% | -14.41% | 6.57% | 22.30% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
07/01 | 2.797 | 44.58 | 6.27% |
2022總計 | 2.797 | 44.58 | 6.27% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配 基金資料 基金月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/04/26 | 50.42 | 1.80% |
2024/04/25 | 49.53 | -0.24% |
2024/04/24 | 49.65 | -0.78% |
2024/04/23 | 50.04 | 0.74% |
2024/04/22 | 49.67 | 0.83% |
2024/04/19 | 49.26 | 0.63% |
2024/04/18 | 48.95 | 0.14% |
2024/04/17 | 48.88 | 0.16% |
2024/04/16 | 48.80 | -2.28% |
2024/04/15 | 49.94 | -1.77% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 | -3.65% | 12.07% | 10.09% | -7.77% |
巴西股市指數 | -1.89% | 10.24% | 23.67% | -5.71% |
墨西哥指數 | 1.72% | 17.61% | 7.05% | 0.78% |
MSCI 新興拉美指數 (price) | -5.16% | 9.14% | 10.45% | -9.08% |
MSCI 巴西指數 (price) | -8.76% | 2.09% | 11.46% | -13.09% |
MSCI 墨西哥指數 (price) | -1.33% | 21.11% | 9.18% | -3.94% |
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 | -3.61% | 9.38% | 10.88% | -7.07% |
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 | -4.75% | 10.81% | 8.17% | -10.09% |
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 | -3.19% | 9.30% | 23.38% | -7.32% |
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 | -4.67% | 10.96% | 19.16% | -10.37% |
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 | -6.80% | 6.85% | 7.80% | -11.12% |
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 | -14.85% | -2.38% | -1.50% | -18.79% |
瀚亞巴西基金/台幣 | -3.42% | 9.33% | 31.01% | -6.48% |
富達拉丁美洲基金/美元 | -0.64% | 16.24% | 12.51% | -4.37% |
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 | -3.65% | 12.08% | 15.98% | -7.78% |
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 | 3.03% | 17.38% | 9.19% | 6.36% |
匯豐巴西股票基金AD/美元 | -8.60% | 4.24% | 7.01% | -14.73% |
摩根巴西基金/美元 | -4.33% | 9.61% | 34.69% | -6.41% |
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 | -15.74% | 1.75% | 7.74% | 9.56% |
野村巴西基金/台幣 | -4.43% | 6.71% | 21.53% | -7.50% |
拉丁美洲股票基金Y/美元 | -5.94% | 9.79% | 10.91% | -10.85% |
拉丁美洲股票基金A/美元 | -6.13% | 9.35% | 10.02% | -11.08% |
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 | -2.46% | 9.57% | 16.91% | -5.50% |
保德信拉丁美洲基金/台幣 | 0.24% | 11.26% | 19.08% | -2.92% |
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 | -3.04% | 7.68% | 13.51% | -7.00% |
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 | -4.62% | 8.88% | 10.18% | -9.99% |
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