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富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.95 0.05 0.63% -0.25% 03/27

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 6.33% -5.96% 6.33% -14.63% -2.45%
含息 12.57% -0.19% 12.46% -9.73% -2.45%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.045 9.68 0.46%
02/08 0.05 9.53 0.52%
03/08 0.054 9.22 0.59%
04/08 0.054 9.36 0.58%
05/09 0.054 8.92 0.61%
06/08 0.053 8.99 0.59%
07/08 0.053 8.35 0.63%
08/08 0.053 8.57 0.62%
09/08 0.053 8.34 0.64%
2022總計 0.469 8.34 5.62%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 7.95 0.63%
2024/03/26 7.90 -0.13%
2024/03/25 7.91 0.00%
2024/03/22 7.91 0.00%
2024/03/21 7.91 0.13%
2024/03/20 7.90 0.25%
2024/03/19 7.88 0.25%
2024/03/18 7.86 0.13%
2024/03/15 7.85 -0.13%
2024/03/14 7.86 -0.38%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配/美元 -0.50% 3.79% -1.61% -0.25%
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