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富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | -10.57% | -14.81% | -15.43% | -25.17% | 2.78% |
| 含息 | -0.91% | -7.84% | -7.11% | -19.54% | 2.78% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/10 | 0.026 | 4.34 | 0.60% |
| 02/08 | 0.027 | 4.39 | 0.62% |
| 03/08 | 0.025 | 4.06 | 0.62% |
| 04/08 | 0.028 | 4.18 | 0.67% |
| 05/09 | 0.03 | 3.88 | 0.77% |
| 06/08 | 0.03 | 3.89 | 0.77% |
| 07/08 | 0.029 | 3.33 | 0.87% |
| 08/08 | 0.025 | 3.35 | 0.75% |
| 09/08 | 0.024 | 3.28 | 0.73% |
| 2022總計 | 0.244 | 3.28 | 7.44% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 基金資料 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/23 | 3.33 | 0.60% |
| 2024/04/22 | 3.31 | 0.30% |
| 2024/04/19 | 3.30 | 0.30% |
| 2024/04/18 | 3.29 | 0.00% |
| 2024/04/17 | 3.29 | 0.61% |
| 2024/04/16 | 3.27 | -0.61% |
| 2024/04/15 | 3.29 | -0.90% |
| 2024/04/12 | 3.32 | -0.90% |
| 2024/04/11 | 3.35 | -0.30% |
| 2024/04/10 | 3.36 | -1.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 | 1.52% | 9.54% | 3.42% | 0.00% |
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